每一位交易者都想知道如何識別交易中的趨勢強度。這能讓我們順勢而為，而不是逆勢操作，從而提高獲得有利結果的機率。
然而，評估趨勢強度並不像有些人所希望的那樣簡單。
換句話說，多年來湧入金融市場的大量指標和技術方法，反而把一件本來相對簡單的事情變得過於複雜。
我將透過使用斐波那契工具、K線形態來講解幾種判斷趨勢強度的策略。閱讀完本文後，你將能夠識別趨勢的強弱。同時，你也能夠在重大趨勢反轉發生之前，提前判斷出趨勢的疲軟跡象。
由於大多數技術指標都是滯後指標，它們無法準確預測市場。因此，你需要借助價格行為工具來對市場進行前瞻性的判斷。
什麼是交易中的趨勢強度？
趨勢強度是指K線圖上價格動能的大小，而動能與趨勢的強弱成正比。
在交易中，推動外匯市場運行的只有兩股力量：買方和賣方。
一個簡單的經驗法則是：如果買方力量強，價格會上漲；如果賣方力量強於買方，價格就會下跌。
如果動能強，那麼趨勢強度也強；如果買方或賣方的動能較弱，那麼趨勢強度也會減弱。
當然，這是常識也是正確的廢話。
如何判斷趨勢強度？
在價格行為交易中，有兩種簡單的方法可以判斷趨勢的疲軟或即將發生的趨勢反轉：
1. 使用斐波那契工具
2. 分析K線形態
3. 回測間隔
這三種方法都可行。當你不斷練習後，終有一天即使不借助任何工具，僅透過觀察圖表，也能識別趨勢的強弱跡象。
下面我將分別講解這三種方法。
方法#1 使用斐波那契工具判斷趨勢的疲軟
斐波那契是一種利用自然數列來確定高機率價格水平的工具。本方法將使用四個斐波那契回撤水平：38%、50%、61.8%和78%。
另外你還需要理解一點，市場圖表由兩種波浪構成——推動浪和回調浪。在推動浪之後，會形成回調浪；在回調浪之後，又會形成新的推動浪。
推動浪代表買方或賣方的強勁動能；而回調浪則反映買賣雙方力量的減弱。
因此，回調浪決定了趨勢的強弱。回調浪總是在推動浪之後形成。如果推動浪是看漲的，那麼整體趨勢是多頭趨勢；反之，如果推動浪是看跌的，那麼整體趨勢是空頭趨勢。
判斷趨勢強度通常有三種情景。
情景1：78%斐波那契回撤 = 弱趨勢
如果價格回撤至78%的斐波那契水平，那麼趨勢強度較弱。價格可能無法延續此前的趨勢。
情景2：50% – 61.8%斐波那契回撤 = 中等趨勢
如果價格回撤至50%或61.8%的斐波那契水平，這表明趨勢具有較強的延續能力。這意味著買方或賣方仍然有能力推動價格繼續沿著原有趨勢運行。
情景3：38%斐波那契回撤 = 強趨勢
如果價格僅回撤至38%的斐波那契水平，這是趨勢強勁的明確訊號，表明價格大概率會延續此前的趨勢方向。
回撤的深度反映了市場中「對立力量」的強弱。例如，如果推動浪是上漲的，說明買方佔據優勢；那麼在回調浪中，賣方會嘗試壓制買方。
因此，回撤越深，說明賣方力量越強；多頭趨勢的強度就越弱。
斐波那契回撤水平可以直接反映趨勢的強弱程度。
*注意：請記住，這種方法只適用於有明確趨勢的市場。如果市場沒有趨勢，而是處於區間震盪結構中，那麼這種方法將失效。
現在我們來講第二種方法。
方法#2：透過分析K線判斷趨勢強度
在這種方法中，我們透過分析K線的實體和影線來識別趨勢強度。
一根K線由實體和影線組成。實體反映買方或賣方的動能；而影線反映買賣雙方的博弈活躍度與力量平衡情況。
強趨勢
如果在某一區間內，大多數K線呈現大實體、小影線的特徵，則說明趨勢較強。
K線的顏色或收盤價決定趨勢方向。如果看跌（紅色）K線明顯多於看漲（綠色）K線，則說明賣方的趨勢強度強於買方。
弱趨勢
如果在某一區間內出現大量小實體、大影線的K線，則說明趨勢較弱。這種弱趨勢通常對應於價格圖中出現的回調浪階段。
在上述定義中，「K線區間」一詞指的是最近的10到20根K線。
方法#3：回測間距：判斷趨勢強度的絕佳方法
在所有採用技術分析進行交易的市場中，交易者普遍存在一個常見且代價高昂的誤解。有人曾提出這樣一種觀點——支撐和阻力位每被多次回測一次，就會變得更強。
很遺憾地告訴你，這完全是一個徹頭徹尾的謬論。
同一水平位被多次回測，只會讓這個水平變得更「顯眼」，並不會讓它變得更「強」。
而「顯眼」和「強大」絕不是同義詞。
想一想，如果一個水平位每多被回測一次就更強，那麼理論上它就永遠不會被突破。既然第三次測試都沒破，為什麼第六次反而會破？那時它不是「更強」了嗎？
邏輯根本說不通。
那麼，如果我們認同「多次回測不會讓水平位更強」，是不是可以自然得出結論——它會變得更弱？
也不完全是這樣。雖然一個市場不斷回到同一區域，最終確實可能會突破，但僅憑這一點，我們並沒有足夠的數據來斷定突破的機率。
要判斷這一點，我們需要回到高點與低點。更具體地說，是高點和低點與關鍵水平之間的關係。
最後的思考
判斷趨勢強度並不需要變成一件複雜的操作。像上面討論的那三種簡單技巧，就足以幫助你判斷一個趨勢是更可能延續，還是即將走向破位。
同時，識別趨勢強度是技術分析中最重要的參數之一。經過足夠的盯盤訓練後，你可以僅透過觀察圖表來判斷趨勢強弱。
請記住，上述三種方法在空頭市場中的適用性與在多頭市場中一樣有效。
無論你是判斷趨勢強弱，還是識別關鍵水平，作為交易者能為自己做的最好事情，就是回歸基礎。每一個市場都有它自己的故事，而每一個故事，都可以透過波段高點和波段低點來解讀。
正如我常說的，作為交易者，你的任務不是預測接下來會發生什麼。你的任務，是收集市場留下的線索，並將它們組合起來，使機率向你傾斜；而每一個可能的線索，都源自市場自然的漲落節奏。