Арилжаачин бүр арилжааны чиг хандлагын хүчийг хэрхэн тодорхойлохыг мэдэхийг хүсдэг. Энэ нь бидэнд чиг хандлагын дагуу ажиллах, эсрэг нь биш, улмаар таатай үр дүнд хүрэх магадлалыг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.
Гэхдээ чиг хандлагын хүчийг үнэлэх нь зарим хүний бодож байгаа шиг тийм ч хялбар биш юм.
Өөрөөр хэлбэл, санхүүгийн зах зээлд олон жилийн турш урсаж ирсэн олон тооны үзүүлэлт, техникийн аргууд нь анхнаасаа харьцангуй энгийн байсан зүйлийг хэт төвөгтэй болгож хувиргасан.
Би Фибоначчийн хэрэгсэл, лааны формацийг ашиглан чиг хандлагын хүчийг тодорхойлох хэд хэдэн стратегийг тайлбарлах болно. Энэ нийтлэлийг уншсаны дараа та чиг хандлагын хүчтэй, сул эсэхийг таньж чадна. Мөн томоохон чиг хандлагын эргэлт гарахаас өмнө чиг хандлагын сулрах шинж тэмдгийг урьдчилан тодорхойлж чадна.
Ихэнх техникийн үзүүлэлтүүд хоцрогдсон үзүүлэлт учраас зах зээлийг нарийн урьдчилан таамаглаж чаддаггүй. Тиймээс та зах зээлийг урьдчилан харахын тулд үнийн үйлдлийн хэрэгслүүдийг ашиглах хэрэгтэй.
Арилжааны чиг хандлагын хүч гэж юу вэ?
Чиг хандлагын хүч гэдэг нь лааны график дээрх үнийн моментумын хэмжээ бөгөөд момент нь чиг хандлагын хүчтэй шууд пропорциональ байна.
Арилжаанд валютын зах зээлийг хөдөлгөдөг хоёр л хүч байдаг: худалдан авагч ба худалдагч.
Энгийн дүрэм бол: худалдан авагчийн хүч хүчтэй бол үнэ өснө; худалдагчийн хүч худалдан авагчаас хүчтэй бол үнэ буурна.
Хэрэв момент хүчтэй бол чиг хандлагын хүч ч бас хүчтэй; хэрэв худалдан авагч эсвэл худалдагчийн момент сул бол чиг хандлагын хүч ч бас суларна.
Мэдээж энэ бол энгийн ойлголт бөгөөд зөв боловч илүүц үг юм.
Чиг хандлагын хүчийг хэрхэн тодорхойлох вэ?
Үнийн үйлдлийн арилжаанд чиг хандлагын сулрал эсвэл удахгүй болох чиг хандлагын эргэлтийг тодорхойлох хоёр энгийн арга байдаг:
1. Фибоначчийн хэрэгслийг ашиглах
2. Лааны формацийг шинжлэх
3. Буцаан тестийн зай
Эдгээр гурван арга бүгд ажилладаг. Та байнга дасгал хийснээр нэг л өдөр ямар ч хэрэгсэлгүйгээр, зөвхөн графикийг ажиглаж чиг хандлагын хүчтэй, сул шинж тэмдгийг таньж чадна.
Доор би эдгээр гурван аргыг тус тусад нь тайлбарлах болно.
Арга #1 Фибоначчийн хэрэгслийг ашиглан чиг хандлагын сулралыг тодорхойлох
Фибоначчи бол байгалийн тооны дарааллыг ашиглан өндөр магадлалтай үнийн түвшнийг тодорхойлох хэрэгсэл юм. Энэ аргад дөрвөн Фибоначчийн буцаалтын түвшийг ашиглана: 38%, 50%, 61.8% ба 78%.
Мөн та нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй — зах зээлийн график хоёр төрлийн долгионоос бүрддэг: түлхэх долгион ба буцаах долгион. Түлхэх долгионы дараа буцаах долгион үүснэ; буцаах долгионы дараа дахин шинэ түлхэх долгион үүснэ.
Түлхэх долгион нь худалдан авагч эсвэл худалдагчийн хүчтэй моментумыг илэрхийлнэ; буцаах долгион нь худалдан авагч, худалдагчийн хүчний сулралыг илэрхийлнэ.
Тиймээс буцаах долгион нь чиг хандлагын хүчийг тодорхойлдог. Буцаах долгион үргэлж түлхэх долгионы дараа үүсдэг. Хэрэв түлхэх долгион өсөх чиглэлтэй бол ерөнхий чиг хандлага лонг чиг хандлага; харин түлхэх долгион буурах чиглэлтэй бол ерөнхий чиг хандлага шорт чиг хандлага.
Чиг хандлагын хүчийг тодорхойлох гурван үндсэн нөхцөл байдаг.
Нөхцөл байдал 1: 78% Фибоначчийн буцаалт = сул чиг хандлага
Хэрэв үнэ 78% Фибоначчийн түвшинд буцаалт хийвэл чиг хандлагын хүч сул байна. Үнэ өмнөх чиг хандлагыг үргэлжлүүлж чадахгүй байж магадгүй.
Нөхцөл байдал 2: 50% – 61.8% Фибоначчийн буцаалт = дунд зэргийн чиг хандлага
Хэрэв үнэ 50% эсвэл 61.8% Фибоначчийн түвшинд буцаалт хийвэл энэ нь чиг хандлага үргэлжлэх чадвар харьцангуй хүчтэй байгааг харуулна. Энэ нь худалдан авагч эсвэл худалдагч үнийг анхны чиг хандлагын дагуу үргэлжлүүлэн түлхэх чадвартай хэвээр байгааг илтгэнэ.
Нөхцөл байдал 3: 38% Фибоначчийн буцаалт = хүчтэй чиг хандлага
Хэрэв үнэ зөвхөн 38% Фибоначчийн түвшинд буцаалт хийвэл энэ нь чиг хандлага хүчтэй байгаагийн тодорхой дохио бөгөөд үнэ өмнөх чиг хандлагын чиглэлээр үргэлжлэх магадлал өндөр байгааг харуулна.
Буцаалтын гүн нь зах зээл дэх "эсрэг хүчний" хүчийг илэрхийлдэг. Жишээлбэл, түлхэх долгион өсөх чиглэлтэй бол худалдан авагч давамгайлж байгаа гэсэн үг; тэгвэл буцаах долгионд худалдагч худалдан авагчийг дарахыг оролдоно.
Тиймээс буцаалт гүнзгий байх тусам худалдагчийн хүч хүчтэй байгааг, лонг чиг хандлагын хүч сул байгааг харуулна.
Фибоначчийн буцаалтын түвшин нь чиг хандлагын хүчийг шууд илэрхийлж чадна.
*Анхаар: Энэ арга нь зөвхөн тодорхой чиг хандлагатай зах зээлд л тохирохыг санаарай. Хэрэв зах зээл чиг хандлагагүй, харин хязгаарлагдмал хэлбэлзлийн бүтэцтэй байвал энэ арга ажиллахгүй.
Одоо хоёр дахь аргыг тайлбарлая.
Арга #2: Лааны шинжилгээгээр чиг хандлагын хүчийг тодорхойлох
Энэ аргад бид лааны бие ба сүүдрийг шинжлэн чиг хандлагын хүчийг тодорхойлно.
Нэг лаа нь бие ба сүүдрээс бүрддэг. Бие нь худалдан авагч эсвэл худалдагчийн моментумыг илэрхийлнэ; сүүдэр нь худалдан авагч, худалдагчийн тэмцлийн идэвхжил ба хүчний тэнцвэрийг илэрхийлнэ.
Хүчтэй чиг хандлага
Хэрэв тодорхой хугацаанд ихэнх лаа том биетэй, жижиг сүүдэртэй байвал чиг хандлага хүчтэй байна.
Лааны өнгө эсвэл хаалтын үнэ чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлно. Хэрэв буурах (улаан) лаа өсөх (ногоон) лаанаас мэдэгдэхүйц олон байвал худалдагчийн чиг хандлагын хүч худалдан авагчаас хүчтэй байна.
Сул чиг хандлага
Хэрэв тодорхой хугацаанд олон тооны жижиг биетэй, том сүүдэртэй лаа гарч ирвэл чиг хандлага сул байна. Энэ сул чиг хандлага нь ихэвчлэн үнийн график дээрх буцаах долгионы үе шаттай тохирдог.
Дээрх тодорхойлолтод "лааны хугацаа" гэдэг нь сүүлийн 10-20 лааныг хэлнэ.
Арга #3: Буцаан тестийн зай: чиг хандлагын хүчийг тодорхойлох шилдэг арга
Техникийн шинжилгээгээр арилжаа хийдэг бүх зах зээлд арилжаачдын дунд түгээмэл бөгөөд өндөр өртөгтэй нэг буруу ойлголт байдаг. Хэн нэгэн дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин хэдий чинээ олон удаа буцаан тест хийгдэнэ, төдий чинээ хүчтэй болдог гэсэн үзэл дэвшүүлсэн байдаг.
Харамсалтай нь танд хэлэхэд, энэ бол бүрэн утгагүй буруу ойлголт юм.
Нэг түвшин олон удаа буцаан тест хийгдэх нь тэр түвшинг илүү "анзаарагдам" болгоно, гэхдээ илүү "хүчтэй" болгохгүй.
Харин "анзаарагдам" ба "хүчтэй" гэдэг огт ижил утгатай үг биш.
Бодоод үзээрэй, хэрэв нэг түвшин буцаан тест хийгдэх бүрдээ хүчтэй болдог бол онолын хувьд хэзээ ч эвдэгдэхгүй байх ёстой. Гурав дахь тестэд эвдэгдээгүй юм бол яагаад зургаа дахь удаад эвдэгдэх гэж? Тэр үед илүү "хүчтэй" болсон биш гэж үү?
Логик огт нийцэхгүй байна.
Тэгвэл "олон удаа буцаан тест хийх нь түвшинг хүчтэй болгодоггүй" гэдгийг хүлээн зөвшөөрвөл — энэ нь сулруулдаг гэсэн дүгнэлтэд хүрч болох уу?
Энэ ч бас бүрэн тийм биш. Зах зээл нэг бүс рүү байнга эргэж ирэх нь эцэстээ эвдэгдэх магадлалтай ч, зөвхөн энэ баримтаар эвдэгдэх магадлалыг тодорхойлоход хангалттай мэдээлэл бидэнд байхгүй.
Үүнийг тодорхойлохын тулд бид өндөр ба доод цэгүүд рүү буцах хэрэгтэй. Илүү нарийвчлалтай хэлбэл, өндөр ба доод цэгүүд гол түвшинтэй хэрхэн харилцаж байгааг харах хэрэгтэй.
Эцсийн бодол
Чиг хандлагын хүчийг тодорхойлох нь төвөгтэй үйл ажиллагаа болох шаардлагагүй. Дээр дурдсан гурван энгийн арга техник нь чиг хандлага үргэлжлэх магадлалтай эсвэл удахгүй эвдэгдэх эсэхийг тодорхойлоход хангалттай.
Мөн чиг хандлагын хүчийг таних нь техникийн шинжилгээний хамгийн чухал параметрүүдийн нэг юм. Хангалттай график ажиглах дасгал хийсний дараа та зөвхөн графикийг хараад чиг хандлагын хүчтэй, сул эсэхийг тодорхойлж чадна.
Дээрх гурван арга нь уналттай зах зээлд ч өсөлттэй зах зээлтэй адил үр дүнтэй гэдгийг санаарай.
Та чиг хандлагын хүчийг тодорхойлж байгаа ч, гол түвшнийг таньж байгаа ч, арилжаачин хүний хувьд өөртөө хийж чадах хамгийн сайн зүйл бол үндэс рүүгээ буцах явдал юм. Зах зээл бүр өөрийн гэсэн түүхтэй бөгөөд түүх бүрийг хэлбэлзэх өндөр ба доод цэгүүдээр уншиж болно.
Би байнга хэлдэгчлэн, арилжаачин хүний хувьд таны үүрэг дараа нь юу болохыг урьдчилан таамаглах биш. Таны үүрэг бол зах зээлийн үлдээсэн ул мөрийг цуглуулж, тэдгээрийг нэгтгэн магадлалыг өөрийн талд хазайлгах явдал юм; боломжит ул мөр бүр зах зээлийн байгалийн өсөлт, бууралтын хэмнэлээс үүсдэг.