모든 트레이더는 거래에서 추세 강도를 식별하는 방법을 알고 싶어 합니다. 이는 추세에 역행하는 것이 아니라 추세를 따라가게 해주어, 유리한 결과를 얻을 확률을 높여줍니다.
그러나 추세 강도를 평가하는 것은 누군가 바라는 것처럼 그렇게 간단하지 않습니다.
다시 말해, 수년간 금융 시장에 쏟아져 들어온 수많은 지표와 기술적 방법론이 오히려 본래 상대적으로 단순했던 일을 지나치게 복잡하게 만들어 버렸습니다.
저는 피보나치 도구와 캔들 패턴을 사용하여 추세 강도를 판단하는 몇 가지 전략을 설명하겠습니다. 이 글을 읽고 나면 추세의 강약을 식별할 수 있게 될 것입니다. 동시에, 큰 추세 반전이 일어나기 전에 추세의 약화 징후를 미리 판단할 수도 있게 됩니다.
대부분의 기술적 지표는 후행 지표이기 때문에 시장을 정확히 예측할 수 없습니다. 따라서 시장을 선행적으로 판단하기 위해서는 가격 행동 도구를 활용해야 합니다.
거래에서 추세 강도란 무엇인가?
추세 강도란 캔들 차트에서 가격 모멘텀의 크기를 말하며, 모멘텀은 추세의 강약에 정비례합니다.
거래에서 외환 시장을 움직이는 힘은 단 두 가지뿐입니다: 매수자와 매도자입니다.
간단한 경험 법칙이 있습니다: 매수자 힘이 강하면 가격이 오르고, 매도자 힘이 매수자보다 강하면 가격이 하락합니다.
모멘텀이 강하면 추세 강도도 강하고, 매수자 또는 매도자의 모멘텀이 약하면 추세 강도도 약해집니다.
물론, 이는 상식이자 당연한 소리입니다.
추세 강도를 어떻게 판단하는가?
가격 행동 트레이딩에서 추세의 약화 또는 곧 다가올 추세 반전을 판단하는 두 가지 간단한 방법이 있습니다:
1. 피보나치 도구 사용
2. 캔들 패턴 분석
3. 되돌림 간격
이 세 가지 방법 모두 효과가 있습니다. 꾸준히 연습하다 보면, 언젠가는 어떤 도구의 도움 없이 차트만 관찰해도 추세의 강약 징후를 식별할 수 있게 될 것입니다.
아래에서 이 세 가지 방법을 각각 설명하겠습니다.
방법#1 피보나치 도구를 사용하여 추세 약화 판단하기
피보나치는 자연수열을 이용하여 높은 확률의 가격 수준을 결정하는 도구입니다. 이 방법에서는 네 가지 피보나치 되돌림 수준을 사용합니다: 38%, 50%, 61.8%, 78%.
또한 한 가지 더 이해해야 할 점은, 시장 차트는 두 가지 파동으로 구성된다는 것입니다 — 추진파와 조정파. 추진파 이후에는 조정파가 형성되고, 조정파 이후에는 다시 새로운 추진파가 형성됩니다.
추진파는 매수자 또는 매도자의 강한 모멘텀을 나타내며, 조정파는 매수자와 매도자 양측 힘의 약화를 반영합니다.
따라서 조정파가 추세의 강약을 결정합니다. 조정파는 항상 추진파 이후에 형성됩니다. 추진파가 상승이면 전체 추세는 상승 추세이고, 반대로 추진파가 하락이면 전체 추세는 하락 추세입니다.
추세 강도를 판단하는 데는 일반적으로 세 가지 시나리오가 있습니다.
시나리오1: 78% 피보나치 되돌림 = 약한 추세
가격이 78% 피보나치 수준까지 되돌림하면 추세 강도가 약합니다. 가격이 이전 추세를 이어가지 못할 수 있습니다.
시나리오2: 50% – 61.8% 피보나치 되돌림 = 중간 추세
가격이 50% 또는 61.8% 피보나치 수준까지 되돌림하면, 이는 추세가 상당한 지속 능력을 갖추고 있음을 나타냅니다. 이는 매수자 또는 매도자가 여전히 가격을 원래 추세 방향으로 계속 밀어붙일 능력이 있다는 것을 의미합니다.
시나리오3: 38% 피보나치 되돌림 = 강한 추세
가격이 38% 피보나치 수준까지만 되돌림하면, 이는 추세가 강하다는 명확한 신호이며, 가격이 이전 추세 방향을 이어갈 확률이 높다는 것을 나타냅니다.
되돌림의 깊이는 시장에서 '대립 세력'의 강약을 반영합니다. 예를 들어, 추진파가 상승이면 매수자가 우위를 점하고 있다는 뜻이며, 조정파에서는 매도자가 매수자를 억누르려 시도합니다.
따라서 되돌림이 깊을수록 매도자 힘이 강하다는 뜻이고, 상승 추세의 강도는 약해집니다.
피보나치 되돌림 수준은 추세의 강약 정도를 직접 반영할 수 있습니다.
*주의: 이 방법은 명확한 추세가 있는 시장에서만 적용됩니다. 시장에 추세가 없고 레인지 횡보 구조에 있다면 이 방법은 효과가 없습니다.
이제 두 번째 방법을 설명하겠습니다.
방법#2: 캔들 분석을 통한 추세 강도 판단
이 방법에서는 캔들의 몸통과 꼬리를 분석하여 추세 강도를 식별합니다.
하나의 캔들은 몸통과 꼬리로 구성됩니다. 몸통은 매수자 또는 매도자의 모멘텀을 반영하고, 꼬리는 매수자와 매도자의 공방 활발도와 힘의 균형 상황을 반영합니다.
강한 추세
특정 구간에서 대부분의 캔들이 큰 몸통, 작은 꼬리 특징을 보이면 추세가 강하다는 뜻입니다.
캔들의 색상 또는 종가가 추세 방향을 결정합니다. 하락(빨간색) 캔들이 상승(초록색) 캔들보다 확연히 많으면, 매도자의 추세 강도가 매수자보다 강하다는 뜻입니다.
약한 추세
특정 구간에서 작은 몸통, 큰 꼬리의 캔들이 대량 출현하면 추세가 약하다는 뜻입니다. 이러한 약한 추세는 보통 가격 차트에서 나타나는 조정파 단계에 해당합니다.
위 정의에서 '캔들 구간'이라는 용어는 최근 10~20개의 캔들을 의미합니다.
방법#3: 되돌림 간격: 추세 강도를 판단하는 탁월한 방법
기술적 분석으로 거래하는 모든 시장에서 트레이더들에게 흔히 퍼져 있는 일반적이고 값비싼 오해가 있습니다. 누군가 이런 주장을 제기한 적이 있습니다 — 지지와 저항 수준은 여러 번 되돌림 테스트를 거칠수록 더 강해진다는 것입니다.
안타깝게도 말씀드리자면, 이는 완전히 터무니없는谬론입니다.
동일한 수준이 여러 번 되돌림 테스트를 받으면, 그 수준이 더 '눈에 띄게' 될 뿐, 더 '강해지는' 것은 아닙니다.
그리고 '눈에 띄는 것'과 '강한 것'은 결코 동의어가 아닙니다.
생각해 보세요. 만약 어떤 수준이 되돌림 테스트를 받을 때마다 더 강해진다면, 이론적으로 그것은 결코 돌파되지 않아야 합니다. 세 번째 테스트에서도 돌파되지 않았다면, 왜 여섯 번째에는 돌파되겠습니까? 그때는 더 '강해진' 상태 아닙니까?
논리적으로 전혀 말이 되지 않습니다.
그렇다면 '여러 번의 되돌림 테스트가 수준을 더 강하게 만들지 않는다'는 데 동의한다면, 자연스럽게 '그것이 더 약해진다'는 결론에 도달할 수 있을까요?
그것도 완전히 그렇지는 않습니다. 시장이 계속 같은 영역으로 되돌아오다 보면 결국 돌파될 수도 있지만, 그것만으로는 돌파 확률을 단정할 충분한 데이터가 되지 않습니다.
이를 판단하려면 고점과 저점으로 돌아가야 합니다. 더 구체적으로는, 고점과 저점이 핵심 수준과 맺는 관계입니다.
마지막 생각
추세 강도를 판단하는 것이 복잡한 작업이 될 필요는 없습니다. 위에서 논의한 세 가지 간단한 기법만으로도 추세가 지속될 가능성이 높은지, 아니면 곧 붕괴로 향할 것인지를 판단하기에 충분합니다.
동시에, 추세 강도를 식별하는 것은 기술적 분석에서 가장 중요한 파라미터 중 하나입니다. 충분한 차트 훈련을 거치면, 차트만 관찰해도 추세 강약을 판단할 수 있게 됩니다.
기억하세요, 위 세 가지 방법은 하락장에서도 상승장에서만큼 효과적으로 적용됩니다.
추세의 강약을 판단하든, 핵심 수준을 식별하든, 트레이더가 스스로를 위해 할 수 있는 최선은 기본으로 돌아가는 것입니다. 모든 시장에는 저마다의 이야기가 있고, 모든 이야기는 스윙 고점과 스윙 저점을 통해 읽어낼 수 있습니다.
제가 항상 말하듯이, 트레이더로서 당신의 임무는 다음에 무슨 일이 일어날지 예측하는 것이 아닙니다. 당신의 임무는 시장이 남긴 단서를 수집하고, 그것들을 조합하여 확률을 자신에게 유리하게 기울이는 것입니다. 그리고 가능한 모든 단서는 시장의 자연스러운 등락 리듬에서 비롯됩니다.