เทรดเดอร์ทุกคนต่างอยากรู้วิธีระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้มในการเทรด ซึ่งจะทำให้เราเทรดตามแนวโน้มได้ ไม่ใช่ฝืนตลาด และเพิ่มโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดี
อย่างไรก็ตาม การประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มไม่ได้ง่ายอย่างที่บางคนหวังไว้
พูดอีกอย่างก็คือ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อินดิเคเตอร์และวิธีการทางเทคนิคมากมายที่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดการเงิน กลับทำให้เรื่องที่จริงๆ แล้วค่อนข้างง่ายกลายเป็นเรื่องซับซ้อนเกินไป
ผมจะอธิบายกลยุทธ์ในการตัดสินความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยใช้เครื่องมือ Fibonacci และรูปแบบแท่งเทียน หลังจากอ่านบทความนี้จบ คุณจะสามารถระบุได้ว่าแนวโน้มแข็งหรืออ่อน และในขณะเดียวกัน คุณก็จะสามารถมองเห็นสัญญาณความอ่อนแอของแนวโน้มได้ล่วงหน้า ก่อนที่การกลับตัวครั้งใหญ่จะเกิดขึ้น
เนื่องจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคส่วนใหญ่เป็นอินดิเคเตอร์แบบล่าช้า (lagging indicator) พวกมันจึงไม่สามารถคาดการณ์ตลาดได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ Price Action เพื่อวิเคราะห์ตลาดแบบมองไปข้างหน้า
ความแข็งแกร่งของแนวโน้มในการเทรดคืออะไร?
ความแข็งแกร่งของแนวโน้มหมายถึงขนาดของโมเมนตัมราคาบนกราฟแท่งเทียน โดยโมเมนตัมจะแปรผันตรงกับความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
ในการเทรด มีเพียงสองแรงเท่านั้นที่ขับเคลื่อนตลาด forex นั่นคือ ฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย
หลักง่ายๆ ก็คือ ถ้าฝ่ายซื้อแข็งแกร่ง ราคาจะขึ้น ถ้าฝ่ายขายแข็งแกร่งกว่าฝ่ายซื้อ ราคาก็จะลง
ถ้าโมเมนตัมแข็งแกร่ง ความแข็งแกร่งของแนวโน้มก็จะแข็งแกร่งตามไปด้วย ถ้าโมเมนตัมของฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขายอ่อนลง ความแข็งแกร่งของแนวโน้มก็จะลดลงเช่นกัน
แน่นอน นี่เป็นสามัญสำนึกและเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็พูดไปก็เท่านั้น
จะตัดสินความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้อย่างไร?
ในการเทรดแบบ Price Action มีสองวิธีง่ายๆ ที่ช่วยตัดสินความอ่อนแอของแนวโน้มหรือการกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น:
1. ใช้เครื่องมือ Fibonacci
2. วิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน
3. ระยะห่างของการย้อนกลับมาทดสอบ (Retest Spacing)
ทั้งสามวิธีนี้ใช้ได้ผล เมื่อคุณฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง สักวันหนึ่งคุณจะสามารถระบุสัญญาณความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของแนวโน้มได้เพียงแค่มองกราฟ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ
ต่อไปผมจะอธิบายทั้งสามวิธีแยกกัน
วิธีที่ 1 ใช้เครื่องมือ Fibonacci ตัดสินความอ่อนแอของแนวโน้ม
Fibonacci เป็นเครื่องมือที่ใช้ลำดับตัวเลขธรรมชาติเพื่อกำหนดระดับราคาที่มีความน่าจะเป็นสูง วิธีนี้จะใช้ระดับ Fibonacci retracement สี่ระดับ ได้แก่ 38%, 50%, 61.8% และ 78%
นอกจากนี้คุณยังต้องเข้าใจอีกจุดหนึ่งว่า กราฟตลาดประกอบด้วยคลื่นสองประเภท คือ คลื่นขับเคลื่อน (impulse wave) และคลื่นย้อนกลับ (corrective wave) หลังจากคลื่นขับเคลื่อน จะเกิดคลื่นย้อนกลับ และหลังจากคลื่นย้อนกลับ ก็จะเกิดคลื่นขับเคลื่อนใหม่
คลื่นขับเคลื่อนแสดงถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งของฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขาย ส่วนคลื่นย้อนกลับสะท้อนถึงการอ่อนกำลังลงของทั้งสองฝ่าย
ดังนั้น คลื่นย้อนกลับจึงเป็นตัวกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม คลื่นย้อนกลับมักเกิดขึ้นหลังจากคลื่นขับเคลื่อนเสมอ ถ้าคลื่นขับเคลื่อนเป็นขาขึ้น แนวโน้มโดยรวมก็เป็นขาขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าคลื่นขับเคลื่อนเป็นขาลง แนวโน้มโดยรวมก็เป็นขาลง
โดยทั่วไปมีสามสถานการณ์ในการตัดสินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
สถานการณ์ที่ 1: Fibonacci retracement 78% = แนวโน้มอ่อน
ถ้าราคาย้อนกลับมาถึงระดับ Fibonacci 78% แสดงว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่งน้อย ราคาอาจไม่สามารถไปต่อตามแนวโน้มเดิมได้
สถานการณ์ที่ 2: Fibonacci retracement 50% – 61.8% = แนวโน้มปานกลาง
ถ้าราคาย้อนกลับมาถึงระดับ Fibonacci 50% หรือ 61.8% นี่แสดงว่าแนวโน้มยังมีความสามารถในการไปต่อได้ดี ซึ่งหมายความว่าฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขายยังมีกำลังผลักดันราคาให้ไปตามแนวโน้มเดิมได้
สถานการณ์ที่ 3: Fibonacci retracement 38% = แนวโน้มแข็งแกร่ง
ถ้าราคาย้อนกลับมาเพียงแค่ระดับ Fibonacci 38% นี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มแข็งแกร่ง บ่งชี้ว่าราคามีโอกาสสูงที่จะไปต่อในทิศทางของแนวโน้มเดิม
ความลึกของการย้อนกลับสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ "ฝ่ายตรงข้าม" ในตลาด ตัวอย่างเช่น ถ้าคลื่นขับเคลื่อนเป็นขาขึ้น แสดงว่าฝ่ายซื้อได้เปรียบ ดังนั้นในคลื่นย้อนกลับ ฝ่ายขายจะพยายามกดดันฝ่ายซื้อ
ดังนั้น ยิ่งย้อนกลับลึกเท่าไร ก็ยิ่งแสดงว่าฝ่ายขายแข็งแกร่งขึ้น และความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นก็จะอ่อนลง
ระดับ Fibonacci retracement สามารถสะท้อนระดับความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้โดยตรง
*หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่าวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนเท่านั้น ถ้าตลาดไม่มีแนวโน้ม แต่อยู่ในโครงสร้าง sideways วิธีนี้จะใช้ไม่ได้ผล
ตอนนี้เรามาพูดถึงวิธีที่สองกัน
วิธีที่ 2: ตัดสินความแข็งแกร่งของแนวโน้มด้วยการวิเคราะห์แท่งเทียน
ในวิธีนี้ เราวิเคราะห์เนื้อแท่งเทียน (body) และไส้เทียน (wick) เพื่อระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
แท่งเทียนหนึ่งแท่งประกอบด้วยเนื้อและไส้ เนื้อสะท้อนโมเมนตัมของฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขาย ส่วนไส้สะท้อนความคึกคักในการต่อสู้และความสมดุลของพลังระหว่างสองฝ่าย
แนวโน้มแข็งแกร่ง
ถ้าในช่วงหนึ่ง แท่งเทียนส่วนใหญ่มีเนื้อขนาดใหญ่และไส้สั้น แสดงว่าแนวโน้มแข็งแกร่ง
สีหรือราคาปิดของแท่งเทียนเป็นตัวกำหนดทิศทางของแนวโน้ม ถ้าแท่งเทียนขาลง (สีแดง) มีมากกว่าแท่งเทียนขาขึ้น (สีเขียว) อย่างชัดเจน แสดงว่าความแข็งแกร่งของแนวโน้มฝ่ายขายเหนือกว่าฝ่ายซื้อ
แนวโน้มอ่อน
ถ้าในช่วงหนึ่งมีแท่งเทียนเนื้อเล็ก ไส้ยาว จำนวนมาก แสดงว่าแนวโน้มอ่อน แนวโน้มอ่อนแบบนี้มักสอดคล้องกับช่วงคลื่นย้อนกลับที่ปรากฏบนกราฟราคา
ในนิยามข้างต้น คำว่า "ช่วงแท่งเทียน" หมายถึงแท่งเทียน 10 ถึง 20 แท่งล่าสุด
วิธีที่ 3: ระยะห่างของการย้อนกลับมาทดสอบ: วิธีชั้นเยี่ยมในการตัดสินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
ในทุกตลาดที่มีการเทรดด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค เทรดเดอร์มักมีความเข้าใจผิดที่พบได้ทั่วไปและมีต้นทุนสูง มีคนเคยเสนอแนวคิดว่า ยิ่งแนวรับและแนวต้านถูกทดสอบซ้ำหลายครั้งมากเท่าไร มันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น
ต้องบอกอย่างเสียใจว่านี่เป็นความเชื่อที่ผิดอย่างสิ้นเชิง
การที่ระดับเดียวกันถูกทดสอบซ้ำหลายครั้งเพียงทำให้ระดับนั้น "เด่นชัด" ขึ้นเท่านั้น ไม่ได้ทำให้มัน "แข็งแกร่ง" ขึ้น
และคำว่า "เด่นชัด" กับ "แข็งแกร่ง" ไม่ใช่คำที่มีความหมายเหมือนกันเลย
ลองคิดดู ถ้าระดับหนึ่งยิ่งถูกทดสอบซ้ำมากเท่าไรก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ในทางทฤษฎีมันก็จะไม่มีวันถูกทะลุได้เลย ในเมื่อทดสอบครั้งที่สามก็ยังไม่ทะลุ ทำไมครั้งที่หกถึงจะทะลุ? ตอนนั้นมันไม่ "แข็งแกร่ง" ขึ้นแล้วหรือ?
ตรรกะนี้ฟังไม่ขึ้นเลย
ทีนี้ ถ้าเรายอมรับว่า "การทดสอบซ้ำหลายครั้งไม่ได้ทำให้ระดับแข็งแกร่งขึ้น" เราจะสรุปได้เองหรือไม่ว่ามันจะยิ่งอ่อนแอลง?
ก็ไม่ใช่ทั้งหมด แม้ว่าตลาดที่กลับมาที่โซนเดิมซ้ำๆ ในที่สุดอาจทะลุได้จริง แต่แค่ข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียว เราก็ยังมีข้อมูลไม่พอที่จะฟันธงความน่าจะเป็นของการทะลุได้
ในการตัดสินเรื่องนี้ เราต้องกลับไปดูที่จุดสูงและจุดต่ำ หรือพูดให้ชัดเจนกว่านั้น คือความสัมพันธ์ระหว่างจุดสูงจุดต่ำกับระดับสำคัญ
บทสรุปสุดท้าย
การตัดสินความแข็งแกร่งของแนวโน้มไม่จำเป็นต้องกลายเป็นเรื่องซับซ้อน เทคนิคง่ายๆ สามข้อที่กล่าวมาข้างต้นก็เพียงพอที่จะช่วยให้คุณตัดสินได้ว่าแนวโน้มมีแนวโน้มจะไปต่อ หรือกำลังจะไปสู่การเบรกเอาท์
ในขณะเดียวกัน การระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้มเป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค หลังจากฝึกดูกราฟมากเพียงพอ คุณจะสามารถตัดสินความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้เพียงแค่มองกราฟ
โปรดจำไว้ว่า สามวิธีข้างต้นใช้ได้ผลในตลาดขาลงเช่นเดียวกับในตลาดขาขึ้น
ไม่ว่าคุณจะตัดสินความแข็งแกร่งของแนวโน้มหรือระบุระดับสำคัญ สิ่งที่ดีที่สุดที่เทรดเดอร์ทำให้ตัวเองได้ คือการกลับไปสู่พื้นฐาน ทุกตลาดมีเรื่องราวของตัวเอง และทุกเรื่องราวสามารถอ่านได้ผ่านสวิงสูงและสวิงต่ำ
อย่างที่ผมมักพูดเสมอว่า ในฐานะเทรดเดอร์ หน้าที่ของคุณไม่ใช่การคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป หน้าที่ของคุณคือการรวบรวมเบาะแสที่ตลาดทิ้งไว้ และนำมาประกอบกันเพื่อให้ความน่าจะเป็นเอียงมาทางคุณ และเบาะแสที่เป็นไปได้ทุกชิ้น ล้วนมาจากจังหวะขึ้นลงตามธรรมชาติของตลาด