Mỗi trader đều muốn biết cách nhận diện độ mạnh của xu hướng trong giao dịch. Điều này cho phép chúng ta thuận theo xu hướng thay vì giao dịch ngược xu hướng, từ đó nâng cao xác suất đạt kết quả có lợi.
Tuy nhiên, đánh giá độ mạnh của xu hướng không đơn giản như nhiều người mong muốn.
Nói cách khác, vô số chỉ báo và phương pháp kỹ thuật đổ vào thị trường tài chính trong nhiều năm qua đã biến một việc vốn tương đối đơn giản thành quá phức tạp.
Tôi sẽ trình bày một số chiến lược để đánh giá độ mạnh của xu hướng thông qua công cụ Fibonacci và các mô hình nến. Sau khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ có thể nhận diện được xu hướng mạnh hay yếu. Đồng thời, bạn cũng có thể phát hiện sớm dấu hiệu suy yếu của xu hướng trước khi xảy ra những đợt đảo chiều lớn.
Vì hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều là chỉ báo trễ, chúng không thể dự đoán chính xác thị trường. Do đó, bạn cần dựa vào các công cụ price action để đưa ra phán đoán mang tính dự báo về thị trường.
Độ mạnh của xu hướng trong giao dịch là gì?
Độ mạnh của xu hướng là mức độ động lượng giá trên biểu đồ nến, và động lượng tỷ lệ thuận với độ mạnh của xu hướng.
Trong giao dịch, chỉ có hai lực lượng vận hành thị trường forex: bên mua và bên bán.
Một quy tắc kinh nghiệm đơn giản là: nếu lực mua mạnh, giá sẽ tăng; nếu lực bán mạnh hơn lực mua, giá sẽ giảm.
Nếu động lượng mạnh, thì độ mạnh của xu hướng cũng mạnh; nếu động lượng của bên mua hoặc bên bán yếu, thì độ mạnh của xu hướng cũng suy giảm.
Tất nhiên, đây là kiến thức phổ thông và cũng là điều hiển nhiên đúng.
Làm thế nào để đánh giá độ mạnh của xu hướng?
Trong giao dịch price action, có hai cách đơn giản để đánh giá sự suy yếu của xu hướng hoặc đợt đảo chiều sắp xảy ra:
1. Sử dụng công cụ Fibonacci
2. Phân tích mô hình nến
3. Khoảng cách các lần retest
Cả ba phương pháp đều hiệu quả. Khi bạn luyện tập không ngừng, đến một ngày bạn sẽ có thể nhận diện dấu hiệu mạnh yếu của xu hướng chỉ bằng cách quan sát biểu đồ mà không cần bất kỳ công cụ nào.
Dưới đây tôi sẽ trình bày lần lượt ba phương pháp này.
Phương pháp #1: Sử dụng công cụ Fibonacci để đánh giá sự suy yếu của xu hướng
Fibonacci là công cụ sử dụng dãy số tự nhiên để xác định các mức giá có xác suất cao. Phương pháp này sẽ sử dụng bốn mức Fibonacci retracement: 38%, 50%, 61.8% và 78%.
Ngoài ra, bạn cần hiểu một điều rằng biểu đồ thị trường được cấu thành từ hai loại sóng — sóng đẩy và sóng điều chỉnh. Sau sóng đẩy sẽ hình thành sóng điều chỉnh; sau sóng điều chỉnh lại hình thành sóng đẩy mới.
Sóng đẩy đại diện cho động lượng mạnh của bên mua hoặc bên bán; còn sóng điều chỉnh phản ánh sự suy yếu của lực lượng cả hai bên.
Do đó, sóng điều chỉnh quyết định độ mạnh của xu hướng. Sóng điều chỉnh luôn hình thành sau sóng đẩy. Nếu sóng đẩy là tăng giá, thì xu hướng tổng thể là xu hướng tăng; ngược lại, nếu sóng đẩy là giảm giá, thì xu hướng tổng thể là xu hướng giảm.
Thông thường có ba kịch bản để đánh giá độ mạnh của xu hướng.
Kịch bản 1: Fibonacci retracement 78% = xu hướng yếu
Nếu giá hồi về mức Fibonacci 78%, thì độ mạnh của xu hướng là yếu. Giá có thể không tiếp tục được xu hướng trước đó.
Kịch bản 2: Fibonacci retracement 50% – 61.8% = xu hướng trung bình
Nếu giá hồi về mức Fibonacci 50% hoặc 61.8%, điều này cho thấy xu hướng có khả năng tiếp diễn khá tốt. Nghĩa là bên mua hoặc bên bán vẫn còn đủ sức để đẩy giá tiếp tục đi theo xu hướng ban đầu.
Kịch bản 3: Fibonacci retracement 38% = xu hướng mạnh
Nếu giá chỉ hồi về mức Fibonacci 38%, đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng mạnh, và giá có xác suất cao sẽ tiếp tục theo hướng xu hướng trước đó.
Độ sâu của đợt hồi phản ánh sức mạnh của "lực lượng đối lập" trên thị trường. Ví dụ, nếu sóng đẩy là tăng, nghĩa là bên mua đang chiếm ưu thế; thì trong sóng điều chỉnh, bên bán sẽ cố gắng đè bên mua xuống.
Do đó, hồi càng sâu, nghĩa là lực bán càng mạnh; và độ mạnh của xu hướng tăng càng yếu.
Các mức Fibonacci retracement có thể phản ánh trực tiếp mức độ mạnh yếu của xu hướng.
*Lưu ý: Hãy nhớ rằng phương pháp này chỉ áp dụng được cho thị trường có xu hướng rõ ràng. Nếu thị trường không có xu hướng mà đang trong cấu trúc đi ngang, thì phương pháp này sẽ không hiệu quả.
Bây giờ chúng ta sẽ nói về phương pháp thứ hai.
Phương pháp #2: Đánh giá độ mạnh của xu hướng thông qua phân tích nến
Trong phương pháp này, chúng ta nhận diện độ mạnh của xu hướng thông qua phân tích thân nến và bóng nến.
Một cây nến gồm thân nến và bóng nến. Thân nến phản ánh động lượng của bên mua hoặc bên bán; còn bóng nến phản ánh mức độ hoạt động và sự cân bằng lực lượng giữa hai bên.
Xu hướng mạnh
Nếu trong một vùng giá, phần lớn các cây nến có thân lớn, bóng nhỏ, thì xu hướng được xem là mạnh.
Màu sắc hoặc giá đóng cửa của nến quyết định hướng xu hướng. Nếu nến giảm (đỏ) nhiều hơn rõ rệt so với nến tăng (xanh), thì độ mạnh xu hướng của bên bán mạnh hơn bên mua.
Xu hướng yếu
Nếu trong một vùng giá xuất hiện nhiều nến có thân nhỏ, bóng lớn, thì xu hướng được xem là yếu. Xu hướng yếu này thường tương ứng với giai đoạn sóng điều chỉnh xuất hiện trên biểu đồ giá.
Trong định nghĩa trên, cụm từ "vùng nến" chỉ khoảng 10 đến 20 cây nến gần nhất.
Phương pháp #3: Khoảng cách các lần retest — phương pháp tuyệt vời để đánh giá độ mạnh của xu hướng
Trong tất cả các thị trường giao dịch bằng phân tích kỹ thuật, tồn tại một hiểu lầm phổ biến và tốn kém ở các trader. Có người từng đưa ra quan điểm rằng — mỗi lần mức hỗ trợ và kháng cự bị retest thêm một lần, nó sẽ trở nên mạnh hơn.
Rất tiếc phải nói với bạn rằng, đây hoàn toàn là một quan niệm sai lầm.
Cùng một mức giá bị retest nhiều lần chỉ khiến mức đó trở nên "nổi bật" hơn, chứ không khiến nó trở nên "mạnh" hơn.
Và "nổi bật" với "mạnh" tuyệt đối không phải là từ đồng nghĩa.
Hãy thử nghĩ xem, nếu một mức giá cứ mỗi lần bị retest lại mạnh hơn, thì về mặt lý thuyết nó sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Nếu lần test thứ ba đã không phá được, tại sao lần thứ sáu lại phá được? Lúc đó nó chẳng phải "mạnh hơn" rồi sao?
Logic hoàn toàn không hợp lý.
Vậy nếu chúng ta đồng ý rằng "retest nhiều lần không khiến mức giá mạnh hơn", liệu có thể tự nhiên kết luận rằng — nó sẽ trở nên yếu hơn?
Cũng không hoàn toàn như vậy. Mặc dù một thị trường liên tục quay lại cùng một vùng cuối cùng thực sự có thể sẽ breakout, nhưng chỉ dựa vào điều đó thì chúng ta không có đủ dữ liệu để khẳng định xác suất breakout.
Để đánh giá điều này, chúng ta cần quay lại với các đỉnh và đáy. Cụ thể hơn, là mối quan hệ giữa các đỉnh và đáy với các mức giá quan trọng.
Suy nghĩ cuối cùng
Đánh giá độ mạnh của xu hướng không cần phải trở thành một thao tác phức tạp. Ba kỹ thuật đơn giản như đã thảo luận ở trên là đủ để giúp bạn xác định liệu một xu hướng có nhiều khả năng tiếp diễn hay sắp đi đến phá vỡ.
Đồng thời, nhận diện độ mạnh của xu hướng là một trong những thông số quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật. Sau khi luyện tập quan sát biểu đồ đủ nhiều, bạn có thể đánh giá được xu hướng mạnh yếu chỉ bằng cách nhìn vào biểu đồ.
Hãy nhớ rằng, ba phương pháp trên đều hiệu quả trong thị trường giảm cũng như trong thị trường tăng.
Dù bạn đang đánh giá xu hướng mạnh yếu hay nhận diện các mức giá quan trọng, điều tốt nhất mà một trader có thể làm cho chính mình là quay về với những điều cơ bản. Mỗi thị trường đều có câu chuyện riêng, và mỗi câu chuyện đều có thể được đọc hiểu thông qua các đỉnh swing và đáy swing.
Như tôi vẫn thường nói, là một trader, nhiệm vụ của bạn không phải là dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhiệm vụ của bạn là thu thập những dấu vết mà thị trường để lại, và kết hợp chúng lại để xác suất nghiêng về phía bạn; và mỗi dấu vết tiềm năng đều xuất phát từ nhịp lên xuống tự nhiên của thị trường.