Setiap trader ingin tahu bagaimana mengenal pasti kekuatan trend dalam dagangan. Ini membolehkan kita mengikut trend, bukannya melawan trend, sekali gus meningkatkan kebarangkalian memperoleh hasil yang menguntungkan.
Namun, menilai kekuatan trend tidaklah semudah yang diharapkan oleh sesetengah orang.
Dengan kata lain, lambakan penunjuk dan kaedah teknikal yang mengalir ke dalam pasaran kewangan selama bertahun-tahun telah menjadikan sesuatu yang sepatutnya agak mudah menjadi terlalu rumit.
Saya akan menerangkan beberapa strategi untuk menilai kekuatan trend dengan menggunakan alat Fibonacci dan corak lilin. Selepas membaca artikel ini, anda akan dapat mengenal pasti kekuatan atau kelemahan trend. Pada masa yang sama, anda juga akan dapat menjangka tanda-tanda kelemahan trend sebelum pembalikan trend besar berlaku.
Oleh kerana kebanyakan penunjuk teknikal adalah penunjuk lagging, ia tidak dapat meramal pasaran dengan tepat. Justeru, anda perlu menggunakan alat price action untuk membuat penilaian yang bersifat menjangka ke hadapan terhadap pasaran.
Apakah Kekuatan Trend dalam Dagangan?
Kekuatan trend merujuk kepada besarnya momentum harga pada carta lilin, dan momentum adalah berkadar terus dengan kekuatan trend.
Dalam dagangan, hanya ada dua kuasa yang menggerakkan pasaran forex: pembeli dan penjual.
Satu peraturan mudah ialah: jika kuasa pembeli kuat, harga akan naik; jika kuasa penjual lebih kuat daripada pembeli, harga akan turun.
Jika momentum kuat, maka kekuatan trend juga kuat; jika momentum pembeli atau penjual lemah, maka kekuatan trend juga akan lemah.
Sudah tentu, ini adalah pengetahuan asas dan juga satu kenyataan yang jelas.
Bagaimana Menentukan Kekuatan Trend?
Dalam dagangan price action, terdapat dua kaedah mudah untuk menentukan kelemahan trend atau pembalikan trend yang bakal berlaku:
1. Menggunakan alat Fibonacci
2. Menganalisis corak lilin
3. Jarak ujian semula (retest)
Ketiga-tiga kaedah ini berkesan. Apabila anda terus berlatih, suatu hari nanti anda akan dapat mengenal pasti tanda-tanda kekuatan atau kelemahan trend hanya dengan memerhati carta, tanpa bantuan sebarang alat.
Di bawah ini saya akan menerangkan ketiga-tiga kaedah tersebut satu persatu.
Kaedah #1 Menggunakan Alat Fibonacci untuk Menentukan Kelemahan Trend
Fibonacci ialah alat yang menggunakan jujukan nombor semula jadi untuk menentukan tahap harga berkebarangkalian tinggi. Kaedah ini akan menggunakan empat tahap retracement Fibonacci: 38%, 50%, 61.8% dan 78%.
Selain itu, anda juga perlu memahami satu perkara: carta pasaran terdiri daripada dua jenis gelombang — gelombang impuls dan gelombang pembetulan. Selepas gelombang impuls, gelombang pembetulan akan terbentuk; selepas gelombang pembetulan, gelombang impuls baharu akan terbentuk pula.
Gelombang impuls mewakili momentum kuat pembeli atau penjual; manakala gelombang pembetulan mencerminkan kelemahan kuasa kedua-dua pihak.
Justeru, gelombang pembetulan menentukan kekuatan trend. Gelombang pembetulan sentiasa terbentuk selepas gelombang impuls. Jika gelombang impuls adalah bullish, maka trend keseluruhannya adalah trend menaik; sebaliknya, jika gelombang impuls adalah bearish, maka trend keseluruhannya adalah trend menurun.
Terdapat biasanya tiga senario dalam menentukan kekuatan trend.
Senario 1: Retracement Fibonacci 78% = Trend Lemah
Jika harga retrace ke tahap Fibonacci 78%, maka kekuatan trend adalah lemah. Harga mungkin tidak dapat meneruskan trend sebelumnya.
Senario 2: Retracement Fibonacci 50% – 61.8% = Trend Sederhana
Jika harga retrace ke tahap Fibonacci 50% atau 61.8%, ini menunjukkan trend mempunyai keupayaan kesinambungan yang agak kuat. Ini bermakna pembeli atau penjual masih mempunyai keupayaan untuk mendorong harga terus bergerak mengikut trend asal.
Senario 3: Retracement Fibonacci 38% = Trend Kuat
Jika harga hanya retrace ke tahap Fibonacci 38%, ini adalah isyarat jelas trend yang kuat, menunjukkan harga berkemungkinan besar akan meneruskan arah trend sebelumnya.
Kedalaman retracement mencerminkan kekuatan 'kuasa lawan' dalam pasaran. Contohnya, jika gelombang impuls adalah menaik, ini bermakna pembeli menguasai keadaan; maka dalam gelombang pembetulan, penjual akan cuba menekan pembeli.
Justeru, semakin dalam retracement, semakin kuat kuasa penjual; semakin lemah kekuatan trend menaik.
Tahap retracement Fibonacci boleh secara langsung mencerminkan tahap kekuatan trend.
*Nota: Ingat, kaedah ini hanya sesuai untuk pasaran yang mempunyai trend yang jelas. Jika pasaran tidak mempunyai trend, sebaliknya berada dalam struktur julat (range), maka kaedah ini tidak akan berkesan.
Sekarang mari kita bincangkan kaedah kedua.
Kaedah #2: Menentukan Kekuatan Trend dengan Menganalisis Lilin
Dalam kaedah ini, kita mengenal pasti kekuatan trend dengan menganalisis badan dan bayang (wick) lilin.
Satu lilin terdiri daripada badan dan bayang. Badan mencerminkan momentum pembeli atau penjual; manakala bayang mencerminkan keaktifan dan keseimbangan kuasa dalam pertarungan antara pembeli dan penjual.
Trend Kuat
Jika dalam sesuatu julat, majoriti lilin menunjukkan ciri badan besar dan bayang kecil, ini bermakna trend adalah kuat.
Warna atau harga penutup lilin menentukan arah trend. Jika lilin bearish (merah) jelas lebih banyak daripada lilin bullish (hijau), ini bermakna kekuatan trend penjual lebih kuat daripada pembeli.
Trend Lemah
Jika dalam sesuatu julat terdapat banyak lilin dengan badan kecil dan bayang besar, ini bermakna trend adalah lemah. Trend lemah ini biasanya sepadan dengan fasa gelombang pembetulan yang muncul pada carta harga.
Dalam definisi di atas, istilah 'julat lilin' merujuk kepada 10 hingga 20 lilin terkini.
Kaedah #3: Jarak Ujian Semula (Retest): Kaedah Terbaik untuk Menentukan Kekuatan Trend
Dalam semua pasaran yang menggunakan analisis teknikal untuk dagangan, terdapat satu salah faham yang lazim dan mahal dalam kalangan trader. Ada yang pernah mengemukakan pandangan bahawa tahap sokongan dan rintangan akan menjadi lebih kuat setiap kali diuji semula.
Malangnya, saya perlu beritahu anda, ini sama sekali adalah satu tanggapan yang salah.
Tahap yang sama diuji semula berkali-kali hanya akan menjadikan tahap itu lebih 'menonjol', tetapi tidak akan menjadikannya lebih 'kuat'.
Dan 'menonjol' dan 'kuat' sama sekali bukan sinonim.
Fikirkan, jika sesuatu tahap menjadi lebih kuat setiap kali diuji semula, maka secara teorinya ia tidak akan pernah ditembusi. Memandangkan ujian kali ketiga pun tidak tembus, mengapa kali keenam pula yang akan tembus? Pada masa itu bukankah ia sudah 'lebih kuat'?
Logiknya langsung tidak masuk akal.
Jadi, jika kita bersetuju bahawa 'ujian semula berulang tidak menjadikan tahap lebih kuat', bolehkah kita secara semula jadi membuat kesimpulan bahawa ia akan menjadi lebih lemah?
Tidak juga sepenuhnya begitu. Walaupun pasaran yang sentiasa kembali ke zon yang sama akhirnya memang mungkin akan tembus, namun berdasarkan perkara ini sahaja, kita tidak mempunyai data yang cukup untuk menentukan kebarangkalian tembusan tersebut.
Untuk menentukan perkara ini, kita perlu kembali kepada titik tinggi dan titik rendah. Lebih spesifik lagi, hubungan antara titik tinggi dan titik rendah dengan tahap utama.
Renungan Akhir
Menentukan kekuatan trend tidak perlu menjadi satu operasi yang rumit. Tiga teknik mudah seperti yang dibincangkan di atas sudah cukup untuk membantu anda menentukan sama ada sesuatu trend lebih berkemungkinan akan berterusan, atau akan menuju ke arah penembusan.
Pada masa yang sama, mengenal pasti kekuatan trend adalah salah satu parameter terpenting dalam analisis teknikal. Selepas cukup latihan memerhati carta, anda boleh menentukan kekuatan trend hanya dengan memerhati carta.
Ingat, ketiga-tiga kaedah di atas adalah sama berkesannya dalam pasaran menurun seperti dalam pasaran menaik.
Sama ada anda menentukan kekuatan trend atau mengenal pasti tahap utama, perkara terbaik yang boleh anda lakukan sebagai trader ialah kembali kepada asas. Setiap pasaran mempunyai ceritanya sendiri, dan setiap cerita boleh dibaca melalui titik tinggi dan titik rendah yang berayun.
Seperti yang selalu saya katakan, sebagai trader, tugas anda bukanlah untuk meramal apa yang akan berlaku seterusnya. Tugas anda adalah untuk mengumpul petunjuk yang ditinggalkan oleh pasaran, dan menggabungkannya supaya kebarangkalian berpihak kepada anda; dan setiap petunjuk yang mungkin, berasal daripada irama naik turun semula jadi pasaran.