Như chúng ta đều biết, giao dịch breakout là một trong những kiểu vào lệnh yêu thích nhất của chúng ta khi giao dịch trên thị trường. Trước đây chúng ta đã thảo luận rất nhiều về chủ đề "breakout", hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn về giao dịch breakout và giới thiệu một số chiến lược giao dịch breakout tốt nhất mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp nước ngoài sử dụng, để các trader tham khảo.
Các nguyên tắc được thảo luận trong bài viết này đều mang tính phổ quát trên mọi thị trường. Bạn có thể áp dụng những chiến lược giao dịch breakout này cho cổ phiếu, forex, trái phiếu và hàng hóa trên bất kỳ khung thời gian nào.
Để giao dịch breakout, bạn cần hiểu ý nghĩa của nó. Mặc dù điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng quá nhiều trader thường bỏ qua những kiến thức cơ bản cốt lõi của giao dịch breakout.
Giao dịch breakout là gì?
Để hiểu giao dịch breakout, điều quan trọng là phải ghi nhớ hai loại breakout. Thông thường chúng ta chia thành hai kiểu setup:
1. Breakout hỗ trợ và kháng cự
2. Breakout đỉnh swing và đáy swing (chiến lược giao dịch breakout swing)
Vậy, giao dịch breakout là gì?
Giao dịch breakout là khi giá phá vỡ một vùng giá đã được thiết lập (hỗ trợ hoặc kháng cự) và bạn cố gắng vào lệnh. Tuy nhiên, một breakout thực sự cần đi kèm với sự gia tăng của khối lượng.
Tiếp theo chúng ta sẽ học những nội dung quan trọng về breakout, phải ghi nhớ.
Breakout thực sự thường đi kèm với một cây nến lớn và mạnh mẽ. Cây nến này đóng cửa vượt xa mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Như có thể thấy rõ trong hình trên. Trong giao dịch breakout, nến breakout càng lớn thì hiệu quả càng tốt.
Giao dịch breakout đỉnh swing và đáy swing là gì?
Chúng ta áp dụng các quy tắc tương tự như hỗ trợ và kháng cự, nhưng thêm một điều kiện lọc. Điều kiện lọc này là gì? Chúng ta chỉ muốn giao dịch những setup có thể mang lại kết quả tốt nhất, vì không phải tất cả đỉnh swing và đáy swing đều giống nhau.
Do đó, chúng ta chỉ cố gắng giao dịch đỉnh swing và đáy swing hình chữ "V". Đỉnh swing hình chữ "V" là một đợt tăng mạnh mẽ theo sau là một đợt giảm nhanh chóng. Ngược lại, đáy swing hình chữ "V" cũng tương tự.
Biểu đồ giá có thể giải thích rõ ràng giao dịch breakout đỉnh swing hình chữ "V" là gì.
Bạn có thể nghĩ rằng chỉ riêng điều này đã là một chiến lược khá tốt, không cần thêm gì khác. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Hạn chế lớn nhất của giao dịch breakout là có quá nhiều "breakout giả".
Đội ngũ nhà giao dịch chuyên nghiệp nước ngoài Trading đã thử nghiệm nhiều chỉ báo kỹ thuật để phát triển chiến lược giao dịch breakout tốt nhất. Dù họ backtest bao nhiêu lần, luôn có một chỉ báo kỹ thuật đứng đầu.
Chỉ báo kỹ thuật bí ẩn mà họ đề cập chính là đường trung bình động có trọng số khối lượng (VWMA). Bạn cần hiểu cách sử dụng nó để đạt được chiến lược giao dịch breakout tốt nhất.
VWMA là một chỉ báo kỹ thuật đơn giản dùng để phân tích khối lượng. Đây là một trong những chỉ báo kỹ thuật ít được sử dụng nhất, chỉ có các nhà giao dịch chuyên nghiệp mới dùng. VWMA trông giống như đường trung bình động, nhưng nó dựa trên khối lượng chứ không chỉ dựa trên giá.
VWMA có thể được tìm thấy trên hầu hết các nền tảng giao dịch.
Dưới đây hãy cùng xem liệu giao dịch breakout có phải là một lựa chọn tốt hay không.
Giống như bất kỳ phong cách giao dịch nào, giao dịch breakout có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Nếu giao dịch không có bất kỳ nhược điểm nào thì quá dễ dàng rồi. Tuy nhiên, không có gì là không có nhược điểm, giao dịch breakout cũng vậy.
Ưu điểm của giao dịch breakout:
◎ Tiềm năng lợi nhuận có thể thấy ngay: lợi nhuận có thể được tạo ra khá nhanh vì breakout thường đi kèm với biến động giá mạnh mẽ.
◎ Tận dụng sức mạnh của động lượng: giao dịch breakout tận dụng động lượng thị trường để thúc đẩy biến động giá.
◎ Có khả năng nắm bắt sự khởi đầu của xu hướng mới.
◎ Cung cấp quy tắc quản lý giao dịch rõ ràng: vào lệnh và thoát lệnh đều được thiết lập trước.
Tuy nhiên, nếu bạn liên tục rơi vào bẫy breakout giả hết lần này đến lần khác, thì bạn có thể dễ dàng chỉ ra mặt trái của giao dịch breakout. Breakout giả khiến người ta rất khó chịu, đặc biệt là khi bạn mua ở đỉnh cao nhất trong ngày hoặc bán ở đáy thấp nhất trong ngày vì breakout giả. Như chúng ta đều biết, nhược điểm chính của giao dịch breakout chính là breakout giả.
Do sự gia tăng biến động từ breakout, bạn có thể gặp vấn đề trượt giá khi vào thị trường. Vậy, làm thế nào để nhận diện giao dịch breakout có xác suất cao và tránh breakout giả?
Cách xác nhận giao dịch breakout
Đối với những trader chưa có nhiều kinh nghiệm, chỉ phân tích giá thôi là không đủ để xác nhận giao dịch breakout. Một công cụ xác nhận tốt là chỉ báo MACD hoặc các chỉ báo khác, tùy thuộc vào hệ thống giao dịch của bạn.
Ngoài ra, bạn cũng có thể xác nhận giao dịch breakout thông qua Volume Profile. Nếu bạn muốn học cách xác nhận breakout giá cổ phiếu, chúng tôi khuyên bạn nên thử chỉ báo Volume Profile, nó có liên quan hơn trên thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, chỉ báo MACD dễ nắm bắt hơn và cũng là công cụ tuyệt vời để trader vào lệnh ở giai đoạn đầu của breakout.
Ngay cả khi bạn rất tự tin vào giao dịch breakout, nó cũng không thể hoàn toàn tránh được breakout giả tiềm ẩn. Do đó, bạn vẫn cần một số kỹ thuật quản lý rủi ro cũng như các cách khác để xác nhận breakout.
Một phương pháp nhận diện mà chúng tôi đặc biệt yêu thích là tìm kiếm manh mối thông qua hành động giá trước khi giao dịch breakout xảy ra. Kỹ thuật này cần thời gian để rèn luyện khả năng quan sát biểu đồ của bạn.
Một tín hiệu chúng tôi thích chú ý nhất là giá tích lũy chặt chẽ tại các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Trong vùng này, giá dao động trong một biên độ hẹp, điều này thường dẫn đến breakout bùng nổ. Khi bạn thấy phạm vi của nến ngày càng nhỏ, giá nén chặt trong một vùng box hẹp, áp lực cuối cùng sẽ được giải phóng và giá sẽ breakout.
Chiến lược giao dịch breakout tốt nhất (các bước giao dịch mua)
Hiểu phương pháp tốt nhất để giao dịch breakout thông qua hướng dẫn chi tiết của chúng tôi. Tìm hiểu các bước để thực hiện giao dịch mua hiệu quả và tận dụng động lượng thị trường để đạt lợi nhuận tối đa.
Bước #1: Xác định vùng giá rõ ràng hoặc đỉnh swing hình chữ "V", và đánh dấu mức giá đó trên biểu đồ
Bước đầu tiên của chiến lược giao dịch breakout tốt nhất là xác định mức giá, đây sẽ là mức breakout của bạn. Đây là phần quan trọng nhất khi cố gắng giao dịch breakout. Ngoài ra, đây cũng là lý do tại sao chúng ta chỉ xác định những mức quan trọng và rõ ràng.
Bước #2: Chờ giá breakout và đóng cửa trên mức kháng cự
Khi đã xác định được mức kháng cự, tiếp theo là kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta cần chờ giá breakout và nến breakout đóng cửa trên mức kháng cự. Điều này cho thấy phe mua đã nắm quyền kiểm soát.
Tuy nhiên, chưa kết thúc ở đây. Chúng ta vẫn cần xác nhận từ chỉ báo VWMA (đường trung bình động có trọng số khối lượng). Điều này sẽ cho chúng ta đèn xanh để thực hiện giao dịch breakout.
Bước #3: Chỉ mua tại giá đóng cửa của nến breakout khi VWMA đang tăng
Bước thứ ba của chiến lược giao dịch này là xác nhận thông qua chỉ báo VWMA. Chúng ta cần thấy VWMA đang tăng một cách trực quan, và đường trung bình động phải thể hiện độ dốc hướng lên khá rõ ràng.
Bước #4: Đặt cắt lỗ dưới nến breakout, chốt lời khi giá giảm xuống dưới VWMA
Rõ ràng, cắt lỗ bảo vệ của chúng ta nên được đặt dưới nến breakout. Điều này là vì, một khi giá giảm xuống dưới và kích hoạt nến breakout, chứng tỏ đây là breakout giả. Không có lực mua thực sự xuất hiện trên thị trường, vì vậy tốt nhất chúng ta nên thoát lệnh.
Kỹ thuật chốt lời của chúng ta rất trực quan, vì giá giảm xuống dưới VWMA cho thấy không còn người mua để duy trì đà tăng hiện tại. Chúng ta muốn khóa lợi nhuận khi thị trường xuất hiện dấu hiệu điều chỉnh sớm.
Lưu ý: Trên đây là ví dụ về giao dịch mua... giao dịch bán cũng sử dụng các quy tắc tương tự, chỉ khác về hướng.
Tổng kết
Một trong những ưu điểm chính của chiến lược giao dịch này là bạn có thể tận dụng động lượng thị trường để giao dịch, nghĩa là lợi nhuận tức thì. Bạn cũng có thể nhanh chóng biết liệu ý tưởng giao dịch breakout của mình có hiệu quả hay không.
Lời khuyên cuối cùng là, nếu breakout đi kèm với sự kiện rủi ro lớn (như báo cáo phi nông nghiệp, cuộc họp chính sách của Fed, v.v.) làm chất xúc tác, thì rất có thể dòng tiền lớn của tổ chức đang đẩy breakout này phía sau. Khi phân tích kỹ thuật và cơ bản cùng có lợi cho bạn, xác suất giao dịch thành công sẽ tăng lên.