잘 알려진 바와 같이, 돌파 매매는 우리가 시장에서 거래할 때 가장 선호하는 진입 유형 중 하나입니다. 과거에 '돌파'에 관한 많은 주제를 다루었으며, 오늘은 돌파 매매에 대해 계속 논의하고 해외 전문 트레이더들이 돌파를 거래할 때 사용하는 최고의 매매 전략 몇 가지를 소개하여 트레이더들이 참고할 수 있도록 하겠습니다.
이 글에서 논의하는 원칙은 모든 시장에서 통용됩니다. 이러한 돌파 매매 전략을 어떤 타임프레임의 주식, 외환, 채권, 원자재 거래에도 적용할 수 있습니다.
돌파 매매를 하려면 그 의미를 이해해야 합니다. 너무 당연해 보이지만, 많은 트레이더들이 돌파 매매의 핵심 기초를 간과하는 경우가 많습니다.
돌파 매매란 무엇인가?
돌파 매매를 이해하려면 두 가지 유형의 돌파를 기억하는 것이 중요합니다. 일반적으로 두 가지 설정 유형으로 나눕니다:
1. 지지와 저항 돌파
2. 스윙 고점과 스윙 저점 돌파 (스윙트레이딩 돌파 전략)
그렇다면 돌파 매매란 무엇일까요?
돌파 매매란 가격이 기존의 가격대(지지 또는 저항)를 돌파할 때 진입을 시도하는 것을 말합니다. 그러나 진정한 돌파는 거래량 증가를 동반해야 합니다.
다음으로 돌파에 관한 중요한 내용을 배워보겠습니다. 반드시 기억해야 합니다.
진정한 돌파는 일반적으로 크고 강력한 캔들(K선)과 함께 나타납니다. 이 캔들의 종가는 지지나 저항보다 훨씬 높은 곳에서 형성됩니다. 위 차트에서 볼 수 있듯이 이 점은 매우 명확하게 확인할 수 있습니다. 돌파 매매에서 돌파 캔들이 클수록 효과가 좋습니다.
스윙 고점과 스윙 저점의 돌파 매매란 무엇인가?
지지와 저항에 적용한 것과 동일한 규칙을 적용하지만, 필터 조건을 하나 추가합니다. 그 필터 조건은 무엇일까요? 모든 스윙 고점과 스윙 저점이 동일하지는 않기 때문에, 우리는 최상의 결과를 가져올 수 있는 설정만 거래하고자 합니다.
따라서 우리는 'V'자형 스윙 고점과 스윙 저점만 시도합니다. 'V'자형 스윙 고점이란 강력한 상승 후 빠른 하락이 뒤따르는 것을 말합니다. 반대로 'V'자형 스윙 저점도 같은 원리입니다.
가격 차트는 'V'자형 스윙 돌파 매매가 무엇인지 명확하게 설명해 줍니다.
이것만으로도 충분히 좋은 전략이라고 생각할 수 있고, 다른 것을 추가할 필요가 없다고 느낄 수도 있습니다. 그러나 사실은 그렇지 않습니다. 돌파 매매의 가장 큰 결점은 너무 많은 '가짜 돌파'가 존재한다는 것입니다.
해외 전문 트레이딩 팀 Trading은 최고의 돌파 매매 전략을 개발하기 위해 많은 기술적 지표를 테스트했습니다. 아무리 많은 백테스트를 수행해도 항상 한 가지 기술적 지표가 1위를 차지했습니다.
그들이 언급한 이 신비로운 기술적 지표는 바로 거래량 가중 이동평균선(VWMA)입니다. 최적의 돌파 매매 전략을 구현하기 위해 이를 어떻게 사용하는지 이해해야 합니다.
VWMA는 거래량 분석에 사용되는 간단한 기술적 지표입니다. 가장 적게 사용되는 기술적 지표 중 하나이며, 전문 트레이더만 사용합니다. VWMA는 이동평균선처럼 보이지만, 단순히 가격만 기반으로 한 이동평균선이 아니라 거래량을 기반으로 합니다.
대부분의 거래 플랫폼에서 VWMA를 찾을 수 있습니다.
그럼 돌파 매매가 좋은 선택인지 살펴보겠습니다.
어떤 유형의 매매 스타일과 마찬가지로, 돌파 매매에는 고유한 장점과 단점이 있습니다. 거래에 단점이 전혀 없다면 너무 쉬울 것입니다. 그러나 단점이 없는 것은 아무것도 없으며, 돌파 매매도 마찬가지입니다.
돌파 매매의 장점:
◎ 수익 잠재력이 즉시 가시화됨: 돌파는 격렬한 가격 변동을 동반하는 경우가 많기 때문에 수익이 상당히 빠르게 발생할 수 있습니다.
◎ 모멘텀의 힘을 활용: 돌파 매매는 시장 모멘텀을 이용해 가격 변화를 이끌어냅니다.
◎ 새로운 추세의 시작을 포착할 가능성이 있음.
◎ 명확한 거래 관리 규칙 제공: 진입과 청산이 사전에 설정됩니다.
그러나 가짜 돌파의 함정에 반복적으로 빠진다면, 돌파 매매의 또 다른 면을 쉽게 지적할 수 있습니다. 가짜 돌파는 매우 괴롭습니다. 특히 가짜 돌파 때문에 일중 최고점에서 매수하거나 일중 최저점에서 매도했을 때 더욱 그렇습니다. 잘 알려진 바와 같이, 돌파 매매의 주요 단점은 가짜 돌파입니다.
돌파로 인한 변동성 증가로 인해 시장 진입 시 슬리피지 문제가 발생할 수 있습니다. 그렇다면 승률이 높은 돌파 매매를 식별하고 가짜 돌파를 피하려면 어떻게 해야 할까요?
돌파 매매를 확인하는 방법
경험이 부족한 트레이더에게는 가격 분석만으로는 돌파 매매를 확인하기에 충분하지 않습니다. 좋은 확인 도구는 MACD 지표 또는 자신의 매매 시스템에 따라 다른 지표입니다.
또한 거래량 프로파일(Volume Profile)을 통해 돌파 매매를 확인할 수도 있습니다. 주가 돌파를 확인하는 방법을 배우고 싶다면, 주식 시장에서 더 관련성이 높은 거래량 프로파일 지표를 시도해 보시기 바랍니다.
그러나 MACD 지표가 더 쉽게 습득할 수 있으며, 트레이더가 돌파 초기 단계에서 진입하는 데 탁월한 도구입니다.
돌파 매매에 자신이 있더라도 잠재적인 가짜 돌파를 완전히 피할 수는 없습니다. 따라서 여전히 어떤 형태의 리스크 관리 기법과 돌파를 확인하는 다른 방법이 필요합니다.
우리가 특히 선호하는 식별 방법 중 하나는 돌파 매매가 발생하기 전에 가격 행동을 통해 단서를 찾는 것입니다. 이 기법은 차트 관찰 능력을 훈련하는 데 시간이 필요합니다.
우리가 가장 주목하는 신호 중 하나는 핵심 지지와 저항에서 가격이 타이트하게 횡보하는 것입니다.
이 영역에서 가격은 좁은 범위 내에서 움직이며, 이는 종종 폭발적인 돌파로 이어집니다. 캔들 차트의 범위가 점점 작아지고 가격이 타이트한 박스권 안에 압축되는 것을 보면, 결국 압력이 해소되고 가격이 돌파하게 됩니다.
최고의 돌파 매매 전략 (매수 거래 단계)
상세한 가이드를 통해 돌파 매매의 최선의 방법을 알아보세요. 매수 거래를 효과적으로 실행하고 시장 모멘텀을 활용해 최대 수익을 달성하는 단계를 이해하세요.
단계 #1: 명확한 가격대 또는 'V'자형 스윙 고점을 식별하고 차트에 해당 가격 수준을 표시
최고의 돌파 매매 전략의 첫 번째 단계는 돌파 매매 수준이 될 가격대를 식별하는 것입니다. 이것이 돌파 매매를 시도할 때 가장 중요한 부분입니다. 또한 이것이 우리가 중요하고 명확한 수준만 식별하는 이유입니다.
단계 #2: 가격이 저항을 돌파하고 저항 위에서 종가를 형성할 때까지 대기
저항이 확인되면 다음은 인내심을 가지고 기다리는 것입니다. 가격이 돌파하고 돌파 캔들이 저항 위에서 종가를 형성할 때까지 기다려야 합니다. 이는 매수세가 주도권을 잡았음을 나타냅니다.
그러나 아직 끝난 것이 아닙니다. 여전히 VWMA 지표(거래량 가중 이동평균선)에서 확인을 받아야 합니다. 이것이 돌파 매매를 실행할 수 있는 녹색 신호를 제공할 것입니다.
단계 #3: VWMA가 상승할 때만 돌파 캔들의 종가에서 매수
이 매매 전략의 세 번째 단계는 VWMA 지표를 통해 확인을 받는 것입니다. VWMA가 상승하는 것을 시각적으로 확인해야 하며, 이동평균선이 상당히 뚜렷한 상향 기울기를 보여야 합니다.
단계 #4: 손절을 돌파 캔들 아래에 설정하고, 가격이 VWMA를 하향 돌파할 때 익절
당연히 보호적 손절은 돌파 캔들 아래에 설정해야 합니다. 이는 가격이 돌파 캔들 아래로 떨어져 이를 트리거하면 가짜 돌파임이 증명되기 때문입니다. 시장에 실제 매수세가 나타나지 않았으므로 거래를 청산하는 것이 최선입니다.
익절 기법은 직관적입니다. VWMA를 하향 돌파하면 현재 상승세를 유지할 매수자가 더 이상 없다는 것을 의미하기 때문입니다. 시장에서 초기 조정 징후가 나타날 때 수익을 확정하고자 합니다.
참고: 위는 매수 거래의 예입니다... 매도 거래도 동일한 규칙을 사용하되 방향만 반대입니다.
요약
이 매매 전략의 주요 장점 중 하나는 시장 모멘텀을 활용해 거래할 수 있다는 것이며, 이는 즉각적인 수익을 의미합니다. 또한 자신의 돌파 매매 아이디어가 유효한지 빠르게 파악할 수 있습니다.
마지막 조언으로, 돌파가 중대한 리스크 이벤트(예: 비농업 고용 보고서, 연준 FOMC 회의 등)를 촉매로 동반한다면, 대형 기관 자금이 그 뒤에서 이 돌파를 밀어붙이고 있을 가능성이 높습니다. 기술적 분석과 펀더멘털이 동시에 유리하게 작용할 때 거래 성공 확률이 높아집니다.