Мэдэгдэж байгаагаар, breakout арилжаа нь зах зээлд арилжаа хийх үед бидний хамгийн дуртай оролтын төрлүүдийн нэг юм. Өмнө нь бид "breakout"-ын талаар олон сэдвийг хэлэлцсэн, өнөөдөр бид breakout арилжааны талаар үргэлжлүүлэн ярих бөгөөд гадаадын мэргэжлийн трейдерүүд breakout арилжаанд ашигладаг шилдэг арилжааны стратегиудыг трейдерүүдийн лавлагаанд зориулан танилцуулах болно.
Энэхүү нийтлэлд хэлэлцэх зарчмууд нь бүх зах зээлд нийтлэг юм. Та эдгээр breakout арилжааны стратегийг аль ч цаг хугацааны хүрээнд хувьцаа, форекс, бонд болон түүхий эдийн арилжаанд хэрэглэж болно.
Breakout арилжаа хийхийн тулд та түүний утга учрыг ойлгох хэрэгтэй. Энэ нь тодорхой мэт санагдаж болох ч хэт олон трейдер breakout арилжааны үндсэн суурь мэдлэгийг үл тоомсорлодог.
Breakout арилжаа гэж юу вэ?
Breakout арилжааг ойлгохын тулд хоёр төрлийн breakout-ыг санах нь чухал. Бид үүнийг ихэвчлэн хоёр төрлийн тохиргоонд хуваадаг:
1. Дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшний breakout
2. Свинг өндөр ба свинг доод цэгийн breakout (свинг арилжааны breakout стратеги)
Тэгвэл breakout арилжаа гэж юу вэ?
Breakout арилжаа гэдэг нь үнэ тодорхой тогтоосон үнийн хүрээнээс (дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэл) гарах үед оролт хийхийг оролдохыг хэлнэ. Гэхдээ жинхэнэ breakout нь хэмжээний өсөлттэй хамт байх шаардлагатай.
Дараа нь бид breakout-ын талаарх чухал агуулгыг сурах бөгөөд үүнийг санаж байх ёстой.
Жинхэнэ breakout нь ихэвчлэн том, хүчтэй лаа (K-шугам)-тай хамт байдаг. Энэ лааны хаалтын үнэ дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшнээс хамаагүй өндөр байна. Дээрх зурагт үзүүлсэнчлэн энэ нь маш тодорхой харагдаж байна. Breakout арилжаанд breakout лаа том байх тусам үр дүн нь сайн байдаг.
Свинг өндөр ба свинг доод цэгийн breakout арилжаа гэж юу вэ?
Бид дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинтэй ижил дүрмийг хэрэглэдэг боловч нэг шүүлтүүрийн нөхцөлийг нэмдэг. Энэ шүүлтүүрийн нөхцөл юу вэ? Бид зөвхөн хамгийн сайн үр дүн авчрах тохиргоонуудыг л арилжаалахыг хүсдэг, учир нь бүх свинг өндөр ба свинг доод цэгүүд ижил биш юм.
Тиймээс бид зөвхөн "V" хэлбэрийн свинг өндөр ба свинг доод цэгүүдийг арилжаалахыг оролддог. "V" хэлбэрийн свинг өндөр гэдэг нь хүчтэй өсөлтийн дараа шууд хурдан уналт орж ирэхийг хэлнэ. Харин "V" хэлбэрийн свинг доод цэгийн хувьд ч мөн адил зарчим үйлчилнэ.
Үнийн график нь "V" хэлбэрийн свингийн breakout арилжаа гэж юу болохыг тодорхой тайлбарлаж чадна.
Та үүнийг ганцаараа маш сайн стратеги гэж бодож, өөр зүйл нэмэх шаардлагагүй гэж бодож магадгүй. Гэхдээ үнэндээ тийм биш. Breakout арилжааны хамгийн том сул тал нь хэт олон "хуурамч breakout" байдагт оршино.
Гадаадын мэргэжлийн трейдерүүдийн баг Trading хамгийн сайн breakout арилжааны стратегийг боловсруулахын тулд олон техникийн үзүүлэлтийг туршиж үзсэн. Тэд хичнээн бэктест хийсэн ч нэг техникийн үзүүлэлт үргэлж нэгдүгээрт жагсдаг байсан.
Тэдний дурдсан энэ нууцлаг техникийн үзүүлэлт бол хэмжээгээр жигнэсэн хөдөлгөөнт дундаж (VWMA) юм. Хамгийн сайн breakout арилжааны стратегийг хэрэгжүүлэхийн тулд үүнийг хэрхэн ашиглахыг ойлгох хэрэгтэй.
VWMA нь хэмжээний шинжилгээнд ашиглагддаг энгийн техникийн үзүүлэлт юм. Энэ нь хамгийн бага ашиглагддаг техникийн үзүүлэлтүүдийн нэг бөгөөд зөвхөн мэргэжлийн трейдерүүд л ашигладаг. VWMA нь хөдөлгөөнт дундажтай төстэй харагддаг ч энэ нь зөвхөн үнэд суурилсан хөдөлгөөнт дундажаас ялгаатай нь хэмжээнд суурилсан байдаг.
Ихэнх арилжааны платформууд дээр VWMA-г олж болно.
Дараа нь breakout арилжаа хийх нь сайн сонголт мөн эсэхийг харцгаая.
Аливаа төрлийн арилжааны хэв маягийн нэгэн адил breakout арилжаа нь өөрийн гэсэн давуу болон сул талуудтай. Хэрэв арилжаанд ямар ч сул тал байхгүй байсан бол энэ нь хэтэрхий хялбар байх байсан. Гэхдээ ямар ч зүйл эсвэл үйл явдал сул талгүй байдаггүй, breakout арилжаа ч мөн адил.
Breakout арилжааны давуу талууд:
◎ Ашгийн боломж шууд харагдана: Ашиг нь нэлээд хурдан бий болж чадна, учир нь breakout нь ихэвчлэн эрчимтэй үнийн хөдөлгөөнтэй хамт байдаг.
◎ Моментумын хүчийг ашиглах: Breakout арилжаа нь зах зээлийн моментумыг ашиглан үнийн өөрчлөлтийг түлхэж өгдөг.
◎ Шинэ чиг хандлагын эхлэлийг барих боломжтой.
◎ Арилжааны менежментийн тодорхой дүрмийг өгдөг: Оролт ба гаралт нь урьдчилан тогтоосон байдаг.
Гэхдээ хэрэв та дахин дахин хуурамч breakout-ын нүхэнд унавал breakout арилжааны нөгөө талыг амархан зааж чадна. Хуурамч breakout нь маш их төвөгтэй, ялангуяа хуурамч breakout-ын улмаас өдрийн дээд цэгт худалдан авсан эсвэл өдрийн доод цэгт зарсан үед. Мэдэгдэж байгаагаар, breakout арилжааны гол сул тал бол хуурамч breakout юм.
Breakout-ын авчирдаг хэлбэлзлийн өсөлтөөс шалтгаалан зах зээлд орох үед слиппейжийн асуудал тулгарч болно. Тэгвэл өндөр магадлалтай breakout арилжааг хэрхэн таних, хуурамч breakout-оос хэрхэн зайлсхийх вэ?
Breakout арилжааг хэрхэн баталгаажуулах вэ
Туршлага багатай трейдерүүдийн хувьд зөвхөн үнийн шинжилгээ нь breakout арилжааг баталгаажуулахад хангалтгүй юм. Сайн баталгаажуулалтын хэрэгсэл бол MACD үзүүлэлт эсвэл таны өөрийн арилжааны системээс хамаарсан бусад үзүүлэлт юм.
Нэмж дээр нь, та хэмжээний тархалт (Volume Profile)-аар breakout арилжааг баталгаажуулж болно. Хэрэв та хувьцааны үнийн breakout-ыг хэрхэн баталгаажуулахыг сурахыг хүсвэл хэмжээний тархалтын үзүүлэлтийг туршиж үзэхийг зөвлөж байна, энэ нь хувьцааны зах зээлд илүү хамааралтай байдаг.
Гэхдээ MACD үзүүлэлт нь эзэмшихэд хялбар бөгөөд трейдерүүд breakout-ын эрт үе шатанд арилжаанд ороход тохиромжтой хэрэгсэл юм.
Хэдийг та breakout арилжаанд итгэлтэй байсан ч энэ нь болзошгүй хуурамч breakout-оос бүрэн зайлсхийж чадахгүй. Тиймээс танд ямар нэгэн эрсдэлийн менежментийн арга техник болон breakout-ыг баталгаажуулах бусад арга хэрэгтэй хэвээр байна.
Бидний онцгой дуртай таних аргуудын нэг бол breakout арилжаа үүсэхээс өмнө үнийн зан төлөвөөр дамжуулан сэжүүр хайх явдал юм. Энэхүү арга техник нь таны график ажиглах чадварыг сургахад цаг хугацаа шаардагдана.
Бидний хамгийн их анхаардаг дохионы нэг бол үнэ чухал дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинд нягт консолидацид орох явдал юм.
Энэ бүсэд үнэ нарийн хүрээнд хэлбэлздэг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн тэсрэлттэй breakout-д хүргэдэг. Та лааны графикийн хүрээ улам багасаж, үнэ нягт хайрцган хүрээнд шахагдаж байгааг харах үед даралт эцэстээ суларч, үнэ breakout хийх болно.
Шилдэг breakout арилжааны стратеги (худалдан авах арилжааны алхмууд)
Бидний дэлгэрэнгүй гарын авлагаар breakout арилжааны хамгийн сайн аргыг олж мэдээрэй. Худалдан авах арилжааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, зах зээлийн моментумыг ашиглан хамгийн их ашиг олох алхмуудыг олж мэдээрэй.
Алхам #1: Тодорхой үнийн хүрээ эсвэл "V" хэлбэрийн хэлбэлзлийн өндрийг тодорхойлж, график дээр тухайн үнийн түвшинг тэмдэглэ
Шилдэг breakout арилжааны стратегийн эхний алхам бол үнийн түвшинг тодорхойлох бөгөөд энэ нь таны breakout арилжааны түвшин болно. Энэ нь breakout арилжаа хийхийг оролдох үед хамгийн чухал хэсэг юм. Нэмж дээр нь, энэ нь бид зөвхөн чухал бөгөөд тодорхой түвшнүүдийг тодорхойлдог шалтгаан юм.
Алхам #2: Үнэ breakout хийж, эсэргүүцлийн түвшнээс дээш хаагдахыг хүлээ
Эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойлсны дараа дараагийн алхам бол тэвчээртэй хүлээх явдал юм. Бид үнэ breakout хийж, breakout лаа эсэргүүцлийн түвшнээс дээш хаагдахыг хүлээх хэрэгтэй. Энэ нь лонг тал байдлыг хянаж байгааг харуулж байна.
Гэхдээ энэ нь дуусаагүй байна. Бид VWMA үзүүлэлт (хэмжээгээр жигнэсэн хөдөлгөөнт дундаж)-ээс баталгаажуулалт авах шаардлагатай хэвээр байна. Энэ нь бидэнд breakout арилжааг гүйцэтгэх ногоон гэрлийг өгөх болно.
Алхам #3: Зөвхөн VWMA өсөж байгаа үед breakout лааны хаалтын үнээр худалдан ав
Энэхүү арилжааны стратегийн гурав дахь алхам бол VWMA үзүүлэлтээр баталгаажуулалт авах явдал юм. Бид VWMA өсөж байгааг нүдээр харж, хөдөлгөөнт дундаж нь илүү тодорхой дээшээ налуу байх ёстой.
Алхам #4: stop loss-ыг breakout лааны доор байрлуулж, үнэ VWMA-аас доош унах үед take profit хий
Мэдээж, бидний хамгаалалтын stop loss нь breakout лааны доор байрлах ёстой. Учир нь үнэ breakout хийсэн лаанаас доош унаж, идэвхжвэл энэ нь хуурамч breakout гэдгийг нотолж байна. Зах зээлд жинхэнэ худалдан авалт хийгдээгүй тул бид арилжаанаас гарах нь дээр.
Бидний take profit арга техник нь ойлгомжтой, учир нь VWMA-аас доош унах нь одоогийн өсөлтийг хадгалах худалдан авагчид байхгүй гэдгийг харуулж байна. Бид зах зээлд эрт бууралтын шинж тэмдэг илрэх үед ашгаа түгжихийг хүсдэг.
Анхаар: Дээрх нь худалдан авах арилжааны жишээ юм…… зарах арилжаа ч мөн адил дүрмийг ашигладаг, зөвхөн чиглэл нь эсрэг байна.
Дүгнэлт
Энэхүү арилжааны стратегийн гол давуу талуудын нэг бол та зах зээлийн моментумыг ашиглан арилжаа хийх боломжтой бөгөөд энэ нь шууд өгөөж гэсэн үг юм. Та мөн breakout арилжааны санаа үр дүнтэй эсэхийг хурдан мэдэж чадна.
Сүүлийн зөвлөгөө бол хэрэв breakout нь томоохон эрсдэлийн үйл явдал (жишээ нь, NFP тайлан, Холбооны нөөцийн системийн хүүгийн хурлын шийдвэр гэх мэт)-ээр катализатор болж байвал том байгууллагын хөрөнгө breakout-ын ард түлхэж байх магадлалтай. Техникийн шинжилгээ болон суурь шинжилгээ нэгэн зэрэг таны талд байх үед арилжааны амжилтын магадлал нэмэгддэг.