Seperti yang kita tahu, trading breakout adalah salah satu jenis entry favorit kita saat trading di pasar. Sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang "breakout", hari ini kita akan lanjut membahas trading breakout, dan memperkenalkan beberapa strategi trading breakout terbaik yang digunakan oleh trader profesional luar negeri, sebagai referensi untuk para trader.
Prinsip-prinsip yang dibahas dalam artikel ini bersifat universal di semua pasar. Kamu bisa menerapkan strategi trading breakout ini pada saham, forex, obligasi, dan komoditas di timeframe apa pun.
Untuk melakukan trading breakout, kamu perlu memahami artinya. Meskipun terlihat jelas, terlalu banyak trader yang sering mengabaikan dasar-dasar inti dari trading breakout.
Apa itu Trading Breakout?
Untuk memahami trading breakout, penting untuk mengingat dua jenis breakout. Biasanya kita membaginya menjadi dua tipe setup:
1. Breakout support dan resistance
2. Breakout swing high dan swing low (strategi trading breakout swing trading)
Jadi, apa itu trading breakout?
Trading breakout adalah ketika kita mencoba entry saat harga menembus suatu rentang harga yang sudah terbentuk (support atau resistance). Namun, breakout yang sesungguhnya perlu disertai dengan peningkatan volume.
Selanjutnya kita akan mempelajari hal penting tentang breakout yang harus selalu diingat.
Breakout yang sesungguhnya biasanya disertai dengan kandil (K-line) yang besar dan kuat. Harga close kandil ini jauh di atas support atau resistance. Seperti yang terlihat jelas pada grafik di atas. Dalam trading breakout, semakin besar kandil breakout, semakin baik hasilnya.
Apa itu trading breakout swing high dan swing low?
Kita menerapkan aturan yang sama seperti support dan resistance, tetapi dengan satu filter tambahan. Apa filter itu? Kita hanya ingin trading setup yang bisa memberikan hasil terbaik, karena tidak semua swing high dan swing low itu sama.
Oleh karena itu, kita hanya mencoba swing high dan swing low berbentuk "V". Swing high berbentuk "V" adalah kenaikan kuat yang diikuti dengan penurunan cepat. Sebaliknya, hal yang sama juga berlaku untuk swing low berbentuk "V".
Grafik harga bisa menjelaskan dengan jelas apa itu trading breakout pola "V".
Kamu mungkin berpikir bahwa ini saja sudah merupakan strategi yang cukup bagus, tanpa perlu menambahkan hal lain. Namun, kenyataannya tidak demikian. Kelemahan terbesar dari trading breakout adalah terlalu banyak "fake breakout".
Tim trader profesional luar negeri, Trading, telah menguji banyak indikator teknikal untuk mengembangkan strategi trading breakout terbaik. Tidak peduli berapa banyak backtest yang mereka lakukan, selalu ada satu indikator teknikal yang menempati posisi teratas.
Indikator teknikal misterius yang mereka sebutkan adalah Volume Weighted Moving Average (VWMA). Kamu perlu memahami cara menggunakannya untuk mencapai strategi trading breakout terbaik.
VWMA adalah indikator teknikal sederhana yang digunakan untuk analisis volume. Ini adalah salah satu indikator teknikal yang paling jarang digunakan, hanya trader profesional yang menggunakannya. VWMA terlihat seperti moving average, tetapi berbasis volume, bukan sekadar moving average berbasis harga.
VWMA bisa ditemukan di sebagian besar platform trading.
Sekarang mari kita lihat apakah trading breakout merupakan pilihan yang baik.
Seperti gaya trading lainnya, trading breakout memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Jika trading tidak memiliki kekurangan sama sekali, itu akan terlalu mudah. Namun, tidak ada sesuatu pun yang tanpa kekurangan, begitu juga dengan trading breakout.
Kelebihan Trading Breakout:
◎ Potensi profit langsung terlihat: profit bisa dihasilkan cukup cepat, karena breakout sering disertai pergerakan harga yang agresif.
◎ Memanfaatkan kekuatan momentum: trading breakout memanfaatkan momentum pasar untuk mendorong perubahan harga.
◎ Berpotensi menangkap awal tren baru.
◎ Memberikan aturan manajemen trading yang jelas: entry dan exit sudah ditentukan sebelumnya.
Namun, jika kamu jatuh ke dalam jebakan fake breakout berulang kali, maka kamu bisa dengan mudah menunjukkan sisi lain dari trading breakout. Fake breakout sangat menyakitkan, terutama ketika kamu membeli di titik tertinggi hari itu atau menjual di titik terendah hari itu karena fake breakout. Seperti yang kita tahu, kelemahan utama trading breakout adalah fake breakout.
Karena volatilitas yang meningkat akibat breakout, kamu mungkin mengalami masalah slippage saat masuk ke pasar. Jadi, bagaimana cara mengidentifikasi trading breakout dengan probabilitas tinggi dan menghindari fake breakout?
Cara Konfirmasi Trading Breakout
Bagi trader yang kurang berpengalaman, analisis harga saja tidak cukup untuk mengonfirmasi trading breakout. Alat konfirmasi yang baik adalah indikator MACD atau indikator lain, tergantung pada sistem trading kamu sendiri.
Selain itu, kamu juga bisa mengonfirmasi trading breakout melalui Volume Profile. Jika kamu ingin mempelajari cara mengonfirmasi breakout harga saham, kami menyarankan kamu mencoba indikator Volume Profile, yang lebih relevan di pasar saham.
Namun, indikator MACD lebih mudah dikuasai, dan juga merupakan alat yang sangat baik bagi trader untuk masuk ke trading pada tahap awal breakout.
Bahkan jika kamu sangat yakin dengan trading breakout, itu tidak sepenuhnya bisa menghindari potensi fake breakout. Oleh karena itu, kamu tetap memerlukan semacam teknik manajemen risiko serta cara lain untuk mengonfirmasi breakout.
Salah satu metode identifikasi yang sangat kami sukai adalah mencari petunjuk melalui price action sebelum trading breakout terjadi. Teknik ini memerlukan waktu untuk melatih kemampuan observasi grafik kamu.
Salah satu sinyal yang paling kami suka perhatikan adalah konsolidasi ketat harga di level support dan resistance kunci.
Di area ini, harga bergerak dalam rentang yang sempit, yang biasanya menyebabkan breakout yang eksplosif. Ketika kamu melihat rentang kandil semakin mengecil, harga terkompresi dalam rentang box yang ketat, tekanan akhirnya akan dilepaskan, dan harga akan breakout.
Strategi Trading Breakout Terbaik (Langkah-langkah Trading Beli)
Pelajari cara terbaik trading breakout melalui panduan detail kami. Pahami langkah-langkah untuk mengeksekusi trading beli secara efektif dan memanfaatkan momentum pasar untuk profit maksimal.
Langkah #1: Identifikasi rentang harga yang jelas atau swing high pola "V", dan tandai level harga tersebut di grafik
Langkah pertama dalam strategi trading breakout terbaik adalah mengidentifikasi level harga, yang akan menjadi level trading breakout kamu. Ini adalah bagian terpenting saat mencoba trading breakout. Selain itu, inilah alasan mengapa kita hanya mengidentifikasi level yang penting dan jelas.
Langkah #2: Tunggu harga breakout dan close di atas resistance
Setelah resistance teridentifikasi, selanjutnya adalah bersabar menunggu. Kita perlu menunggu harga breakout dan kandil breakout close di atas resistance. Ini menunjukkan bahwa pembeli sudah mengendalikan situasi.
Namun, ini belum selesai. Kita masih perlu mendapatkan konfirmasi dari indikator VWMA (Volume Weighted Moving Average). Ini akan memberikan kita lampu hijau untuk mengeksekusi trading breakout.
Langkah #3: Beli pada harga close kandil breakout hanya jika VWMA sedang naik
Langkah ketiga dari strategi trading ini adalah mendapatkan konfirmasi melalui indikator VWMA. Kita perlu melihat secara visual bahwa VWMA sedang naik, dan moving average harus menunjukkan kemiringan ke atas yang cukup jelas.
Langkah #4: Pasang stop loss di bawah kandil breakout, take profit saat harga jatuh di bawah VWMA
Jelas, stop loss pelindung kita harus dipasang di bawah kandil breakout. Ini karena, begitu harga jatuh di bawah dan memicu kandil breakout, itu membuktikan bahwa ini adalah fake breakout. Tidak ada pembeli sungguhan yang muncul di pasar, jadi lebih baik kita keluar dari trading.
Teknik take profit kita cukup intuitif, karena jatuh di bawah VWMA menunjukkan tidak ada lagi pembeli yang menopang kenaikan saat ini. Kita ingin mengunci profit saat pasar menunjukkan tanda-tanda awal koreksi.
Catatan: Di atas adalah contoh trading beli... trading jual juga menggunakan aturan yang sama, hanya arahnya yang berlawanan.
Kesimpulan
Salah satu keunggulan utama dari strategi trading ini adalah kamu bisa memanfaatkan momentum pasar untuk trading, yang berarti imbalan instan. Kamu juga bisa dengan cepat mengetahui apakah ide trading breakout kamu berhasil atau tidak.
Saran terakhir, jika breakout disertai dengan peristiwa risiko besar (seperti laporan Non-Farm Payroll, rapat FOMC The Fed, dll.) sebagai katalis, maka kemungkinan besar dana institusi besar ada di balik breakout tersebut. Ketika analisis teknikal dan fundamental sama-sama mendukung kamu, probabilitas keberhasilan trading akan meningkat.