เคล็ดลับทำกำไรของเทรดเดอร์มืออาชีพ: กลยุทธ์การเทรดเบรกเอาท์ที่ใช้ได้กับทุกตลาดและทุกไทม์เฟรม

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเทรดเบรกเอาท์เป็นหนึ่งในรูปแบบการเข้าเทรดที่เราชื่นชอบมากที่สุดในการเทรดในตลาด ที่ผ่านมาเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง "เบรกเอาท์" กันไปหลายครั้งแล้ว วันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องการเทรดเบรกเอาท์ และแนะนำกลยุทธ์การเทรดเบรกเอาท์ที่ดีที่สุดที่เทรดเดอร์มืออาชีพจากต่างประเทศใช้กัน เพื่อให้เทรดเดอร์นำไปเป็นแนวทาง

หลักการที่พูดถึงในบทความนี้สามารถใช้ได้กับทุกตลาด คุณสามารถนำกลยุทธ์การเทรดเบรกเอาท์เหล่านี้ไปใช้กับหุ้น ฟอเร็กซ์ พันธบัตร และสินค้าโภคภัณฑ์ ในไทม์เฟรมใดก็ได้

ในการเทรดเบรกเอาท์ คุณจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของมัน แม้ว่ามันจะดูชัดเจน แต่เทรดเดอร์หลายคนมักมองข้ามพื้นฐานหลักของการเทรดเบรกเอาท์ไป

การเทรดเบรกเอาท์คืออะไร?

เพื่อให้เข้าใจการเทรดเบรกเอาท์ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ามีเบรกเอาท์อยู่สองประเภท โดยทั่วไปเราแบ่งออกเป็นสองรูปแบบการเซ็ตอัพ:

1. เบรกเอาท์แนวรับและแนวต้าน

2. เบรกเอาท์สวิงสูงและสวิงต่ำ (กลยุทธ์การเทรดเบรกเอาท์แบบสวิงเทรด)

แล้วการเทรดเบรกเอาท์คืออะไร?

การเทรดเบรกเอาท์คือการพยายามเข้าเทรดเมื่อราคาทะลุออกจากกรอบราคาที่กำหนดไว้ (แนวรับหรือแนวต้าน) อย่างไรก็ตาม เบรกเอาท์ที่แท้จริงนั้นจำเป็นต้องมาพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

ต่อไปเราจะมาเรียนรู้สิ่งสำคัญเกี่ยวกับเบรกเอาท์ที่ต้องจดจำให้แม่น

เบรกเอาท์ที่แท้จริงมักมาพร้อมกับแท่งเทียนที่ใหญ่และแข็งแกร่ง แท่งเทียนนี้จะปิดห่างจากแนวรับหรือแนวต้านอย่างมีนัยสำคัญ ดังที่เห็นได้ชัดเจนในภาพด้านบน ในการเทรดเบรกเอาท์ ยิ่งแท่งเทียนเบรกเอาท์ใหญ่เท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้น

การเทรดเบรกเอาท์ที่สวิงสูงและสวิงต่ำคืออะไร?

เราใช้กฎเดียวกันกับแนวรับและแนวต้าน แต่เพิ่มเงื่อนไขการกรองเข้าไป เงื่อนไขการกรองนี้คืออะไร? เราต้องการเทรดเฉพาะเซ็ตอัพที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดเท่านั้น เพราะไม่ใช่สวิงสูงและสวิงต่ำทุกจุดจะเหมือนกัน

ดังนั้น เราจึงพยายามเทรดเฉพาะสวิงสูงและสวิงต่ำแบบรูปตัว "V" สวิงสูงแบบตัว "V" คือการที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งแล้วตามด้วยการร่วงลงอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน สวิงต่ำแบบตัว "V" ก็ใช้หลักการเดียวกัน

กราฟราคาสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าการเทรดเบรกเอาท์แบบสวิงรูปตัว "V" คืออะไร

คุณอาจคิดว่าแค่นี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องเพิ่มอะไรอีก อย่างไรก็ตาม ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของการเทรดเบรกเอาท์คือมี "เบรกเอาท์ปลอม" มากเกินไป

ทีมเทรดเดอร์มืออาชีพจากต่างประเทศอย่าง Trading ได้ทดสอบอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคหลายตัวเพื่อพัฒนากลยุทธ์การเทรดเบรกเอาท์ที่ดีที่สุด ไม่ว่าพวกเขาจะทำ backtest มากแค่ไหน ก็มีอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวหนึ่งที่ติดอันดับหนึ่งเสมอ

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคลึกลับที่พวกเขาพูดถึงคือ Volume Weighted Moving Average (VWMA) คุณจำเป็นต้องเข้าใจวิธีใช้มันเพื่อให้ได้กลยุทธ์การเทรดเบรกเอาท์ที่ดีที่สุด

VWMA เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคง่ายๆ ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณ เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้น้อยที่สุด ซึ่งมีเพียงเทรดเดอร์มืออาชีพเท่านั้นที่ใช้ VWMA ดูคล้ายกับ moving average แต่是基于ปริมาณ ไม่ใช่ moving average ที่基于ราคาเพียงอย่างเดียว

VWMA สามารถพบได้บนแพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่

ต่อไปมาดูกันว่าการเทรดเบรกเอาท์เป็นทางเลือกที่ดีหรือไม่

เช่นเดียวกับสไตล์การเทรดทุกประเภท การเทรดเบรกเอาท์มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เป็นเอกลักษณ์ หากการเทรดไม่มีข้อเสียเลย มันก็คงง่ายเกินไป อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดหรือเรื่องใดที่ไม่มีข้อเสีย การเทรดเบรกเอาท์ก็เช่นกัน

ข้อดีของการเทรดเบรกเอาท์:

◎ ศักยภาพในการทำกำไรเห็นได้ทันที: กำไรสามารถเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเร็ว เพราะเบรกเอาท์มักมาพร้อมกับความผันผวนของราคาที่รุนแรง

◎ ใช้พลังของโมเมนตัม: การเทรดเบรกเอาท์ใช้โมเมนตัมของตลาดในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของราคา

◎ มีโอกาสจับจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่

◎ ให้กฎการบริหารการเทรดที่ชัดเจน: จุดเข้าและจุดออกถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม หากคุณตกหลุมเบรกเอาท์ปลอมครั้งแล้วครั้งเล่า คุณก็สามารถชี้ให้เห็นอีกด้านของการเทรดเบรกเอาท์ได้อย่างง่ายดาย เบรกเอาท์ปลอมทำให้รู้สึกแย่มาก โดยเฉพาะเมื่อคุณซื้อที่จุดสูงสุดของวันหรือขายที่จุดต่ำสุดของวันเพราะเบรกเอาท์ปลอม เป็นที่ทราบกันดีว่าข้อเสียหลักของการเทรดเบรกเอาท์คือเบรกเอาท์ปลอม

เนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นจากเบรกเอาท์ อาจเกิดปัญหาสลิปเพจเมื่อเข้าสู่ตลาด แล้วจะระบุการเทรดเบรกเอาท์ที่มีโอกาสสูงและหลีกเลี่ยงเบรกเอาท์ปลอมได้อย่างไร?

วิธียืนยันการเทรดเบรกเอาท์

สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก การวิเคราะห์ราคาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะยืนยันการเทรดเบรกเอาท์ เครื่องมือยืนยันที่ดีคืออินดิเคเตอร์ MACD หรืออินดิเคเตอร์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับระบบการเทรดของคุณเอง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถยืนยันการเทรดเบรกเอาท์ได้ผ่าน Volume Profile หากคุณต้องการเรียนรู้วิธียืนยันการเบรกเอาท์ของราคาหุ้น เราแนะนำให้ลองใช้อินดิเคเตอร์ Volume Profile ซึ่งมีความเกี่ยวข้องมากกว่าในตลาดหุ้น

อย่างไรก็ตาม อินดิเคเตอร์ MACD จับต้องได้ง่ายกว่า และเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทรดเดอร์ในการเข้าเทรดในช่วงเริ่มต้นของการเบรกเอาท์

แม้ว่าคุณจะมั่นใจในการเทรดเบรกเอาท์มากแค่ไหน มันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเบรกเอาท์ปลอมที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้น คุณยังคงต้องมีเทคนิคการบริหารความเสี่ยงบางอย่างรวมถึงวิธีอื่นๆ ในการยืนยันเบรกเอาท์

หนึ่งในวิธีระบุที่เราชอบเป็นพิเศษคือการมองหาสัญญาณผ่าน price action ก่อนที่การเทรดเบรกเอาท์จะเกิดขึ้น เทคนิคนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนความสามารถในการสังเกตกราฟของคุณ

หนึ่งในสัญญาณที่เราชอบจับตามากที่สุดคือการที่ราคาแกว่งตัวแคบๆ อย่างแน่นหนาที่แนวรับและแนวต้านสำคัญ

ในโซนนี้ ราคาจะเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ ซึ่งมักนำไปสู่การเบรกเอาท์ที่รุนแรง เมื่อคุณเห็นแท่งเทียนมีช่วงที่เล็กลงเรื่อยๆ และราคาถูกบีบอัดอยู่ในกรอบแคบๆ ในที่สุดแรงกดดันก็จะถูกปลดปล่อยออกมา และราคาจะทะลุออกไป

กลยุทธ์การเทรดเบรกเอาท์ที่ดีที่สุด (ขั้นตอนการเทรดฝั่งซื้อ)

เรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการเทรดเบรกเอาท์ผ่านคู่มือโดยละเอียดของเรา ทำความเข้าใจขั้นตอนในการดำเนินการเทรดฝั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพและใช้โมเมนตัมของตลาดเพื่อทำกำไรสูงสุด

ขั้นตอนที่ 1: ระบุกรอบราคาที่ชัดเจนหรือสวิงสูงรูปตัว "V" และทำเครื่องหมายระดับราคานั้นบนกราฟ

ขั้นตอนแรกของกลยุทธ์การเทรดเบรกเอาท์ที่ดีที่สุดคือการระบุระดับราคา ซึ่งจะเป็นระดับการเทรดเบรกเอาท์ของคุณ นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดในการเทรดเบรกเอาท์ นอกจากนี้ นี่ก็เป็นเหตุผลที่เราระบุเฉพาะระดับที่สำคัญและชัดเจนเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: รอให้ราคาทะลุและปิดเหนือแนวต้าน

เมื่อระบุแนวต้านได้แล้ว สิ่งต่อไปคือการรออย่างอดทน เราต้องรอให้ราคาทะลุและแท่งเทียนเบรกเอาท์ปิดเหนือแนวต้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝั่งซื้อได้ควบคุมสถานการณ์แล้ว

อย่างไรก็ตาม ยังไม่จบแค่นั้น เรายังต้องได้รับการยืนยันจากอินดิเคเตอร์ VWMA (Volume Weighted Moving Average) ซึ่งจะให้สัญญาณไฟเขียวในการดำเนินการเทรดเบรกเอาท์

ขั้นตอนที่ 3: ซื้อที่ราคาปิดของแท่งเทียนเบรกเอาท์ เฉพาะเมื่อ VWMA กำลังขึ้นเท่านั้น

ขั้นตอนที่สามของกลยุทธ์การเทรดนี้คือการได้รับการยืนยันจากอินดิเคเตอร์ VWMA เราต้องเห็นด้วยตาว่า VWMA กำลังขึ้น และ moving average ต้องมีความชันขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจน

ขั้นตอนที่ 4: ตั้ง stop loss ไว้ใต้แท่งเทียนเบรกเอาท์ และทำกำไรเมื่อราคาหลุดลงต่ำกว่า VWMA

เห็นได้ชัดว่า stop loss เพื่อป้องกันของเราควรตั้งไว้ใต้แท่งเทียนเบรกเอาท์ เนื่องจากเมื่อราคาหลุดลงและทำลายแท่งเทียนเบรกเอาท์ แสดงว่านี่คือเบรกเอาท์ปลอม ไม่มีแรงซื้อที่แท้จริงปรากฏในตลาด ดังนั้นเราจึงควรออกจากการเทรด

เทคนิคการทำกำไรของเรานั้นตรงไปตรงมา เพราะการหลุดลงต่ำกว่า VWMA บ่งชี้ว่าไม่มีผู้ซื้อรายใหม่ที่จะรักษาแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันไว้ เราต้องการล็อกกำไรเมื่อตลาดแสดงสัญญาณการย้อนกลับในช่วงแรก

หมายเหตุ: ข้างต้นเป็นตัวอย่างการเทรดฝั่งซื้อ... การเทรดฝั่งขายก็ใช้กฎเดียวกัน เพียงแต่ทิศทางตรงกันข้าม

สรุป

หนึ่งในข้อดีหลักของกลยุทธ์การเทรดนี้คือคุณสามารถใช้โมเมนตัมของตลาดในการเทรด ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนที่เห็นได้ทันที คุณยังสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าความคิดในการเทรดเบรกเอาท์ของคุณได้ผลหรือไม่

คำแนะนำสุดท้ายคือ หากเบรกเอาท์มาพร้อมกับเหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญ (เช่น รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นต้น) เป็นตัวกระตุ้น เป็นไปได้สูงที่เงินทุนจากสถาบันขนาดใหญ่จะอยู่เบื้องหลังผลักดันเบรกเอาท์นี้ เมื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานเข้าข้างคุณพร้อมกัน ความน่าจะเป็นในการเทรดสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้น