ご存知の通り、ブレイクアウトの取引は、私たちが市場でトレードする際に最も好むエントリータイプの一つです。これまで「ブレイクアウト」に関する多くの話題を探討してきましたが、本日はブレイクアウトトレードについて引き続き議論し、海外のプロトレーダーがブレイクアウトを取引するために使用している最良のトレード戦略をいくつか紹介しますので、トレーダーの参考にしてください。
本記事で議論する原則は、すべての市場で共通です。これらのブレイクアウトトレード戦略は、あらゆる時間足の株式、外国為替、債券、大宗商品の取引に適用できます。
ブレイクアウトトレードを行うには、その意味を理解する必要があります。当たり前に思えるかもしれませんが、あまりにも多くのトレーダーがブレイクアウトトレードの核心的な基礎知識を見落としがちです。
ブレイクアウトトレードとは何か？
ブレイクアウトトレードを理解するには、2つのタイプのブレイクアウトを覚えておくことが重要です。通常、私たちはこれを2つのセットアップタイプに分類します：
1. サポートとレジスタンスのブレイクアウト
2. スイング高値とスイング安値のブレイクアウト（スイングトレードブレイクアウト戦略）
では、ブレイクアウトトレードとは何でしょうか？
ブレイクアウトトレードとは、価格が既定の価格帯（サポートまたはレジスタンス）を突破したときにエントリーを試みることです。しかし、真のブレイクアウトには出来高の増加が伴う必要があります。
次に、ブレイクアウトに関して重要な内容を学びましょう。必ず覚えておいてください。
真のブレイクアウトは通常、大きく強いローソク足（K線）を伴います。このローソク足の終値は、サポートまたはレジスタンスをはるかに超えています。上の図で示されているように、これは明らかに確認できます。ブレイクアウトトレードでは、ブレイクアウトのローソク足が大きいほど、効果が高くなります。
スイング高値とスイング安値のブレイクアウトトレードとは何か？
私たちはサポートとレジスタンスと同じルールを適用しますが、フィルター条件を1つ追加します。このフィルター条件とは何でしょうか？すべてのスイング高値とスイング安値が同じではないため、最良の結果をもたらすセットアップのみを取引したいと考えています。
したがって、私たちは「V」字型のスイング高値とスイング安値のみを試みます。「V」字型のスイング高値とは、強い上昇の後に急速な下落が続くものです。逆に、「V」字型のスイング安値も同じ理屈です。
価格チャートは、「V」字型スイングのブレイクアウトトレードとは何かを明確に説明できます。
これだけで十分に良い戦略であり、他に何も追加する必要はないと考えるかもしれません。しかし、そうではありません。ブレイクアウトトレードの最大の欠点は、あまりにも多くの「偽ブレイクアウト」が存在することです。
海外のプロトレーディングチームTradingは、最良のブレイクアウトトレード戦略を開発するために多くのテクニカル指標をテストしました。どれだけバックテストを行っても、常に1つのテクニカル指標が首位に立ちました。
彼らが言及したこの神秘的なテクニカル指標とは、出来高加重移動平均線（VWMA）です。最良のブレイクアウトトレード戦略を実現するために、これを使用する方法を理解する必要があります。
VWMAは出来高分析に使用されるシンプルなテクニカル指標です。最も使用されることの少ないテクニカル指標の一つであり、プロトレーダーのみが使用します。VWMAは移動平均線のように見えますが、価格だけでなく出来高に基づいています。
VWMAはほとんどの取引プラットフォームで見つけることができます。
次に、ブレイクアウトの取引が良い選択かどうかを見てみましょう。
あらゆるタイプのトレードスタイルと同様に、ブレイクアウトトレードには独自の長所と短所があります。取引に欠点がなければ、あまりにも簡単すぎるでしょう。しかし、欠点のないものやことは存在しません。ブレイクアウトトレードも同様です。
ブレイクアウトトレードの長所：
◎ 利益の可能性が即座に可視化される：ブレイクアウトは激しい価格変動を伴うことが多いため、利益はかなり迅速に生まれます。
◎ モメンタムの力を活用：ブレイクアウトトレードは市場のモメンタムを利用して価格変化を推進します。
◎ 新しいトレンドの始まりを捉える可能性がある。
◎ 明確なトレード管理ルールを提供：エントリーとイグジットはあらかじめ設定されています。
しかし、偽ブレイクアウトの罠に何度も何度も落ちたなら、ブレイクアウト取引の別の側面を容易に指摘できるでしょう。偽ブレイクアウトは非常に辛いものです。特に、偽ブレイクアウトのために日中最高値で買ったり、日中最低値で売ったりした場合はなおさらです。ご存知の通り、ブレイクアウトトレードの主な欠点は偽ブレイクアウトです。
ブレイクアウトによるボラティリティの増加により、市場に参入する際にスリッページの問題が発生する可能性があります。では、高確率のブレイクアウトトレードを識別し、偽ブレイクアウトを回避するにはどうすればよいでしょうか？
ブレイクアウトトレードを確認する方法
経験の浅いトレーダーにとって、価格分析だけではブレイクアウトトレードを確認するには不十分です。優れた確認ツールはMACD指標または他の指標であり、あなた自身のトレードシステムによって異なります。
さらに、出来高分布（Volume Profile）を通じてブレイクアウトトレードを確認することもできます。株価ブレイクアウトの確認方法を学びたい場合は、出来高分布指標を試すことをお勧めします。これは株式市場でより関連性が高いです。
しかし、MACD指標は習得が容易であり、トレーダーがブレイクアウトの初期段階でエントリーするための優れたツールでもあります。
ブレイクアウトトレードに自信があっても、潜在的な偽ブレイクアウトを完全に回避することはできません。したがって、何らかのリスク管理テクニックと、ブレイクアウトを確認する他の方法が依然として必要です。
私たちが特に好む識別方法の一つは、ブレイクアウトトレードが発生する前にプライスアクションを通じて手がかりを探すことです。このテクニックは、チャート観察能力を訓練するのに時間がかかります。
私たちが最も注目するシグナルの一つは、主要なサポートとレジスタンスでの価格の緊密な保ち合いです。
この領域では、価格が狭いレンジ内で変動し、これが通常、爆発的なブレイクアウトにつながります。ローソク足チャートの範囲がどんどん小さくなり、価格が緊密なボックスレンジ内に圧縮されているのを見ると、最終的に圧力が解放され、価格がブレイクアウトします。
最良のブレイクアウトトレード戦略（買いトレードのステップ）
私たちの詳細ガイドを通じて、ブレイクアウトトレードの最良の方法を学びましょう。買いトレードを効果的に実行し、市場の勢いを活用して最大の利益を実現するステップを理解しましょう。
ステップ#1：明確な価格帯または「V」字型波動高値を識別し、チャート上にその価格レベルをマークする
最良のブレイクアウトトレード戦略の第一歩は、価格レベルを識別することです。これがあなたのブレイクアウトトレードレベルになります。これはブレイクアウトトレードを試みる際の最も重要な部分です。さらに、これが私たちが重要かつ明確なレベルのみを識別する理由でもあります。
ステップ#2：価格がブレイクアウトし、レジスタンスの上方で終値を付けるのを待つ
レジスタンスを特定したら、次は辛抱強く待つことです。価格がブレイクアウトし、ブレイクアウトのローソク足がレジスタンスの上方で終値を付けるのを待つ必要があります。これは強気派が状況を掌握したことを示しています。
しかし、これで終わりではありません。まだVWMA指標（出来高加重移動平均線）からの確認が必要です。これがブレイクアウトトレードを実行するためのグリーンライトを提供します。
ステップ#3：VWMAが上昇している場合にのみ、ブレイクアウトのローソク足の終値で買い注文を出す
このトレード戦略の第三ステップは、VWMA指標を通じて確認を得ることです。VWMAが上昇していることを視覚的に確認する必要があり、移動平均線が比較的明確な上向きの傾斜を示している必要があります。
ステップ#4：ストップロスをブレイクアウトのローソク足の下方に設定し、価格がVWMAを下回ったときにテイクプロフィット
明らかに、私たちの保護的なストップロスはブレイクアウトのローソク足の下方に設定すべきです。なぜなら、価格がブレイクアウトのローソク足を下回ってトリガーした場合、これが偽ブレイクアウトであることが証明されるからです。市場に実際の買い注文が出現していないため、取引を終了するのが最善です。
私たちのテイクプロフィットのテクニックは直感的です。VWMAを下回ることは、現在の上昇を維持する買い手がもういないことを示しているからです。市場に早期の押し目の兆候が見られたときに利益を確定したいと考えています。
注意：上記は買いトレードの例です……売りトレードも同じルールを使用しますが、方向が逆になるだけです。
まとめ
このトレード戦略の主な利点の一つは、市場のモメンタムを活用して取引できることです。つまり、即時のリターンが期待できます。また、あなたのブレイクアウトトレードのアイデアが有効かどうかを迅速に知ることもできます。
最後のアドバイスとして、ブレイクアウトが重大なリスクイベント（例えば非農業部門雇用者数報告、FRB議事録など）を触媒として伴う場合、大規模な機関資金が背後でこのブレイクアウトを推進している可能性が高いです。テクニカル分析とファンダメンタルズの両方があなたに有利なとき、トレード成功の確率が高まります。