บทความนี้เขียนและแบ่งปันโดย Cory Mitchell เทรดเดอร์มืออาชีพที่เทรดเต็มตัวมาตั้งแต่ปี 2005 มีประสบการณ์จริงเกือบสองทศวรรษ และถือคุณวุฒิ Chartered Market Technician (CMT)
การเทรดด้วย"กลยุทธ์โครงสร้างราคาในตลาด Forex" เป็นวิธีทำกำไรจากแนวโน้มราคาที่คู่เงินนั้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่จริง ไม่ใช่เทรดบนจินตนาการว่า "ผมอยากให้ตลาดไปทางไหน"
เทรดเดอร์หลายคนใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับการหา "จุดเข้าเทรดที่สมบูรณ์แบบ" จุดเข้าเทรดสำคัญก็จริง แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือจุดออก (stop loss, trailing stop หรือเป้าหมาย take profit) รวมถึงขนาดสถานะ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรด และประกอบกันเป็นระบบการเทรดที่สมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การออกมักถูกมองข้าม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่รู้วิธีตั้ง stop loss แต่คำถามที่ยากที่สุดสำหรับหลายคนคือจะ take profit เมื่อไหร่ ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยทางจิตวิทยา เพราะมีความคิดสองอย่างที่ขัดแย้งกันและมักรบกวนการตัดสินใจของเทรดเดอร์:
✔ เทรดเดอร์ไม่อยากให้ออเดอร์ที่กำลังกำไรอยู่กลายเป็นขาดทุน
✔ เทรดเดอร์ไม่อยาก take profit เร็วเกินไปจนพลาดกำไรที่มากกว่า
ถ้าปัญหาขัดแย้งสองข้อนี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม เทรดเดอร์มักจะแกว่งไปมาระหว่างสองสถานการณ์นี้ หรือติดอยู่ในกับดักทางจิตใจแบบใดแบบหนึ่งเป็นเวลานาน
ในบทความนี้ ผมจะพูดถึงวิธีการออกด้วยเป้าหมาย take profit โดยอิงจากกลยุทธ์โครงสร้างราคาในตลาด Forex กลยุทธ์นี้ใช้หลักๆ สำหรับสวิงเทรด
ต้องอธิบายก่อนว่ากลยุทธ์นี้ถูกออกแบบมาสำหรับการเทรด Forex ไม่ใช่การเทรดหุ้น ในตลาดหุ้น วิธีที่คล้ายกับกลยุทธ์โครงสร้างราคาเล็กน้อยก็คงมีแค่กลยุทธ์ช่องสัญญาณแนวโน้ม
เป้าหมาย take profit จากโครงสร้างราคา Forex
เป้าหมาย take profit คือจุดออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เป้าหมาย take profit ถูกตั้งไว้ก่อนเทรด โดยปกติอิงจากโครงสร้างราคาที่ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนั้น
เมื่อตั้งเป้าหมาย take profit แล้ว ปกติจะไม่แก้ไขอีก เว้นแต่การเทรดเกิดกรณีพิเศษบางอย่างที่กล่าวถึงด้านล่าง แน่นอนว่าคุณสามารถกำหนดกฎการออกที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของตัวเองได้เช่นกัน
เหตุผลที่ไม่แก้เป้าหมาย take profit ง่ายๆ ก็เพราะก่อนเริ่มเทรด เรามักมีเหตุผลและเป็นกลางมากกว่า พอออเดอร์ถูกเปิดแล้ว ปัญหาทางจิตใจสองข้อที่กล่าวมาข้างต้นจะเริ่มมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเรา
ตอนที่เรายังไม่มีสถานะ ปัญหาทางจิตใจเหล่านี้ยังไม่มีอยู่จริง แต่พอเข้าเทรดแล้ว เราควรระวังการตัดสินใจแบบทันทีทันใดของตัวเอง การวิเคราะห์อย่างเป็นกลางก่อนเทรดมักเชื่อถือได้มากกว่าการตัดสินใจที่ถูกอารมณ์ครอบงำระหว่างเทรด
นี่คือเหตุผลที่เราต้องวางแผนเทรดที่สมบูรณ์ก่อนเทรด พอเข้าเทรดแล้ว สิ่งที่ต้องทำก็แค่ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด
trailing stop ก็เช่นเดียวกัน เราจะออกจากออเดอร์ตามวิธีที่กำหนดไว้ก่อนเทรดเท่านั้น
โครงสร้างราคา Forex
โครงสร้างราคาคือพื้นที่ที่ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงหรือรูปแบบหนึ่ง โครงสร้างนี้อาจปรากฏเป็น:
✔ โครงสร้างแนวโน้ม
✔ โครงสร้างช่องสัญญาณ (ช่องสัญญาณขาขึ้น ช่องสัญญาณขาลง ช่องสัญญาณ sideways)
✔ โครงสร้างบีบตัว (เช่น สามเหลี่ยม)
✔ โครงสร้างขยายตัว
✔ โครงสร้าง sideways (แกว่งไปมาระหว่างจุดสูงและจุดต่ำ)
แทบทุกไทม์เฟรม คุณอาจเห็นโครงสร้างเหล่านี้หลายแบบอยู่พร้อมกัน
หน้าที่ของคุณคือระบุโครงสร้างราคาเหล่านี้ และตัดสินใจว่าจะเทรดรอบๆ พวกมันอย่างไร
สำหรับสวิงเทรด เริ่มจากกราฟรายวันก่อน ลากเส้นแนวนอนทำเครื่องหมายจุดสูงและจุดต่ำสำคัญทั้งหมดบนกราฟ จากนั้นเชื่อมจุดสวิงสูงล่าสุดเข้าด้วยกัน เชื่อมจุดสวิงต่ำเข้าด้วยกัน มองหารูปแบบที่อาจเกิดขึ้น เช่น:
✔ โครงสร้างสามเหลี่ยม
✔ โครงสร้างช่องสัญญาณ (ช่องสัญญาณถดถอยมักมีประโยชน์มาก)
✔ ช่วงขยายตัว
ต้องระวังว่าโครงสร้างเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทับกับเส้นแนวโน้มอย่างแม่นยำ เป้าหมายของมันแค่ช่วยให้เราเข้าใจว่าราคาเคลื่อนไหวโดยรวมอย่างไร
จากนั้นทำขั้นตอนเดิมซ้ำบนกราฟ 4 ชั่วโมง และถ้าอยากหาจังหวะระยะสั้นกว่าก็ดูกราฟรายชั่วโมงเพิ่มได้
ผมแนะนำให้ฝึกวิเคราะห์แบบนี้บนกราฟของตัวเองทุกวัน อัปเดตระดับสำคัญและโครงสร้างราคาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนเริ่มเทรด ทำให้กระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรการเทรดประจำวัน
เมื่อราคาของคู่เงินใดเข้าใกล้ตำแหน่งสุดขั้วของโครงสร้างราคาเหล่านี้ โอกาสเทรดที่มีศักยภาพก็อาจเกิดขึ้น
คุณยังต้องตัดสินใจตามไทม์เฟรมของตัวเองว่าปัจจัยใดสำคัญกว่า ถ้าคุณเทรดสวิงที่ถือหลายวัน โครงสร้างราคาปัจจุบันคือสิ่งสำคัญ ขอบโครงสร้างที่อยู่ไกลออกไปยังไม่สำคัญตอนนี้ แต่ถ้าราคาเคลื่อนไหวเร็ว ขอบโครงสร้างที่อยู่ไกลอาจกลายเป็นเรื่องสำคัญ
การวาดโครงสร้างเหล่านี้ช่วยให้ผมเห็นชัดว่าโซนไหนที่ผมจะเทรด โซนไหนที่ผมจะไม่เทรด ถ้าโครงสร้างปัจจุบันมีโอกาส ก็เทรดได้ ถ้าราคาทะลุโครงสร้างสามเหลี่ยม โอกาสเทรดครั้งต่อไปของผมจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับสำคัญอื่นที่ทำเครื่องหมายไว้บนกราฟ หรือเมื่อเกิดโครงสร้างราคาใหม่
เมื่อราคาเข้าใกล้ขอบโครงสร้างราคา สามารถเปลี่ยนไปไทม์เฟรมที่ต่ำลงเพื่อหาจุดเข้า และกำหนดตำแหน่ง stop loss
เป้าหมายกำไรควรตั้งไว้ที่อีกด้านของโครงสร้างราคา ระวังตัวไว้ให้แน่ใจว่าไปถึงเป้า ดีกว่าก้าวร้าวเกินไปแล้วพลาดจังหวะออก ตัวอย่างเช่น ถ้า short ที่ยอดของ sideways เป้าหมาย take profit ควรอยู่เหนือจุดสวิงต่ำก่อนหน้า ไม่ใช่ตรงจุดนั้นพอดี
การเข้าใจโครงสร้างราคาต้องใช้เวลาและฝึกฝน ตอนเริ่มต้นคุณอาจพลาดโครงสร้างไปหลายอัน แต่พอเริ่มระบุได้แล้ว คุณ甚至可以เทรดแค่โครงสร้างราคาอย่างเดียวโดยไม่ต้องพึ่งวิธีอื่น
ถ้าคุณใช้หลายไทม์เฟรมและดูคู่เงินหลายคู่พร้อมกัน แทบทุกวันจะหาโอกาสจากโครงสร้างราคาที่มีศักยภาพผลตอบแทนสูงได้ ถ้าเทรดสวิงแค่บนกราฟรายวัน 4 ชั่วโมง หรือรายชั่วโมง โอกาสเทรดคุณภาพสูงอาจไม่เกิดทุกวัน แต่เกิดสัปดาห์ละหลายครั้งแทบจะเป็นไปได้แน่นอน
หมายเหตุส่วนตัว:ผมเคยเทรดแบบนี้มาหลายปี แต่ตอนนี้เลิกแล้ว เหตุผลหลักคือใช้เวลามาก เพราะวิธีนี้ต้องดูกราฟจำนวนมากและอัปเดตการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณชอบกระบวนการทำงานแบบนี้ วิธีนี้อาจเหมาะกับคุณมาก
ผสมโครงสร้างราคา Forex หลายชั้น
อย่างที่กล่าวไป บางครั้งในตลาดอาจมีโครงสร้างราคาหลายอันพร้อมกัน: โครงสร้างหนึ่งซ้อนอยู่ในอีกโครงสร้าง หรือ甚至ซ้อนอยู่ในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า
ในกรณีนี้ คุณมีทางเลือกหลายอย่าง:
1. ตั้งเป้าหมาย take profit ตามโครงสร้างราคาปัจจุบัน
2. ตั้งเป้าหมาย take profit ตามโครงสร้างราคาที่ใหญ่กว่าปัจจุบัน
3. take profit บางส่วนตามโครงสร้างราคาปัจจุบัน ถ้าราคาทะลุโครงสร้างปัจจุบัน ส่วนที่เหลือ take profit ที่โครงสร้างราคาถัดไป
วิธีแรกง่ายที่สุด: "เห็น sideways ก็เทรด sideways" ผมมักเลือกวิธีนี้
วิธีที่สองต้องมองจากภาพรวมตลาดที่ใหญ่กว่า
สมมติบนกราฟรายวันมี sideways ขนาดใหญ่ และราคาสร้างโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ตรงกลาง sideways คุณสามารถซื้อหรือขายที่ขอบสามเหลี่ยม และตั้งเป้าไว้อีกด้านของสามเหลี่ยม (ตัวเลือก 1)
คุณอาจตั้งเป้าไว้ใกล้ขอบ sideways ที่ใหญ่กว่า สมมติว่าราคาจะไปถึงตำแหน่งนั้นอีกครั้งในที่สุด
วิธีที่สองมีประโยชน์กว่าในการเทรด breakout เมื่อราคาทะลุโครงสร้างหนึ่งและเริ่มเคลื่อนไปยังขอบโครงสร้างถัดไป
เมื่อเวลาผ่านไป ถ้าราคาเคลื่อนไหวต่อเนื่องแต่ไม่แตะขอบโครงสร้างเดิม เราก็สามารถวาดเส้นโครงสร้างใหม่ตามพฤติกรรมราคาล่าสุดได้
ไทม์เฟรมของเป้าหมาย take profit
ในการกำหนดโครงสร้างราคา ควรใช้กราฟรายวันเป็นฐาน (หรืออย่างน้อยใช้ไทม์เฟรมที่สูงกว่าที่คุณเทรดปกติหนึ่งถึงสองระดับ) วิธีนี้ให้ภาพรวมและทิศทางตลาดแก่การเทรดของคุณ
เมื่อราคาเข้าใกล้ขอบโครงสร้างราคาบนกราฟรายวัน (ซึ่งก็คือ "ไทม์เฟรมสูง" ของคุณ) สามารถเปลี่ยนไปกราฟรายชั่วโมงเพื่อดูพฤติกรรมราคาใกล้แนวรับหรือแนวต้านนั้น (ขอบโครงสร้างราคา) ถ้าต้องการจุดเข้าที่แม่นยำกว่าก็เปลี่ยนไปกราฟ 15 นาทีหรือ 5 นาทีได้ แน่นอนว่าถ้าไม่อยากเปลี่ยนไปไทม์เฟรมต่ำกว่าก็ทำได้
วิธีตั้ง stop loss:
❍ ถ้า short stop loss ควรอยู่เหนือจุดสวิงสูงล่าสุด
❍ ถ้า long stop loss ควรอยู่ใต้จุดสวิงต่ำล่าสุด
ส่วนเป้าหมาย take profit ควรตั้งตามโครงสร้างราคาบนกราฟรายวัน (หรือตามโครงสร้างไทม์เฟรมที่สูงกว่าไทม์เฟรมจุดเข้าหนึ่งถึงสองระดับ)
ถ้าเป้าหมาย take profit อิงจากกราฟรายวัน แต่จุดเข้าอิงจากไทม์เฟรมเล็กกว่า ปกติจะได้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงกว่า เพราะบนไทม์เฟรมเล็กกว่าคุณมักหาจุดเข้าที่แม่นยำและได้เปรียบกว่า
โครงสร้างราคา Forex ไม่ใช่ "ลูกแก้ววิเศษ"
ในการตั้งเป้าหมาย take profit จริงๆ แล้วเราสมมติว่าตลาดจะเคลื่อนไหวแบบเดิมต่อไปอีกระยะหนึ่ง ในช่วงหนึ่งสมมติฐานนี้อาจถูก แต่สุดท้ายตลาดต้องเปลี่ยนแน่นอน
ถ้าราคาเคลื่อนไหวตามโครงสร้างเดิมต่อไป เราก็ได้กำไรดี แม้ราคาไม่รักษาโครงสร้างเดิมไว้ เราก็อาจยังกำไรได้ ตัวอย่างเช่นในการเทรดข้างต้น ถ้าราคาแข็งแกร่งขึ้นและทะลุช่องสัญญาณ แม้มันไม่เคลื่อนไหวในช่องสัญญาณต่อ เราก็ยังทำกำไรได้
เราไม่จำเป็นต้องพยากรณ์ว่าราคาจะเป็นอย่างไรในอนาคตอันไกล เราแค่ทำตามกลยุทธ์การเทรด และเข้าใจว่าแม้เราตัดสินใจผิดบ่อย แต่ถ้าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนดีพอ ออเดอร์ที่กำไรไม่กี่ออเดอร์ก็เพียงพอชดเชยการขาดทุนทั้งหมด
กลยุทธ์นี้ยังบังคับให้เราคิดถึงสถานการณ์ตลาดต่างๆ ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาเคลื่อนไปที่ขอบโครงสร้างสามเหลี่ยม มันอาจไปได้ทั้งสองทาง เราไม่รู้ว่าทิศไหน แต่ถ้าเรารอให้พฤติกรรมราคาให้สัญญาณ เราก็สามารถลงมือได้โดยไม่มีอคติ
เราเข้าตอน breakout หรือเทรด sideways ตอนรูปแบบดำเนินต่อไปได้
ไม่ว่าจะวิธีไหน เราก็รอให้พฤติกรรมราคาให้สัญญาณก่อน แล้วค่อยลงมือ พร้อมกันนั้นโครงสร้างราคาเองก็ให้แนวรับและบอกตำแหน่งเป้าหมาย take profit
เมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนเป้าหมาย take profit
ถ้าก่อนประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญ ราคาเข้าใกล้ stop loss หรือ take profit ของผมแล้ว ผมมักออกจากออเดอร์ก่อน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (ถ้าเทรดคู่เงินที่เกี่ยวกับดอลลาร์) การประกาศอัตราดอกเบี้ย (ถ้าเกี่ยวกับสกุลเงินนั้น) นอกจากนี้ ถ้าตลาดสร้างโครงสร้างราคาใหม่ ผมก็อาจออกก่อนได้
ตัวอย่างเช่น ผมกำลังเทรดตาม sideways ใหญ่บนกราฟรายชั่วโมง short ที่ยอด sideways ราคาเริ่มลงแต่ยังไม่ถึงเป้า take profit จากนั้นราคาเริ่มแกว่ง sideways สร้าง sideways หรือโครงสร้างสามเหลี่ยมเล็กกว่าภายในโครงสร้างเดิม
ตอนนี้ก็มีทางเลือกใหม่ คุณต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะจัดการสถานการณ์นี้อย่างไร
เนื่องจากออเดอร์เหล่านี้ตอนแรกมักมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูงมาก แม้ปรับเป้าหมาย take profit เพื่อให้เข้ากับโครงสร้างราคาใหม่ ก็มักยังรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีได้ ในตัวอย่างด้านล่างผมก็แสดงตัวอย่างการปรับวิธี take profit หลายแบบ (แน่นอนว่าความถี่ไม่สูงอย่างที่คุณคิด)
ตัวอย่างจุดเข้าและ take profit จากโครงสร้างราคา Forex
เมื่อระบุโครงสร้างราคาได้แล้ว ปกติจะให้โอกาสเทรดหลายครั้งก่อนราคาเข้าสู่โครงสร้างถัดไป
ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก บางครั้งคุณอาจถูก stop loss หลังเข้าครั้งแรก แล้วค่อยเข้าใหม่
กราฟเหล่านี้มีไว้ช่วยกำหนดตำแหน่งเป้าหมาย take profit เป็นหลัก สังเกตว่าโซน take profit ทั้งหมดในภาพ (กรอบสีเขียว) ไม่ได้ไปถึงจุดสวิงสูงหรือต่ำก่อนหน้าอย่างแม่นยำ แต่ออกก่อนหน้านั้น
แนวคิดนี้ใช้ได้กับทุกไทม์เฟรม
สิ่งที่ต้องระวังคือ ถ้าคุณ backtest หรือทบทวนกราฟเหล่านี้ จำไว้ว่าคุณเทรดได้เฉพาะช่วงเวลาที่คุณเทรดจริงเท่านั้น เว้นแต่คุณเฝ้ากราฟตลอด 24 ชั่วโมงไม่นอน คุณก็ไม่สามารถจับทุกจังหวะที่ราคาแตะขอบโครงสร้างบนกราฟ 4 ชั่วโมงหรือรายชั่วโมงได้
ไม่จำเป็นต้องทำให้ซับซ้อนเกินไป ทำเงินตอนที่พฤติกรรมราคาชัดเจน พอตลาดไม่ชัดเจนหรือคุณระบุโครงสร้างราคาไม่ได้ ก็อย่าเทรด
หลายคนยึดติดกับการคิดว่าโครงสร้างราคาหนึ่งจะจบเมื่อไหร่ จนมองข้ามความจริงที่ว่าในระหว่างที่โครงสร้างราคาก่อตัว ก็มีโอกาสเทรดและพื้นที่ทำกำไรมากมายอยู่แล้ว
ถ้าคุณไม่เห็นโครงสร้างราคาเลย อาจมีสองเหตุผล: คุณยังต้องฝึกฝนอีกมากในการระบุโครงสร้าง หรือตลาดกำลังอยู่ในช่วงเคลื่อนไหวเร็ว
ในกรณีนี้ ลดไทม์เฟรมลงเพื่อดูโครงสร้างได้
เมื่อราคาขึ้นเร็ว กราฟรายวันจะแสดงแค่แท่งเทียนขึ้นต่อเนื่อง แต่ถ้าเปลี่ยนไปไทม์เฟรมเล็กกว่า จะเห็นช่องสัญญาณ ช่วงพักตัว และโครงสร้างอื่นๆ
ตอนที่เราเปิดออเดอร์ เราไม่รู้ว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไร เราทำได้แค่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ โดยอิงจากโครงสร้างตลาดที่เห็นตอนเข้าเทรด
นอกจากนี้ยังมีอีกทางเลือก: เมื่อออเดอร์กำไรชัดเจนแล้ว ใช้ trailing stop ได้ ถ้าราคาเปลี่ยนทิศก่อนแตะเป้า take profit วิธีนี้ล็อกกำไรบางส่วนได้
ด้านล่างมีตัวอย่างเพิ่มเติม ต้องจำไว้ว่า: เรา未必จับจุดเข้าที่ดีที่สุดได้ตั้งแต่ครั้งแรก ดังนั้นแม้บนกราฟดูเหมือนหลายออเดอร์ทำกำไร แต่ก่อนจะจับออเดอร์ที่กำไรได้ เราอาจผ่าน stop loss มาหนึ่งหรือสองครั้งแล้ว
การจับจุดกลับตัวด้วย stop loss เล็กๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ข้อดีของวิธีนี้คืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูงมาก เราจึงไม่ต้องมี win rate สูง
การทะลุโครงสร้างราคา Forex
ในการเทรดโครงสร้างราคา ปกติเรารอให้ตลาดแสดงหลักฐานว่าโครงสร้างยังใช้ได้ก่อนเข้า ตัวอย่างเช่น ถ้าเตรียม short ที่แนวต้าน (ยอดโครงสร้าง) เราจะรอ: ราคาเข้าใกล้ระดับนั้น แตะระดับนั้น หรือ甚至ทะลุเล็กน้อย
จากนั้นเราจะรอให้พฤติกรรมราคาแสดงสัญญาณกลับตัว บ่งชี้ว่าระดับนั้นยังใช้ได้ ราคาน่าจะลงอีกครั้งไปยังเป้าหมาย take profit ที่ตั้งไว้
แน่นอนว่าราคาอาจทะลุโครงสร้างราคาได้ เมื่อ breakout เกิดขึ้น ตลาดมักสร้างโครงสร้างราคาใหม่
ในกรณีนี้ เราใช้โครงสร้างราคาที่ใหญ่กว่าเป็นแนวอ้างอิงเป้าหมาย take profit หลัง breakout ได้ ถ้าไม่มีโครงสร้างชัดเจนเป็นเป้า พิจารณาใช้ trailing stop หรือดูขนาดการแกว่งราคาล่าสุดและขนาดโครงสร้าง ประเมินว่าราคามักเคลื่อนไปไกลแค่ไหน breakout แบบนี้ก็เทรดได้เช่นกัน แต่นั่นเป็นอีกหัวข้อหนึ่ง
ถ้าราคาทะลุโครงสร้างแล้วกลับเข้าไปในโครงสร้างเดิม นั่นน่าจะเป็น false breakout ซึ่งจริงๆ ก็เป็นโอกาสที่น่าเทรดมากเช่นกัน
สรุปสุดท้ายเกี่ยวกับกลยุทธ์โครงสร้างราคา Forex
ก่อนเทรดด้วยกลยุทธ์นี้ ระบุให้ชัดว่าคุณจะเทรดรูปแบบไหน และต้องการสัญญาณพฤติกรรมราคาแบบใดจึงจะเข้า ในบทความผมให้แค่หลักการพื้นฐาน แต่จะให้วิธีนี้ได้ผลจริงยังต้องวิจัยและฝึกฝนด้วยตัวเองอีกมาก
ก่อนเทรดกลยุทธ์ใดก็ตาม คุณต้องตอบคำถามสำคัญบางข้อ เช่น:
✍ คุณจะวาดเส้นแนวโน้มอย่างไร?
✍ ต้องมีจุดสวิงสูงหรือต่ำกี่จุดจึงจะเกิดรูปแบบที่เทรดได้?
✍ ราคาแค่ต้องเข้าใกล้เส้นแนวโน้ม หรือต้องทะลุก่อนแล้วกลับมาใกล้เส้นแนวโน้ม?
✍ เป้าหมาย take profit วางไว้ตรงไหนกันแน่ (อิงจากการแกว่งราคาก่อนหน้า)?
✍ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขั้นต่ำของคุณคือเท่าไหร่?
✍ จะปรับเป้าหมาย take profit หรือใช้ trailing stop ไหม? ถ้าใช้ ใช้เมื่อไหร่? อย่างไร?
ดูเหมือนง่าย แต่การให้กลยุทธ์นี้ทำงานได้อย่างเสถียรในระยะยาวต้องใช้เวลาและฝึกฝนมาก ค่อยๆ หากฎเกณฑ์ที่เหมาะกับคุณที่สุด
ถ้าสนใจกลยุทธ์นี้ สร้างวิธีเทรดของตัวเองทีละขั้นด้วยการทบทวนกราฟย้อนหลังได้
จำไว้ว่านี่เป็นแค่วิธีเทรดหนึ่งในหลายวิธี คุณไม่จำเป็นต้องทำตามทั้งหมดก็ได้ ดูดซับส่วนที่มีค่า แล้วสร้างระบบเทรดของตัวเอง
วิธีนี้ใช้ได้กับทุกไทม์เฟรม: ระบุโครงสร้างราคาบนไทม์เฟรมสูงก่อน แล้วเปลี่ยนไปไทม์เฟรมต่ำเพื่อหาจุดเข้าที่แม่นยำ แน่นอนว่าคุณจะเทรดบนไทม์เฟรมเดียวก็ได้
นี่คือกลยุทธ์การเทรด ไม่ใช่เครื่องมือพยากรณ์ที่รับประกันความถูกต้อง ผมไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะตัดสินใจถูกทุกครั้ง เป้าหมายของผมคือทำเฉพาะออเดอร์ที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนดี (ปกติผมทำเฉพาะโอกาสที่ 5:1 ขึ้นไป)
ตัวอย่างเช่น ชนะแค่ 3 จาก 10 ออเดอร์ แต่แต่ละออเดอร์มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเฉลี่ย 5:1 หรือสูงกว่า ลองคำนวณดูก็รู้ว่าแบบนี้ยังได้ผลตอบแทนที่ดีมาก