Suatu ketika, saya melihat perkongsian pengalaman seorang trader di internet. Dia memasuki pasaran dengan modal puluhan ribu, dan kerana tepat membaca trend, dia terus menambah posisi beli pada pesanan yang menguntungkan. Ketika untung terapung mencapai kemuncaknya, ia pernah mencecah lebih 5 juta.
Malangnya, dia tidak keluar tepat pada masanya. Kemudian pasaran menjunam, dan dia masih tenggelam dalam keyakinan misteri terhadap penilaiannya sendiri. Akhirnya, dana akaunnya kembali ke titik permulaan.
Jika difikirkan semula, jika dia menutup walaupun hanya 20% daripada posisinya ketika untung 5 juta, dan menyimpan 1 juta ke dalam bank, itu sudah merupakan keuntungan yang sangat besar, tidaklah sampai akhirnya kembali ke titik permulaan. Mungkin kerana trader yang untung akan sentiasa berhadapan dengan pemikiran seperti ini:
Mereka yang telah memperoleh keuntungan besar sentiasa berpendapat bahawa kerana mereka tidak keluar ketika untung kecil dahulu, maka mereka memperoleh lebih banyak wang. Jadi walaupun keadaan keuntungan sekarang jauh melebihi apa yang mereka bayangkan pada mulanya, mereka masih akan didorong oleh nafsu; manakala mereka yang rugi sentiasa tidak rela mengaku kalah. Selepas kehilangan modal, mereka sanggup berhutang untuk bangkit semula, sentiasa percaya dapat mengulangi kegemilangan yang pernah mereka nikmati.
Dikenali sebagai "Beruang Gergasi Wall Street", pakar spekulasi terkenal Jesse Livermore, adalah seorang penjudi super yang tidak pernah kompromi serta trader hebat yang kontroversial. Dari gaji mingguan 5 dolar, dia mula menonjol dengan 5000 dolar.
Kemudian terkenal dengan 5 juta dolar, selepas itu tepat menyasarkan kejatuhan besar untuk short Wall Street, meraih 100 juta, mencapai puncak kehidupan.
Namun kerana keberaniannya mengambil risiko dan psikologi penjudi, dia akhirnya tenggelam dalam lumpur spekulasi yang menyebabkan tragedi yang tidak dapat dipulihkan.
Selepas kebankrapan keempat, dia jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Walaupun dia pernah melalui beberapa kali kebankrapan dan bangkit semula, kali ini dia benar-benar kehilangan semangat juang, dan akhirnya menembak dirinya sendiri di dalam bilik persalinan sebuah hotel di Manhattan.
Sebelum kematiannya, dia berkata:
"Saya cadangkan, setiap kali anda untung dalam dagangan, ambil 50% daripada keuntungan, terutamanya apabila modal awal anda telah berganda. Ambil wang ini, simpan dalam bank sebagai rizab, atau kunci dalam peti besi. Penyesalan terbesar saya sepanjang kerjaya pelaburan saya ialah saya tidak memberi perhatian yang cukup kepada peraturan ini."
Dalam pasaran spekulasi, sesetengah orang walaupun berjaya dalam jangka pendek, di sebalik penampilan penuh keyakinan, hati mereka gelisah, mata mereka dikaburi nafsu, dan jiwa mereka kekurangan keyakinan yang mendalam.
Manakala sesetengah orang walaupun prestasi peringkatnya tidak baik, pemikiran mereka jelas, matlamat mereka nyata, tutur kata mereka rendah hati, pandangan mereka tenang, dan hati mereka damai.
Dalam perjalanan dagangan, untuk mencapai pencerahan, mungkin memerlukan 5 tahun, 10 tahun atau lebih lama lagi latihan. Beberapa "hukum emas" berikut adalah pengalaman yang membantu anda terus hidup di pasaran dagangan, hasil daripada pencerahan lebih 10 tahun dagangan.
Hukum Emas 1. Tahan Kesepian, Lawan Godaan
Pasaran ini penuh dengan godaan. Jika anda tidak dapat menahan pelbagai godaan, masa depan pasti akan mendatangkan masalah. Menahan godaan juga bermakna anda dapat menyimpan keuntungan di tangan anda.
Lawan "godaan kepelbagaian instrumen dagangan"
Terdapat banyak instrumen dagangan di pasaran, pelbagai pasangan mata wang, logam berharga, komoditi, CFD indeks saham dan sebagainya. Setiap hari ada banyak peluang pelaburan, tetapi tenaga dan modal setiap orang terhad. Menggunakan sumber terhad untuk menangani peluang tanpa had pasti akan meletihkan. Oleh itu, anda mesti menggabungkan gaya operasi dan saiz modal anda, memilih instrumen dan kaedah dagangan yang paling anda fahami, dan melabur dengan sikap fokus "dari lautan luas, ambil secawan sahaja".
Lawan "godaan peluang turun naik"
Turun naik mencipta peluang keuntungan. Setiap instrumen mempunyai banyak peluang turun naik setiap hari dagangan. Sedarlah bahawa anda tidak mungkin merebut semua peluang, jadi belajarlah melepaskan, pupuk kesabaran anda, hanya berdagang mengikut sistem anda sendiri, dan hanya untung yang sepatutnya anda peroleh.
Lawan "godaan posisi besar"
Tolak keuntungan melampau, lawan tabiat posisi besar. Punca posisi besar adalah ketamakan manusia, tetapi hasil ketamakan selalunya sangat buruk. Ajaran Buddha, untuk berlatih pertama-tama mesti menghapuskan tiga racun "tamak, marah, bodoh", dan ketamakan berada di senarai teratas.
Lawan "godaan penunjuk"
Dalam mana-mana perisian analisis, terdapat pelbagai penunjuk. Ramai pelabur keliru dengan pelbagai penunjuk dan memilih untuk menggunakan banyak penunjuk bercampur. Mereka sentiasa berpendapat bahawa pelbagai penunjuk dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing, dan apabila banyak penunjuk mengeluarkan isyarat serentak, tahap kebolehpercayaan isyarat juga lebih tinggi.
Tetapi saya sangat menasihatkan trader yang baru menceburi bidang ini, jangan fikir penggunaan bercampur pelbagai penunjuk dapat menampung kelemahan penunjuk. Ia hanya akan menjadikan pemikiran anda lebih keliru. Jika anda memilih MACD, maka anda harus melepaskan peluang yang dibawa oleh KDJ. Jika anda memilih KDJ, jangan lagi terikat dengan kelebihan MACD.
Lawan "godaan berita, pakar, mahir"
Dalam era ledakan maklumat, pelbagai berita berterbangan. Jika anda hanya berdagang berdasarkan satu berita tunggal yang anda ketahui, pasti akan gagal. Lagipun, tiada pakar yang mutlak di dunia ini, dan tiada mahir yang mutlak. Sudah tentu, pendapat pakar dan mahir boleh dirujuk, tetapi sama sekali tidak boleh ditaksub.
Dapat menahan pelbagai godaan, mengekalkan gaya sendiri, sabar menunggu peluang, sabar mempertahankan prinsip sendiri.
Hukum Emas 2. Berani Bertaruh Besar pada Posisi yang Yakin
Sesetengah orang berkata, dagangan adalah perlumbaan daya tahan, bukan pecut 100 meter. Lebih tepat lagi, dagangan sebenarnya adalah "larian berubah kelajuan". Dalam dagangan akan melalui kegagalan yang tidak terhitung, tetapi kejayaan akhirnya selalunya adalah merebut satu atau dua trend besar yang hanya berlaku sekali dalam beberapa tahun atau bahkan belasan tahun. Dan posisi besar inilah yang menjadi titik tumpuan utama dalam "larian berubah kelajuan" anda.
Apabila peluang tiba, beranilah masuk. Jika betul, peganglah dengan teguh. Jika tidak dapat memegang posisi, anda tidak akan memperoleh wang besar.
Berdagang trend setahun sekali, tidak akan ada banyak trend besar, tetapi sebahagian besar keuntungan anda pasti datang daripada beberapa pergerakan trend besar yang unik dalam setahun, jadi anda mesti menunggu.
Seorang rakan yang mempunyai pengalaman dagangan bertahun-tahun pernah berkata, pada mulanya dia menggunakan beberapa telefon bimbit bergilir-gilir untuk membuat pesanan. Kemudian dia melepaskan pasaran yang tidak pasti, hanya membuat pesanan yang yakin, dan bilangan dagangan semakin berkurang, satu telefon bimbit sudah cukup. Sebenarnya, berdagang dalam pasaran yang yakin mengurangkan bilangan dagangan, kerugian secara semula jadi berkurang serentak, dan kadar kemenangan akan meningkat dengan sewajarnya. Jangan mudah bertindak dalam pasaran yang tidak dapat dijangka, sehingga pasaran mencapai jangkaan anda, isyarat paling ideal dalam hati anda.
Sabar menunggu apabila tiada isyarat, bertindak tegas apabila isyarat tiba. Pemikirannya sangat mudah: «Hanya buat dagangan yang paling anda yakini». Daripada berdagang kerap keluar masuk pasaran, lebih baik melihat peluang dengan tepat dan menyerang dengan satu tikaman!
Hukum Emas 3. Kosongkan Segala Pemikiran Subjektif, Belajar Menghormati Pasaran
Dalam dagangan, yang mengganggu anda bukan sahaja faktor luaran seperti turun naik pasaran, carta, berita dan sebagainya, tetapi andaian subjektif anda sendiri juga merupakan pukulan maut.
Semasa membuat keputusan, jangan campurkan terlalu banyak imaginasi peribadi subjektif, kosongkan pemikiran. Walau sedikit sahaja unsur subjektif, biasakan membuangnya, semuanya mesti objektif. Kerana dagangan subjektif bermakna anda berdagang berdasarkan imaginasi subjektif, dan ini sama sekali salah.
Imaginasi subjektif tidak boleh digunakan untuk berdagang. Pemilihan titik entry dan exit, sama ada menambah atau mengurangkan posisi, selain sedikit rasa pasaran, lebih banyak memerlukan bukti fakta yang objektif.
Apabila pemikiran anda dikawal oleh nafsu, anda akan membuat penilaian yang tidak rasional.
Sebaik sahaja menjadi ragu-ragu secara subjektif, tidak sanggup melepaskan, tidak dapat melepaskan. Satu pesanan sudah tiba masanya untuk masuk, tetapi tidak berani bertindak ketika sepatutnya. Akhirnya mendapati penilaian sendiri betul, lalu menyesal mengapa tidak bertindak. Ada juga trader yang enggan melakukan stop loss dan keluar apabila jelas melihat arah pasaran salah, tidak sanggup kerugian, akhirnya menyebabkan kerugian semakin besar.
Selepas pemikiran subjektif untuk cepat kaya dan menang tanpa usaha mendominasi anda, anda akan cenderung meletakkan terlalu banyak kepentingan pada hasil satu dagangan, berharap cepat kaya dalam satu dagangan, dan akhirnya akan teruk terjejas kerana sedikit kerugian, tidak dapat bangkit semula.
Apabila anda secara subjektif membawa andaian untuk menakluki pasaran, kesudahannya selalunya sangat tragis. Lagipun, di hadapan pasaran anda selamanya tidak berdaya.
Memang benar, pendidikan yang kita terima sejak kecil semuanya berasaskan perjuangan dan persaingan, seperti menakluki alam semula jadi, mengatasi pelbagai halangan sukar, bergelut dengan kesukaran. Jadi, kebanyakan pelabur memasuki pasaran dagangan didorong oleh kesedaran subjektif untuk menakluki pasaran, memperoleh wang besar, dan seterusnya mencapai puncak kehidupan, tetapi hasilnya sudah tentu kerugian teruk.
Tetapi psikologi perjuangan dan tidak mahu kalah membuatkan dia tidak percaya dia akan gagal, dan sangat tidak rela menerima kegagalannya, tidak memahami cara mengalah dan berundur, akhirnya hanya akan dihancurkan.
Apabila anda ingin menceburi bidang dagangan, ayat pertama yang perlu diingat ialah belajar menghormati pasaran.
Anda perlu mencari strategi yang sangat biasa bagi anda. Strategi ini harus dapat menyesuaikan dengan personaliti anda, melibatkan penglibatan emosi yang minimum, dan memaksimumkan penggunaan dana dagangan anda. Apabila kebanyakan trader menjadi emosional, mereka tidak menyedari bahawa mereka telah hilang kawalan emosi. Pada saat itu, dagangan anda sudah mula menyimpang.
Seorang rakan pernah mencadangkan, apabila anda mula bergelut dengan emosi subjektif yang tidak terkawal, anda boleh menetapkan penggera yang akan berbunyi pada selang masa tertentu. Semasa tempoh turun naik pasaran yang besar, selang masa penggera berbunyi lebih pendek. Apabila penggera berbunyi, sedar-sedar usaha menenangkan diri, dan lihat masalah emosi anda dari perspektif pemerhati. Lama-kelamaan, anda akan mendapati bahawa dari satu saat tertentu, anda tidak lagi memerlukan penggera.
Dagangan rasional membolehkan anda berjalan dengan tenang di pasaran, sabar menunggu bunga mekar.