Suatu ketika, saya melihat seorang trader berbagi pengalamannya di internet. Ia masuk pasar dengan modal puluhan ribu dolar, dan karena berhasil membaca tren dengan tepat, ia terus menambah posisi beli pada transaksi yang profit. Saat floating profit mencapai puncaknya, ia sempat meraup lebih dari 5 juta dolar (sekitar Rp80 miliar).
Sayangnya, ia tidak segera exit. Kemudian pasar anjlok, dan ia masih terlena dalam kepercayaan diri yang misterius terhadap penilaiannya sendiri. Akhirnya, dana di akunnya kembali ke titik awal.
Kalau dipikir kembali, seandainya saat profit 5 juta dolar (sekitar Rp80 miliar) itu ia setidaknya menutup 20% posisi saja dan menyimpan 1 juta dolar (sekitar Rp16 miliar) di bank, itu sudah merupakan profit yang sangat besar, tidak sampai harus kembali ke titik awal. Mungkin karena trader yang profit selalu menghadapi pola pikir seperti ini:
Orang yang sudah meraih profit besar selalu berpikir bahwa justru karena dirinya tidak keluar saat profit kecil dulu, maka ia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Jadi meskipun kondisi profit saat ini sudah jauh melampaui ekspektasi awal, ia tetap digerakkan oleh keserakahan. Sementara orang yang rugi selalu tidak rela mengakui kekalahan, bahkan setelah kehilangan modal, ia rela berutang demi bisa bangkit kembali, selalu percaya bisa mengulang kejayaan yang pernah ia raih.
Jesse Livermore, yang dikenal sebagai "Beruang Besar Wall Street" dan merupakan maestro spekulasi terkenal, adalah sosok penjudi super sejati sekaligus trader hebat yang kontroversial. Dari gaji mingguan 5 dolar, ia mulai menonjol dengan 5.000 dolar.
Lalu mencapai ketenaran dengan 5 juta dolar, kemudian dengan tepat membidik kehancuran besar untuk short Wall Street, meraup 100 juta dolar, dan mencapai puncak hidupnya.
Namun justru karena keberaniannya mengambil risiko dan mentalitas penjudinya, ia akhirnya terjerumus dalam lumpur spekulasi yang menimbulkan tragedi tak terpulihkan.
Setelah kebangkrutan keempatnya, ia jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Meskipun ia pernah berkali-kali bangkrut dan bangkit kembali, kali ini ia benar-benar kehilangan semangat juang. Akhirnya ia menembak dirinya sendiri di ruang ganti mantel sebuah hotel di Manhattan.
Semasa hidupnya ia berkata:
"Saya sarankan, setiap kali kamu profit dari trading, sisihkan 50% dari keuntungan itu, terutama saat modal awalmu sudah berlipat dua. Ambil uang itu, simpan di bank sebagai dana cadangan, atau kunci di brankas. Satu-satunya penyesalan terbesar saya adalah, sepanjang karier investasi saya, saya tidak memberikan perhatian yang cukup pada aturan ini."
Di pasar spekulasi, sebagian orang meskipun sukses dalam jangka pendek, di balik penampilan penuh percaya diri itu hatinya gelisah, matanya tertutup oleh keserakahan, dan dalam hatinya ia kekurangan keyakinan yang kokoh.
Sementara sebagian orang lain meskipun kinerjanya kurang baik untuk sementara waktu, pola pikirnya jernih, targetnya jelas, cara bicaranya rendah hati, matanya tenang, dan hatinya damai.
Di perjalanan trading, untuk mencapai pencerahan mungkin butuh 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Beberapa "hukum emas" berikut adalah pengalaman yang membantu kamu bertahan di pasar trading, hasil dari pencerahan setelah lebih dari 10 tahun trading.
Hukum Emas 1. Tahan Kesepian, Tahan Godaan
Pasar ini penuh godaan. Jika kamu tidak bisa menahan berbagai godaan, masa depan pasti akan bermasalah. Menahan godaan juga berarti kamu bisa menyimpan profit di tanganmu.
Tahan "godaan diversifikasi instrumen trading"
Di pasar ada banyak instrumen trading—berbagai pair mata uang, logam mulia, komoditas, CFD indeks saham, dan sebagainya. Setiap hari ada banyak peluang investasi, tetapi energi dan modal setiap orang terbatas. Menggunakan sumber daya terbatas untuk menghadapi peluang tak terbatas pasti akan membuatmu kelelahan. Karena itu, kamu harus menyesuaikan dengan gaya trading dan skala modalmu, pilih instrumen dan metode trading yang paling kamu pahami, dan berinvestasilah dengan sikap fokus seperti pepatah "dari lautan luas, cukup ambil satu gayung".
Tahan "godaan peluang volatilitas"
Volatilitas menciptakan peluang profit. Setiap instrumen di setiap hari trading memiliki banyak peluang volatilitas. Sadarilah bahwa kamu tidak mungkin menangkap semua peluang, karena itu belajarlah untuk melepaskan, latih kesabaranmu, hanya trading pada kondisi yang sesuai dengan sistemmu, dan hanya ambil profit yang memang seharusnya kamu dapatkan.
Tahan "godaan posisi besar"
Tolak keuntungan instan, tahan kebiasaan membuka posisi besar. Akar dari posisi besar adalah keserakahan manusia, tetapi hasil dari keserakahan seringkali sangat menyedihkan. Dalam ajaran Buddha, hal pertama yang harus dihilangkan dalam berlatih adalah tiga racun "keserakahan, kebencian, dan kebodohan", dan keserakahan menempati urutan pertama.
Tahan "godaan indikator"
Di software analisis apa pun, ada berbagai macam indikator. Banyak investor yang bingung oleh berbagai indikator dan memilih mencampur banyak indikator sekaligus. Mereka selalu berpikir bahwa beberapa indikator bisa saling melengkapi kekurangan, dan sinyal yang muncul bersamaan dari banyak indikator memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi.
Namun saya sangat menyarankan bagi trader pemula, jangan berpikir bahwa mencampur berbagai indikator bisa menutupi kekurangan indikator. Itu hanya akan membuat pola pikirmu semakin kacau. Jika kamu memilih MACD, maka lepaskan peluang yang diberikan KDJ. Jika kamu memilih KDJ, jangan lagi tergoda oleh keunggulan MACD.
Tahan "godaan berita, ahli, dan master"
Di era ledakan informasi, berbagai berita bertebaran. Jika kamu hanya trading berdasarkan satu sisi berita yang kamu ketahui, pasti akan gagal. Lagipula, di dunia ini tidak ada ahli yang benar-benar absolut, tidak ada master yang benar-benar absolut. Tentu saja, pendapat ahli dan master bisa dijadikan referensi, tetapi jangan pernah memujanya secara berlebihan.
Mampu menahan berbagai godaan, mempertahankan gayamu sendiri, sabar menunggu peluang, dan sabar memegang prinsipmu sendiri.
Hukum Emas 2. Berani Bertaruh Besar pada Posisi yang Yakin
Ada yang mengatakan, trading adalah lari maraton ketahanan, bukan sprint 100 meter. Lebih tepatnya, trading sebenarnya adalah "lari dengan kecepatan berubah-ubah". Dalam trading kamu akan mengalami kegagalan tak terhitung jumlahnya, tetapi kesuksesan akhir biasanya datang dari menangkap satu atau dua tren besar yang hanya muncul sekali dalam beberapa tahun bahkan belasan tahun. Dan justru posisi besar di momen-momen itulah yang menjadi titik kekuatan kunci dalam "lari kecepatan berubah" milikmu.
Saat peluang datang, beranilah entry. Jika kamu benar, tahan posisimu. Jika tidak bisa menahan posisi, kamu juga tidak akan mendapat profit besar.
Dalam setahun, trading mengikuti tren tidak akan banyak terjadi tren besar. Tetapi sebagian besar profit-mu pasti berasal dari beberapa kali pergerakan tren besar yang langka dalam setahun itu, jadi kamu harus menunggu.
Seorang teman yang memiliki pengalaman trading bertahun-tahun pernah berkata, awalnya ia bergantian melakukan order dari beberapa ponsel. Kemudian ia meninggalkan kondisi pasar yang tidak pasti dan hanya trading pada posisi yang ia yakini. Jumlah transaksinya semakin sedikit, satu ponsel saja cukup. Sebenarnya, dengan trading pada kondisi yang diyakini, jumlah transaksi berkurang, rugi pun otomatis berkurang, dan tingkat keberhasilan akan meningkat. Jangan mudah entry dalam kondisi pasar yang tidak terduga, sampai pasar mencapai ekspektasimu, barulah trading sinyal paling ideal di hatimu.
Saat tidak ada sinyal, tunggu dengan sabar. Saat sinyal datang, bertindaklah dengan tegas. Pola pikirnya sederhana: «hanya lakukan trading yang paling kamu yakini». Daripada trading secara频繁 bolak-balik di pasar, lebih baik perhatikan momen yang tepat dan tebas dengan satu tebasan!
Hukum Emas 3. Kosongkan Segala Pikiran Subjektif, Belajar Menghormati Pasar
Dalam trading, yang mengganggumu bukan hanya faktor eksternal seperti volatilitas pasar, pergerakan grafik, berita, dan sebagainya. Imajinasi subjektifmu juga bisa menjadi pukulan fatal.
Saat mengambil keputusan, jangan campurkan terlalu banyak imajinasi pribadi. Kosongkan pikiranmu. Begitu ada sedikit saja hal subjektif, biasakan untuk menyingkirkannya. Semuanya harus objektif. Karena trading secara subjektif berarti kamu trading berdasarkan imajinasi subjektif, dan itu sepenuhnya salah.
Imajinasi subjektif tidak bisa dipakai untuk trading. Pemilihan titik entry dan exit, apakah menambah atau mengurangi posisi, selain membutuhkan feeling pasar, lebih banyak memerlukan dasar fakta yang objektif.
Ketika pikiranmu dikendalikan oleh keserakahan, kamu akan membuat penilaian yang tidak rasional.
Begitu secara subjektif kamu menjadi ragu dan bimbang, tidak tega, tidak bisa melepaskan. Suatu posisi sudah seharusnya entry, tetapi saat harus bertindak kamu tidak berani. Akhirnya kemudian kamu menyadari penilaianmu benar, dan kamu menyesali mengapa tidak bertindak. Ada juga sebagian trader yang menolak stop loss dan keluar saat jelas-jelas salah membaca arah pasar, tidak tega cut loss, akhirnya rugi semakin besar.
Setelah pola pikir subjektif tentang kaya mendadak tanpa usaha menguasaimu, kamu akan cenderung terlalu mementingkan hasil satu transaksi. Kamu berharap bisa kaya mendadak dalam satu transaksi, dan akhirnya akan sangat terpukul oleh sedikit kerugian, hingga tidak bisa bangkit lagi.
Ketika secara subjektif kamu membawa angan-angan untuk menaklukkan pasar, akhirnya biasanya akan berakhir sangat tragis. Bagaimanapun juga, di hadapan pasar kamu selalu tidak berdaya.
Memang, pendidikan yang kita terima sejak kecil dibangun atas dasar perlawanan dan kompetisi, seperti menaklukkan alam, mengatasi berbagai rintangan sulit, dan bergulat dengan kesulitan. Karena itu, sebagian besar investor saat masuk ke pasar trading, didorong oleh kesadaran subjektif ingin menaklukkan pasar, mendapat banyak uang, lalu mencapai puncak hidup dan menikah dengan pasangan idaman. Hasilnya tentu saja kerugian besar.
Tetapi mentalitas perlawanan dan tidak mau kalah membuatnya tidak percaya dirinya akan gagal, dan sangat tidak rela menerima kegagalannya sendiri. Ia tidak memahami arti tunduk dan mengalah, akhirnya hanya kehancuran.
Ketika kamu ingin menekuni jalur trading ini, kalimat pertama yang harus diingat adalah belajar menghormati pasar.
Kamu perlu menemukan strategi yang benar-benar cocok untukmu. Strategi ini harus sesuai dengan kepribadianmu, melibatkan keterlibatan emosi seminimal mungkin, dan memaksimalkan penggunaan modal tradingmu. Ketika sebagian besar trader menjadi emosional, mereka tidak menyadari bahwa emosinya sudah lepas kendali. Pada saat itu, trading-mu sudah mulai melenceng.
Seorang teman pernah menyarankan, ketika kamu mulai berjuang melawan emosi subjektif yang lepas kendali, kamu bisa memasang alarm yang berbunyi pada interval waktu tertentu. Pada periode volatilitas pasar yang besar, interval bunyi alarm semakin pendek. Saat alarm berbunyi, secara sadar usahakan menenangkan diri, dan lihat masalah emosimu dari sudut pandang pengamat. Lama-kelamaan, kamu akan menyadari bahwa dari suatu titik, kamu sudah tidak perlu bergantung pada alarm lagi.
Trading secara rasional, barulah kamu bisa berjalan santai di pasar, menunggu bunga bermekaran dengan tenang.