이 글은 전문 트레이더 Cory Mitchell이 작성하고 공유한 것으로, 그는 2005년부터 전업 트레이딩을 시작했으며 약 20년의 실전 경험을 보유하고 있고, 공인 시장 기술 분석사(CMT) 자격을 갖추고 있습니다.
"가격 구조 외환 전략"을 사용한 거래는 통화쌍에서 실제로 일어나고 있는 가격 움직임에 따라 수익을 얻는 방법이지, "시장이 이렇게 움직이길 바란다"는 상상 위에서 거래하는 것이 아닙니다.
많은 트레이더들이 대부분의 시간을 "완벽한 진입"을 찾는 데 쏟습니다. 진입도 물론 중요하지만, 그만큼 중요한 것이 청산점(손절, 트레일링 스탑 또는 익절 목표)과 포지션 크기입니다. 이러한 요소들은 거래 성공의 핵심이며, 완전한 거래 시스템을 구성합니다.
그러나 청산 전략은 종종 간과됩니다. 대부분의 트레이더들은 손절을 설정하는 방법을 알고 있지만, 언제 익절할지는 많은 트레이더들에게 가장 어려운 문제 중 하나입니다. 그 이유 중 일부는 심리적 요인에서 비롯되는데, 두 가지 상충되는 생각이 트레이더의 의사 결정을 방해하기 때문입니다:
✔ 트레이더는 현재 수익 중인 거래가 결국 손실로 바뀌는 것을 원하지 않습니다.
✔ 트레이더는 너무 일찍 익절하여 더 큰 수익을 놓치고 싶지 않습니다.
이 두 가지 모순된 문제가 적절히 처리되지 않으면, 트레이더는 일반적으로 이 두 가지 상황 사이를 오가거나, 오랫동안 그중 하나의 심리적 딜레마에 갇히게 됩니다.
이 글에서는 가격 구조 외환 전략에 기반한 익절 목표 청산 방법을 논의하겠습니다. 이 전략은 주로 스윙트레이딩에 사용됩니다.
설명하자면, 이 전략은 주식 거래가 아닌 외환 거래를 위해 설계되었습니다. 주식 시장에서 가격 구조 전략과 다소 유사한 방식은 아마도 추세 채널 전략 정도일 것입니다.
외환 가격 구조 기반 익절 목표
익절 목표는 미리 설정된 청산점입니다. 익절 목표는 거래 전에 설정되며, 일반적으로 가격이 현재 운행 중인 가격 구조를 기반으로 결정됩니다.
일단 익절 목표가 설정되면, 아래에서 언급하는 몇 가지 특별한 상황이 발생하지 않는 한 일반적으로 수정하지 않습니다. 물론 자신의 거래 스타일에 맞는 청산 규칙을 직접 만들 수도 있습니다.
익절 목표를 쉽게 변경하지 않는 이유는, 거래를 시작하기 전에 우리가 일반적으로 더 이성적이고 객관적이기 때문입니다. 일단 거래가 체결되면, 위에서 언급한 두 가지 심리적 문제가 우리의 판단에 영향을 미치기 시작합니다.
포지션이 없을 때는 이러한 심리적 문제가 실제로 존재하지 않지만, 일단 거래에 진입하면 자신의 즉각적인 판단에 주의해야 합니다. 거래 전에 수행한 객관적 분석이 거래 과정에서 감정에 영향을 받은 판단보다 일반적으로 더 신뢰할 수 있습니다.
이것이 바로 거래 전에 완전한 거래 계획을 수립해야 하는 이유입니다. 이렇게 하면 거래에 진입한 후에는 미리 정해진 규칙을 엄격히 실행하기만 하면 됩니다.
트레일링 스탑도 같은 원리입니다. 거래 전에 결정한 방법에 따라서만 언제 거래를 청산할지 결정합니다.
외환 가격 구조
가격 구조란 가격이 특정 구간이나 형태 내에서 운행되는 영역을 말합니다. 이러한 구조는 다음과 같이 나타날 수 있습니다:
✔ 추세 구조
✔ 채널 구조(상승 채널, 하강 채널, 횡보 채널)
✔ 수렴 구조(예: 삼각형)
✔ 확장 구조
✔ 레인지 구조(고점과 저점 사이를 오가는 움직임)
거의 모든 타임프레임에서 이러한 구조 중 몇 가지가 동시에 존재하는 것을 볼 수 있습니다.
여러분의 임무는 이러한 가격 구조를 식별하고, 이를 중심으로 어떻게 거래할지 결정하는 것입니다.
스윙트레이딩의 경우, 일봉 차트에서 시작하여 차트에 모든 주요 고점과 저점을 수평선으로 표시할 수 있습니다. 그런 다음 최근 스윙 고점을 연결하고, 스윙 저점을 연결하여 나타날 수 있는 형태를 찾습니다. 예를 들어:
✔ 삼각형 구조
✔ 채널 구조(회귀 채널이 종종 도움이 됩니다)
✔ 확장 레인지
이러한 구조가 추세선과 정확히 일치할 필요는 없다는 점에 유의하세요. 그 목적은 가격의 전반적인 운행 방식을 이해하는 데 도움을 주는 것뿐입니다.
그런 다음 4시간 차트에서 동일한 단계를 반복하고, 더 짧은 주기의 기회를 찾고 싶다면 시간 차트도 확인할 수 있습니다.
저는 매일 자신의 차트에서 이러한 분석 연습을 한 번씩 하고, 거래를 시작하기 전에 모든 관련 핵심 레벨과 가격 구조를 업데이트할 것을 권장합니다. 이 과정을 일일 거래 루틴의 일부로 만드세요.
특정 통화쌍의 가격이 이러한 가격 구조의 극단 위치에 접근할 때 잠재적인 거래 기회가 나타날 수 있습니다.
또한 자신의 타임프레임에 따라 어떤 요소가 더 중요한지 판단해야 합니다. 며칠 동안 지속되는 스윙트레이딩을 한다면, 현재의 가격 구조가 핵심이며, 멀리 있는 가격 구조의 가장자리는 지금 중요하지 않습니다. 그러나 가격이 빠르게 움직이면 멀리 있는 구조의 가장자리가 중요해질 수 있습니다.
이러한 구조를 그리면 어떤 영역에서 거래할지, 어떤 영역에서는 거래하지 않을지 명확히 볼 수 있습니다. 현재 구조에서 기회가 나타나면 거래할 수 있습니다. 가격이 삼각형 구조를 돌파하면, 다음 거래 기회는 가격이 차트에 표시된 다른 핵심 레벨에 접근하거나 새로운 가격 구조가 형성될 때 나타납니다.
가격이 가격 구조의 가장자리에 접근하면, 더 낮은 타임프레임으로 전환하여 진입점을 찾고 손절 위치를 결정할 수 있습니다.
수익 목표는 가격 구조의 반대편에 설정해야 합니다. 보수적으로 접근하여 목표에 도달하는 것이, 너무 공격적으로 접근하여 청산 기회를 놓치는 것보다 낫습니다. 예를 들어, 레인지 상단에서 숏을 한다면, 익절 목표는 이전 스윙 저점 바로 위에 두어야지, 그 저점에 정확히 두어서는 안 됩니다.
가격 구조를 이해하려면 시간과 연습이 필요합니다. 처음에는 많은 구조를 놓칠 가능성이 높습니다. 그러나 일단 식별할 수 있게 되면, 다른 방법에 의존하지 않고 가격 구조만으로 거래할 수도 있습니다.
여러 타임프레임을 사용하고 동시에 여러 통화쌍을 관찰하면, 거의 매일 높은 수익 잠재력을 가진 가격 구조 기회를 찾을 수 있습니다. 일봉, 4시간 또는 시간 차트에서만 스윙트레이딩을 한다면, 고품질 거래 기회가 매일 나타나지는 않지만, 매주 몇 번은 거의 확실히 나타납니다.
개인 설명:저는 이 방식으로 수년간 거래했지만, 지금은 더 이상 이렇게 하지 않습니다. 주된 이유는 시간 투입이 크기 때문인데, 이 방법은 지속적으로 많은 차트를 관찰하고 분석을 업데이트해야 하기 때문입니다. 이런 유형의 워크플로우를 좋아한다면, 이 방법이 매우 적합할 수 있습니다.
다층 외환 가격 구조 결합
앞서 언급했듯이, 때로는 시장에 여러 가격 구조가 동시에 존재할 수 있습니다: 하나의 구조가 다른 구조 안에 중첩되고, 심지어 더 큰 구조 안에 또 중첩될 수 있습니다.
이런 경우 몇 가지 선택이 있습니다:
1. 현재 가격 구조에 따라 익절 목표를 설정합니다.
2. 현재 구조보다 더 큰 가격 구조에 따라 익절 목표를 설정합니다.
3. 부분 익절은 현재 가격 구조에 따라 실행하고, 가격이 현재 구조를 돌파하면 나머지는 다음 가격 구조에서 익절합니다.
첫 번째 방식이 가장 간단합니다: "레인지가 보이면, 레인지를 거래하라." 저는 보통 이 방법을 선택합니다.
두 번째 방식은 더 큰 시장 구도를 관찰해야 합니다.
일봉 차트에 대형 레인지가 있고, 가격이 그 레인지 중앙에서 큰 삼각형 구조를 형성했다고 가정해 봅시다. 삼각형의 가장자리에서 매수 또는 매도하고, 목표를 삼각형 반대편에 둘 수 있습니다(옵션 1).
또한 목표를 더 큰 레인지의 가장자리 근처에 둘 수도 있으며, 가격이 결국 다시 그 위치에 도달할 것이라고 가정합니다.
두 번째 방법은 돌파行情에서 더 유용합니다 — 가격이 하나의 구조를 돌파하고 다음 구조의 가장자리를 향해 움직이기 시작할 때입니다.
시간이 지나면서 가격이 계속 움직이지만 원래 구조의 가장자리에 닿지 않으면, 최근 가격 행동에 따라 새로운 구조선을 다시 그릴 수 있습니다.
익절 목표의 타임프레임
가격 구조를 결정할 때는 일봉 차트를 기준으로 해야 합니다(또는 최소한 평소 거래 타임프레임보다 한두 단계 높은 타임프레임을 사용하세요). 이렇게 하면 거래에 전체적인 시장 배경과 방향을 제공할 수 있습니다.
가격이 일봉 차트의 가격 구조 가장자리(즉, "상위 타임프레임")에 접근하면, 시간 차트로 전환하여 해당 지지 또는 저항 수준(가격 구조 가장자리) 근처에서 가격의 행동을 관찰할 수 있습니다. 더 정확한 진입점이 필요하면 15분 차트나 5분 차트로 추가 전환할 수 있습니다. 물론 더 낮은 타임프레임으로 전환하고 싶지 않다면 그렇게 하지 않아도 됩니다.
손절 설정 방법:
❍ 숏의 경우, 손절은 가장 최근 스윙 고점 위에 두어야 합니다.
❍ 롱의 경우, 손절은 가장 최근 스윙 저점 아래에 두어야 합니다.
익절 목표는 일봉 차트의 가격 구조에 따라 설정해야 합니다(또는 진입 타임프레임보다 한두 단계 높은 타임프레임 구조에 따라 결정합니다).
익절 목표가 일봉 차트를 기반으로 하고 진입이 더 작은 타임프레임을 기반으로 하면, 일반적으로 더 높은 손익비를 얻을 수 있습니다. 이는 더 작은 타임프레임에서 일반적으로 더 정확하고 유리한 진입점을 찾을 수 있기 때문입니다.
외환 가격 구조는 "수정 구슬"이 아닙니다
익절 목표를 설정할 때, 우리는 실제로 시장이 한동안 현재 방식대로 계속 운행될 것이라고 가정하는 것입니다. 일정 기간 동안 이 가정은 맞을 수 있지만, 결국 시장은 반드시 변합니다.
가격이 원래 구조대로 계속 운행되면, 우리는 좋은 수익을 얻을 수 있습니다. 가격이 원래 구조를 유지하지 못하더라도 여전히 수익을 낼 수 있습니다. 예를 들어 위의 거래에서 가격이 강하게 상승하여 채널을 돌파하더라도, 채널 내에서 계속 운행되지 않아도 우리는 여전히 수익을 얻을 수 있습니다.
우리는 먼 미래에 가격이 어떻게 발전할지 예측할 필요가 없습니다. 우리는 단지 하나의 거래 전략을 실행하고, 자주 판단을 틀리더라도 손익비가 충분히 좋으면 소수의 수익 거래가 모든 손실을弥补할 수 있다는 것을 이해하면 됩니다.
이 전략은 또한 다양한 시장 시나리오를 미리 고려하도록 강제합니다. 예를 들어, 가격이 삼각형 구조의 가장자리에 도달하면 어느 방향으로든 움직일 수 있습니다. 우리는 어느 방향인지 모릅니다. 그러나 가격 행동이 신호를 줄 때까지 기다리면, 편견 없이 행동할 수 있습니다.
돌파가 발생할 때 진입하거나, 형태가 계속 운행될 때 레인지 거래를 할 수 있습니다.
어느 방식이든, 우리는 먼저 가격 행동이 신호를 줄 때까지 기다린 후 행동합니다. 동시에 가격 구조 자체가 우리에게 지지를 제공하고 익절 목표 위치를 제시합니다.
언제 익절 목표를 변경해야 하는가
중요한 거시 경제 데이터 발표 전에 가격이 이미 내 손절이나 익절 위치에 접근했다면, 저는 보통 미리 거래를 청산합니다. 예를 들어 미국 비농업 고용 데이터(달러 관련 통화쌍을 거래하는 경우), 금리 결정 발표(관련 통화가 포함된 경우)입니다. 또한 시장이 새로운 가격 구조를 형성하면 거래를 미리 청산할 수도 있습니다.
예를 들어, 시간 차트의 큰 레인지를 기반으로 거래하고 있고, 레인지 상단에서 숏을 하고 있습니다. 가격이 하락하기 시작했지만 아직 익절 목표에 도달하지 않았습니다. 그 후 가격이 횡보하기 시작하여 원래 구조 내부에 더 작은 레인지나 삼각형 구조를 형성했습니다.
이때 새로운 선택이 나타나며, 이러한 상황을 어떻게 처리할지 미리 결정해야 합니다.
이러한 거래는 처음에 일반적으로 매우 높은 손익비를 가지므로, 새로운 가격 구조에 적응하기 위해 익절 목표를 조정하더라도 일반적으로 상당히 좋은 손익비를 유지할 수 있습니다. 아래 예시 섹션에서도 이러한 익절 조정 방식의 몇 가지 예를 보여주었습니다(물론 이런 상황이 생각보다 자주 발생하지는 않습니다).
외환 가격 구조 진입 및 익절 예시
일단 가격 구조를 식별하면, 가격이 다음 구조로 진입하기 전에 일반적으로 여러 번의 거래 기회를 제공할 수 있습니다.
모든 거래가 첫 시도에서 성공하는 것은 아닙니다. 때로는 첫 진입 후 손절되고, 다시 진입할 수 있습니다.
이 차트들은 주로 익절 목표 위치를 결정하는 데 도움을 주기 위한 것입니다. 그림의 모든 익절 영역(녹색 박스)이 이전 스윙 고점이나 저점에 정확히 도달하지 않고, 그 전에 미리 청산되었음을 주목하세요.
이 개념은 모든 타임프레임에 적용됩니다.
한 가지 유의할 점은, 이 차트들을 백테스트하거나 복기할 때 자신이 실제로 거래할 수 있는 시간대에만 거래할 수 있다는 것을 기억하세요. 24시간 내내 자지 않고 차트를 보지 않는 한, 4시간 차트나 시간 차트에서 구조 가장자리에 닿는 모든 기회를 잡을 수는 없습니다.
일을 지나치게 복잡하게 만들 필요는 없습니다. 가격 행동이 논리적으로 명확할 때 돈을 벌고, 시장이 더 이상 명확하지 않거나 가격 구조를 식별할 수 없으면 거래하지 마세요.
많은 사람들이 특정 가격 구조가 언제 끝날지에 너무 집착한 나머지, 가격 구조가 형성되는 과정에서 이미大量的 거래 기회와 수익 공간이 존재한다는 사실을 완전히 무시합니다.
가격 구조가 전혀 보이지 않는다면 두 가지 이유가 있을 수 있습니다: 구조를 식별하는 데 더 많은 연습이 필요하거나, 시장이 빠르게 변동하는 단계에 있기 때문입니다.
이런 경우 타임프레임을 낮추어 구조를 관찰할 수 있습니다.
가격이 빠르게 상승할 때 일봉 차트에는 연속 상승 캔들만 표시되지만, 더 작은 타임프레임으로 전환하면 채널, 정리 레인지 등의 구조를 볼 수 있습니다.
우리가 거래를 체결할 때 최종 결과가 어떻게 될지 모릅니다. 우리는 진입 시 보이는 시장 구조에 따라 정해진 계획대로 거래를 실행할 수 있을 뿐입니다.
또한 거래가 이미 명확하게 수익 중일 때 트레일링 스탑을 사용하는 선택도 있습니다. 가격이 익절 목표에 도달하기 전에 방향을 바꾸면, 이 방식으로 일부 수익을 확보할 수 있습니다.
아래에 더 많은 예시가 있습니다. 기억해야 할 것은: 우리가 반드시 첫 번째에 최적의 진입점을 잡을 수 있는 것은 아닙니다. 따라서 차트에서 많은 거래가 수익을 내는 것처럼 보이지만, 그 수익 거래를 잡기 전에 이미 한두 번의 손절을 경험했을 수 있습니다.
아주 작은 손절로 전환점을 잡는 것은 쉽지 않습니다. 그러나 이 방법의 장점은: 손익비가 매우 높아서 높은 승률이 필요하지 않다는 것입니다.
외환 가격 구조 돌파
가격 구조를 거래할 때, 우리는 일반적으로 시장이 구조가 여전히 유효하다는 증거를 제시할 때까지 기다린 후 진입합니다. 예를 들어, 저항(구조 상단)에서 숏을 준비한다면, 우리는 기다립니다: 가격이 해당 수준에 접근하고, 해당 수준에 닿고, 심지어 약간 돌파할 때까지.
그 후, 우리는 가격 행동이 반전 신호를 나타내어 해당 수준이 여전히 유효하고 가격이 다시 하락하여 우리가 설정한 익절 목표를 향해 움직일 가능성이 높다는 것을 확인할 때까지 기다립니다.
물론 가격이 가격 구조를 돌파할 수도 있습니다. 돌파가 발생한 후, 시장은 일반적으로 새로운 가격 구조를 형성합니다.
이런 경우 더 큰 가격 구조를 돌파 후 익절 목표 참고로 활용할 수 있습니다. 목표로 삼을 명확한 구조가 없다면, 트레일링 스탑을 사용하거나, 최근 가격 변동 폭과 구조 크기를 관찰하여 가격이 일반적으로 얼마나 멀리 움직이는지 추정할 수 있습니다. 이러한 돌파行情도 거래할 수 있지만, 그것은 또 다른 주제입니다.
가격이 구조를 돌파한 후 다시 원래 구조 내부로 돌아오면, 그것은很可能假 돌파입니다. 이러한 상황은 사실 매우 거래할 가치가 있는 기회입니다.
외환 가격 구조 전략에 대한 최종 정리
이 전략을 사용하여 거래하기 전에, 어떤 형태를 거래할 것인지, 그리고 진입하기 위해 어떤 가격 행동 신호가 필요한지 먼저 명확히 하세요. 저는 글에서 기본 원칙만 제공했지만, 이 방법이 실제로 효과를 발휘하려면 여전히 스스로大量的 연구와 실천을 해야 합니다.
어떤 전략을 거래하기 전에, 다음과 같은 핵심 질문에 답해야 합니다:
✍ 추세선을 어떻게 그릴 것인가?
✍ 거래 가능한 형태를 형성하려면 몇 개의 스윙 고점이나 저점이 필요한가?
✍ 가격이 추세선에 접근하기만 하면 되는가, 아니면 돌파 후 다시 추세선 근처로 돌아와야 하는가?
✍ 익절 목표를 구체적으로 어디에 둘 것인가(이전 가격 변동 기반)?
✍ 최소 손익비 요구 사항은 얼마인가?
✍ 익절 목표를 조정하거나 트레일링 스탑을 사용할 것인가? 그렇다면 언제 사용하고 어떻게 사용할 것인가?
간단해 보이지만, 이 전략을 장기적으로 안정적으로 운영하려면 시간과大量的 실천이 필요하며, 점차 자신에게 가장 적합한 구체적인 규칙을 찾아야 합니다.
이 전략에 관심이 있다면, 과거 차트를 복기하여 점진적으로 자신만의 거래 방법을 구축할 수 있습니다.
기억하세요, 이것은 많은 거래 방법 중 하나일 뿐입니다. 반드시 이것을 완전히 따를 필요는 없습니다. 가치 있는 부분을 흡수하여 자신만의 거래 시스템을 구축할 수 있습니다.
이 방법은 모든 타임프레임에 적용할 수 있습니다: 먼저 높은 타임프레임에서 가격 구조를 식별한 후, 낮은 타임프레임으로 전환하여 정확한 진입점을 찾습니다. 물론 하나의 타임프레임에서만 거래할 수도 있습니다.
이것은 거래 전략이지, 정확성을 보장하는 예측 도구가 아닙니다. 저는 자신의 모든 판단이 맞기를 기대하지 않습니다. 제 목표는 좋은 손익비를 가진 거래만 하는 것입니다(저는 보통 5:1 이상의 거래 기회만 합니다).
예를 들어, 10번의 거래 중 3번만 승리하지만, 각 거래의 평균 손익비가 5:1 이상이라면, 계산해 보면 여전히 매우 좋은 수익回报를 얻을 수 있습니다.