在著名的《交易心理分析》一书中，马克·道格拉斯（Mark Douglas）从基本面分析、技术面分析、心理分析等分析发展历史入手，告诉我们投资者心理是如何决定投资者交易成败的，并教投资者如何培养成为一个长期赢家应有的心态。
道格拉斯认为技术分析不是成为长期赢家的终极方法，而是心态决定成败。
道格拉斯相信心态是决定交易成败的因素。每一位投资者都经历过恐惧与贪婪的时候，然而恐惧和贪婪两种状态下是投资者最容易犯错的时候。
往往是经历了连续失败的交易之后，恐惧心理开始蔓延。当系统给出新的介入信号时，内心开始挣扎，开始怀疑该系统是否有问题，然后开始考虑其他随机变量对行情的影响，试图说服自己不要介入。
纠结之中，错过了一大波行情，然后后悔、懊恼、生气、失望、挫败等负面情绪接踵而至，将投资者推入万劫不复的深渊。
贪婪的心态也如是，连续的成功对于投资者有时也未必是好事。因为这个时候人可能会开始贪婪，可能会欣喜若狂，会过度自信，会看不出风险。不知不觉地加重了交易的仓位。
岂料行情出现了反向波动，使得利润悉数回吐，交易损失惨重。投资者情感上也同样会轮回到负面情绪中。
正如思考是一个艰深的过程，没有自身的积淀，再多的道理也无法与自己产生联结。如果不能掌握正确的方法去思考和实践，就算别人明明白白地把盈利的秘诀告诉我们，也无法真正赚到钱。
有的时候思维模式才是阻碍成功的隐形障碍，这就要求我们要学会像赢家一样思考。
什么是长期赢家？
长期赢家不仅要用良好的做单思路和持续一贯的交易策略，还需要久经沙场后磨练出的强大心理/心态。短期交易冠军并不等于长期赢家，而长期赢家通常也不是短跑冠军。
长期赢家输得起，源于其对风险的把控，长期赢家赢得起，其资金曲线往往呈现出健康的走向。
思维模式的重要性交易的目的在于盈利，而不是寻乐或是炫耀。“华尔街巨熊”杰西·利弗莫尔如是说，我的交易原则建立在逆向思维的前提下，与人的本性相反，市场是在绝大多数时候愚弄绝大多数人。
如何成为少数赢家？从培养长期赢家的思维模式入手。
#1 从概率的角度思考
接受所有潜在风险经验丰富的交易者了解交易是一场概率游戏，足够样本下的随机事件可能产生一贯的结果。
面对可能产生的所有风险时，训练自己从概率的角度思考，内心全面接受风险，不存有抗拒和冲突。当止损出场时，不责怪自己但从中有所获，更重视过程而非结果，继续贯彻执行交易理念。
#2 通过以下5种基本事实构建基础心态
(1) 任何事情都可能发生；
(2) 为了盈利，不必知道下一步将怎样变化；
(3) 定义为优势的任何一组变量，在产生盈利和亏损之间是随机的；
(4) 优势，是一件事情发生的概率高于另一件事情；
(5) 市场在任何时刻都是独一无二的。
#3 基于下列7个持续性原则贯彻交易思想拥有自己是长期赢家的信念，因为：
1）我客观地认可自己的优势；
2）在每笔交易进行前，提前衡量潜在风险；
3）完全接受这笔交易的风险，否则我愿意放弃这笔交易；
4）我利用优势交易时，没有任何保留或者犹豫；
5）我自己让市场为我盈利；
6）我监视自己犯错的可能；
7）我明白这些原则对持续一致地盈利的必要性，据此我绝不会违背这些原则。
赢家思维必须依附良好的资金管理。除了知道交易哪种资产以及了解如何识别进场和离场信号外，成功的交易者必须管理他们的才智和将资金管理用于他们的交易计划。
有许多资金管理的策略，许多依赖于核心资本的计算——你的初始余额减去开仓所占用的资金。
核心资本和限制风险
当下单时尽力将你的风险限制在1%-3%。比如在杠杆较高的外汇及差价合约交易上，这意味着如果你交易1个标准手的货币对价值100,000美元（约合72万元人民币），你应当限制你的风险在1000美元到3000美元（约合7200元到21600元人民币），你通过止损订单100点 (1点 = 10美元) 高于或低于你的进场点数完成。
随着你核心资本的增加或减少，调整你的风险数量。使用10,000美元的余额并建仓1手，你的核心资本是9000美元。如果你想增加第二笔交易，你的核心资本将降低到8000美元，你应该将风险限制在900美元。第三笔交易中的风险应限制在800美元。
此外，在市场交易切忌“心急”，若没有正确稳健的策略及对该货币对个性的深入了解及风险管控形同赌博。
风险= 在库净手数*行情点差*货币对点值，在风险系数里，交易者唯一能真正掌握的是计算出长时间的涨幅大小，加上控制交易的安全手数。
构建卓越长赢思维：散户交易者的成功之路
要有足够的纪律和决心，这种做法就能将你带入既充实又有利可图的交易生涯。
作家兼生活哲学家斯科特·杨（Scott Young）认为，卓越的思维包括纪律、情绪控制、态度、勇气和冷静。没有这些特征，个人才能将难以实现。
拥有卓越的长赢思维的交易者能做到：
◎ 建立有纪律的进取心，尤其是在亏损之后
◎ 限制并管理思想或行动，以始终保持最佳状态
◎ 防止自满，同时鼓励健康的习惯来优化绩效或策略
◎ 持续学习更多的经验和技能
长期的成功是由勤奋、激情和个人成就感驱动的。当交易者将追求个人卓越与成功战略一样放在首位时，成功必将随之而来。除此之外，不断优化技能和思维方式也能让交易者取得成就感。
凭借金融市场的波动性，具有高情商和纪律的交易者可以轻松地释放个人才能。
#1 从个人发展计划开始
为了建立个人才能，首先要制定有效的个人发展计划。个人发展计划是改善、管理和追踪个人成就的好方法。在瞬息万变的市场中，交易者的自我评估和修正方法至关重要。
#2 承担责任
成为一个知识渊博且均衡的交易者意味着对自己和自己的行为负责。通常，交易员会责怪经济学家的错误指示或市场分析师的错误分析。
但是，如果交易者不对自己的交易结果负责，则无法取得真正的进展。对自己负责、对资金负责的交易者，应该清楚自己的每一笔交易，而且理论上每一笔交易都应该是符合自己的交易策略的，而不是临时单、随手单。
在活跃的金融市场中，获利来自于了解什么有效和什么无效。为了实现个人卓越，你必须学习如何评估交易结果。即使市场没有按计划进行，交易者也应承担责任并为下一次交易做更好的计划。
#3 以出色的心态进行优化
成为一名高效交易者的第一步之一就是管理你的心态。在任何给定情况下，交易者都可以通过可靠的思考过程来实现情绪管理和最佳表现。
无论是在计划阶段还是执行阶段面临挑战，运用良好的心态将激发勤奋并保持健康的心理健康。
每一次交易或每一次价格的剧烈波动，都在一定程度上反映了交易者的心态。卓越的交易者思维首先要有归零心态，要克服盘面带来的心理影响，优秀的交易者绝对是会正确调整自己心态的人，克服锚定效应，克服认知偏差。
◎ 分析心态：有效地评估信息，提高阅读图表或处理新闻时的分析能力
◎ 减少冲动交易：促进更好的决策制定，尤其是在执行和计划阶段
◎ 商业心态：加强技能、任务和时间的管理
#4 出色的交易弹性
成为一名成功的交易者需要在充满挑战的情况下保持韧性。弹性保证你有能力继续前进，在困难面前反弹。当你获得成功并适应不断变化的市场时，你将能够在任何市场条件下脱颖而出。
没有弹性，交易者就无法实现个人卓越。卓越的个人能力可以提高解决问题的能力，并增强成长心态。
#5 意识、态度和行动
以下三个简单步骤：
了解你的思想和专业知识。意识是开始取得个人成就的好地方。如果你知道自己的思维过程和当前的技能水平，则可以轻松确定需要改进的领域。这使你可以更加注意需要改进的地方。一个卓越的交易者并不是万能的，而是把所有的精力都用在了自己最擅长的交易模式中，把自己最擅长的交易模式发挥到了极致
态度。当接近需要改进的某些领域时，态度很重要。为了提高个人水平，交易员在进行优化时必须持开放态度，积极主动。这是最重要的步骤之一，尤其是在计划阶段或交易损失期间。
采取行动。如果你需要提高技能，仅仅了解或被激励还不够。下一步是采取行动。你必须学习如何优化你的交易系统。每一个系统的形成都是要不断地复盘，不断地寻找问题。解决一致性问题，处理概率和盈亏比的平衡问题，处理横轴价格与纵轴时间的平衡，处理交易与生活的平衡，等等。