Dalam buku terkenal Trading in the Zone, Mark Douglas memulai dari sejarah perkembangan analisis fundamental, analisis teknikal, dan analisis psikologis, memberitahu kita bagaimana psikologi investor menentukan keberhasilan atau kegagalan trading, dan mengajarkan investor bagaimana membangun pola pikir yang seharusnya dimiliki seorang pemenang jangka panjang.
Douglas berpendapat bahwa analisis teknikal bukanlah metode pamungkas untuk menjadi pemenang jangka panjang, melainkan pola pikir yang menentukan keberhasilan.
Douglas percaya bahwa pola pikir adalah faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan trading. Setiap investor pernah mengalami saat-saat ketakutan dan keserakahan, namun justru dalam kondisi takut dan serakah itulah investor paling mudah melakukan kesalahan.
Seringkali setelah mengalami rangkaian trading yang gagal, rasa takut mulai merambat. Ketika sistem memberikan sinyal entry baru, batin mulai bergulat, mulai meragukan apakah sistem tersebut bermasalah, lalu mulai mempertimbangkan pengaruh variabel acak lain terhadap pasar, berusaha meyakinkan diri sendiri untuk tidak masuk.
Dalam kebimbangan itu, melewatkan satu gelombang besar pergerakan pasar, lalu penyesalan, kekecewaan, kemarahan, frustrasi, dan emosi negatif lainnya menyusul, mendorong investor ke jurang kehancuran.
Pola pikir serakah juga demikian, kesuksesan berturut-turut terkadang belum tentu baik bagi investor. Karena pada saat itu seseorang mungkin mulai serakah, mungkin menjadi euforia, menjadi terlalu percaya diri, tidak bisa melihat risiko. Tanpa sadar memperbesar ukuran posisi trading.
Tak disangka pasar bergerak berlawanan arah, membuat semua profit terkikis habis, kerugian trading sangat parah. Emosi investor pun kembali berputar ke dalam emosi negatif.
Sebagaimana berpikir adalah proses yang mendalam, tanpa akumulasi diri sendiri, sebanyak apapun teori tidak akan bisa terhubung dengan diri kita. Jika tidak bisa menguasai metode berpikir dan praktik yang benar, bahkan jika orang lain dengan jelas memberitahu kita rahasia profit, kita tetap tidak akan benar-benar bisa menghasilkan uang.
Terkadang pola pikir adalah hambatan tak terlihat yang menghalangi kesuksesan, ini menuntut kita untuk belajar berpikir seperti pemenang.
Apa itu pemenang jangka panjang?
Pemenang jangka panjang tidak hanya memerlukan ide trading yang baik dan strategi trading yang konsisten, tetapi juga psikologi/pola pikir kuat yang terasah setelah lama berkecimpung di pasar. Juara trading jangka pendek tidak sama dengan pemenang jangka panjang, dan pemenang jangka panjang biasanya juga bukan juara sprint.
Pemenang jangka panjang mampu menanggung kerugian, bersumber dari pengendalian risiko mereka; pemenang jangka panjang mampu menanggung keuntungan, kurva equity mereka biasanya menunjukkan tren yang sehat.
Pentingnya pola pikir — tujuan trading adalah untuk profit, bukan untuk mencari kesenangan atau pamer. "Beruang Wall Street" Jesse Livermore berkata demikian, prinsip trading saya dibangun di atas premis berpikir terbalik, berlawanan dengan sifat alami manusia, pasar pada sebagian besar waktu membodohi sebagian besar orang.
Bagaimana menjadi minoritas pemenang? Mulailah dari membangun pola pikir pemenang jangka panjang.
#1 Berpikir dari sudut pandang probabilitas
Menerima semua risiko potensial — trader berpengalaman memahami bahwa trading adalah permainan probabilitas, peristiwa acak dengan sampel yang cukup dapat menghasilkan hasil yang konsisten.
Saat menghadapi semua risiko yang mungkin terjadi, latih diri untuk berpikir dari sudut pandang probabilitas, terima risiko sepenuhnya secara internal, tanpa penolakan dan konflik. Ketika stop loss tereksekusi, jangan menyalahkan diri sendiri tetapi ambil pelajaran darinya, lebih mementingkan proses daripada hasil, terus terapkan filosofi trading.
#2 Bangun pola pikir dasar melalui 5 fakta fundamental berikut
(1) Apa pun bisa terjadi;
(2) Untuk profit, tidak perlu tahu bagaimana perubahan selanjutnya;
(3) Setiap kelompok variabel yang didefinisikan sebagai keunggulan, antara menghasilkan profit dan rugi bersifat acak;
(4) Keunggulan adalah probabilitas suatu hal terjadi lebih tinggi daripada hal lain;
(5) Pasar pada setiap momen bersifat unik.
#3 Terapkan filosofi trading berdasarkan 7 prinsip berkelanjutan berikut — memiliki keyakinan bahwa diri sendiri adalah pemenang jangka panjang, karena:
1) Saya secara objektif mengakui keunggulan saya;
2) Sebelum setiap trade dilakukan, ukur risiko potensial terlebih dahulu;
3) Sepenuhnya menerima risiko trade ini, jika tidak saya bersedia melepaskan trade ini;
4) Ketika saya trading menggunakan keunggulan, tanpa keraguan atau penyesalan;
5) Saya sendiri yang membuat pasar menghasilkan profit untuk saya;
6) Saya mengawasi kemungkinan saya melakukan kesalahan;
7) Saya memahami kebutuhan prinsip-prinsip ini untuk profit yang konsisten, oleh karena itu saya tidak akan pernah melanggar prinsip-prinsip ini.
Pola pikir pemenang harus melekat pada money management yang baik. Selain mengetahui aset apa yang ditradingkan dan memahami cara mengidentifikasi sinyal entry dan exit, trader yang sukses harus mengelola kecerdasan mereka dan menerapkan money management dalam trading plan mereka.
Ada banyak strategi money management, banyak yang bergantung pada perhitungan modal inti — balance awal Anda dikurangi dana yang digunakan untuk membuka posisi.
Modal inti dan membatasi risiko
Saat melakukan order, usahakan membatasi risiko Anda pada 1%-3%. Misalnya dalam trading forex dan CFD dengan leverage tinggi, ini berarti jika Anda trading 1 lot standar pasangan mata uang senilai $100.000 (sekitar Rp1,6 miliar), Anda harus membatasi risiko Anda pada $1.000 hingga $3.000 (sekitar Rp16 juta hingga Rp48 juta), yang Anda lakukan melalui stop loss order 100 pip (1 pip = $10) di atas atau di bawah titik entry Anda.
Seiring modal inti Anda bertambah atau berkurang, sesuaikan jumlah risiko Anda. Menggunakan balance $10.000 (sekitar Rp160 juta) dan membuka 1 lot, modal inti Anda adalah $9.000 (sekitar Rp144 juta). Jika Anda ingin menambah trade kedua, modal inti Anda akan turun menjadi $8.000 (sekitar Rp128 juta), Anda harus membatasi risiko pada $900 (sekitar Rp14,4 juta). Risiko pada trade ketiga harus dibatasi pada $800 (sekitar Rp12,8 juta).
Selain itu, dalam trading di pasar jangan "terburu-buru", jika tidak memiliki strategi yang benar dan solid serta pemahaman mendalam tentang karakteristik pasangan mata uang tersebut dan pengendalian risiko, itu sama saja dengan berjudi.
Risiko = lot bersih dalam posisi * spread pasar * nilai poin pasangan mata uang, dalam koefisien risiko, satu-satunya hal yang benar-benar bisa dikuasai trader adalah menghitung besarnya pergerakan dalam jangka panjang, ditambah mengontrol lot trading yang aman.
Membangun pola pikir pemenang jangka panjang yang unggul: Jalan sukses trader ritel
Dengan disiplin dan tekad yang cukup, pendekatan ini dapat membawa Anda ke karier trading yang memuaskan sekaligus menguntungkan.
Penulis dan filsuf kehidupan Scott Young berpendapat bahwa pola pikir unggul mencakup disiplin, pengendalian emosi, sikap, keberanian, dan ketenangan. Tanpa karakteristik ini, bakat pribadi akan sulit terwujud.
Trader yang memiliki pola pikir pemenang jangka panjang yang unggul dapat:
◎ Membangun semangat agresif yang disiplin, terutama setelah kerugian
◎ Membatasi dan mengelola pikiran atau tindakan, untuk selalu menjaga kondisi terbaik
◎ Mencegah kepuasan diri, sekaligus mendorong kebiasaan sehat untuk mengoptimalkan performa atau strategi
◎ Terus mempelajari lebih banyak pengalaman dan keterampilan
Kesuksesan jangka panjang didorong oleh kerja keras, passion, dan pencapaian pribadi. Ketika trader menempatkan pengejaran keunggulan pribadi sejajar dengan strategi sukses, kesuksesan pasti akan menyusul. Selain itu, terus mengoptimalkan keterampilan dan pola pikir juga dapat membuat trader meraih rasa pencapaian.
Dengan volatilitas pasar keuangan, trader dengan kecerdasan emosional dan disiplin tinggi dapat dengan mudah melepaskan bakat pribadi mereka.
#1 Mulai dari rencana pengembangan pribadi
Untuk membangun bakat pribadi, pertama-tama buatlah rencana pengembangan pribadi yang efektif. Rencana pengembangan pribadi adalah cara yang baik untuk meningkatkan, mengelola, dan melacak pencapaian pribadi. Di pasar yang berubah dengan cepat, metode evaluasi diri dan koreksi trader sangat penting.
#2 Bertanggung jawab
Menjadi trader yang berpengetahuan luas dan seimbang berarti bertanggung jawab atas diri sendiri dan tindakan sendiri. Seringkali, trader menyalahkan ekonom atas arahan yang salah atau analis pasar atas analisis yang keliru.
Namun, jika trader tidak bertanggung jawab atas hasil trading mereka sendiri, kemajuan sejati tidak dapat dicapai. Trader yang bertanggung jawab atas diri sendiri dan atas dana mereka harus memahami setiap trade mereka, dan secara teoritis setiap trade harus sesuai dengan strategi trading mereka sendiri, bukan order dadakan atau order sembarangan.
Di pasar keuangan yang aktif, profit berasal dari memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Untuk mencapai keunggulan pribadi, Anda harus belajar bagaimana mengevaluasi hasil trading. Bahkan jika pasar tidak berjalan sesuai rencana, trader harus bertanggung jawab dan membuat rencana yang lebih baik untuk trade berikutnya.
#3 Optimalkan dengan pola pikir yang unggul
Salah satu langkah pertama untuk menjadi trader yang efektif adalah mengelola pola pikir Anda. Dalam situasi apapun, trader dapat mencapai pengendalian emosi dan performa terbaik melalui proses berpikir yang solid.
Baik saat menghadapi tantangan di tahap perencanaan maupun eksekusi, menerapkan pola pikir yang baik akan memicu kerja keras dan menjaga kesehatan mental.
Setiap trade atau setiap pergerakan harga yang drastis, pada tingkat tertentu mencerminkan pola pikir trader. Pola pikir trader unggul pertama-tama harus memiliki mentalitas kembali ke nol, harus mengatasi pengaruh psikologis yang ditimbulkan oleh pergerakan pasar; trader yang unggul pasti adalah orang yang dapat menyesuaikan pola pikirnya dengan benar, mengatasi anchoring effect, mengatasi cognitive bias.
◎ Pola pikir analitis: mengevaluasi informasi secara efektif, meningkatkan kemampuan analisis saat membaca grafik atau memproses berita
◎ Mengurangi trading impulsif: mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik, terutama di tahap eksekusi dan perencanaan
◎ Pola pikir bisnis: memperkuat manajemen keterampilan, tugas, dan waktu
#4 Ketangguhan trading yang unggul
Menjadi trader yang sukses memerlukan ketangguhan dalam situasi yang penuh tantangan. Ketangguhan memastikan Anda mampu terus maju, bangkit kembali dalam menghadapi kesulitan. Ketika Anda meraih kesuksesan dan beradaptasi dengan pasar yang terus berubah, Anda akan mampu menonjol dalam kondisi pasar apapun.
Tanpa ketangguhan, trader tidak dapat mencapai keunggulan pribadi. Kemampuan pribadi yang unggul dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan memperkuat growth mindset.
#5 Kesadaran, sikap, dan tindakan
Tiga langkah sederhana berikut:
Pahami pikiran dan keahlian profesional Anda. Kesadaran adalah tempat yang baik untuk mulai meraih pencapaian pribadi. Jika Anda mengetahui proses berpikir dan tingkat keterampilan Anda saat ini, Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ini memungkinkan Anda lebih memperhatikan hal-hal yang perlu diperbaiki. Trader yang unggul bukanlah serba bisa, tetapi mencurahkan seluruh energinya ke dalam pola trading yang paling dia kuasai, memaksimalkan pola trading terbaiknya hingga ke titik ekstrem.
Sikap. Ketika mendekati area tertentu yang perlu ditingkatkan, sikap sangat penting. Untuk meningkatkan level pribadi, trader harus berpikiran terbuka dan proaktif saat melakukan optimasi. Ini adalah salah satu langkah terpenting, terutama di tahap perencanaan atau selama kerugian trading.
Ambil tindakan. Jika Anda perlu meningkatkan keterampilan, hanya mengetahui atau termotivasi saja tidak cukup. Langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan. Anda harus belajar bagaimana mengoptimalkan sistem trading Anda. Pembentukan setiap sistem harus melalui trade review terus-menerus, terus mencari masalah. Menangani masalah konsistensi, menangani keseimbangan antara probabilitas dan risk-reward ratio, menangani keseimbangan antara harga pada sumbu horizontal dan waktu pada sumbu vertikal, menangani keseimbangan antara trading dan kehidupan, dan sebagainya.