저명한 『트레이딩 심리 분석』에서 마크 더글라스(Mark Douglas)는 펀더멘털 분석, 기술적 분석, 심리 분석 등의 분석 발전 역사에서 출발하여, 투자자 심리가 어떻게 투자자의 트레이딩 성패를 결정하는지 알려주고, 투자자가 장기 승자가 갖추어야 할 마인드를 어떻게 키울 수 있는지 가르쳐 줍니다.
더글라스는 기술적 분석이 장기 승자가 되는 궁극적인 방법이 아니라, 마인드가 성패를 결정한다고 생각합니다.
더글라스는 마인드가 트레이딩 성패를 결정하는 요인이라고 믿습니다. 모든 투자자는 두려움과 탐욕을 겪어본 적이 있으며, 두려움과 탐욕 두 가지 상태에서 투자자가 가장 실수하기 쉽습니다.
흔히 연속된 실패 트레이딩을 겪은 후 두려움이 퍼지기 시작합니다. 시스템이 새로운 진입 신호를 줄 때, 내면에서 갈등이 시작되고, 시스템에 문제가 있는지 의심하기 시작하며, 그다음 다른 무작위 변수가 시장에 미치는 영향을 고려하며 진입하지 않도록 자신을 설득하려 합니다.
갈등 속에서 큰 파동을 놓치고, 그다음 후회, 자책, 분노, 실망, 좌절 등의 부정적 감정이 연이어 밀려와 투자자를 되돌릴 수 없는 나락으로 밀어 넣습니다.
탐욕의 마인드도 마찬가지로, 연속된 성공이 투자자에게 때로는 좋은 일이 아닐 수도 있습니다. 왜냐하면 이때 사람은 탐욕스러워지기 시작하고, 기뻐 날뛰며, 과도하게 자신감을 갖고, 위험을 보지 못할 수 있기 때문입니다. 자신도 모르게 트레이딩 포지션을 늘리게 됩니다.
그런데 시장이 반대 방향으로 움직이면서 수익을 모두 반납하고 트레이딩 손실이 막심해집니다. 투자자는 감정적으로도 마찬가지로 부정적 감정 속으로 회귀하게 됩니다.
사고는 험난한 과정이며, 자신의 축적이 없으면 아무리 많은 이치도 자신과 연결될 수 없습니다. 올바른 방법으로 사고하고 실천하는 법을 익히지 못하면, 다른 사람이 수익의 비결을 명백하게 알려줘도 진정으로 돈을 벌 수 없습니다.
때로는 사고방식이야말로 성공을 가로막는 보이지 않는 장애물이며, 이는 우리가 승자처럼 사고하는 법을 배워야 함을 요구합니다.
장기 승자란 무엇인가?
장기 승자는 좋은 매매 아이디어와 지속적이고 일관된 트레이딩 전략뿐만 아니라, 오랜 실전을 거치며 단련된 강력한 심리/마인드가 필요합니다. 단기 트레이딩 챔피언이 곧 장기 승자는 아니며, 장기 승자도 보통 단거리 챔피언이 아닙니다.
장기 승자는 질 수 있을 만큼 손실을 감당할 수 있는데, 이는 위험 통제에서 비롯되며, 장기 승자는 이길 수 있을 만큼 이기며, 그 자금 곡선은 흔히 건강한 흐름을 보입니다.
사고방식의 중요성 트레이딩의 목적은 수익이지, 즐거움을 찾거나 과시하는 것이 아닙니다. "월스트리트의 거대한 곰" 제시 리버모어(Jesse Livermore)는 이렇게 말했습니다, 나의 트레이딩 원칙은 역발상 사고를 전제로 하며, 인간의 본성과 반대입니다, 시장은 대부분의 시간 동안 대부분의 사람을愚弄합니다.
어떻게 소수의 승자가 될 것인가? 장기 승자의 사고방식을 기르는 것에서 시작하십시오.
#1 확률의 관점에서 사고하기
모든 잠재적 위험을 받아들이기 경험 많은 트레이더는 트레이딩이 확률 게임임을 이해하며, 충분한 표본 아래의 무작위 사건이 일관된 결과를 낳을 수 있음을 압니다.
발생할 수 있는 모든 위험에 직면할 때, 자신을 확률의 관점에서 사고하도록 훈련하고, 내면에서 위험을 전면적으로 받아들이며, 저항과 갈등을 남기지 않습니다. 손절로 청산될 때 자신을 탓하지 않되 그로부터 얻는 것이 있으며, 결과보다 과정을 더 중시하고, 트레이딩 철학을 계속 관철합니다.
#2 다음 5가지 기본 사실을 통해 기초 마인드 구축하기
(1) 어떤 일이든 일어날 수 있다;
(2) 수익을 위해 다음에 어떻게 변할지 알 필요는 없다;
(3) 우위로 정의된 어떤 변수 집합은 수익과 손실 사이에서 무작위적이다;
(4) 우위란, 어떤 일이 일어날 확률이 다른 일보다 높은 것이다;
(5) 시장은 어느 순간에도 유일무이하다.
#3 다음 7가지 지속성 원칙에 기반하여 트레이딩 사상을 관철하기 자신이 장기 승자라는 신념을 가지기, 왜냐하면:
1) 나는 자신의 우위를 객관적으로 인정한다;
2) 매 트레이딩을 진행하기 전에 잠재적 위험을 미리 측정한다;
3) 이 트레이딩의 위험을 완전히 받아들이며, 그렇지 않으면 이 트레이딩을 포기할 의향이 있다;
4) 나는 우위를 이용해 트레이딩할 때 아무런 유보나 망설임이 없다;
5) 나는 스스로 시장이 나를 위해 수익을 내도록 한다;
6) 나는 자신이 실수할 가능성을 감시한다;
7) 나는 이 원칙들이 지속적이고 일관된 수익에 필요함을 이해하며, 이에 따라 이 원칙들을 결코 위반하지 않는다.
승자의 사고는 반드시 좋은 자금 관리에 의존해야 합니다. 어떤 자산을 트레이딩할지 알고 진입 및 청산 신호를 식별하는 방법을 이해하는 것 외에도, 성공한 트레이더는 자신의 재능을 관리하고 자금 관리를 트레이딩 계획에 적용해야 합니다.
많은 자금 관리 전략이 있으며, 다수는 핵심 자본 계산에 의존합니다—당신의 초기 잔고에서 포지션 개설에 점유된 자금을 뺀 것입니다.
핵심 자본과 위험 제한
주문할 때 위험을 1%-3%로 제한하도록 최선을 다하십시오. 예를 들어 레버리지가 높은 외환 및 차액결제(CFD) 트레이딩에서, 이는 1표준랏의 통화쌍 가치가 100,000달러라면, 위험을 1000달러에서 3000달러로 제한해야 하며, 진입 지점 위나 아래로 100핍(1핍 = 10달러)에 손절 주문을 두어 완료합니다.
핵심 자본이 늘거나 줄어들면 위험 수량을 조정하십시오. 10,000달러 잔고로 1랏을 개설하면, 핵심 자본은 9000달러입니다. 두 번째 트레이딩을 추가하려면, 핵심 자본이 8000달러로 낮아지며, 위험을 900달러로 제한해야 합니다. 세 번째 트레이딩의 위험은 800달러로 제한해야 합니다.
또한, 시장에서 트레이딩할 때 "조급해하지" 마십시오, 올바르고 견고한 전략 및 해당 통화쌍의 개성에 대한 깊은 이해와 위험 관리가 없으면 도박과 다름없습니다.
위험 = 보유 순랏수 * 시장 스프레드 * 통화쌍 핍 가치, 위험 계수에서 트레이더가 진정으로 통제할 수 있는 유일한 것은 장기간의 상승폭 크기를 계산하고, 트레이딩의 안전 랏수를 통제하는 것입니다.
탁월한 장기 승자 사고 구축: 개인 트레이더의 성공之路
충분한 규율과 결심이 있다면, 이러한 방식이 당신을 충실하고도 수익성 있는 트레이딩 경력으로 이끌 수 있습니다.
작가이자 생활 철학자인 스콧 영(Scott Young)은 탁월한 사고에는 규율, 감정 통제, 태도, 용기, 침착함이 포함된다고 생각합니다. 이러한 특징이 없으면 개인의 재능은 실현되기 어렵습니다.
탁월한 장기 승자 사고를 가진 트레이더는 다음을 할 수 있습니다:
◎ 규율 있는 진취심을 구축하며, 특히 손실 이후에
◎ 항상 최상의 상태를 유지하기 위해 사고나 행동을 제한하고 관리
◎ 자만을 방지하면서 건강한 습관을 장려하여 성과나 전략을 최적화
◎ 더 많은 경험과 기술을 지속적으로 학습
장기적 성공은 근면, 열정, 개인적 성취감에 의해 주도됩니다. 트레이더가 개인적 탁월함 추구를 성공 전략만큼 최우선으로 둘 때, 성공은 반드시 뒤따를 것입니다. 그 외에도, 기술과 사고방식을 끊임없이 최적화하는 것도 트레이더가 성취감을 얻도록 합니다.
금융 시장의 변동성 덕분에, 높은 감성 지능과 규율을 갖춘 트레이더는 개인 재능을 쉽게 발휘할 수 있습니다.
#1 개인 발전 계획에서 시작하기
개인 재능을 구축하기 위해, 먼저 효과적인 개인 발전 계획을 수립하십시오. 개인 발전 계획은 개인 성취를 개선, 관리, 추적하는 좋은 방법입니다. 빠르게 변화하는 시장에서 트레이더의 자기 평가와 수정 방법은 매우 중요합니다.
#2 책임지기
지식이 풍부하고 균형 잡힌 트레이더가 된다는 것은 자신과 자신의 행동에 책임을 지는 것을 의미합니다. 흔히 트레이더는 경제학자의 잘못된 지시나 시장 분석가의 잘못된 분석을 탓합니다.
그러나, 트레이더가 자신의 트레이딩 결과에 책임지지 않으면 진정한 진전을 이룰 수 없습니다. 자신에게 책임지고 자금에 책임지는 트레이더는 자신의 모든 트레이딩을 명확히 알아야 하며, 이론적으로 모든 트레이딩은 자신의 트레이딩 전략에 부합해야 하지, 임시 주문이나 즉흥 주문이어서는 안 됩니다.
활발한 금융 시장에서 수익은 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지를 아는 데서 옵니다. 개인적 탁월함을 달성하려면 트레이딩 결과를 평가하는 방법을 배워야 합니다. 시장이 계획대로 진행되지 않더라도, 트레이더는 책임을 지고 다음 트레이딩을 위해 더 나은 계획을 세워야 합니다.
#3 뛰어난 마인드로 최적화하기
효율적인 트레이더가 되는 첫 단계 중 하나는 자신의 마인드를 관리하는 것입니다. 어떤 주어진 상황에서도 트레이더는 신뢰할 수 있는 사고 과정을 통해 감정 관리와 최상의 성과를 달성할 수 있습니다.
계획 단계든 실행 단계든 도전에 직면하든, 좋은 마인드를 활용하면 근면을 불러일으키고 건강한 심리 건강을 유지합니다.
매 트레이딩이나 매 가격의 격렬한 변동은 어느 정도 트레이더의 마인드를 반영합니다. 탁월한 트레이더 사고는 먼저 제로 베이스 마인드를 가져야 하며, 시장이 가져오는 심리적 영향을 극복해야 합니다, 뛰어난 트레이더는 절대적으로 자신의 마인드를 올바르게 조정하는 사람이며, 앵커링 효과를 극복하고, 인지 편향을 극복합니다.
◎ 분석 마인드: 정보를 효과적으로 평가하고, 차트를 읽거나 뉴스를 처리할 때 분석 능력 향상
◎ 충동적 트레이딩 감소: 더 나은 의사 결정 촉진, 특히 실행 및 계획 단계에서
◎ 비즈니스 마인드: 기술, 작업, 시간 관리 강화
#4 뛰어난 트레이딩 탄력성
성공한 트레이더가 되려면 도전적인 상황에서 회복력을 유지해야 합니다. 탄력성은 어려움에 직면해 계속 나아가고 반등할 수 있는 능력을 보장합니다. 성공을 거두고 변화하는 시장에 적응할 때, 어떤 시장 조건에서도 두각을 나타낼 수 있습니다.
탄력성 없이는 트레이더가 개인적 탁월함을 달성할 수 없습니다. 탁월한 개인 능력은 문제 해결 능력을 향상시키고 성장 마인드를 강화합니다.
#5 의식, 태도, 행동
다음 세 가지 간단한 단계:
자신의 사고와 전문 지식을 이해하십시오. 의식은 개인적 성취를 시작하기 좋은 곳입니다. 자신의 사고 과정과 현재 기술 수준을 안다면, 개선이 필요한 영역을 쉽게 식별할 수 있습니다. 이는 개선이 필요한 곳에 더 주의를 기울일 수 있게 합니다. 탁월한 트레이더는 만능이 아니라, 모든 정력을 자신이 가장 잘하는 트레이딩 모드에 쏟아부어 자신이 가장 잘하는 트레이딩 모드를 극치로 발휘합니다
태도. 개선이 필요한 특정 영역에 접근할 때 태도가 중요합니다. 개인 수준을 높이기 위해 트레이더는 최적화할 때 열린 마음과 주도적인 태도를 가져야 합니다. 이것은 가장 중요한 단계 중 하나이며, 특히 계획 단계나 트레이딩 손실 기간에 그렇습니다.
행동하기. 기술을 향상시켜야 한다면, 단지 아는 것만으로는 충분하지 않습니다. 다음 단계는 행동하는 것입니다. 트레이딩 시스템을 최적화하는 방법을 배워야 합니다. 모든 시스템의 형성은 끊임없이 복기하고, 끊임없이 문제를 찾는 것입니다. 일관성 문제를 해결하고, 확률과 손익비의 균형 문제를 처리하고, 가로축 가격과 세로축 시간의 균형을 처리하고, 트레이딩과 생활의 균형을 처리하는 등입니다.