"Ngay cả Goldman Sachs cũng không thể đánh bại tôi trong giao dịch."—cis
Năm 2005, sự kiện J-Com đã đưa ông nổi tiếng chỉ sau một đêm! cis chỉ mất 20 giây để đưa ra quyết định và kiếm về 600 triệu yên!
Năm 2013, cis giao dịch khối lượng cổ phiếu trị giá 14 tỷ USD. Chỉ riêng khối lượng giao dịch của một mình ông đã chiếm 0,5% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu bán lẻ cả năm của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo. Kỷ lục cao nhất trong một ngày của ông là mua bán 70 tỷ yên cổ phiếu.
Ngày Thứ Hai Đen Tối năm 2015, cis short hợp đồng tương lai chỉ số Nikkei 225 và kiếm về 34 triệu USD, thu hút sự chú ý của Bloomberg, được ca ngợi là "A Perfect Play"!
Thống kê cho chúng ta biết rằng phần lớn mọi người không thể kiếm lợi nhuận từ giao dịch, thay vì tự mua bán, tốt hơn nên đưa tiền vào quỹ, nhưng trên đời luôn tồn tại những "ngoại lệ" như cis.
Nếu một trader chỉ giàu lên nhờ vài giao dịch trong giai đoạn thị trường tăng, có thể nghi ngờ đó thuần túy là may mắn, nhưng thành tích của cis được xây dựng từ vô số giao dịch ngắn hạn.
Theo phỏng vấn của Bloomberg với ông, khối lượng giao dịch năm 2013 của ông lên tới 1,7 nghìn tỷ yên, lợi nhuận của một mình ông chiếm 0,5% tổng lợi nhuận của toàn bộ nhà đầu tư bán lẻ Nhật Bản! Dù giao dịch ngắn hạn phải chịu chi phí giao dịch cao hơn nhiều so với trung và dài hạn, ông vẫn có thể đạt được thành tích đáng kinh ngạc ngay cả trong điều kiện bất lợi như vậy.
Tính đến tháng 11 năm 2020, tổng tài sản của cis là 30 tỷ yên. Mỗi giao dịch của cis đều có sức ảnh hưởng to lớn, ông được truyền thông Nhật Bản ca tụng là "người đàn ông có thể lay chuyển chỉ số Nikkei bằng sức mạnh của một mình mình".
Không có bố giàu và gia thế hiển hách, cis đã vận dụng "tư duy trò chơi" như thế nào để tích lũy khối tài sản đáng kinh ngạc và lay chuyển chỉ số Nikkei trong 16 năm?
Dưới đây là những chia sẻ về quy tắc giao dịch độc đáo của bậc thầy giao dịch bí ẩn nhất Nhật Bản này.
Giao dịch theo xu hướng, xác suất thắng cao nhất
Khi những nhà đầu tư đồng nghiệp, hoặc những người mới bắt đầu tiếp xúc với đầu tư nói với tôi: "Hãy cho tôi vài lời khuyên", tôi thường chỉ trả lời một câu này: "Cổ phiếu đang tăng liên tục sẽ tiếp tục tăng, cổ phiếu đang giảm liên tục sẽ tiếp tục giảm."
Khi giá cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, cho rằng sẽ tiếp tục tăng nên quyết định đặt cược mua vào được gọi là "giao dịch theo xu hướng"; nếu dự đoán cổ phiếu đang giảm sẽ hồi phục tăng thì gọi là "giao dịch ngược xu hướng".
Vì cả hai trường hợp đều có thể xảy ra, nên cả hai trường hợp đều có người giao dịch, nhưng về cơ bản tôi chỉ nói về "giao dịch theo xu hướng".
Vì phần lớn mọi người và dòng vốn đều mua vào khi giá cổ phiếu tăng, bán ra khi giảm. Đã có phần lớn mọi người giao dịch như vậy, ắt hẳn phải có lý do của họ.
Tôi không dám nói 100% là vì nguyên nhân gì, có thể có người mua vào dựa trên lý do rõ ràng, người khác chỉ thấy họ mua vào nên mua theo, nếu làm "Khổng Minh sau chuyện" thì lý do có bao nhiêu cũng có, không thể giải thích từng cái một.
Tuy nhiên, nếu việc mua vào hiện tại sẽ đẩy giá cổ phiếu lên, bán ra sẽ đẩy giá cổ phiếu xuống là sự thật rõ ràng, thì giao dịch thuận theo xu hướng thị trường sẽ có xác suất thắng cao nhất.
Ban đầu tôi chưa hiểu nguyên tắc lớn này, nên chỉ khoảng hai năm rưỡi sau khi mở tài khoản, 3 triệu yên trong tay tôi đã lỗ chỉ còn 1,04 triệu yên, vì tôi còn đầu tư thêm khá nhiều tiền tiết kiệm và lương, nên tổng cộng lỗ khoảng 10 triệu yên. Đó là vì tôi không đối diện với thực tế, mà lại mù quáng tin vào phán đoán của bản thân, điều này tôi sẽ giải thích kỹ hơn ở phần sau.
Mua cổ phiếu đang tăng, đừng mua cổ phiếu đang giảm.
Cổ phiếu đã mua một khi giảm xuống, thì bán đi.
Mua cổ phiếu đừng chống lại xu hướng thị trường, và phải chú ý đến sự thay đổi của xu hướng sớm hơn bất kỳ ai.
Tôi có thể tích lũy được khối tài sản như hiện nay chính là nhờ tuân thủ nguyên tắc lớn này.
Sự ngẫu nhiên thực sự còn tàn khốc hơn bạn nghĩ
Trong các định lý về xác suất, thống kê, có cái gọi là "Luật số lớn".
Nghĩa là "chỉ cần tăng số lần, giá trị trung bình số học sẽ dần tiến gần đến giá trị kỳ vọng".
Lấy việc tung đồng xu làm ví dụ, xác suất xuất hiện mặt ngửa và xác suất xuất hiện mặt sấp dù mỗi bên là một phần hai, nếu số lần tung không đủ nhiều, việc liên tục xuất hiện mặt ngửa hoặc liên tục xuất hiện mặt sấp cũng không có gì lạ. Chỉ khi không ngừng tung đồng xu, số lần xuất hiện mặt ngửa và mặt sấp mới dần cân bằng.
Đồng xu chỉ có hai mặt ngửa sấp, không dễ thấy giá trị trung bình, nên thử nghĩ bằng xúc xắc.
Tung xúc xắc sẽ xuất hiện các số từ 1 đến 6, nếu chỉ tung vài chục lần, có thể sẽ liên tục xuất hiện một số nhất định, có những số mãi không tung ra được, khiến người ta nghi ngờ "Chúa có thiên vị không?" Nhưng hiện tượng này không hiếm lạ.
Sự ngẫu nhiên trên khái niệm, phần lớn mang lại ấn tượng phân tán rất đều, nhưng từ góc độ vi mô, thực ra rất dễ nghiêng về một phía.
Tuy nhiên, sự ngẫu nhiên trong thực tế rất tàn khốc.
Không ai sẽ ngoan ngoãn chọn kết quả lẽ ra phải xuất hiện khi thực sự ngẫu nhiên.
Hiện tượng này thường xuất hiện trong trò mạt chược mà tôi thích chơi.
Giống như khi bạn có thể nghe nhiều quân bài cùng lúc, trên chồng bài vẫn còn nhiều quân, nhưng lại bị đối thủ đang chờ duy nhất một quân kẹp tự bốc trúng, tình huống bị xác suất phản bội như vậy có bao nhiêu cũng có.
Nhưng, phần lớn mọi người chỉ chú ý đến xác suất và giá trị trung bình.
Ví dụ, tung đồng xu mười lần, xuất hiện mười lần mặt ngửa, nếu nói lần tiếp theo sẽ tung ra mặt ngửa hay mặt sấp, xác suất là năm mươi năm mươi, nhưng phần lớn mọi người rất dễ nghiêng về suy nghĩ "lần tiếp theo chắc cũng đến lúc xuất hiện mặt sấp rồi".
Nói cách khác, vì con người sẽ kỳ vọng xuất hiện giá trị kỳ vọng, luôn nghĩ rằng kết quả sẽ ngẫu nhiên xuất hiện mỗi bên một nửa, đây là cảm giác tự nhiên, cũng là bản năng.
Nên ngay cả trò chơi hoàn toàn xây dựng trên xác suất, cũng sẽ xuất hiện kết quả nghiêng hẳn về một phía.
Huống chi cổ phiếu vốn dĩ không phải là trò chơi xác suất, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý "không đạt được giá trị trung bình là chuyện tự nhiên".
Cổ phiếu đang tăng liên tục sẽ tiếp tục tăng, cổ phiếu đang giảm liên tục sẽ tiếp tục giảm.
Con người rất dễ rơi vào cái bẫy "tuy hiện tại đang tăng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đảo chiều", nghĩ như vậy chỉ vì bị giới hạn bởi ấn tượng "sớm muộn gì cũng sẽ đạt được cân bằng".
Tự cho rằng "không có cổ phiếu nào tăng mãi, nên sớm muộn gì cũng sẽ giảm", cho rằng giá sớm muộn gì cũng sẽ đảo chiều.
Điều có thể xác định, chỉ là sự thật hiện tại đang tăng, không ai biết sẽ tăng đến đâu.
Về cơ bản xin đừng đặt định kiến, khi tăng thì phải dũng cảm vào lệnh.
Khi cổ phiếu đang tăng liên tục giảm nhẹ, không ai biết đó chỉ là giảm tạm thời hay đảo chiều đi xuống, chỉ cần có người chốt lời là giá cổ phiếu sẽ giảm nhẹ.
Lấy tôi làm ví dụ, tôi thường không để ý đến biến động nhỏ, mà chỉ bán khi giảm đến một mức độ nhất định. Theo thuật ngữ chứng khoán, cổ phiếu đang tăng liên tục tạm thời giảm được gọi là "thoái lui", tôi phần lớn bán ở lần thoái lui thứ hai.
Tuyệt đối không được "mua khi thoái lui"
Tương tự, đừng bao giờ "mua khi thoái lui".
Tôi giải thích trước cho những người không hiểu chứng khoán, mua khi thoái lui, nghĩa là mua khi cổ phiếu đang tăng giảm nhẹ.
Ngay cả cổ phiếu không ngừng tăng, chỉ cần có người chốt lời sẽ tạm thời thoái lui, hành vi nhân cơ hội mua vào được gọi là "mua khi thoái lui".
Khi mua cổ phiếu đã tăng rất nhiều, rất dễ nảy sinh nghi ngờ "có phải đã bỏ lỡ thời điểm vào lệnh rồi không?". Nếu mua ở đỉnh, một khi bắt đầu giảm sẽ bồn chồn không yên, dựa trên tâm lý không muốn mua đắt, rất dễ chăm chăm vào việc mua khi thoái lui.
Để cẩn thận lái thuyền được vạn năm, ngay cả cổ phiếu trông có vẻ tiền đồ vô lượng, có lẽ cũng sẽ thiếu tự tin mà muốn mua vào ở thời điểm rẻ hơn một chút.
Mua khi thoái lui là mua khi đang giảm, nên là một kiểu "giao dịch ngược xu hướng".
Nói cách khác, là một cách mua tuyệt đối không được phép.
Điều này sẽ vi phạm tâm pháp cơ bản là mua cổ phiếu đang tăng, bán cổ phiếu đang giảm.
Có một câu châm ngôn là "càng chờ thoái lui, giá cổ phiếu càng một đi không trở lại".
Nếu là cổ phiếu đang tăng liên tục, có thể chờ mãi cũng không chờ được thoái lui, dù muốn nhân lúc hơi kéo lại để mua vào, có lẽ cũng không có cơ hội này. Câu châm ngôn này cũng cho thấy, mua khi thoái lui không phải là cách đúng đắn.
Suy nghĩ "mua khi hơi giảm" hoặc "muốn nhân lúc rẻ để mua vào" vốn dĩ đã không đúng.
Nếu bạn cho rằng cổ phiếu đang tăng sẽ tiếp tục tăng, về cơ bản phải mua ngay lập tức.
Sau khi tăng một đợt mới cảm thấy "có phải đã bỏ lỡ thời điểm vào lệnh rồi không?" là bắt nguồn từ suy nghĩ cho rằng giá cổ phiếu sớm muộn gì cũng sẽ đạt được cân bằng.
Không ai biết sẽ tăng đến đâu.
Đừng nghĩ "có phải đã quá muộn rồi không?" mà hãy nghĩ "nếu vẫn đang tăng thì có nghĩa là sẽ tiếp tục tăng", cứ mạnh dạn mua vào là được.
Bắt đầu giảm thì bán đi, lúc đó mới biết "có phải đã quá muộn?" là lo lắng vô cớ, hay là bất an thực sự.
Không ai biết khi nào sẽ đảo chiều.
Dự đoán thời điểm hoặc giá đảo chiều, chỉ là phỏng đoán một chiều.
Chuyện thị trường, chỉ có thị trường mới biết.
Đầu tư quan trọng nhất là hiệu quả
Một người bạn cùng chơi chứng khoán vào khoảng 40 tuổi đã bỏ hơn 500 triệu yên mua nhà.
Việc mua nhà bản thân không có đúng sai, nhưng tổng tài sản của anh ta lúc đó chỉ có 700 triệu yên, nên chỉ còn lại hơn 100 triệu.
Điều này cũng quá hoang đường rồi!
Lý do của anh ta là, chơi chứng khoán không bao giờ biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nên muốn để lại cho vợ con thứ có thể nắm trong tay.
Tôi không nhịn được phản bác: "Đã làm việc kém hiệu quả như vậy, tại sao còn chơi chứng khoán?" Nhưng nhà đã mua rồi, cách tốt nhất là dù lỗ một chút cũng phải nhanh chóng bán đi, nếu không thì đem nhà đi thế chấp, vay được bao nhiêu thì vay bấy nhiêu. Tôi ra sức khuyên nhủ anh ta.
Chỉ cần còn ở trong thị trường chứng khoán một ngày, tiền mặt trong tay chính là sức mạnh.
Càng là người kiếm tiền nhờ đầu tư, tiền chi tiêu ngoài đầu tư càng phải cẩn thận hơn.
Cảm giác đại khái là kiếm được 100 triệu yên chỉ có thể tiêu 6 triệu.
Một khi vượt quá 10 triệu, sẽ có cảm giác tiêu quá nhiều tiền.
Nếu mất vốn, sẽ không thể kiếm được tiền lớn, cũng không thể áp dụng chiến lược mạnh mẽ hơn.
Cá nhân tôi cho rằng phương pháp đầu tư hiệu quả nhất là tìm ra cơ hội kiếm được món lớn, dốc toàn bộ tài sản vào đó càng nhiều càng tốt.
Nên tôi mới chăm chăm vào những cổ phiếu có biến động giá mạnh, cẩn thận giữ gìn số vốn có thể đặt cược tất tay.
Tôi cho rằng hiệu quả là tất cả, tuyệt đối sẽ không như anh ta. Theo phán đoán của tôi, anh ta có khoảng 20%~25% khả năng bị thị trường chứng khoán đào thải.
Kết quả là anh ta không thế chấp nhà để vay tiền, mà còn làm tăng thêm vốn. Mỗi lần nhắc đến chuyện mua nhà, tôi đều dạy dỗ anh ta, với tư cách là một trader, anh ta đã đưa ra quyết định sai lầm, nhưng thị trường chính vì có những người như vậy mới thú vị. Tên anh ta là "Giáng Lâm", là một con bạc khá cổ hủ, ngoại hình lúc đó không khác gì lưu manh, nhưng hiện giờ là một người tốt đúng nghĩa.
Tài sản hiện tại của tôi chỉ có chưa đến 1% là cổ phiếu nắm giữ dài hạn, vàng và bạc chiếm 2%, 10% là bất động sản, còn 10% là sản phẩm tái bảo hiểm, trái phiếu định giá bằng ngoại tệ chiếm khoảng 6%, 70% còn lại đều là tiền mặt.
Do đó có khoảng 16 tỷ yên tiền mặt, mỗi lần vào lệnh trước tiên sẽ trừ đi 1 tỷ yên tiền thuế gửi ở tài khoản khác, dùng 15 tỷ yên còn lại để giao dịch.
Vàng và bạc là đường lui để phòng khi cần thiết.
Dù nói rằng phải để riêng một khoản sinh hoạt phí cho gia đình trước, mới có thể thỏa thích lao vào thị trường chứng khoán, nhưng lỡ Tokyo bị bom phá hủy, các tài sản khác đều bị thiêu rụi, với sức lực của tôi có lẽ cũng không bảo vệ được số vàng bạc đó khỏi bị cướp, như vậy thì mất đi ý nghĩa bảo đảm.
Bất động sản và sản phẩm tái bảo hiểm đều là mua để học hỏi, tôi đã lĩnh hội sâu sắc việc đầu tư bất động sản hành hạ con người đến mức nào.
Tôi không chỉ không có hứng thú mua nhà, mà cũng hoàn toàn không có ham muốn đồng hồ cao cấp hay xe sang, khinh thường hàng hiệu, quần áo phần lớn là sản phẩm của Uniqlo. Kể cả giày dép, tôi không mảy may quan tâm đồ trên người đắt hay rẻ, cùng lắm mua áo len cashmere của Hermès, vì thực sự rất dễ mặc.
Cũng hoàn toàn không có ham muốn kết giao với người nổi tiếng, gặp gỡ người không quen chỉ làm tăng thêm mệt mỏi.
Không có máy bay riêng, cũng không có du thuyền, càng không có biệt thự. So với việc sở hữu những thứ đó, bỏ tiền thuê còn nhẹ nhõm hơn.
Nếu nói tôi đã từng mua thứ gì đắt tiền, cùng lắm chỉ có rượu vang và champagne, nhưng cũng không phải không uống không được.
Tiếp theo là game điện thoại trả phí, tôi đã trả gần 90 triệu yên cho game đang chơi (Lineage II: Revolution). Tôi từng nghe có người tiêu tiền vào game mobile có thể mua một chiếc xe, nhưng người có thể mua một căn nhà thì chắc không nhiều.