"Malah Goldman Sachs tidak dapat mengalahkan saya dalam dagangan."—cis
Pada tahun 2005, insiden J-Com menjadikannya terkenal! cis hanya mengambil masa 20 saat untuk membuat keputusan, dan terus meraih keuntungan 600 juta yen!
Pada tahun 2013, cis berdagang saham bernilai 14 bilion dolar. Jumlah dagangan beliau seorang diri merangkumi 0.5% daripada jumlah dagangan saham runcit tahunan Bursa Saham Tokyo Jepun. Rekod tertinggi beliau dalam sehari ialah membeli dan menjual saham bernilai 70 bilion yen.
Pada Black Monday 2015, cis membuat short futures indeks Nikkei 225 dan meraih keuntungan besar 34 juta dolar, menarik perhatian Bloomberg yang memujinya sebagai "A Perfect Play"!
Statistik memberitahu kita bahawa kebanyakan orang tidak dapat meraih keuntungan daripada dagangan, dan lebih baik memasukkan wang ke dalam dana daripada berdagang sendiri, tetapi di dunia ini sentiasa ada "outlier" seperti cis.
Jika seorang peniaga hanya menjadi kaya melalui beberapa transaksi semasa pasaran menaik, mungkin boleh diragui bahawa itu hanyalah nasib, tetapi rekod cis dibina melalui sejumlah besar dagangan jangka pendek.
Menurut temu bual Bloomberg dengannya, jumlah dagangan beliau pada tahun 2013 mencecah 1.7 trilion yen, dan keuntungan beliau seorang diri merangkumi 0.5% daripada keseluruhan peniaga runcit Jepun! Walaupun dagangan jangka pendek memerlukan kos transaksi yang jauh lebih tinggi berbanding jangka sederhana dan panjang, beliau masih mampu menghasilkan prestasi yang luar biasa di bawah faktor-faktor yang tidak menguntungkan itu.
Setakat November 2020, jumlah aset cis ialah 30 bilion yen. Setiap transaksi cis membawa pengaruh yang besar, dan beliau digelar oleh media Jepun sebagai "lelaki yang mampu menggoncang purata indeks Nikkei dengan usahanya sendiri".
Tanpa bapa kaya dan keturunan ternama, bagaimana cis menggunakan "pemikiran permainan" untuk mengumpul aset yang menakjubkan dan menggoncang indeks Nikkei dalam masa 16 tahun?
Berikut adalah perkongsian peniaga genius paling misteri di Jepun ini tentang peraturan dagangan beliau yang unik.
Berdagang mengikut trend, peluang menang tertinggi
Apabila pelabur lain, atau mereka yang baru mula menceburi pelaburan, berkata kepada saya: "Tolong berikan saya sedikit nasihat", saya biasanya hanya menjawab satu ayat ini: "Saham yang terus naik akan naik lagi, saham yang terus turun akan turun lagi."
Apabila harga saham berada dalam trend menaik, dan kita percaya ia akan terus naik, lalu memutuskan untuk bertaruh dan membeli, itu dipanggil "berdagang mengikut trend"; jika kita meramalkan saham yang turun akan melantun naik, itu dipanggil "berdagang melawan trend".
Oleh kerana kedua-dua keadaan mungkin berlaku, kedua-dua keadaan juga ada yang berdagang, tetapi saya pada asasnya hanya bercakap tentang "berdagang mengikut trend".
Kerana kebanyakan orang dan modal membeli apabila harga saham naik, dan menjual apabila turun. Memandangkan kebanyakan orang berdagang begitu, pasti ada sebabnya.
Saya tidak berani mengatakan 100% apa sebabnya, mungkin ada yang membeli berdasarkan sebab yang jelas, yang lain hanya mengikut apabila melihat orang lain membeli. Jika hendak menjadi "pakar selepas kejadian", sebabnya terlalu banyak, tidak dapat dijelaskan satu persatu.
Walau bagaimanapun, jika membeli sekarang akan mendorong harga saham naik, dan menjual akan mendorong harga saham turun adalah fakta yang jelas, maka berdagang mengikut trend pasaran memberikan peluang menang tertinggi.
Pada mulanya saya belum memahami prinsip besar ini, jadi kira-kira dua setengah tahun selepas membuka akaun, modal 3 juta saya susut sehingga hanya tinggal 1.04 juta, kerana saya juga telah memasukkan banyak simpanan dan gaji, jadi saya kerugian kira-kira 10 juta. Ini kerana saya tidak menghadapi keadaan sebenar, sebaliknya buta mempercayai penilaian saya sendiri, perkara ini akan dijelaskan dengan lebih terperinci kemudian.
Beli saham yang sedang naik, jangan beli saham yang sedang turun.
Sebaik sahaja saham yang dibeli turun, jual.
Membeli saham jangan melawan trend pasaran, dan perlu menyedari perubahan trend lebih awal daripada sesiapa pun.
Sebab saya mampu mengumpul kekayaan sehingga sekarang adalah kerana saya mematuhi prinsip besar ini.
Rawak sebenar lebih kejam daripada yang anda sangka
Dalam teori kebarangkalian dan statistik, terdapat apa yang dipanggil "Hukum Nombor Besar".
Maksudnya "selagi bilangan percubaan ditambah, purata aritmetik akan beransur-ansur menghampiri nilai jangkaan".
Mengambil contoh melambung syiling, walaupun kebarangkalian munculnya sisi depan dan sisi belakang masing-masing satu per dua, jika bilangan lambungan tidak cukup banyak, tidak hairanlah jika sisi depan atau sisi belakang muncul berturut-turut. Hanya dengan terus melambung syiling, bilangan kemunculan sisi depan dan belakang akan beransur-ansur seimbang.
Syiling hanya mempunyai dua sisi, sukar untuk melihat nilai purata, jadi lebih baik gunakan dadu untuk berfikir.
Melambung dadu akan menghasilkan nombor 1 hingga 6, jika hanya melambung beberapa puluh kali, mungkin nombor tertentu akan muncul berterusan, dan ada nombor yang lambat muncul, membuatkan orang tertanya-tanya "Adakah Tuhan berat sebelah?" Tetapi fenomena ini tidaklah luar biasa.
Rawak dari segi konsep, kebanyakannya memberi tanggapan taburan yang sekata, tetapi dari sudut mikro, sebenarnya mudah cenderung ke satu pihak.
Walau bagaimanapun, rawak dalam realiti sangat kejam.
Tiada siapa yang akan patuh memilih keputusan yang sepatutnya muncul dalam rawak sebenar.
Fenomena ini sering berlaku dalam permainan mahjong yang saya suka mainkan.
Seperti apabila anda boleh menunggu banyak kad pada masa yang sama, dan masih banyak kad yang tinggal di dalam longgokan, tetapi pemain lawan yang menunggu satu-satunya kad tersembunyi menarik kad itu sendiri, situasi dikhianati oleh kebarangkalian ini terlalu banyak.
Tetapi, kebanyakan orang hanya menyedari kebarangkalian dan nilai purata.
Sebagai contoh, selepas melambung syiling sepuluh kali, muncul sepuluh kali sisi depan, jika ditanya sama ada lambungan seterusnya akan menghasilkan sisi depan atau belakang, kebarangkalian adalah lima puluh-lima puluh, tetapi kebanyakan orang mudah cenderung kepada pemikiran "sekarang sudah tiba masanya sisi belakang muncul".
Dalam erti kata lain, kerana orang akan mengharapkan kemunculan nilai jangkaan, mereka sentiasa menyangka keputusan akan muncul secara rawak separuh-separuh, ini adalah perasaan semula jadi, juga naluri.
Jadi walaupun permainan yang dibina sepenuhnya atas kebarangkalian, akan muncul keputusan yang berat sebelah.
Lebih-lebih lagi saham pada asalnya bukan permainan kebarangkalian, sebaiknya bersedia dari segi mental bahawa "tidak mendapat nilai purata adalah perkara biasa".
Saham yang terus naik akan naik lagi, saham yang terus turun akan turun lagi.
Orang mudah terperangkap dalam perangkap "walaupun sekarang sedang naik, tetapi lambat laun akan berbalik", sebab berfikir begitu hanyalah kerana terikat dengan tanggapan "lambat laun akan mencapai keseimbangan".
Menyangka sendiri "tiada saham yang naik selamanya, jadi lambat laun akan turun", percaya harga lambat laun akan berbalik.
Yang pasti hanyalah fakta bahawa ia sedang naik sekarang, tiada siapa yang tahu ia akan naik sehingga ke mana.
Pada asasnya janganlah membuat andaian awal, apabila naik maka beranilah masuk pasaran.
Apabila saham yang terus naik turun sedikit, tiada siapa yang tahu sama ada itu hanya penurunan sementara atau pembalikan ke bawah, hanya dengan adanya orang yang mengambil untung sudah cukup untuk membuat harga saham turun sedikit.
Sebagai contoh saya, saya biasanya tidak mengambil peduli tentang turun naik yang kecil, sebaliknya hanya menjual apabila turun ke tahap tertentu. Dalam istilah pasaran saham, penurunan sementara saham yang terus naik dipanggil "pullback", dan saya kebanyakannya menjual pada pullback kedua.
Jangan sesekali "membeli semasa pullback"
Begitu juga, jangan sekali-kali "membeli semasa pullback".
Saya jelaskan dahulu untuk mereka yang tidak faham saham, membeli semasa pullback bermaksud membeli apabila saham yang naik turun sedikit.
Walaupun saham yang terus naik, sebaik sahaja ada orang mengambil untung ia akan pullback sementara, dan perbuatan mengambil kesempatan membeli dipanggil "membeli semasa pullback".
Apabila membeli saham yang sudah naik banyak, mudah timbul keraguan "adakah saya sudah terlepas masa untuk masuk?" Jika membeli pada harga tinggi, sebaik sahaja ia mula turun anda akan berasa gelisah, berdasarkan psikologi tidak mahu membeli mahal, mudah untuk menumpukan perhatian kepada membeli semasa pullback.
Untuk berhati-hati agar belayar dengan selamat, walaupun saham yang kelihatan mempunyai masa depan cerah, mungkin juga berasa kurang yakin dan ingin membeli pada masa yang lebih murah sedikit.
Membeli semasa pullback adalah membeli ketika turun, jadi ia adalah sejenis "berdagang melawan trend".
Dalam erti kata lain, ia adalah cara membeli yang sama sekali tidak dibenarkan.
Ini akan melanggar prinsip asas membeli saham yang naik dan menjual saham yang turun.
Ada pepatah yang berkata "semakin kita menunggu pullback, semakin harga saham terus meluncur pergi".
Jika ia adalah saham yang terus naik, mungkin menunggu lama pun tidak akan mendapat pullback, walaupun ingin mengambil kesempatan membeli semasa ia sedikit menurun, mungkin tidak ada peluang itu. Pepatah ini juga menunjukkan bahawa membeli semasa pullback bukanlah kaedah yang betul.
Pemikiran "membeli semasa sedikit turun" atau "ingin membeli semasa harga murah" pada asalnya adalah tidak betul.
Jika anda percaya saham yang naik akan terus naik, pada asasnya anda perlu membeli dengan segera.
Selepas naik satu gelombang barulah berasa "adakah saya sudah terlepas masa untuk masuk?" Ini berpunca daripada pemikiran bahawa harga saham lambat laun akan mencapai keseimbangan.
Tiada siapa yang tahu ia akan naik sehingga ke mana.
Jangan fikir "adakah sudah terlalu lewat?" sebaliknya fikir "jika masih naik bermakna ia akan terus naik", maka beranilah membeli.
Jual apabila mula turun, pada masa itu barulah kita tahu sama ada "adakah sudah terlalu lewat?" itu kebimbangan yang tidak berasas, atau kegelisahan yang sebenar.
Tiada siapa yang tahu bila ia akan berbalik.
Meramalkan masa atau harga pembalikan hanyalah andaian sendiri.
Perkara pasaran, hanya pasaran yang tahu.
Yang paling penting dalam pelaburan ialah kecekapan
Seorang kawan yang juga berdagang saham membeli rumah bernilai lebih 500 juta yen pada usia sekitar 40 tahun.
Membeli rumah itu sendiri tidak salah, tetapi jumlah aset beliau pada masa itu hanya 700 juta yen, jadi hanya tinggal lebih 100 juta.
Ini terlalu tidak masuk akal!
Alasannya ialah, bermain saham tidak pernah tahu apa yang akan berlaku esok, jadi beliau ingin meninggalkan sesuatu yang boleh dipegang oleh isteri dan anak-anak.
Saya tidak dapat menahan diri untuk membalas: "Memandangkan hendak melakukan perkara yang tidak cekap ini, mengapa masih bermain saham?" Tetapi rumah sudah dibeli, cara terbaik ialah walaupun rugi sedikit pun cepat-cepat jual, atau gadaikan rumah itu, berapa banyak yang boleh dipinjam pinjamlah sebanyak mungkin. Saya bersusah payah memujuk beliau.
Selagi berada dalam pasaran saham sehari, wang tunai di tangan adalah kekuatan.
Semakin seseorang itu kaya melalui pelaburan, semakin berhati-hati dia perlu berbelanja wang di luar pelaburan.
Rasanya kira-kira jika untung 100 juta hanya boleh belanja 6 juta.
Sebaik sahaja melebihi 10 juta, perlu ada perasaan bahawa sudah berbelanja terlalu banyak.
Jika modal hilang, tidak dapat meraih keuntungan besar, juga tidak dapat mengambil strategi yang lebih agresif.
Saya secara peribadi berpendapat kaedah pelaburan yang paling cekap ialah mencari peluang untuk meraih keuntungan besar, dan memasukkan sebanyak mungkin seluruh harta ke dalamnya.
Itulah sebabnya saya menumpukan kepada saham individu yang turun naiknya agak tinggi, dan berhati-hati menyimpan dana yang boleh dipertaruhkan sepenuhnya.
Saya berpendapat kecekapan adalah segala-galanya, dan sama sekali tidak akan berbuat seperti beliau. Pada penilaian saya, beliau mempunyai kira-kira 20%~25% kebarangkalian akan tersingkir daripada pasaran saham.
Hasilnya beliau tidak menggadaikan rumah untuk meminjam wang, malah telah menambah modal. Setiap kali perkara membeli rumah disebut, saya akan menegur beliau, sebagai seorang peniaga, beliau telah membuat keputusan yang salah, tetapi pasaran menjadi menyeronokkan kerana adanya orang seperti ini. Nama beliau ialah "Kōrin", seorang penjudi yang gayanya agak kuno, penampilannya pada masa itu tidak ubah seperti samseng, tetapi sekarang beliau adalah orang yang baik sepenuhnya.
Aset saya pada masa ini hanya kurang daripada 1% adalah saham pegangan jangka panjang, emas dan perak merangkumi 2%, 10% adalah hartanah, dan 10% lagi adalah produk insurans semula, bon dalam mata wang asing merangkumi kira-kira 6%, dan baki 70% adalah wang tunai.
Oleh itu terdapat kira-kira 16 bilion yuan tunai, setiap kali masuk pasaran saya akan menolak cukai 1 bilion yuan yang disimpan dalam akaun lain, dan menggunakan baki 15 bilion yuan untuk berdagang.
Emas dan perak adalah jalan keluar untuk keperluan kecemasan.
Walaupun perlu menyimpan terlebih dahulu sejumlah wang sara hidup keluarga barulah boleh berdagang dengan bebas dalam pasaran saham, tetapi jika Tokyo dimusnahkan oleh bom, dan semua aset lain musnah terbakar, dengan tenaga fizikal saya mungkin tidak dapat melindungi emas dan perak itu daripada dirampas, maka hilanglah makna jaminan itu.
Hartanah dan produk insurans semula dibeli untuk tujuan pembelajaran, saya telah benar-benar memahami betapa menyeksanya melabur dalam hartanah.
Saya bukan sahaja tidak berminat membeli rumah, malah tidak mempunyai keinginan sedikit pun untuk jam tangan mewah atau kereta mewah, tidak mempedulikan barang berjenama, kebanyakan pakaian saya adalah produk Uniqlo. Termasuk kasut, saya tidak mengambil peduli sama ada barang yang dipakai di badan itu mahal atau murah, paling-paling membeli baju sejuk kasmir Hermès, kerana ia benar-benar selesa dipakai.
Juga sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk berkawan dengan selebriti, berjumpa dengan orang yang tidak dikenali hanya akan menambah keletihan.
Tiada jet peribadi, tiada kapal layar, lebih-lebih lagi tiada vila. Berbanding memiliki barang-barang itu, membayar untuk menyewa lebih menyeronokkan dan ringan.
Jika hendak dikatakan apa barang mahal yang pernah saya beli, paling-paling hanya wain dan champagne, tetapi ia juga bukan sesuatu yang mesti diminum.
Seterusnya ialah permainan mudah alih berbayar, saya telah membayar hampir 90 juta yen untuk permainan yang saya mainkan (Lineage 2: Revolution). Saya pernah mendengar ada orang yang berbelanja untuk permainan mudah alih sehingga boleh membeli sebuah kereta, tetapi orang yang boleh membeli sebuah rumah sepatutnya tidak ramai.