Rolf Schlotmann, seorang pakar dagangan berpengalaman berusia 35 tahun, ialah seorang trader full-time dan juga seorang trader price action tulen. Berbeza dengan trader lain, Rolf memilih gaya hidup melancong ke seluruh dunia, dan matlamat hidupnya adalah untuk mencari keseimbangan antara dagangan dan kehidupan. Katanya, dalam dagangan dia cenderung menggunakan analisis trend, suka kekal ringkas, dan memastikan carta kekal bersih.
Hari ini, kami akan berkongsi sebuah artikel Rolf tentang "4 Strategi Dagangan Trend", semoga artikel ini membantu trader peringkat awal dan pertengahan dalam analisis teknikal dagangan sebenar.
Strategi dagangan trend memang bagus. Walaupun proses dagangan memerlukan disiplin dagangan yang ketat, konsep utama dagangan trend mudah difahami oleh trader.
Bagi mereka yang tidak biasa dengan strategi dagangan trend, ia juga dikenali sebagai strategi trend following, bertujuan untuk meneruskan trend sedia ada. Dalam keadaan ideal, adanya trend yang jelas merupakan prasyarat utama kaedah dagangan ini. Dalam erti kata lain, jika anda melihat harga naik, anda long. Sebaliknya, anda short. Semudah itu... baiklah, itu hanya dalam teori.
Walaupun pembalikan trend membawa banyak peluang dagangan, trader trend following mesti sangat berhati-hati. Dalam senario terbaik, trend akan berterusan ke arah yang sama selama mungkin untuk memberikan peluang dagangan yang besar. Namun, kita tahu pasangan mata wang tidak berkelakuan begitu, itulah sebabnya kita mesti bergantung pada penunjuk teknikal untuk mengelakkan pembalikan trend memusnahkan pelan dagangan kita.
Walau bagaimanapun, berikut adalah empat strategi dagangan trend kegemaran peribadi saya, untuk rujukan dan perbincangan para trader.
#1 Strategi Dagangan Trend Persilangan Purata Bergerak
Strategi ini lebih sesuai untuk pemula kerana ia ringkas dan memberikan isyarat yang agak tepat. Selain itu, ia menggunakan penunjuk teknikal paling popular, iaitu purata bergerak (MA). Kami akan menggunakan tiga simple moving average (SMA). Ingat, purata bergerak ialah penunjuk lag, iaitu ia bertindak balas terhadap pergerakan harga sejarah dan bukan secara ajaib meramal harga masa depan.
Untuk strategi ini, saya lebih suka menggunakan tiga simple moving average dengan tempoh 9, 21 dan 50. Anda boleh menggunakan tetapan parameter lain dengan nisbah yang serupa, contohnya 10, 20 dan 50. Strategi ini biasanya sesuai untuk mana-mana jangkamasa dan mana-mana pasaran. Oleh itu, trader swing dan trader harian boleh menggunakannya.
Berikut adalah cara strategi ini beroperasi:
1. Kami menggunakan 50MA untuk mengetahui arah trend keseluruhan dan menapis titik entry berpotensi. Oleh itu, apabila 50MA berada di bawah pergerakan harga, ia menunjukkan pasaran menaik pada masa hadapan. Apabila 50MA berada di atas harga, kami mencari peluang menurun.
2. Setelah kami menentukan hubungan umum antara purata bergerak paling perlahan dengan harga, kami akan menunggu 9MA bersilang dengan 21MA. Jika 50MA berada di bawah harga, apabila 9MA melintasi 21MA dari bawah ke atas, kami mungkin mencari peluang untuk long. Jika 50MA berada di atas harga, kami mungkin mencari peluang untuk short apabila 9MA melintasi 21MA ke bawah.
3. Anda boleh meletakkan stop loss berhampiran 50MA atau selaras dengan tahap rintangan atau sokongan terdekat. Jika kedua-dua purata bergerak yang lebih pantas bersilang semula, bersiaplah untuk exit.
Sememangnya, ini adalah pandangan yang lebih ringkas tentang strategi dagangan trend purata bergerak, tetapi idea keseluruhannya ialah persilangan purata bergerak memberikan maklumat arah, dan juga menyediakan cara yang baik untuk menggambarkan momentum.
Dan jangan lupa: anda sentiasa harus berlatih strategi pada akaun demo, dan seperti biasa gunakan stop loss untuk pengurusan risiko yang baik.
#2 Strategi Dagangan Trend Bollinger Bands
Untuk strategi ini, kami akan menggunakan penunjuk Bollinger Bands, iaitu penunjuk analisis teknikal yang dicipta oleh John Bollinger kira-kira 40 tahun lalu. Kami juga akan menambah exponential moving average (EMA) dengan tempoh 50, yang akan memainkan peranan yang sama seperti 50MA dalam strategi kami sebelum ini.
Sesetengah trader lebih cenderung untuk long apabila harga berayun di atas jalur tengah Bollinger Bands, dan short apabila pasangan mata wang terus berada di bawah jalur tengah tersebut. Walau bagaimanapun, kami akan menambah lebih banyak "faktor konfluens" untuk mendapatkan isyarat dagangan yang lebih mantap.
Berikut adalah peraturan saya untuk senario menaik (sebaliknya terpakai untuk pasaran menurun):
Pergerakan harga berada di atas 50EMA;
Terdapat satu lilin menaik tepat di atas jalur tengah;
Jika kedua-dua syarat ini dipenuhi, kami akan melihat senario menaik;
Stop loss boleh diletakkan di bawah garis jalur tengah atau 50EMA;
Sesetengah trader mungkin memilih untuk exit apabila harga menyentuh jalur atas, manakala trader lain akan menunggu sehingga harga jelas berundur dari jalur atas.
#3 Strategi Persilangan MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence) ialah salah satu penunjuk teknikal kegemaran saya kerana ia boleh digunakan sebagai pengayun dan juga sebagai penunjuk trend.
MACD boleh digunakan dalam pelbagai cara, tetapi untuk strategi khusus ini, kami akan mencari titik persilangan. Berikut adalah cara menyediakan carta:
Tambah MACD dengan tetapan lalai (EMA 12 dan 26);
Tambah 200MA yang perlahan.
Saya lebih suka menggunakan strategi ini pada mana-mana jangkamasa antara carta 30 minit dan carta harian.
Sekali lagi, saya menggunakan purata bergerak perlahan untuk menentukan arah trend keseluruhan. Menurut strategi kami, apabila harga berayun di atas 200MA, kami harus mencari peluang menaik. Sebaliknya, jika harga jatuh di bawah 200MA, kami akan mempertimbangkan untuk mencari peluang short.
Berikut adalah syarat utama untuk membuka posisi short (sebaliknya terpakai untuk peraturan long):
Harga pasangan mata wang mesti didagangkan di bawah 200MA;
Garis MACD mesti melintasi garis isyarat dari atas ke bawah (biasanya, pada Tradingview, garis MACD berwarna biru dan garis isyarat berwarna oren);
Stop loss boleh diletakkan di atas tahap rintangan terdekat;
Apabila garis MACD menembusi di atas garis isyarat, anda boleh exit secara manual, menunjukkan pembalikan trend.
#4 Segi Tiga Menaik dan Menurun
Selain menggunakan penunjuk teknikal, terdapat juga beberapa strategi hebat yang bergantung pada corak carta. Bagi saya, corak penerusan trend yang paling ringkas dan paling berkuasa ialah segi tiga (walaupun bukan segi tiga simetri).
Segi tiga menaik dan menurun menunjukkan bahawa selepas detik "pertarungan" yang sengit antara pembeli dan penjual, trend sedia ada akan berterusan ke arah yang sama. Untuk kemudahan, kami akan membincangkan segi tiga menaik, dan anda boleh menggunakan prinsip yang sama untuk segi tiga menurun.
Ringkasnya, segi tiga menaik muncul apabila harga membentuk garis rintangan atas yang mendatar dan garis trend menaik yang terdiri daripada puncak yang lebih tinggi. Segi tiga menurun terbentuk daripada garis menurun dan garis bawah yang mendatar.
Apabila anda menemui segi tiga menaik sedang terbentuk, ia menunjukkan trend menaik menghadapi rintangan kuat daripada pasaran menurun, yang dicerminkan oleh garis rintangan yang mendatar. Trader yang tidak sabar biasanya entry terlalu awal, tetapi menunggu pengesahan breakout mungkin memberikan kedudukan entry dan kaedah dagangan yang lebih mantap.
Anda boleh meletakkan stop loss berhampiran titik rendah swing terdekat.
Jika anda dapat mengenal pasti segi tiga menaik dan menurun dengan tepat, maka melaksanakan strategi ini akan menjadi mudah, tidak ada yang terlalu rumit.
Kesimpulan
Sudah tentu, anda boleh menambah "faktor konfluens" lain di atas mana-mana strategi dagangan trend yang dibincangkan. Contohnya, analisis jangkamasa yang lebih tinggi boleh mudah digunakan pada mana-mana strategi yang disebut, dan dijadikan sebagai peraturan tambahan untuk menapis beberapa isyarat dagangan tertentu.