35 настай туршлагатай арилжааны мэргэжилтэн Рольф Шлоттманн (Rolf Schlotmann) нь бүтэн цагийн трейдер бөгөөд цэвэр үнийн үйл ажиллагааны арилжаачин юм. Бусад трейдерүүдээс ялгаатай нь Рольф дэлхийн өнцөг булан бүрт амьдарч, амьдралын зорилго нь арилжаа болон амьдралаас тэнцвэрийг олох явдал юм. Тэрээр арилжаанд чиг хандлагын шинжилгээг ашиглах хандлагатай бөгөөд энгийн байх, графикийг цэвэр байлгах дуртай гэж хэлсэн.
Өнөөдөр бид Рольфын "4 чиг хандлагын арилжааны стратеги" тухай өгүүллийг та бүхэнд хүргэж байна. Энэхүү өгүүлэл нь анхан болон дунд шатны трейдерүүдэд арилжааны бодит техникийн шинжилгээнд тус болно гэж найдаж байна.
Чиг хандлагын арилжааны стратеги маш сайн. Арилжааны явцад арилжааны сахилга батыг чанд сахих шаардлагатай ч чиг хандлагын арилжааны үндсэн ойлголтыг трейдерүүд ойлгоход хялбар байдаг.
Чиг хандлагын арилжааны стратегийг мэддэггүй хүмүүсийн хувьд үүнийг чиг хандлагыг дагах стратеги гэж нэрлэдэг бөгөөд одоо байгаа чиг хандлагыг үргэлжлүүлэхэд чиглэгддэг. Хамгийн тохиромжтой тохиолдолд тодорхой чиг хандлага байх нь энэ арилжааны аргын гол урьдчилсан нөхцөл юм. Өөрөөр хэлбэл, хэрэв та үнэ өсөж байгааг харвал лонг позиц нээ. Эсрэгээрээ шорт позиц нээ. Яг ийм энгийн... за, энэ зөвхөн онолын хувьд.
Чиг хандлагын эргэлт нь олон арилжааны боломжийг авчирдаг ч чиг хандлагыг дагагч трейдерүүд маш болгоомжтой байх ёстой. Хамгийн сайн тохиолдолд чиг хандлага аль болох удаан нэг чиглэлд үргэлжилж, асар их арилжааны боломжийг олгодог. Гэхдээ валютын хосууд тэгж ажиллахгүй гэдгийг бид мэднэ, тиймээс бид чиг хандлагын эргэлт арилжааны төлөвлөгөөг маань эвдэхээс сэргийлэхийн тулд техникийн үзүүлэлтүүдэд найдах ёстой.
Тиймээс, доор миний хувийн хамгийн дуртай дөрвөн чиг хандлагын арилжааны стратегийг трейдерүүдэд хэлэлцэхээр хүргэж байна.
#1 Хөдөлгөөнт дундажийн огтлолцлын чиг хандлагын арилжааны стратеги
Энэ стратеги нь энгийн бөгөөд илүү нарийвчлалтай дохио өгдөг тул эхлэгчдэд илүү тохиромжтой. Мөн хамгийн алдартай техникийн үзүүлэлт болох хөдөлгөөнт дундаж (MA)-ийг ашигладаг. Бид гурван энгийн хөдөлгөөнт дундаж (SMA) ашиглана. Хөдөлгөөнт дундаж нь хоцрогдсон үзүүлэлт бөгөөд тэд түүхэн үнийн өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлдэг, ирээдүйн үнийг гайхамшигтайгаар таамагладаггүй гэдгийг санаарай.
Энэ стратегийн хувьд би 9, 21, 50 гэсэн гурван энгийн хөдөлгөөнт дундажийг ашиглахыг илүүд үздэг. Та ижил төстэй харьцаатай өөр параметрийн тохиргоог ашиглаж болно, жишээлбэл 10, 20, 50. Энэ стратеги нь ихэвчлэн ямар ч цаг хугацааны хүрээ болон ямар ч зах зээлд тохиромжтой. Тиймээс свинг арилжаачид болон өдрийн арилжаачид хоёулаа ашиглаж болно.
Стратегийн ажиллах зарчим:
1. Бид ерөнхий чиг хандлагын чиглэлийг ойлгож, боломжит оролтын цэгүүдийг шүүхэд 50MA-ийг ашигладаг. Тиймээс 50MA үнийн хөдөлгөөнөөс доогуур байх үед зах зээл өсөх хандлагатай байгааг илтгэнэ. 50MA үнээс дээш байх үед бид уналтын боломжийг хайж байна.
2. Хамгийн удаан дундаж болон үнийн хоорондын ерөнхий хамаарлыг тодорхойлсны дараа бид 9MA 21MA-тай огтлолцохыг хүлээнэ. Хэрэв 50MA үнээс доогуур байвал 9MA 21MA-ийг доороос дээш огтлох үед бид лонг боломжийг хайж болно. Хэрэв 50MA үнээс дээш байвал 9MA 21MA-аас доош огтлох үед бид шорт боломжийг хайж болно.
3. Та stop loss-ийг 50MA-ийн ойролцоо эсвэл ойрын эсэргүүцэл эсвэл дэмжлэгийн түвшинтэй нийцүүлэн тавьж болно. Хэрэв хоёр хурдан дундаж дахин огтлолцвол гаралтад бэлэн байгаарай.
Мэдээж энэ нь хөдөлгөөнт дундажийн чиг хандлагын арилжааны стратегийн илүү энгийн үзэл бөгөөд ерөнхий санаа нь хөдөлгөөнт дундажийн огтлолцол нь чиглэлийн мэдээлэл өгөхөөс гадна импульсийг харагдахуйц болгох арга юм.
Мөн бүү мартаарай: та стратегиа үргэлж демо данс дээр дадлагажуулж, урьдын адил stop loss ашиглан эрсдэлийн менежментийг сайн хийх ёстой.
#2 Bollinger Bands чиг хандлагын арилжааны стратеги
Энэ стратегийн хувьд бид Bollinger Bands үзүүлэлтийг ашиглана, энэ нь Жон Боллинджерийн (John Bollinger) ойролцоогоор 40 жилийн өмнө бүтээсэн техникийн шинжилгээний үзүүлэлт юм. Мөн бид 50 хугацаатай экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA) нэмэх бөгөөд энэ нь өмнөх стратегийн 50MA-тай ижил үүрэг гүйцэтгэнэ.
Зарим трейдерүүд үнэ Bollinger Bands-ийн дунд шугамаас дээш хөдөлж байх үед лонг, валютын хос тэр шугамаас доогуур үргэлжлүүлэн байх үед шорт хийхийг илүүд үздэг. Гэхдээ бид илүү бат бөх арилжааны дохио авахын тулд илүү олон "нэгдэх хүчин зүйл" нэмэх болно.
Өсөлтийн нөхцөл байдлын миний дүрмүүд (уналтын зах зээлд эсрэгээрээ хамаарна):
Үнийн хөдөлгөөн 50EMA-аас дээш байх;
Дунд шугамын яг дээр өсөлтийн лаа гарч ирэх;
Хэрэв эдгээр хоёр нөхцөл биелбэл бид өсөлтийн зах зээлийг харна;
Stop loss-ийг дунд шугам эсвэл 50EMA-ийн доор тавьж болно;
Зарим трейдерүүд үнэ дээд шугамд хүрэх үед гарахыг сонгож болно, бусад нь үнэ дээд шугамаас мэдэгдэхүйц буцаж унахыг хүлээнэ.
#3 MACD огтлолцлын стратеги
MACD (экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн нэгдэл/зөрүү) нь миний хамгийн дуртай техникийн үзүүлэлтүүдийн нэг бөгөөд үүнийг хэлбэлзлийн үзүүлэлт болон чиг хандлагын үзүүлэлт болгон ашиглаж болно.
MACD-ийг олон аргаар ашиглаж болох ч энэ тусгай стратегийн хувьд бид огтлолцлын цэгүүдийг хайх болно. Графикийг хэрхэн тохируулах вэ:
Өгөгдмөл тохиргоогоор (EMA 12 ба 26) MACD нэмэх;
Удаан 200MA нэмэх.
Би энэ стратегийг 30 минутын болон өдрийн графикийн хоорондох дурын цаг хугацааны хүрээнд ашиглахыг илүүд үздэг.
Мөн адил би ерөнхий чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлоход удаан хөдөлгөөнт дундажийг ашигладаг. Бидний стратегийн дагуу үнэ 200 дунджаас дээш хөдөлж байх үед бид өсөлтийн боломжийг хайх ёстой. Харин үнэ 200 дунджаас доош унах үед бид шорт боломжийг хайж эхэлнэ.
Шорт позиц нээх үндсэн нөхцлүүд (лонг дүрэм эсрэгээрээ хамаарна):
Валютын хосын үнэ 200MA-аас доош арилжаалагдаж байх ёстой;
MACD шугам доороос дээш сигналын шугамыг огтлох ёстой (ихэвчлэн Tradingview дээр MACD шугам цэнхэр, сигналын шугам улбар шар байдаг);
Stop loss-ийг ойрын эсэргүүцлийн түвшнээс дээш тавьж болно;
MACD шугам сигналын шугамаас дээш гарах үед та гараар гарч болно, энэ нь чиг хандлагын эргэлтийг илтгэнэ.
#4 Өсөх ба унах гурвалжин
Техникийн үзүүлэлтүүдийг ашиглахаас гадна графикийн хэв маягт тулгуурласан гайхалтай стратегиуд байдаг. Миний хувьд хамгийн энгийн бөгөөд хүчирхэг чиг хандлагыг үргэлжлүүлэх хэв маяг бол гурвалжин юм (тэгш хэмтэй гурвалжин биш ч гэсэн).
Өсөх ба унах гурвалжин нь лонг болон шорт хоорондын "тэмцэл"-ийн дараа одоо байгаа чиг хандлага ижил чиглэлд үргэлжлэх болно гэдгийг илтгэдэг. Тохиромжтой байлгахын тулд бид өсөх гурвалжны тухай ярих бөгөөд унах гурвалжинд ижил зарчмыг ашиглаж болно.
Товчхон хэлбэл, үнэ хавтгай дээд эсэргүүцлийн шугам болон өндөр оргилуудаас бүрдсэн өсөх чиг хандлагын шугам үүсгэх үед өсөх гурвалжин гарч ирдэг. Унах гурвалжин нь унах дээд шугам болон хавтгай доод шугамаас бүрддэг.
Өсөх гурвалжин үүсэж байгааг олж харах үед энэ нь өсөлтийн чиг хандлага баавгайн зах зээлээс хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулгарч байгааг илтгэдэг бөгөөд үүнийг хавтгай эсэргүүцлийн шугам илэрхийлдэг. Тэвчээргүй трейдерүүд ихэвчлэн хэт эрт оролт хийдэг ч breakout-ийг баталгаажуулахыг хүлээх нь илүү бат бөх оролтын байрлал болон арилжааны аргыг санал болгож болно.
Та stop loss-ийг ойрын свингийн доод цэгийн ойролцоо тавьж болно.
Хэрэв та өсөх ба унах гурвалжныг зөв таньж чадвал энэ стратегийг хэрэгжүүлэх нь маш энгийн бөгөөд хэт төвөгтэй зүйл байхгүй.
Дүгнэлт
Мэдээж та дээр дурдсан чиг хандлагын арилжааны стратегийн аль ч дээр нэмэлт "нэгдэх хүчин зүйл"-үүдийг нэмж болно. Жишээлбэл, илүү өндөр цаг хугацааны хүрээний шинжилгээг дурдсан аль ч стратегид хялбархан хэрэглэж, тодорхой арилжааны дохиог шүүх нэмэлт дүрэм болгон ашиглаж болно.