현재 35세의 베테랑 트레이딩 전문가 롤프(Rolf Schlotmann)는 풀타임 트레이더이자 순수 가격 행동(Price Action) 트레이더입니다. 다른 트레이더들과 달리 롤프는 전 세계를 여행하며 사는 삶을 선택했고, 그의 인생 목표는 트레이딩과 삶 사이에서 균형을 찾는 것입니다. 그는 트레이딩에서 추세 분석을 선호하며, 단순함을 유지하고 차트를 깔끔하게 유지하는 것을 좋아한다고 말합니다.
오늘은 롤프가 전하는 "4가지 추세 매매 전략"에 관한 글을 여러분께 공유하고자 합니다. 이 글이 초중급 트레이더들이 실전 기술적 분석에 도움이 되기를 바랍니다.
추세 매매 전략은 매우 훌륭합니다. 매매 과정에서 엄격한 거래 규율을 지켜야 하지만, 추세 매매의 주요 개념은 트레이더가 쉽게 이해할 수 있습니다.
추세 추종 전략이라고도 불리는 추세 매매 전략에 익숙하지 않은 분들을 위해 설명하자면, 이는 기존 추세를 이어가고자 하는 전략입니다. 이상적으로는 명확한 추세가 존재하는 것이 이 매매 방법의 핵심 전제 조건입니다. 다시 말해, 가격이 오르는 것을 보면 롱을 잡고, 반대라면 숏을 잡습니다. 정말 간단하죠... 뭐, 이론상으로는요.
추세 반전은 많은 매매 기회를 가져오지만, 추세 추종 트레이더는 매우 신중해야 합니다. 최상의 경우 추세는 가능한 한 오랫동안 같은 방향으로 지속되어 큰 매매 기회를 제공합니다. 그러나 통화쌍이 그렇게 움직이지 않는다는 것을 우리는 알고 있습니다. 그래서 우리는 추세 반전이 우리의 거래 계획을 훼손하지 않도록 기술적 지표에 의존해야 하는 것입니다.
그렇다면, 다음은 제가 개인적으로 가장 좋아하는 네 가지 추세 매매 전략으로, 여러 트레이더들의 참고와 토론을 위해 공유합니다.
#1 이동평균선 교차 추세 매매 전략
이 전략은 단순하고 비교적 정확한 신호를 제공하기 때문에 초보자에게 적합합니다. 또한 가장 인기 있는 기술적 지표인 이동평균선(MA)을 사용합니다. 우리는 세 개의 단순이동평균선(SMA)을 사용할 것입니다. 이동평균선은 후행 지표라는 점을 기억하세요. 즉, 미래 가격을 마법처럼 예측하는 것이 아니라 과거 가격 변동에 반응합니다.
이 전략에는 주기가 9, 21, 50인 세 개의 단순이동평균선을 사용하는 것을 선호합니다. 비슷한 비율의 다른 파라미터 설정을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 10, 20, 50 같은 것입니다. 이 전략은 일반적으로 모든 타임프레임과 모든 시장에 적용됩니다. 따라서 스윙트레이더와 데이트레이더 모두 사용할 수 있습니다.
다음은 이 전략의 작동 원리입니다:
1. 우리는 50MA를 사용하여 전체 추세 방향을 파악하고 잠재적 진입점을 필터링합니다. 따라서 50MA가 가격 움직임 아래에 있을 때는 상승세를 나타냅니다. 50MA가 가격 위에 있을 때는 하락 기회를 모색합니다.
2. 가장 느린 이동평균선과 가격 사이의 일반적인 관계를 확인한 후, 9MA와 21MA의 교차를 기다립니다. 50MA가 가격 아래에 있을 때, 9MA가 아래에서 위로 21MA를 돌파하면 롱 기회를 모색할 수 있습니다. 50MA가 가격 위에 있을 때는 9MA가 21MA를 하향 돌파하면 숏 기회를 모색할 수 있습니다.
3. 손절은 50MA 근처 또는 최근 저항선이나 지지선과 일치하는 지점에 설정할 수 있습니다. 두 개의 더 빠른 이동평균선이 다시 교차하면 청산할 준비를 하세요.
물론 이것은 이동평균선 추세 매매 전략의 더 단순한 관점이지만, 전체적인 아이디어는 이동평균선의 교차가 방향 정보를 제공하고 모멘텀을 시각화하는 훌륭한 방법을 제공한다는 것입니다.
그리고 잊지 마세요: 항상 데모 계좌에서 전략을 연습해야 하며, 언제나 그렇듯이 손절을 활용한 리스크 관리를 철저히 해야 합니다.
#2 볼린저밴드 추세 매매 전략
이 전략에는 약 40년 전 John Bollinger가 만든 기술적 분석 지표인 볼린저밴드(Bollinger Band)를 사용합니다. 또한 주기가 50인 지수이동평균선(EMA)을 추가할 것인데, 이는 이전 전략에서 50MA와 같은 역할을 합니다.
일부 트레이더는 가격이 볼린저밴드 중간선 위에서 움직일 때 롱을 잡고, 통화쌍이 지속적으로 중간선 아래에 있을 때 숏을 잡는 것을 선호합니다. 그러나 우리는 더 견고한 매매 신호를 얻기 위해 더 많은 "합류 요인(Confluence Factor)"을 추가할 것입니다.
다음은 상승 시나리오에 대한 제 규칙입니다(하락 시장에는 반대로 적용):
가격 움직임이 50EMA 위에 있음;
중간선 바로 위에 상승 캔들이 나타남;
이 두 조건이 모두 충족되면 상승 행동을 보게 됨;
손절은 중간선 또는 50EMA 아래에 설정할 수 있음;
일부 트레이더는 가격이 상단선에 닿을 때 청산하는 것을 선택할 수 있고, 다른 트레이더는 가격이 상단선에서 명확히 되돌아올 때까지 기다릴 수 있음.
#3 MACD 교차 전략
MACD(지수이동평균 수렴확산)는 제가 가장 좋아하는 기술적 지표 중 하나입니다. 왜냐하면 오실레이터로도, 추세 지표로도 사용할 수 있기 때문입니다.
MACD는 여러 가지 방식으로 사용할 수 있지만, 이 특별한 전략에서는 교차점을 모색할 것입니다. 다음은 차트 설정 방법입니다:
기본 설정(EMA 12와 26)으로 MACD를 추가;
느린 200MA를 추가.
저는 30분에서 일봉 사이의 모든 타임프레임에서 이 전략을 사용하는 것을 선호합니다.
마찬가지로, 느린 이동평균선을 사용하여 전체 추세 방향을 정의합니다. 우리의 전략에 따르면, 가격이 200 이동평균선 위에서 움직일 때 상승 기회를 모색해야 합니다. 반대로 가격이 200 이동평균선 아래로 떨어지면 숏 기회를 모색할 것입니다.
다음은 숏 포지션을 개설하기 위한 주요 조건입니다(롱 규칙에는 반대로 적용):
통화쌍 가격이 200MA 아래에서 거래되어야 함;
MACD선이 위에서 아래로 시그널선을 교차해야 함(일반적으로 TradingView에서 MACD선은 파란색, 시그널선은 주황색);
손절은 가장 가까운 저항선 위에 설정할 수 있음;
MACD선이 시그널선 위로 돌파하면 추세 반전을 나타내므로 수동으로 청산할 수 있음.
#4 상승 및 하강 삼각형
기술적 지표를 사용하는 것 외에도 차트 패턴에 의존하는 훌륭한 전략들이 있습니다. 저에게 가장 단순하고 강력한 추세 지속 패턴은 삼각형입니다(대칭 삼각형은 제외).
상승 및 하강 삼각형은 강세와 약세 사이의 팽팽한 "줄다리기" 순간 이후 기존 추세가 같은 방향으로 계속될 것임을 나타냅니다. 편의를 위해 상승 삼각형에 대해 논의할 것이며, 하강 삼각형에도 같은 원칙을 적용할 수 있습니다.
간단히 말해, 가격이 평평한 상단 저항선과 더 높은 고점으로 구성된 상승 추세선을 형성할 때 상승 삼각형이 나타납니다. 하강 삼각형은 하락하는 상단선과 평평한 하단선으로 형성됩니다.
상승 삼각형이 형성되는 과정을 발견했을 때, 이는 상승 추세가 약세장으로부터 강한 저항에 직면했음을 나타내며, 이는 평평한 저항선에 반영됩니다. 인내심이 부족한 트레이더는 보통 너무 일찍 진입하지만, 돌파 확인을 기다리면 더 견고한 진입 위치와 매매 방법을 제공할 수 있습니다.
손절은 가장 가까운 스윙 저점 근처에 설정할 수 있습니다.
상승 및 하강 삼각형을 정확하게 식별할 수 있다면 이 전략을 실행하는 것은 간단하며, 그다지 복잡한 것은 없습니다.
요약
물론, 논의된 추세 매매 전략 위에 다른 "합류 요인"을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 상위 타임프레임 분석을 언급된 모든 전략에 쉽게 적용하여 특정 매매 신호를 필터링하는 추가 규칙으로 사용할 수 있습니다.