Rolf Schlotmann, seorang ahli trading berpengalaman berusia 35 tahun, adalah seorang trader full-time dan juga seorang price action trader murni. Berbeda dengan trader lain, Rolf memilih hidup nomaden di berbagai belahan dunia. Tujuan hidupnya adalah menemukan keseimbangan antara trading dan kehidupan. Ia mengatakan bahwa dalam trading ia cenderung menggunakan analisis tren, suka menjaga segala sesuatunya tetap sederhana, dan menjaga grafiknya tetap bersih.
Hari ini, kami akan membagikan artikel Rolf tentang "4 Strategi Trading Tren". Semoga artikel ini bermanfaat bagi trader pemula dan menengah dalam analisis teknikal trading praktis.
Strategi trading tren sangat bagus. Meskipun proses trading memerlukan disiplin trading yang ketat, konsep utama trading tren mudah dipahami oleh trader.
Bagi yang belum familiar, strategi trading tren, juga disebut strategi trend following, bertujuan untuk melanjutkan tren yang ada. Idealnya, adanya tren yang jelas adalah prasyarat utama metode trading ini. Dengan kata lain, jika kamu melihat harga naik, lakukan long. Sebaliknya, lakukan short. Sesederhana itu... yah, itu hanya secara teori.
Meskipun pembalikan tren membawa banyak peluang trading, trader trend following harus sangat berhati-hati. Dalam skenario terbaik, tren akan berlanjut ke arah yang sama selama mungkin untuk memberikan peluang trading yang besar. Namun, kita tahu pasangan mata uang tidak berperilaku seperti itu, itulah sebabnya kita harus mengandalkan indikator teknikal untuk mencegah pembalikan tren merusak trading plan kita.
Meskipun demikian, berikut adalah empat strategi trading tren favorit saya pribadi, untuk referensi dan diskusi para trader.
#1 Strategi Trading Tren Moving Average Crossover
Strategi ini cocok untuk pemula karena sederhana dan memberikan sinyal yang cukup akurat. Selain itu, strategi ini menggunakan indikator teknikal paling populer, yaitu moving average (MA). Kita akan menggunakan tiga simple moving average (SMA). Ingatlah bahwa moving average adalah indikator lagging, artinya mereka bereaksi terhadap pergerakan harga historis, bukan secara ajaib memprediksi harga masa depan.
Untuk strategi ini, saya lebih suka menggunakan tiga simple moving average dengan periode 9, 21, dan 50. Kamu bisa menggunakan pengaturan parameter lain dengan proporsi serupa, misalnya 10, 20, dan 50. Strategi ini umumnya berlaku untuk semua timeframe dan semua pasar. Jadi, swing trader dan day trader sama-sama bisa menggunakannya.
Berikut adalah cara kerja strategi ini:
1. Kita menggunakan 50MA untuk mengetahui arah tren secara keseluruhan dan memfilter potensi entry. Jadi, ketika 50MA berada di bawah price action, itu menunjukkan outlook bullish. Ketika 50MA berada di atas harga, kita mencari peluang bearish.
2. Setelah kita menentukan hubungan umum antara moving average paling lambat dan harga, kita akan menunggu 9MA bersilangan dengan 21MA. Jika 50MA berada di bawah harga, ketika 9MA memotong ke atas 21MA, kita mungkin mencari peluang beli. Jika 50MA berada di atas harga, kita mungkin mencari peluang jual ketika 9MA memotong ke bawah 21MA.
3. Kamu bisa menempatkan stop loss di dekat 50MA atau sejalan dengan level resistance atau support terdekat. Jika kedua moving average yang lebih cepat bersilangan lagi, bersiaplah untuk exit.
Tentu saja, ini adalah pandangan yang lebih sederhana tentang strategi trading tren moving average, tetapi ide utamanya adalah persilangan moving average memberikan informasi arah, dan juga memberikan cara visual yang bagus untuk melihat momentum.
Dan jangan lupa: kamu harus selalu berlatih strategi di akun demo, dan seperti biasa, gunakan stop loss untuk manajemen risiko yang baik.
#2 Strategi Trading Tren Bollinger Bands
Untuk strategi ini, kita akan menggunakan indikator Bollinger Bands, indikator analisis teknikal yang diciptakan John Bollinger sekitar 40 tahun lalu. Kita juga akan menambahkan exponential moving average (EMA) periode 50, yang akan berperan sama seperti 50MA dalam strategi sebelumnya.
Beberapa trader lebih suka melakukan long ketika harga bergerak di atas middle band Bollinger Bands, dan short ketika pasangan mata uang terus berada di bawah middle band tersebut. Namun, kita akan menambahkan lebih banyak "faktor konfluensi" untuk mendapatkan sinyal trading yang lebih solid.
Berikut adalah aturan saya untuk skenario bullish (berlaku sebaliknya untuk pasar bearish):
Price action berada di atas 50EMA;
Muncul satu kandil bullish tepat di atas middle band;
Jika kedua kondisi terpenuhi, kita akan melihat pergerakan bullish;
Stop loss dapat ditempatkan di bawah middle band atau 50EMA;
Beberapa trader mungkin memilih exit ketika harga menyentuh upper band, sementara trader lain menunggu sampai harga jelas-jelas pullback dari upper band.
#3 Strategi MACD Crossover
MACD (Moving Average Convergence Divergence) adalah salah satu indikator teknikal favorit saya karena dapat digunakan baik sebagai oscillator maupun sebagai indikator tren.
MACD dapat digunakan dengan berbagai cara, tetapi untuk strategi khusus ini, kita akan mencari titik persilangan. Berikut cara mengatur grafik:
Tambahkan MACD dengan pengaturan default (EMA 12 dan 26);
Tambahkan 200MA yang lambat.
Saya lebih suka menggunakan strategi ini pada timeframe apa pun antara 30 menit dan grafik harian.
Sekali lagi, saya menggunakan moving average lambat untuk menentukan arah tren secara keseluruhan. Menurut strategi kita, ketika harga bergerak di atas 200MA, kita harus mencari peluang bullish. Sebaliknya, jika harga turun di bawah 200MA, kita akan mempertimbangkan mencari peluang short.
Berikut adalah kondisi utama untuk membuka posisi short (berlaku sebaliknya untuk aturan long):
Harga pasangan mata uang harus diperdagangkan di bawah 200MA;
Garis MACD harus memotong dari atas ke bawah garis sinyal (biasanya, di Tradingview, garis MACD berwarna biru dan garis sinyal berwarna oranye);
Stop loss dapat ditempatkan di atas level resistance terdekat;
Ketika garis MACD breakout ke atas garis sinyal, kamu bisa exit secara manual, yang menunjukkan pembalikan tren.
#4 Ascending dan Descending Triangle
Selain menggunakan indikator teknikal, ada juga beberapa strategi hebat yang bergantung pada pola grafik. Bagi saya, pola kelanjutan tren yang paling sederhana dan paling kuat adalah triangle (meskipun bukan symmetrical triangle).
Ascending dan descending triangle menunjukkan bahwa setelah momen "pertarungan" yang alot antara bull dan bear, tren yang ada akan berlanjut ke arah yang sama. Untuk kemudahan, kita akan membahas ascending triangle, dan kamu dapat menerapkan prinsip yang sama untuk descending triangle.
Singkatnya, ascending triangle muncul ketika harga membentuk garis resistance atas yang datar dan garis tren naik yang terdiri dari higher high. Descending triangle dibentuk oleh garis turun dan garis atas yang menurun serta garis bawah yang datar.
Ketika kamu menemukan ascending triangle sedang terbentuk, itu menunjukkan bahwa tren naik menemui resistance kuat dari pasar bearish, yang tercermin dari garis resistance yang datar. Trader yang kurang sabar biasanya entry terlalu awal, tetapi menunggu konfirmasi breakout mungkin akan memberikan posisi entry dan metode trading yang lebih solid.
Kamu dapat menempatkan stop loss di dekat swing low terbaru
Jika kamu dapat mengidentifikasi ascending dan descending triangle secara akurat, maka menerapkan strategi ini akan sangat mudah, tidak ada yang terlalu rumit.
Kesimpulan
Tentu saja, kamu dapat menambahkan "faktor konfluensi" lain di atas strategi trading tren yang telah dibahas. Misalnya, analisis timeframe yang lebih tinggi dapat dengan mudah diterapkan pada strategi mana pun yang disebutkan, dan digunakan sebagai aturan tambahan untuk memfilter beberapa sinyal trading tertentu.