私はずっと、みんなはどうやってFXで稼いでいるのか不思議に思っていました。表面的には簡単に見えます。必要な条件は揃っているのです：いつでもどこでも使えるネットワーク、オンラインブローカー、市場のボラティリティ、レバレッジなど。しかし、多くの人はどこから手をつければいいのか分かっていません。
数学マニアの私は、これを数学の問題として捉えることにしました。長年のトレードの中でデータを集め続け、計算を繰り返してきましたが、正直言って、これがなかなか役に立つのです。
トレードで100,000ドル（約1,500万円）を稼ぐには？
100,000ドルを稼ぐ方法はたくさんありますが、100〜500ドル（約1.5万〜7.5万円）という少額の元手から、しかも毎晩自宅でトレードするだけで達成できる方法は一つもありません。
しかし、私のトレードの目的は、ごく小さな資金から始めて、FX市場とレバレッジの力を借りて大きな金額を稼ぐことです。時間は重要ではありません。私にとって最も重要なのは、どうやって、そしてこの目標を達成できるかどうかです。
私は長い時間をかけてさまざまな市場研究を行い、トレードデータを収集し、自分の戦略を絶えず調整し、さらには自分に合った全く新しいトレード方法を生み出しました。
FX市場は確かにトレードに適しています。ボラティリティも良好で、異なるレバレッジ比率を選ぶことができ、トレーダーがすべきことは何を買うか、そしていつ買うかを決めることだけです。
過去数年間、私は実際のトレード状況に基づいて、9回トレード計画を調整しました。毎回の調整には3〜4ヶ月のトレードと、その後約3ヶ月の繰り返し分析と修正を経て、ようやく実際のトレードで使用するに至りました。
毎晩自宅で数時間トレードして100,000ドルを稼ぐのは確かに簡単ではありません。それには非常に慎重で、忍耐強く、原則を守り、そして自分が必ずできると信じることが求められます。
100ドルから100,000ドルへの量変と質変
これは数言で説明できるものではありません。むしろこの問題を細分化して、一歩ずつ見ていきましょう。
100ドルから100,000ドルということは、資金を10倍に増やす必要があります（複利計算）。数学的に見れば、資金が連続10回倍になれば、口座は100,000ドルになります。初期資金が多ければ多いほどスピードは速くなります。仮に初期資金が400ドルなら、資金が連続8回倍になるだけで目標に到達できます。
問題はここです：FX市場は刻一刻と変化しており、前のトレードが利益だったからといって、次のトレードも利益になるとは限りません。私たちは預言者ではないので、市場の今後の動きを正確に予測する方法は分かりません。したがって、いくつかの合理的な前提を仮定する必要があります：
1. トレードの半分が利益になる（これはすでに多くのトレーダーを上回っています）。この比率はまだ合理的で、50%の比率であれば資金の成長は比較的楽観的です。ただ、ほとんどの人にとって50%の勝率を達成するのは簡単ではありません。
2. 高いレバレッジを使うほど愚かではない（そうでなければ連続損失で口座がすぐにゼロに戻ってしまいます）。私は計算したことがありますが、勝率が約50%なら、5連敗に遭遇する確率は3%です。このような状況に遭遇した場合、損失に耐えられる十分な資金力があることを保証する必要があります。私の提案は、6連敗に耐えられ、かつ口座にトレードを続けるための十分な資金が残ることを保証することです。
どのくらいのリスクを取るのが適切か？
リスクリワード比率はいくらか？
例えば、各トレードで取るリスクが10%、リスクリワード比率が1:5なら、4回の利益トレードで口座を倍にできます。
どの組み合わせ戦略がより合理的に見えるか？
各トレードのリスクが2%、リスクリワード比率が1:2なら、口座を倍にするには70回の利益トレードが必要です。この目標を達成するには大量のトレードが必要に思えます。
各トレードに15%を投入すれば、それほど多くの利益トレードは必要ありませんが、同時に口座が空になる可能性がはるかに高くなり、2回の損失で口座の資金が不足します。私個人の経験から言えば、2連敗の確率はほぼ100%です。したがって、このリスクは高すぎます。
各トレードのリスクが10%、リスクリワード比率が1:10なら、たった2回のトレードで資金を倍にできます！しかし問題は、このリスクリワード比率を満たす機会が非常に少なく、おそらく年に一度しか出会えないことです。
では、どこが最も適切なのでしょうか？過度なリスクを負わず、かつ積極的なリスクリワードを達成できるポイントは？
私個人としては、各トレードのリスクが5%、リスクリワード比率が1:5が完璧なポイントだと考えます。つまり、利益は損失の5倍であり、スイングトレードにとってこの設定は比較的合理的です。
これは各利益が資金の25%をもたらし、各損失が資金の5%を失うことに相当します。50%のトレードが利益の場合、毎回口座を10%成長させることができます。（2回のトレードで1回が25%の利益、1回が5%の損失なら、2回のトレードの総利益は20%、平均して各トレード10%の利益）
したがって、7回の利益トレードで口座資金を倍にできます。（複利の力を忘れないでください）
つまり、100ドルから100,000ドルを稼ぐには、50%の勝率で、各トレードのリスクが5%でリスクリワード比率が1:5の場合、少なくとも70回の利益トレードが必要です。
簡単に聞こえるかもしれませんが、実際のトレードでは困難がつきものです。何しろ条件に合う70回のトレードを見つけるには、多くの時間と精力が必要です。
過去数年間のトレード戦略の試行と改善の中で、私は絶えず何かを追加し、また何かを削除してきました。最初の2回の戦略改善では、口座が爆発しました。6回目の改善までに（それにはすでに約2〜3年かかりました）、資金は14,000ドル（約210万円）に達しました。その後も繰り返し試行と修正を重ねました。
ご覧の通り、何事もそうですが、難しいからといってできないわけではありません。多くの人にとって、上記の最も適切な組み合わせ戦略は容易には実現できませんが、それでも私は数学的計算の助けを借りれば、100ドルから100,000ドルを稼ぐことは不可能ではないと考えています。
覚えておいてください。すべての安定した利益を上げる口座の背後には、非常に合理的で効率的なリスク管理体系があります。
口座リスク管理の3つの側面
トレードを始める前に、リスク管理の3つの重要な側面を理解することが極めて重要です：
◎ 損失トレードが発生する確率。
◎ 遭遇する平均損失の大きさ。
◎ 口座が爆発する確率。
損失トレードの確率とは、あなたの損失率のことです。歴史的なバックテストであれ実際のトレード記録であれ、これは必ず知っておくべき重要なデータです。なぜなら、それはあなたのトレード心理とポジションサイズに重要な影響を与えるからです。本当のトレーダーで、すべてのトレードや投資で利益を得られる人はいません。したがって、自分が何回損失を出す可能性があるかについて、現実的な期待を持つ必要があります。もしトレーダーがランダムにエントリーとイグジットのタイミングを選んだ場合、損失確率は約50%で、コイン投げのようなものです。
高い勝率のトレードシステムを見つけることに努力しているなら、より良い結果を得られるはずです。しかし、大きな利益をもたらすシステムを追求しているなら、パフォーマンスはより悪くなるかもしれません。あなたの収益性を決めるのは、勝った回数ではなく、勝った金額と負けた金額の比率です。トレード前に自分の勝率について現実的な期待を持つことは、損失頻度があなたに与える影響を理解するのに役立ちます。
遭遇する平均損失の大きさは、ポジションサイズと密接に関連しています。損失トレードが出ることを知っているなら、次の問題は「これらの損失はどのくらいの大きさになるか？」です。あなたのシステムに基づいて40%のトレードが損失になると予想され、ストップロスが発動されたときの平均損失が約-5%であれば、損失の規模をコントロールするために適切なポジション管理パラメータを決定できます。
ポジションがトレード資金の10%で、銘柄が-5%下落した場合、総トレード資金は0.5%の損失となります。ポジションがトレード資金の20%で、銘柄が-5%下落した場合、総トレード資金は1%の損失となります。損失の頻度と平均的な大きさを理解することは、心理的および財務的に損失を管理するのに役立ちます。
口座が爆発する確率は、おそらく最も重要なことです。これは破産のリスクです。一度の損失または連続した損失でトレード口座が回復不可能な金額まで減少したとき、理論的にはあなたは破産しています。長期的な生存は短期的な利益よりも考慮に値します。
勝率60%、損失トレード40%のシステムでは、100回のトレードごとに1%の確率で10連敗が発生します。各損失のリスクが最大でトレード資金の1%であれば、ドローダウンは10%となり、回復には約11%のリターンが必要です。各損失のリスクが最大でトレード資金の2%であれば、ドローダウンは20%となり、回復には約25%のリターンが必要です。
あなたの勝率と損失の大きさが、いつか-50%の資金ドローダウンの可能性があることを示しているなら、それはほとんどのトレーダーにとって壊滅的です。トレーダーが資金の半分を失った後に回復するには、+100%のリターンが必要です。
損失率、ドローダウンの大きさ、爆発リスクを管理して、市場で稼いだ利益を最終的にすべて吐き出すのではなく、確保できる機会があることを確実にしてください。