Hedge fund, investment bank, dan pelaku pasar besar lainnya secara luas menggunakan trading fractal, dan ini juga merupakan indikator terbaik dari keandalan fractal. Kombinasi fractal memiliki sifat self-similarity, scalability, dan "memori kondisi entry", sehingga dapat berhasil digunakan untuk prediksi harga.
Ekonom dan matematikawan Prancis, pendiri geometri fractal, Benoit Mandelbrot, adalah orang pertama yang memperhatikan pola harga yang berulang. Analisis terhadap harga kapas selama lebih dari 100 tahun menghasilkan penciptaan teknik trading yang efektif, yang pertama kali disebutkan dalam buku terkenal Bill Williams berjudul "Trading Chaos". Williams adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa pasar adalah sistem chaos yang mengatur diri sendiri dengan banyak faktor, dan menghapus semua model linear.
Apa itu Teori Fractal
Teori Fractal (Fractal Theory) dikembangkan oleh trader terkenal Wall Street, Bill Williams. Di platform MetaTrader MT4/MT5 terdapat 6 indikator teknikal Williams, 4 di antaranya adalah indikator oscillator yang ditampilkan di jendela sub-chart, dan teori fractal adalah indikator tren yang ditampilkan di chart utama.
Teori fractal adalah indikator yang dibuat berdasarkan titik high dan low pada grafik, definisi teori fractal naik dan teori fractal turun adalah sebagai berikut:
◍ Teori fractal naik: Titik high candlestick yang lebih tinggi dari dua candlestick di kedua sisinya
◍ Teori fractal turun: Titik low candlestick yang lebih rendah dari dua candlestick di kedua sisinya
Fractal terbentuk dari prinsip sederhana buy dan sell. Ketika pasar naik, keinginan pembeli untuk mengejar harga tinggi sangat besar, membentuk harga yang terus naik, seiring harga terus naik keinginan pembeli juga akan berangsur-angsur berkurang, akhirnya harga akhirnya turun kembali. Kemudian pasar memasuki beberapa berita buy dan sell baru yang mempengaruhi keinginan trader, saat ini pasar berada di zona nilai rendah, pembeli dan penjual sama-sama setuju dengan zona harga saat ini, tetapi memiliki pandangan berbeda tentang harga, ketika keinginan pembeli kembali lebih besar dari keinginan penjual maka harga akan naik, jika momentum pembeli ini cukup untuk melampaui bottom fractal, kita akan entry secara agresif satu level di atas bottom fractal. Prinsip yang sama juga berlaku saat turun.
Bagaimana Menggunakan Strategi Trading Fractal
Koneksi fractal antara harga trading dan struktur berulang telah dikonfirmasi oleh hasil pemodelan komputer.
Fractal (berasal dari bahasa Latin "Fractus") menunjukkan desain stabil yang dapat diperluas dari bentuk tidak beraturan yang muncul pada data apa pun. Trading fractal di pasar keuangan adalah pola candlestick yang terdiri dari setidaknya 5 (atau lebih) candlestick, di mana nilai maksimum/minimum candlestick melebihi titik high atau low candlestick yang berdekatan.
Kemunculan fractal menandakan awal dari piramida harga baru, dan dianggap sebagai sinyal trading.
Fractal naik (atau sinyal beli) adalah kombinasi pola yang terdiri dari setidaknya 5 candlestick berurutan, di mana nilai maksimum tertinggi ditunjukkan oleh candlestick rata-rata.
Fractal turun (atau sinyal jual) adalah pola kebalikannya yang terdiri dari 5 (atau lebih) candlestick berurutan, yang nilai rata-ratanya menunjukkan nilai minimum terendah.
Saat mencari fractal harus memperhatikan beberapa hal:
1. Jika titik high candlestick pada suatu hari trading sama dengan titik high candlestick hari sebelumnya, maka candlestick hari tersebut tidak akan dimasukkan dalam lima candlestick, saat ini perlu menunggu konfirmasi candlestick keenam.
2. Bottom fractal (fractal bawah) dan top fractal (fractal atas) dapat diselesaikan oleh satu candlestick, karena keduanya sesuai dengan prinsip struktur top dan bottom fractal.
3. Bottom fractal dan top fractal dapat berbagi candlestick di sekitarnya.
Apa itu Analisis Fractal, Apa Nilainya?
Tujuan analisis adalah untuk "menemukan" dan memproses desain fractal dengan tepat waktu, serta data pasar lainnya, baik fundamental, teknikal, volume, maupun waktu. Kumpulan fractal sebenarnya sangat dinamis, dapat berubah sesuai jumlah dan struktur. Misalnya, kemunculan nilai maksimum/minimum fractal tidak harus berurutan. Kuncinya adalah salah satu candlestick pusat harus menunjukkan ekstrem yang jelas. Oleh karena itu, kombinasi non-standar juga dapat digunakan sebagai fractal:
Jika ekstrem muncul pada beberapa candlestick dalam satu pola, maka hanya yang terakhir yang dianggap sebagai sinyal trading. Harga saat ini naik lebih dari 1 poin di atas garis level fractal, itu adalah titik breakout penjual, dan jika turun lebih dari 1 poin di bawah garis level fractal, itu adalah titik breakout pembeli. Di bawah ini ditunjukkan skema kasar untuk entry.
Kemunculan fractal menandakan dorongan pembalikan yang kuat, yang dikonfirmasi dalam pergerakan awal pembentukan pola grafik. Sinyal terkuat muncul tepat setelah kemunculannya, kelompok candlestick yang sama dapat digunakan secara bersamaan untuk fractal atas dan fractal bawah. Indikator fractal yang muncul tidak akan digambar ulang.
Batas fractal atas adalah nilai maksimum, sedangkan batas fractal bawah adalah nilai minimum. Dalam hal ini, entry trading fractal harus berlawanan dengan fractal yang dibuat, stop loss ditempatkan 1-5 poin di atas/di bawah batas candlestick kunci. Saat fractal yang berlawanan terbentuk, sinyal trading saat ini dibatalkan.
Apa yang Ditunjukkan Indikator Fractal?
Indikator fractal dapat digunakan untuk:
◎ Mencari level support dan resistance (S&R).
◎ Memfilter setup yang dekat dengan fractal (S&R).
◎ Potensi trading breakout, rebound, dan reversal.
◎ Memahami hubungan posisi fractal dengan moving average (MA) dan price action.
Mencari Level Support dan Resistance
Ingatlah bahwa nilai fractal tidak sama dengan posisi indikator fractal pada grafik. Indikator fractal selalu berada di atas titik high candlestick dan/atau di bawah titik low candlestick, untuk memudahkan identifikasi visual (agar trader dapat melihatnya di grafik). Namun, level fractal sebenarnya adalah titik high atau low candlestick. Jadi ketika kamu melihat fractal pada candlestick, level fractal adalah titik high dan/atau low candlestick tersebut:
◎ Fractal di atas candlestick menunjukkan level fractal adalah titik high candlestick yang memiliki fractal tersebut.
◎ Fractal di bawah candlestick menunjukkan level fractal adalah titik low candlestick yang memiliki fractal tersebut.
Trader dapat menggunakan indikator fractal sebagai level support dan resistance. Keuntungannya adalah trader dapat menghindari trading saat mendekati fractal S&R (support & resistance), mereka dapat melakukan trading reversal di fractal, atau melakukan trading breakout jauh dari fractal. Mari kita tinjau skenario-skenario ini satu per satu.
Memfilter Setup
Memfilter setup paling baik dilakukan pada timeframe yang lebih tinggi. Jika kamu trading di chart H1, maka menggunakan chart H4 atau daily untuk memfilter setup adalah yang paling masuk akal. Secara umum, menggunakan fractal dari timeframe yang lebih tinggi (seperti daily, weekly, atau monthly) untuk memfilter setup adalah yang terbaik.
Ketika setup trading breakout terlalu dekat dengan level S&R seperti itu, menghindari setup mungkin masuk akal.
Ketika mempertimbangkan bahwa harga sedang menemui resistance fractal serta area 21 EMA dan penutupan 144 EMA menunjukkan tren bearish, lebih baik melewati breakout bullish.
Setup Reversal
Fractal menyediakan S&R, sehingga mereka juga dapat digunakan untuk potensi setup reversal.
Ketika harga breakout atau ditutup di atas/di bawah level fractal, fractal juga dapat digunakan untuk setup breakout. Ini dapat dilakukan pada timeframe entry. Jadi jika kamu trading di chart H1, kamu dapat mencari breakout pada timeframe yang sama.
Breakout dapat dilakukan dengan memasang pending order di luar fractal atau menunggu candlestick ditutup di atas resistance atau di bawah support. Breakout juga lebih kuat jika harga ditutup di dekat titik high atau low candlestick (candlestick breakout).
Posisi Fractal dan Moving Average
Indikator fractal dapat digunakan untuk memahami struktur pasar secara lebih mendalam.
Antara fractal dan moving average juga memberikan informasi yang berguna:
◎ Jika dalam tren naik support fractal berada di atas titik low 21 EMA, dan dalam tren turun resistance fractal berada di bawah titik high 21 EMA, maka tren lebih kuat.
◎ Jika fractal berada di dekat titik low 21 EMA dalam tren naik, atau di dekat titik high 21 EMA dalam tren turun, maka pasar memberikan titik breakout yang baik.
◎ Jika fractal jauh dari area 21 EMA (berlawanan arah dengan tren), ini mungkin menunjukkan tren sedang melemah.
◎ Fractal pada 144 EMA juga sering menunjukkan kelanjutan tren atau titik rebound atau breakout kunci untuk reversal.
Kondisi Penggunaan Strategi Trading Fractal dalam Trading
Kemunculan dua fractal berlawanan arah yang berdekatan (terkadang pada satu candlestick) disebut fractal start: pasar selanjutnya diperkirakan akan membuat keputusan yang menguntungkan satu arah.
Saat melakukan analisis fractal, kita memperhatikan faktor standar berikut:
1. Semakin panjang periode pembentukan struktur fractal, semakin andal sinyal trading yang diberikannya.
2. Semakin pendek timeframe, semakin banyak fractal "palsu" dan breakout yang muncul. Terkadang menunggu waktu yang tepat untuk kemunculan fractal "benar" menyebabkan melewatkan entry point yang bagus.
3. Jika pada suatu level muncul beberapa fractal berlawanan arah dan kemudian breakout dari level tersebut, maka dapat diharapkan tren yang kuat dan bertahan lama ke arah breakout.
4. Fractal mewakili awal (atau akhir) dari pergerakan impuls tertentu, oleh karena itu, dapat dianggap sebagai struktur gelombang. Hanya pada periode D ke atas, fractal dapat diterapkan dalam analisis gelombang. Saat menentukan "validitas" breakout fractal, penting untuk menganalisis struktur candlestick yang membentuk fractal tersebut dengan benar.
5. Jika harga penutupan candlestick breakout jauh melampaui level akumulasi, maka dapat membuka posisi searah breakout pada timeframe yang lebih kecil.
6. Jika pola candlestick mewakili model pembalikan, maka kemungkinan besar akan terjadi fractal balik dan beralih ke konsolidasi.
7. Breakout fractal sejati pada timeframe apa pun harus dikonfirmasi oleh volume tertentu. Sinyal candlestick breakout yang solid tetapi dengan volume kecil tidak stabil. Untuk mengevaluasi volume, disarankan menggunakan desain price action standar.
Saat ini tidak ada yang akan secara manual mencari trading fractal pada grafik harga. Untuk itu, "toolkit" standar di platform trading mana pun sudah termasuk indikator fractal. Kami akan memberikan dua strategi trading populer berdasarkan indikator tersebut.
Strategi: Indikator Alligator + Fractal
Untuk menggunakan strategi ini, diperlukan fractal biasa dan indikator Alligator, dengan pengaturan standar. Kami trading semua mata uang utama dan aset futures: analisis dan entry menggunakan M15 (grafik 15 menit), holding dari H1 ke atas (futures dari D1 ke atas).
Skema entry trading fractal forex ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Stop loss ditempatkan pada ekstrem relatif dari dua fractal terakhir: beli di bawah titik terendah, jual di atas titik tertinggi. Kami memegang trading sampai pola fractal terbentuk. Abaikan semua fractal saat konsolidasi.
Saat menggunakan teknik fractal forex ini untuk analisis pasar fractal, perlu diingat:
◍ Tidak boleh trading melawan arah indikator Alligator;
◍ Fractal pertama setelah indikator Alligator keluar dari tidur adalah sinyal peringatan;
◍ Dalam kasus konsolidasi sempit yang berkepanjangan, dapat memasang pending order di luar batas fractal kecil;
◍ Garis Alligator merah adalah garis stop loss dinamis;
◍ Setelah stop loss ditutup, hanya dapat entry lagi setelah fractal berikutnya muncul.
Strategi Trading Fractal Williams Tanpa Indikator Tambahan
Trading pair mata uang apa pun dengan volatilitas sedang dan tren yang stabil: seperti EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD. Periode analisis dan entry adalah D1 (grafik harian). Biasanya tidak memasang stop loss dan take profit, akhirnya ditutup secara manual.
Jika muncul fractal atas maka jual, jika muncul fractal bawah maka beli. Dapat entry melalui market order atau pending order:
◍ Beli - Buy Stop order ditempatkan 2-5 poin di atas titik tertinggi candlestick kedua setelah candlestick kunci.
◍ Jual - Sell Stop order ditempatkan 2-5 poin di bawah titik terendah candlestick kedua setelah candlestick kunci.
Kekurangan:Saat menunggu fractal "benar", akan melewatkan sebagian dari pergerakan harga utama.
Kesimpulan
Strategi trading fractal hanyalah salah satu metode evaluasi pasar, efektif selama tren yang stabil, dan mungkin tidak menguntungkan dalam konsolidasi yang lebar. Perlu dipahami bahwa strategi trading fractal awalnya dikembangkan untuk pasar saham yang volatilitasnya lebih rendah dan lebih dapat diprediksi. Anomali di pasar forex sering menyebabkan kegagalan perhitungan konstruksi fractal, serta munculnya sinyal "palsu" atau sinyal yang sulit diidentifikasi. Namun, fractal dikombinasikan dengan alat tren, adalah alat yang kuat untuk analisis teknikal, dan dapat menjadi dasar untuk membangun sistem yang stabil dan menguntungkan.
Dalam aturan Granville ada satu poin tentang titik beli dan jual yang jauh dari moving average, tetapi tidak menjelaskan secara jelas seberapa jauh dianggap jauh. Dalam konsep garis support resistance juga tidak menjelaskan secara jelas seberapa banyak breakout dianggap breakout. Dan teknik beli jual di sekitar mereka masih perlu dikombinasikan dengan berbagai metode trading dan toleransi risiko trader, secara relatif batas beli jual ini ambigu. Dan makna fractal adalah memberikan trader titik beli dan jual yang jelas, sekaligus memastikan kita dapat segera menghindar saat risiko datang.