關於「價格行為」交易，曾發布過很多海外知名交易員對於價格行為的觀點與策略系統的文章。在本文中，我們將探討價格行為交易策略。這種策略簡單易學，並且不會讓人感到困惑，主要是因為它不需要在圖表上載入使用任何指標。當然，你也可以將價格行為模式與指標結合使用，如此你將獲得更多交易訊號的確認。
最好的價格行為策略需要四個簡單步驟來分析市場：
1. 分析波段高點/低點
2. 測量波段高點/低點之間的距離
3. 找到支撐和阻力水平
4. 將價格行為模式與技術指標結合
此外，本文還將探討價格行為Pin Bar策略。Pin Bars是發現買賣雙方之間強弱關係的絕佳工具，但最終一方會勝出。記住，你的交易應該站在獲勝的一方。
什麼是價格行為交易策略？
價格行為（Price Action）是指價格在某些支撐或阻力水平的反應。這種技術分析方法將幫助你從價格歷史中學習，從識別波段高點/低點、趨勢線以及過去的支撐或阻力區域。
這可能是價格測試支撐或阻力區域的時候，甚至是價格運動創造出一個波段高點或低點的時候。
價格行為不需要滯後指標或均線來分散你對價格的注意力。交易圖表看起來很乾淨。實際上，看到沒有指標的乾淨圖表可能會讓人感到耳目一新。有些交易者甚至在從不看指標的情況下交易並獲利。
此外，與其他策略相比，價格行為交易的獨特之處在於專注於原始價格行為，不依賴滯後指標。這種方法使交易者能夠根據即時市場環境快速做出決策，減少對通常滯後於即時事件的預測模型的依賴。
與典型的基於指標的策略不同，價格行為可以即時洞察市場情緒和方向性偏差。價格行為交易中值得注意的形態模式包括旗形、三角旗和雙頂/雙底。這些形態為交易者提供了關於潛在市場走勢的寶貴線索。
例如，旗形形態（由強勁趨勢後出現一個小矩形）通常表示趨勢的延續。另一方面，雙頂（由兩個連續的峰值為標誌）可能預示即將到來的看跌逆轉。
最佳價格行為交易策略秘訣是什麼？
以下五個價格行為交易秘訣將使你的交易從持續虧損變為價格行為交易之王：
1. 位置比價格行為本身更重要。換句話說，「哪裡」比「什麼」更重要。即使是最糟糕的價格行為在正確的位置也能產生有利的訊號。
2. 價格行為總是遵循最小阻力路徑，即趨勢。
3. 價格行為遵循三個階段：吸籌、標高和派發。
4. 價格行為從小價格範圍移動到大價格範圍。
5. 價格行為的規模比你想像的更重要。
價格行為是機構資金（即「聰明錢」）留下的足跡。比理解價格行為更重要的是理解這些大資金的背後行為，即供需力量如何影響價格行為。
最後，同樣重要的是，如果你想提高價格行為解讀技巧，可以將價格行為與技術指標結合。這樣可以將幫你過濾掉許多錯誤訊號。
如何掌握價格行為交易
掌握價格行為交易的技巧並不複雜。這就是為什麼我們整理了一種簡單而有效的方法來分析價格行為。
不多說了，這是分析任何市場價格行為的四個交易步驟。
#步驟1：從分析波段高點和低點開始
每當你打開交易圖表時，首先要研究波段高點和波段低點之間的關係。
如果市場處於上升趨勢中，價格行為將呈現一系列更高的高點和更高的低點。
另一方面，如果價格行為呈現一系列更低的低點和更低的高點，我們處於下降趨勢中。
然而，如果沒有明確的方向或你無法發現明確的趨勢，那麼則處於震盪市場中。
#步驟2：測量波段高點和波段低點之間的距離
第二步是測量這些波段點之間的距離。
我們關心的是在趨勢發展過程中，這些波段點之間的距離是否在增加。
如果波浪距離在增加，這表明動量勢頭強勁。
另一方面，如果波浪距離在縮小，我們知道動量在減弱。
通過將波浪分析與價格行為相結合，你可以更好地了解市場正在發生的事情。
#步驟3：真正的支撐和阻力出現在大K線影線處
另一個需要遵循的交易原則是，真正的支撐和阻力通常出現在帶有長影線的價格行為K線中。
通過觀察長影線，我們可以找到排列成強大支撐和阻力水平的價格水平。
長影線通常表示價格的強烈回彈。
一般來說，我們希望在帶有長影線的價格行為附近繪製支撐和阻力水平。
#步驟4：將價格行為與指標相結合
將價格行為與指標相結合的一個例子是將Pin Bar、吞沒線、內含線（inside bars）等與技術指標如均線、隨機指標、相對強弱指數等結合使用。
技術指標可以很好地過濾掉一些錯誤訊號。
Pin Bar價格行為交易策略
這種價格行為策略將完全專注於一種稱為「Pin Bar」的價格模式。這種K線形態僅僅是價格達到某個水平並被「拒絕」。這根K線有一個長尾巴和一個小實體。
Pin Bar的不同特徵。例如，K線的長端稱為「影線」，而短端（實體的另一側）稱為「鼻子」。
大多數人認為長影線至少占整個Pin Bar長度的三分之二。Pin Bar的另一個部分最多占K線的三分之一。此外，K線的開盤價和收盤價應該相對相同。這形成了「實體」。
要確認Pin Bar，你必須等待K線收盤。僅僅因為當前K線「看起來」像Pin Bar並不一定意味著它就是Pin Bar。在上述例子中，價格走勢可能繼續上漲並在K線頂部收盤。反過來，這將不被視為Pin Bar。
基本準則：
◎ 時間框架——任意
◎ 市場——任意
◎ 指標——無
◎ 其他——趨勢線、水平線、支撐阻力線（任何幫助你找到這些區域的東西）。
#步驟1：在圖表上找到一個Pin Bar
*注意：這是一個股票價格行為策略和外匯價格行為策略。我將使用一個貨幣對作為例子。價格行為圖表適用於任何市場和時間框架。
首先，確定已形成的Pin Bar。
在上升趨勢中，看漲Pin Bar可能是一個延續訊號。另一方面，在下降趨勢中可能預示潛在的逆轉。
同樣，在震盪市場中，Pin Bar可能表示即將突破，因為交易者測試並「拒絕」關鍵價格水平。
#步驟2：查看過去的價格行為來確定Pin Bar形成的原因
為什麼反轉突然觸及價格後繼續上漲？
注意：你可以查看當前的時間框架，在這種情況下是1小時圖。然而，你也可以提升一個或兩個時間框架來收集資訊。
看看那些K線影線觸及的阻力價格區域。
過去的阻力意味著在未來可能會成為支撐。發生的情況是價格觸及這個水平但未能突破。
這就是價格行為的全部意義。沒有兩筆交易是相同的。然而，我們可以從過去學到的東西中汲取經驗。然後，做出最好的判斷，確定價格在未來會去哪裡。
當交易價格行為時，本質上你就像一名偵探。目標是收集許多證據來支持你的結論。你正在進行匯合交易，有時簡單就是最好的。研究圖表並形成有關價格走向的合理結論。
#步驟3：交易進場
你只需在Pin Bar的「鼻子」突破處2-3個點處進入交易。
#步驟4：停損
將停損設置在距離影線3-5個點之外。影線的末端將成為支撐區域。因此，如果被突破，趨勢可能會繼續向下。這就是為什麼你將停損設置在這個位置的3-5個點之外。
#步驟5：出場策略
出場策略是當價格觸及圖表上的第一個支撐位或阻力位時。如你所見，價格觸及一個點並停滯不前。一旦我們看到價格行為停滯，我們立即出場交易。
價格行為是交易市場時要學習的另一個基本要素。價格行為有成千上萬種策略可供使用。重要的是找到適合你的策略。
這些Pin Bar很難被忽略。當你了解Pin Bar形成的原因時，它們相對準確。Pin BarK線圖可以出現在任何時間框架中。經驗法則是時間框架越高，訊號越強。然而，這並不意味著它在5分鐘時間框架中不起作用。
不要交易你看到的每一個Pin Bar形態，並非每個Pin Bar訊號都是準確的。從圖表中收集關鍵資訊。然後，形成最佳結論，根據規則確定是否應該進入交易。