Về giao dịch "price action", chúng tôi đã từng đăng nhiều bài viết về quan điểm và hệ thống chiến lược của các nhà giao dịch nổi tiếng nước ngoài đối với price action. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiến lược giao dịch price action. Chiến lược này dễ học, dễ áp dụng và không gây nhầm lẫn, chủ yếu là vì nó không yêu cầu tải bất kỳ chỉ báo nào lên biểu đồ. Tất nhiên, bạn cũng có thể kết hợp các mô hình price action với chỉ báo, như vậy bạn sẽ có thêm xác nhận cho các tín hiệu giao dịch.
Chiến lược price action tốt nhất cần bốn bước đơn giản để phân tích thị trường:
1. Phân tích đỉnh swing/đáy swing
2. Đo khoảng cách giữa các đỉnh sóng/đáy sóng
3. Tìm mức hỗ trợ và kháng cự
4. Kết hợp mô hình price action với chỉ báo kỹ thuật
Ngoài ra, bài viết này cũng sẽ tìm hiểu về chiến lược Pin Bar trong price action. Pin Bar là công cụ tuyệt vời để phát hiện mối quan hệ mạnh yếu giữa bên mua và bên bán, nhưng cuối cùng một bên sẽ giành chiến thắng. Hãy nhớ rằng, giao dịch của bạn nên đứng về phía bên chiến thắng.
Chiến lược giao dịch price action là gì?
Price Action (hành động giá) là phản ứng của giá tại một số mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhất định. Phương pháp phân tích kỹ thuật này sẽ giúp bạn học hỏi từ lịch sử giá, từ việc nhận diện đỉnh swing/đáy swing, đường xu hướng cho đến các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong quá khứ.
Đây có thể là thời điểm giá kiểm tra vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc thậm chí là thời điểm chuyển động giá tạo ra một đỉnh swing hoặc đáy swing.
Price action không cần các chỉ báo lagging hay đường trung bình làm phân tán sự chú ý của bạn khỏi giá. Biểu đồ giao dịch trông rất gọn gàng. Thực tế, việc nhìn thấy một biểu đồ sạch không có chỉ báo có thể mang lại cảm giác mới mẻ. Một số nhà giao dịch thậm chí giao dịch và kiếm lợi nhuận mà không bao giờ nhìn vào chỉ báo.
Hơn nữa, so với các chiến lược khác, điểm độc đáo của giao dịch price action nằm ở việc tập trung vào hành động giá thuần túy, không phụ thuộc vào chỉ báo lagging. Phương pháp này cho phép nhà giao dịch đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên môi trường thị trường thời gian thực, giảm bớt sự phụ thuộc vào các mô hình dự đoán thường lagging so với các sự kiện thời gian thực.
Khác với các chiến lược dựa trên chỉ báo điển hình, price action có thể cung cấp cái nhìn thời gian thực về tâm lý thị trường và thiên hướng. Các mô hình đáng chú ý trong giao dịch price action bao gồm cờ, cờ đuôi nheo và hai đỉnh/hai đáy. Những mô hình này cung cấp cho nhà giao dịch những manh mối quý giá về các chuyển động thị trường tiềm năng.
Ví dụ, mô hình cờ (được tạo thành bởi một hình chữ nhật nhỏ xuất hiện sau một xu hướng mạnh) thường biểu thị sự tiếp diễn của xu hướng. Mặt khác, hai đỉnh (được đánh dấu bởi hai đỉnh liên tiếp) có thể báo hiệu sự đảo chiều giảm sắp tới.
Bí quyết của chiến lược giao dịch price action tốt nhất là gì?
Năm bí quyết giao dịch price action sau đây sẽ biến giao dịch của bạn từ thua lỗ liên tục thành vua giao dịch price action:
1. Vị trí quan trọng hơn bản thân price action. Nói cách khác, "ở đâu" quan trọng hơn "cái gì". Ngay cả price action tồi tệ nhất cũng có thể tạo ra tín hiệu có lợi nếu ở đúng vị trí.
2. Price action luôn tuân theo con đường ít kháng cự nhất, tức là xu hướng.
3. Price action tuân theo ba giai đoạn: gom hàng, đánh dấu giá và phân phối.
4. Price action di chuyển từ vùng giá nhỏ sang vùng giá lớn.
5. Quy mô của price action quan trọng hơn bạn nghĩ.
Price action là dấu chân mà dòng tiền tổ chức (tức là "smart money") để lại. Hiểu được hành vi đằng sau dòng tiền lớn này, tức là cách lực cung cầu ảnh hưởng đến price action, còn quan trọng hơn cả việc hiểu bản thân price action.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng đọc price action, bạn có thể kết hợp price action với chỉ báo kỹ thuật. Điều này sẽ giúp bạn lọc ra nhiều tín hiệu sai.
Cách nắm vững giao dịch price action
Nắm vững kỹ năng giao dịch price action không hề phức tạp. Đó là lý do chúng tôi đã tổng hợp một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để phân tích price action.
Không nói nhiều nữa, đây là bốn bước giao dịch để phân tích price action của bất kỳ thị trường nào.
#Bước 1: Bắt đầu từ việc phân tích đỉnh sóng và đáy sóng
Mỗi khi bạn mở biểu đồ giao dịch, trước tiên hãy nghiên cứu mối quan hệ giữa đỉnh sóng và đáy sóng.
Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, price action sẽ thể hiện chuỗi đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
Mặt khác, nếu price action thể hiện chuỗi đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn, chúng ta đang trong xu hướng giảm.
Tuy nhiên, nếu không có hướng rõ ràng hoặc bạn không thể phát hiện xu hướng rõ ràng, thì thị trường đang đi ngang.
#Bước 2: Đo khoảng cách giữa đỉnh sóng và đáy sóng
Bước thứ hai là đo khoảng cách giữa các điểm sóng này.
Điều chúng ta quan tâm là liệu khoảng cách giữa các điểm sóng này có đang tăng lên trong quá trình phát triển xu hướng hay không.
Nếu khoảng cách sóng đang tăng, điều này cho thấy động lượng mạnh mẽ.
Mặt khác, nếu khoảng cách sóng đang thu hẹp, chúng ta biết động lượng đang yếu đi.
Bằng cách kết hợp phân tích sóng với price action, bạn có thể hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trên thị trường.
#Bước 3: Hỗ trợ và kháng cự thực sự xuất hiện tại bóng nến dài
Một nguyên tắc giao dịch khác cần tuân theo là hỗ trợ và kháng cự thực sự thường xuất hiện tại các nến price action có bóng dài.
Bằng cách quan sát bóng nến dài, chúng ta có thể tìm thấy các mức giá được sắp xếp thành vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh.
Bóng nến dài thường biểu thị sự bật lại mạnh mẽ của giá.
Nói chung, chúng ta muốn vẽ mức hỗ trợ và kháng cự gần các price action có bóng nến dài.
#Bước 4: Kết hợp price action với chỉ báo
Một ví dụ về kết hợp price action với chỉ báo là kết hợp Pin Bar, nến nhấn chìm, nến inside bar với các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình, stochastic, RSI, v.v.
Chỉ báo kỹ thuật có thể lọc bỏ một số tín hiệu sai rất tốt.
Chiến lược giao dịch price action Pin Bar
Chiến lược price action này sẽ hoàn toàn tập trung vào một mô hình giá được gọi là "Pin Bar". Mô hình nến này đơn giản là giá đạt đến một mức nào đó và bị "từ chối". Nến này có đuôi dài và thân nhỏ.
Các đặc điểm khác nhau của Pin Bar. Ví dụ, phần dài của nến được gọi là "bóng", còn phần ngắn (phía đối diện của thân) được gọi là "mũi".
Hầu hết mọi người cho rằng bóng dài chiếm ít nhất hai phần ba tổng chiều dài của Pin Bar. Phần còn lại của Pin Bar chiếm tối đa một phần ba cây nến. Ngoài ra, giá mở cửa và đóng cửa của nến nên tương đối giống nhau. Điều này tạo thành "thân nến".
Để xác nhận Pin Bar, bạn phải đợi nến đóng cửa. Chỉ vì nến hiện tại "trông giống" Pin Bar không nhất thiết có nghĩa là nó là Pin Bar. Trong ví dụ trên, price action có thể tiếp tục tăng và đóng cửa ở đỉnh nến. Ngược lại, điều này sẽ không được coi là Pin Bar.
Nguyên tắc cơ bản:
◎ Khung thời gian — Bất kỳ
◎ Thị trường — Bất kỳ
◎ Chỉ báo — Không
◎ Khác — Đường xu hướng, đường ngang, đường hỗ trợ kháng cự (bất cứ thứ gì giúp bạn tìm thấy các vùng này).
#Bước 1: Tìm một Pin Bar trên biểu đồ
*Lưu ý: Đây là chiến lược price action cho cổ phiếu và forex. Tôi sẽ sử dụng một cặp tiền tệ làm ví dụ. Biểu đồ price action áp dụng cho bất kỳ thị trường và khung thời gian nào.
Đầu tiên, xác định Pin Bar đã hình thành.
Trong xu hướng tăng, Pin Bar tăng có thể là tín hiệu tiếp diễn. Mặt khác, trong xu hướng giảm có thể báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng.
Tương tự, trong thị trường đi ngang, Pin Bar có thể biểu thị breakout sắp tới, vì nhà giao dịch kiểm tra và "từ chối" mức giá quan trọng.
#Bước 2: Xem price action trong quá khứ để xác định lý do Pin Bar hình thành
Tại sao sự đảo chiều đột ngột chạm giá rồi tiếp tục tăng?
Lưu ý: Bạn có thể xem khung thời gian hiện tại, trong trường hợp này là biểu đồ 1 giờ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nâng lên một hoặc hai khung thời gian để thu thập thông tin.
Hãy xem vùng giá kháng cự mà bóng nến đó chạm vào.
Kháng cự trong quá khứ có nghĩa là nó có thể trở thành hỗ trợ trong tương lai. Điều xảy ra là giá chạm mức này nhưng không thể phá vỡ.
Đó là toàn bộ ý nghĩa của price action. Không có hai giao dịch nào giống nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể rút kinh nghiệm từ những gì đã học trong quá khứ. Sau đó, đưa ra phán đoán tốt nhất để xác định giá sẽ đi đâu trong tương lai.
Khi giao dịch price action, về bản chất bạn giống như một thám tử. Mục tiêu là thu thập nhiều bằng chứng để hỗ trợ kết luận của bạn. Bạn đang giao dịch hội tụ, đôi khi đơn giản là tốt nhất. Nghiên cứu biểu đồ và đưa ra kết luận hợp lý về hướng đi của giá.
#Bước 3: Vào lệnh giao dịch
Bạn chỉ cần vào lệnh tại điểm breakout "mũi" của Pin Bar khoảng 2-3 điểm.
#Bước 4: Cắt lỗ
Đặt cắt lỗ cách bóng nến 3-5 điểm. Đầu cuối của bóng nến sẽ trở thành vùng hỗ trợ. Do đó, nếu bị phá vỡ, xu hướng có thể tiếp tục giảm. Đó là lý do bạn đặt cắt lỗ cách vị trí này 3-5 điểm.
#Bước 5: Chiến lược thoát lệnh
Chiến lược thoát lệnh là khi giá chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự đầu tiên trên biểu đồ. Như bạn thấy, giá chạm một điểm và đình trệ. Ngay khi chúng ta thấy price action đình trệ, chúng ta thoát lệnh ngay lập tức.
Price action là một yếu tố cơ bản khác cần học khi giao dịch thị trường. Có hàng nghìn chiến lược price action để sử dụng. Điều quan trọng là tìm được chiến lược phù hợp với bạn.
Những Pin Bar này rất khó bị bỏ qua. Khi bạn hiểu lý do Pin Bar hình thành, chúng tương đối chính xác. Nến Pin Bar có thể xuất hiện trong bất kỳ khung thời gian nào. Nguyên tắc chung là khung thời gian càng cao, tín hiệu càng mạnh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó không hoạt động trong khung thời gian 5 phút.
Đừng giao dịch mọi mô hình Pin Bar bạn nhìn thấy, không phải mọi tín hiệu Pin Bar đều chính xác. Thu thập thông tin quan trọng từ biểu đồ. Sau đó, đưa ra kết luận tốt nhất và xác định theo quy tắc liệu có nên vào lệnh hay không.