「プライスアクション」トレードについては、これまで多くの海外の著名トレーダーによるプライスアクションの見解や戦略システムに関する記事を掲載してきました。本記事では、プライスアクション・トレード戦略について解説します。この戦略はシンプルで習得しやすく、混乱を招かないのが特徴です。主な理由は、チャート上にインジケーターを一切読み込む必要がないからです。もちろん、プライスアクションのパターンとインジケーターを組み合わせて使うこともでき、そうすればより多くのトレードシグナルの確認を得られます。
優れたプライスアクション戦略は、市場を分析するために4つの簡単なステップを必要とします：
1. スイング高値／安値を分析する
2. スイング高値／安値間の距離を測定する
3. サポートとレジスタンスの水準を見つける
4. プライスアクションパターンとテクニカル指標を組み合わせる
さらに、本記事ではプライスアクションのPin Bar戦略についても解説します。Pin Barは買い手と売り手の間の強弱関係を発見するための優れたツールですが、最終的には一方が勝ちます。覚えておいてください。あなたのトレードは勝つ側に立つべきです。
プライスアクション・トレード戦略とは？
プライスアクション（Price Action）とは、特定のサポートまたはレジスタンス水準における価格の反応を指します。このテクニカル分析手法は、価格の歴史から学び、スイング高値／安値、トレンドライン、過去のサポートまたはレジスタンスゾーンの識別を支援します。
これは、価格がサポートまたはレジスタンスゾーンをテストする時、あるいは価格の動きがスイング高値または安値を形成する時かもしれません。
プライスアクションは、遅行指標や移動平均線で価格から注意をそらす必要がありません。トレードチャートはとてもクリーンに見えます。実際、インジケーターのないクリーンなチャートを見るのは新鮮に感じられるかもしれません。中にはインジケーターを一切見ずにトレードして利益を上げているトレーダーもいます。
さらに、他の戦略と比較して、プライスアクション・トレードの独自性は、遅行指標に依存せず、生の価格行動に焦点を当てている点にあります。この手法により、トレーダーはリアルタイムの市場環境に基づいて迅速に意思決定でき、通常はリアルタイムの出来事に遅れる予測モデルへの依存を減らせます。
典型的なインジケーターベースの戦略とは異なり、プライスアクションは市場センチメントと方向性バイアスについてリアルタイムの洞察を提供します。プライスアクション・トレードで注目すべきパターンには、フラッグ、ペナント、ダブルトップ／ダブルボトムがあります。これらのパターンは、潜在的な市場の動きについてトレーダーに貴重な手がかりを提供します。
例えば、フラッグパターン（強いトレンドの後に現れる小さな矩形で構成される）は通常、トレンドの継続を示します。一方、ダブルトップ（2つの連続するピークで特徴づけられる）は、差し迫った弱気反転を示唆する可能性があります。
最高のプライスアクション・トレード戦略の秘訣とは？
以下の5つのプライスアクション・トレードの秘訣は、あなたのトレードを継続的な損失からプライスアクション・トレードの王へと変えるでしょう：
1. 位置はプライスアクション自体よりも重要です。言い換えれば、「どこで」が「何を」よりも重要です。最悪のプライスアクションでさえ、正しい位置にあれば有利なシグナルを生み出せます。
2. プライスアクションは常に最小抵抗の経路、すなわちトレンドに従います。
3. プライスアクションは3つの段階に従います：累積、標高、配分。
4. プライスアクションは小さな価格範囲から大きな価格範囲へと移動します。
5. プライスアクションの規模はあなたが思う以上に重要です。
プライスアクションは機関資金（すなわち「スマートマネー」）が残した足跡です。プライスアクションを理解すること以上に重要なのは、これらの大口資金の背後にある行動、つまり需給の力がどのようにプライスアクションに影響を与えるかを理解することです。
最後に、同様に重要なこととして、プライスアクションの読み取りスキルを向上させたいなら、プライスアクションとテクニカル指標を組み合わせることができます。これにより、多くの誤ったシグナルをフィルタリングできます。
プライスアクション・トレードをマスターする方法
プライスアクション・トレードの技術をマスターするのは複雑ではありません。だからこそ、私たちはプライスアクションを分析するためのシンプルで効果的な方法をまとめました。
それでは、あらゆる市場のプライスアクションを分析するための4つのトレードステップです。
#ステップ1：スイング高値と安値の分析から始める
トレードチャートを開くたびに、まずスイング高値とスイング安値の関係を研究してください。
市場が上昇トレンドにある場合、プライスアクションは一連のより高い高値とより高い安値を示します。
一方、プライスアクションが一連のより低い安値とより低い高値を示す場合、下降トレンドにあります。
しかし、明確な方向性がない場合、または明確なトレンドを発見できない場合は、レンジ相場にあります。
#ステップ2：スイング高値とスイング安値間の距離を測定する
2番目のステップは、これらのスイングポイント間の距離を測定することです。
私たちが関心を持つのは、トレンドが発展する過程で、これらのスイングポイント間の距離が増加しているかどうかです。
波の距離が増加している場合、モメンタムが強いことを示します。
一方、波の距離が縮小している場合、モメンタムが弱まっていることがわかります。
波の分析とプライスアクションを組み合わせることで、市場で何が起こっているかをよりよく理解できます。
#ステップ3：真のサポートとレジスタンスは大きなローソク足のヒゲに現れる
もう一つの従うべきトレード原則は、真のサポートとレジスタンスは通常、長いヒゲを持つプライスアクションのローソク足に現れるということです。
長いヒゲを観察することで、強力なサポートとレジスタンス水準として並ぶ価格水準を見つけることができます。
長いヒゲは通常、価格の強い反発を示します。
一般的に、長いヒゲを持つプライスアクションの近くにサポートとレジスタンス水準を描画したいと考えます。
#ステップ4：プライスアクションと指標を組み合わせる
プライスアクションと指標を組み合わせる例としては、Pin Bar、包み足、インサイドバーなどを移動平均線、ストキャスティクス、相対力指数などのテクニカル指標と組み合わせて使用することが挙げられます。
テクニカル指標は、いくつかの誤ったシグナルをうまくフィルタリングできます。
Pin Barプライスアクション・トレード戦略
このプライスアクション戦略は、「Pin Bar」と呼ばれる価格パターンに完全に焦点を当てます。このローソク足パターンは、単に価格が特定の水準に達して「拒否された」ものです。このローソク足には長い尾と小さな実体があります。
Pin Barの異なる特徴。例えば、ローソク足の長い端は「ヒゲ」と呼ばれ、短い端（実体の反対側）は「鼻」と呼ばれます。
ほとんどの人は、長いヒゲが少なくともPin Bar全体の長さの3分の2を占めると考えています。Pin Barのもう一方の部分は最大でローソク足の3分の1を占めます。さらに、ローソク足の始値と終値は比較的同じであるべきです。これが「実体」を形成します。
Pin Barを確認するには、ローソク足の確定を待たなければなりません。現在のローソク足がPin Barに「見える」からといって、必ずしもPin Barであるとは限りません。上記の例では、価格が上昇を続け、ローソク足の上部で確定する可能性があります。逆に、これはPin Barとは見なされません。
基本ガイドライン：
◎ 時間足——任意
◎ 市場——任意
◎ インジケーター——なし
◎ その他——トレンドライン、水平線、サポートレジスタンス線（これらのゾーンを見つけるのに役立つもの）。
#ステップ1：チャート上でPin Barを見つける
*注：これは株式のプライスアクション戦略であり、FXのプライスアクション戦略です。私は通貨ペアを例として使用します。プライスアクションチャートはあらゆる市場と時間足に適用できます。
まず、形成されたPin Barを特定します。
上昇トレンドでは、強気のPin Barは継続シグナルとなる可能性があります。一方、下降トレンドでは潜在的な反転を示す可能性があります。
同様に、レンジ相場では、トレーダーが重要な価格水準をテストして「拒否」するため、Pin Barは差し迫ったブレイクアウトを示す可能性があります。
#ステップ2：過去のプライスアクションを見てPin Barが形成された理由を判断する
なぜ反転が突然価格に触れてから上昇を続けたのでしょうか？
注：現在の時間足、この場合は1時間足を見ることができます。しかし、1つまたは2つ上の時間足に上げて情報を収集することもできます。
それらのローソク足のヒゲが触れたレジスタンス価格ゾーンを見てください。
過去のレジスタンスは、将来サポートになる可能性があります。起こったことは、価格がこの水準に触れたが突破できなかったということです。
これがプライスアクションの真髄です。同じトレードは2つとありません。しかし、過去から学んだことから経験を汲み取ることができます。そして、最善の判断を下し、将来価格がどこに向かうかを決定します。
プライスアクションをトレードするとき、本質的にあなたは探偵のようなものです。目標は、あなたの結論を支持する多くの証拠を集めることです。あなたはコンフルエンス・トレードを行っており、時にはシンプルさが最善です。チャートを研究し、価格の方向性について合理的な結論を形成してください。
#ステップ3：トレードエントリー
Pin Barの「鼻」のブレイクアウトから2〜3ピップのところでトレードに入るだけです。
#ステップ4：ストップロス
ストップロスをヒゲから3〜5ピップ離れたところに設定します。ヒゲの先端がサポートゾーンになります。したがって、突破された場合、トレンドは下方向に続く可能性があります。だからこそ、ストップロスをこの位置から3〜5ピップ離れたところに設定するのです。
#ステップ5：イグジット戦略
イグジット戦略は、価格がチャート上の最初のサポートまたはレジスタンス水準に触れたときです。ご覧のとおり、価格はある点に触れて停滞します。プライスアクションが停滞するのを確認したら、すぐにトレードをイグジットします。
プライスアクションは、市場をトレードする際に学ぶべきもう一つの基本的要素です。プライスアクションには何千もの戦略があります。重要なのは、あなたに合った戦略を見つけることです。
これらのPin Barは無視するのが難しいです。Pin Barが形成される理由を理解すれば、それらは比較的正確です。Pin Barのローソク足チャートはどの時間足にも現れます。経験則として、時間足が高いほどシグナルが強くなります。しかし、だからといって5分足で機能しないわけではありません。
目にするすべてのPin Barパターンをトレードしないでください。すべてのPin Barシグナルが正確であるわけではありません。チャートから重要な情報を収集してください。そして、最善の結論を形成し、ルールに従ってトレードに入るべきかどうかを判断してください。