เครื่องมือทำกำไรของเทรดเดอร์ส่วนน้อยในตลาด: กลยุทธ์ Price Action สุดคลาสสิก เรียบง่ายแต่ได้ผล!

เกี่ยวกับการเทรดแบบ "Price Action" เราเคยเผยแพร่บทความเกี่ยวกับมุมมองและระบบกลยุทธ์ Price Action จากเทรดเดอร์ชื่อดังระดับโลกหลายท่าน ในบทความนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรด Price Action กลยุทธ์นี้เรียบง่าย เข้าใจง่าย และไม่ทำให้สับสน สาเหตุหลักเป็นเพราะมันไม่จำเป็นต้องโหลดอินดิเคเตอร์ใดๆ ลงบนกราฟ แน่นอนว่าคุณสามารถผสมผสานรูปแบบ Price Action เข้ากับอินดิเคเตอร์ได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับการยืนยันสัญญาณการเทรดที่มากขึ้น

กลยุทธ์ Price Action ที่ดีที่สุดต้องใช้สี่ขั้นตอนง่ายๆ ในการวิเคราะห์ตลาด:

1. วิเคราะห์สวิงสูง/สวิงต่ำ

2. วัดระยะห่างระหว่างสวิงสูง/สวิงต่ำ

3. ค้นหาแนวรับและแนวต้าน

4. ผสมผสานรูปแบบ Price Action เข้ากับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค

นอกจากนี้ บทความนี้ยังจะพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์ Pin Bar ใน Price Action อีกด้วย Pin Bar เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาความสัมพันธ์ของความแข็งแกร่งระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย แต่สุดท้ายฝ่ายหนึ่งจะชนะ จำไว้ว่า การเทรดของคุณควรอยู่ข้างฝ่ายที่ชนะ

กลยุทธ์การเทรด Price Action คืออะไร?

Price Action หมายถึงปฏิกิริยาของราคาที่ระดับแนวรับหรือแนวต้าน วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้จากประวัติราคา จากการระบุสวิงสูง/สวิงต่ำ เส้นแนวโน้ม และโซนแนวรับหรือแนวต้านในอดีต

นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ราคาทดสอบโซนแนวรับหรือแนวต้าน หรือแม้แต่ช่วงเวลาที่การเคลื่อนไหวของราคาสร้างสวิงสูงหรือสวิงต่ำ

Price Action ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แบบหน่วงหรือ moving average มาดึงความสนใจของคุณไปจากราคา กราฟการเทรดดูสะอาดตา จริงๆ แล้ว การเห็นกราฟที่ไม่มีอินดิเคเตอร์อาจรู้สึกสดชื่นบ้าง เทรดเดอร์บางคนถึงกับเทรดและทำกำไรโดยไม่ดูอินดิเคเตอร์เลย

นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้ Price Action แตกต่างจากกลยุทธ์อื่นคือการมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมราคาดิบ โดยไม่พึ่งพาอินดิเคเตอร์แบบหน่วง วิธีนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วตามสภาพตลาดแบบเรียลไทม์ ลดการพึ่งพาโมเดลคาดการณ์ที่มักหน่วงกว่าสถานการณ์จริง

ต่างจากกลยุทธ์ที่ใช้อินดิเคเตอร์ทั่วไป Price Action ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับอารมณ์ตลาดและทิศทาง รูปแบบที่สำคัญใน Price Action ได้แก่ ธง สามเหลี่ยม และ double top/ double bottom รูปแบบเหล่านี้ให้เบาะแสที่มีค่าแก่เทรดเดอร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น รูปแบบธง (เกิดจากแนวโน้มแข็งแกร่งตามด้วยสี่เหลี่ยมเล็กๆ) มักบ่งบอกถึงการต่อเนื่องของแนวโน้ม ในทางกลับกัน double top (ที่มีจุดสูงสุดสองจุดติดกัน) อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวเป็นขาลงที่กำลังจะมาถึง

เคล็ดลับกลยุทธ์ Price Action ที่ดีที่สุดคืออะไร?

เคล็ดลับการเทรด Price Action ห้าข้อต่อไปนี้จะเปลี่ยนการเทรดของคุณจากขาดทุนต่อเนื่องเป็นราชาแห่งการเทรด Price Action:

1. ตำแหน่งสำคัญกว่าตัว Price Action เอง พูดอีกอย่างคือ "ที่ไหน" สำคัญกว่า "อะไร" แม้แต่ Price Action ที่แย่ที่สุดก็ยังให้สัญญาณที่ดีได้หากอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง

2. Price Action มักเคลื่อนไปตามเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุด นั่นคือแนวโน้ม

3. Price Action มีสามระยะ: การสะสม การยกระดับ และการกระจาย

4. Price Action เคลื่อนจากช่วงราคาเล็กไปสู่ช่วงราคาใหญ่

5. ขนาดของ Price Action สำคัญกว่าที่คุณคิด

Price Action คือร่องรอยที่เงินสถาบัน (หรือ "smart money") ทิ้งไว้ สิ่งที่สำคัญกว่าการเข้าใจ Price Action คือการเข้าใจพฤติกรรมเบื้องหลังของเงินก้อนใหญ่นี้ นั่นคือวิธีที่แรง供需ส่งผลต่อ Price Action

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด หากคุณต้องการพัฒนาทักษะการอ่าน Price Action คุณสามารถผสมผสาน Price Action เข้ากับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค วิธีนี้จะช่วยกรองสัญญาณผิดพลาดออกไปได้มาก

วิธีเชี่ยวชาญการเทรด Price Action

การเชี่ยวชาญเทคนิคการเทรด Price Action ไม่ซับซ้อน นั่นคือเหตุผลที่เรารวบรวมวิธีที่เรียบง่ายแต่ได้ผลในการวิเคราะห์ Price Action

ไม่พูดมากแล้ว นี่คือสี่ขั้นตอนการเทรดสำหรับวิเคราะห์ Price Action ของตลาดใดก็ได้

#ขั้นตอนที่ 1: เริ่มจากการวิเคราะห์สวิงสูงและสวิงต่ำ

ทุกครั้งที่คุณเปิดกราฟการเทรด สิ่งแรกที่ต้องศึกษาคือความสัมพันธ์ระหว่างสวิงสูงและสวิงต่ำ

หากตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น Price Action จะแสดงชุดของจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้น

ในทางกลับกัน หาก Price Action แสดงชุดของจุดต่ำที่ต่ำลงและจุดสูงที่ต่ำลง แสดงว่าเราอยู่ในแนวโน้มขาลง

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีทิศทางที่ชัดเจนหรือคุณไม่สามารถระบุแนวโน้มที่ชัดเจนได้ แสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะ sideways

#ขั้นตอนที่ 2: วัดระยะห่างระหว่างสวิงสูงและสวิงต่ำ

ขั้นตอนที่สองคือการวัดระยะห่างระหว่างจุดสวิงเหล่านี้

สิ่งที่เราสนใจคือในระหว่างการพัฒนาแนวโน้ม ระยะห่างระหว่างจุดสวิงเหล่านี้เพิ่มขึ้นหรือไม่

หากระยะห่างของคลื่นเพิ่มขึ้น นั่นบ่งบอกว่าโมเมนตัมแข็งแกร่ง

ในทางกลับกัน หากระยะห่างของคลื่นลดลง เรารู้ว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนลง

ด้วยการผสมผสานการวิเคราะห์คลื่นเข้ากับ Price Action คุณจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดได้ดีขึ้น

#ขั้นตอนที่ 3: แนวรับและแนวต้านที่แท้จริงปรากฏที่เงาแท่งเทียนยาว

หลักการเทรดอีกข้อที่ควรปฏิบัติคือ แนวรับและแนวต้านที่แท้จริงมักปรากฏในแท่งเทียน Price Action ที่มีเงายาว

ด้วยการสังเกตเงายาว เราสามารถค้นหาระดับราคาที่เรียงตัวเป็นแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่งได้

เงายาวมักบ่งบอกถึงการดีดกลับของราคาที่รุนแรง

โดยทั่วไป เราต้องการวาดแนวรับและแนวต้านบริเวณ Price Action ที่มีเงายาว

#ขั้นตอนที่ 4: ผสมผสาน Price Action เข้ากับอินดิเคเตอร์

ตัวอย่างหนึ่งของการผสมผสาน Price Action เข้ากับอินดิเคเตอร์คือการใช้ Pin Bar, แท่งเทียนกลืน, inside bars เป็นต้น ร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเช่น moving average, Stochastic, RSI เป็นต้น

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสามารถกรองสัญญาณผิดพลาดบางส่วนออกไปได้ดี

กลยุทธ์การเทรด Pin Bar Price Action

กลยุทธ์ Price Action นี้จะมุ่งเน้นไปที่รูปแบบราคาที่เรียกว่า "Pin Bar" ทั้งหมด รูปแบบแท่งเทียนนี้เป็นเพียงราคาที่ไปถึงระดับหนึ่งแล้วถูก "ปฏิเสธ" แท่งเทียนนี้มีหางยาวและตัวเล็ก

ลักษณะต่างๆ ของ Pin Bar ตัวอย่างเช่น ปลายยาวของแท่งเทียนเรียกว่า "เงา" ส่วนปลายสั้น (อีกด้านของตัวแท่ง) เรียกว่า "จมูก"

คนส่วนใหญ่คิดว่าเงายาวต้องมีอย่างน้อยสองในสามของความยาว Pin Bar ทั้งหมด ส่วนอีกส่วนของ Pin Bar มีไม่เกินหนึ่งในสามของแท่งเทียน นอกจากนี้ ราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเทียนควรใกล้เคียงกัน ซึ่งสร้าง "ตัวแท่ง"

ในการยืนยัน Pin Bar คุณต้องรอให้แท่งเทียนปิด เพียงเพราะแท่งเทียนปัจจุบัน "ดูเหมือน" Pin Bar ไม่ได้หมายความว่ามันเป็น Pin Bar ในตัวอย่างข้างต้น การเคลื่อนไหวของราคาอาจcontinueขึ้นและปิดที่ด้านบนของแท่งเทียน ซึ่งในทางกลับกันจะไม่ถือว่าเป็น Pin Bar

หลักเกณฑ์พื้นฐาน:

◎ ไทม์เฟรม——ใดก็ได้

◎ ตลาด——ใดก็ได้

◎ อินดิเคเตอร์——ไม่มี

◎ อื่นๆ——เส้นแนวโน้ม เส้นแนวนอน เส้นแนวรับแนวต้าน (อะไรก็ได้ที่ช่วยคุณหาโซนเหล่านี้)

#ขั้นตอนที่ 1: หา Pin Bar บนกราฟ

*หมายเหตุ: นี่คือกลยุทธ์ Price Action สำหรับหุ้นและฟอเร็กซ์ ผมจะใช้คู่สกุลเงินเป็นตัวอย่าง กราฟ Price Action ใช้ได้กับทุกตลาดและไทม์เฟรม

ก่อนอื่น ระบุ Pin Bar ที่เกิดขึ้นแล้ว

ในแนวโน้มขาขึ้น Pin Bar ขาขึ้นอาจเป็นสัญญาณต่อเนื่อง ในทางกลับกัน ในแนวโน้มขาลงอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกัน ในตลาด sideways Pin Bar อาจบ่งบอกถึงการทะลุที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากเทรดเดอร์ทดสอบและ "ปฏิเสธ" ระดับราคาสำคัญ

#ขั้นตอนที่ 2: ดู Price Action ในอดีตเพื่อระบุสาเหตุที่ Pin Bar ก่อตัว

ทำไมการกลับตัวจึงแตะราคาแล้วcontinueขึ้น?

หมายเหตุ: คุณสามารถดูไทม์เฟรมปัจจุบัน ซึ่งในกรณีนี้คือกราฟ 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเพิ่มไทม์เฟรมหนึ่งหรือสองระดับเพื่อรวบรวมข้อมูลได้

ดูโซนราคาแนวต้านที่เงาแท่งเทียนเหล่านั้นแตะ

แนวต้านในอดีตหมายความว่าในอนาคตอาจกลายเป็นแนวรับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาแตะระดับนี้แต่ไม่สามารถทะลุได้

นั่นคือความหมายทั้งหมดของ Price Action ไม่มีการเทรดสองครั้งที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม เราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาได้ จากนั้นตัดสินใจอย่างดีที่สุดเพื่อกำหนดว่าราคาจะไปที่ไหนในอนาคต

เมื่อเทรด Price Action โดยพื้นฐานแล้วคุณเหมือนนักสืบ เป้าหมายคือรวบรวมหลักฐานมากมายเพื่อสนับสนุนข้อสรุปของคุณ คุณกำลังเทรดแบบ confluence บางครั้งความเรียบง่ายก็ดีที่สุด ศึกษากราฟและสร้างข้อสรุปที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับทิศทางราคา

#ขั้นตอนที่ 3: การเข้าเทรด

คุณเพียงแค่เข้าเทรดที่จุดทะลุของ "จมูก" Pin Bar ห่างออกไป 2-3 pips

#ขั้นตอนที่ 4: stop loss

ตั้ง stop loss ห่างจากเงา 3-5 pips ปลายของเงาจะกลายเป็นโซนแนวรับ ดังนั้นหากถูกทะลุ แนวโน้มอาจcontinueลง นั่นคือเหตุผลที่คุณตั้ง stop loss ห่างจากตำแหน่งนี้ 3-5 pips

#ขั้นตอนที่ 5: กลยุทธ์การออก

กลยุทธ์การออกคือเมื่อราคาแตะแนวรับหรือแนวต้านแรกบนกราฟ อย่างที่คุณเห็น ราคาแตะจุดหนึ่งแล้วหยุดนิ่ง เมื่อเราเห็น Price Action หยุดนิ่ง เราออกจากการเทรดทันที

Price Action เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้เมื่อเทรดในตลาด มีกลยุทธ์ Price Action นับพันให้ใช้ สิ่งสำคัญคือการค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับคุณ

Pin Bar เหล่านี้ยากที่จะมองข้าม เมื่อคุณเข้าใจสาเหตุที่ Pin Bar ก่อตัว มันค่อนข้างแม่นยำ แท่งเทียน Pin Bar สามารถปรากฏในไทม์เฟรมใดก็ได้ กฎง่ายๆ คือยิ่งไทม์เฟรมสูง สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่ามันใช้ไม่ได้ในไทม์เฟรม 5 นาที

อย่าเทรดทุกรูปแบบ Pin Bar ที่คุณเห็น ไม่ใช่ทุกสัญญาณ Pin Bar ที่แม่นยำ รวบรวมข้อมูลสำคัญจากกราฟ จากนั้นสร้างข้อสรุปที่ดีที่สุดและตัดสินใจตามกฎว่าควรเข้าเทรดหรือไม่