Mengenai dagangan "tindakan harga", kami pernah menerbitkan banyak artikel tentang pandangan dan sistem strategi pedagang terkenal luar negara terhadap tindakan harga. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan strategi dagangan tindakan harga. Strategi ini mudah dipelajari dan tidak mengelirukan, terutamanya kerana ia tidak memerlukan sebarang penunjuk dimuatkan pada carta. Sudah tentu, anda juga boleh menggabungkan corak tindakan harga dengan penunjuk, dengan itu anda akan mendapat lebih banyak pengesahan isyarat dagangan.
Strategi tindakan harga terbaik memerlukan empat langkah mudah untuk menganalisis pasaran:
1. Analisis titik tinggi/rendah swing
2. Ukur jarak antara titik tinggi/rendah gelombang
3. Cari tahap sokongan dan rintangan
4. Gabungkan corak tindakan harga dengan penunjuk teknikal
Selain itu, artikel ini juga akan membincangkan strategi Pin Bar tindakan harga. Pin Bar adalah alat yang sangat baik untuk menemui hubungan kekuatan antara pembeli dan penjual, tetapi akhirnya satu pihak akan menang. Ingat, dagangan anda harus berpihak kepada pemenang.
Apakah strategi dagangan tindakan harga?
Tindakan harga (Price Action) merujuk kepada tindak balas harga pada tahap sokongan atau rintangan tertentu. Kaedah analisis teknikal ini akan membantu anda belajar daripada sejarah harga, daripada mengenal pasti titik tinggi/rendah swing, garis trend serta zon sokongan atau rintangan yang lalu.
Ini mungkin berlaku apabila harga menguji zon sokongan atau rintangan, malah apabila pergerakan harga mencipta titik tinggi atau rendah swing.
Tindakan harga tidak memerlukan penunjuk lagging atau purata bergerak yang mengalihkan perhatian anda daripada harga. Carta dagangan kelihatan bersih. Malah, melihat carta bersih tanpa penunjuk mungkin terasa menyegarkan. Sesetengah pedagang malah berdagang dan mengaut keuntungan tanpa pernah melihat penunjuk.
Selain itu, berbanding strategi lain, keunikan dagangan tindakan harga terletak pada tumpuannya terhadap tindakan harga mentah, tanpa bergantung pada penunjuk lagging. Pendekatan ini membolehkan pedagang membuat keputusan dengan pantas berdasarkan persekitaran pasaran masa nyata, mengurangkan pergantungan pada model ramalan yang biasanya ketinggalan berbanding peristiwa masa nyata.
Berbeza dengan strategi berasaskan penunjuk biasa, tindakan harga boleh memberikan gambaran masa nyata tentang sentimen pasaran dan bias arah. Corak tindakan harga yang ketara termasuk bendera, panji dan double top/double bottom. Corak-corak ini memberikan pedagang petunjuk berharga tentang potensi pergerakan pasaran.
Sebagai contoh, corak bendera (yang terbentuk daripada segi empat kecil selepas trend kuat) biasanya menunjukkan kesinambungan trend. Sebaliknya, double top (yang ditandai oleh dua puncak berturut-turut) mungkin menandakan pembalikan menurun yang akan datang.
Apakah rahsia strategi dagangan tindakan harga terbaik?
Lima rahsia dagangan tindakan harga berikut akan mengubah dagangan anda daripada kerugian berterusan kepada raja dagangan tindakan harga:
1. Lokasi lebih penting daripada tindakan harga itu sendiri. Dengan kata lain, "di mana" lebih penting daripada "apa". Malah tindakan harga yang paling teruk boleh menghasilkan isyarat yang menguntungkan pada lokasi yang betul.
2. Tindakan harga sentiasa mengikut laluan rintangan paling minimum, iaitu trend.
3. Tindakan harga mengikut tiga fasa: pengumpulan, penandaan dan pengagihan.
4. Tindakan harga bergerak dari julat harga kecil ke julat harga besar.
5. Skala tindakan harga lebih penting daripada yang anda sangka.
Tindakan harga adalah jejak yang ditinggalkan oleh dana institusi (iaitu "smart money"). Lebih penting daripada memahami tindakan harga adalah memahami tingkah laku di sebalik dana besar ini, iaitu bagaimana kuasa penawaran dan permintaan mempengaruhi tindakan harga.
Akhir sekali, tidak kurang pentingnya, jika anda ingin meningkatkan kemahiran membaca tindakan harga, anda boleh menggabungkan tindakan harga dengan penunjuk teknikal. Ini akan membantu anda menapis banyak isyarat palsu.
Bagaimana untuk menguasai dagangan tindakan harga
Menguasai kemahiran dagangan tindakan harga tidaklah rumit. Itulah sebabnya kami telah menyusun kaedah yang mudah tetapi berkesan untuk menganalisis tindakan harga.
Tanpa berlengah lagi, berikut adalah empat langkah dagangan untuk menganalisis sebarang tindakan harga pasaran.
#Langkah 1: Mulakan dengan menganalisis titik tinggi dan rendah swing
Setiap kali anda membuka carta dagangan, pertama sekali kaji hubungan antara titik tinggi swing dan titik rendah swing.
Jika pasaran berada dalam trend menaik, tindakan harga akan menunjukkan siri titik tinggi yang lebih tinggi dan titik rendah yang lebih tinggi.
Sebaliknya, jika tindakan harga menunjukkan siri titik rendah yang lebih rendah dan titik tinggi yang lebih rendah, kita berada dalam trend menurun.
Walau bagaimanapun, jika tiada arah yang jelas atau anda tidak dapat menemui trend yang jelas, maka pasaran berada dalam keadaan konsolidasi.
#Langkah 2: Ukur jarak antara titik tinggi swing dan titik rendah swing
Langkah kedua adalah mengukur jarak antara titik swing ini.
Yang kita ambil berat adalah sama ada jarak antara titik swing ini semakin meningkat semasa trend berkembang.
Jika jarak gelombang semakin meningkat, ini menunjukkan momentum yang kuat.
Sebaliknya, jika jarak gelombang semakin mengecil, kita tahu momentum semakin lemah.
Dengan menggabungkan analisis gelombang dengan tindakan harga, anda boleh lebih memahami apa yang sedang berlaku di pasaran.
#Langkah 3: Sokongan dan rintangan sebenar muncul pada ekor lilin besar
Prinsip dagangan lain yang perlu diikuti ialah sokongan dan rintangan sebenar biasanya muncul pada lilin tindakan harga yang mempunyai ekor panjang.
Dengan memerhati ekor panjang, kita boleh menemui tahap harga yang tersusun menjadi tahap sokongan dan rintangan yang kuat.
Ekor panjang biasanya menunjukkan lantunan kuat harga.
Secara amnya, kita ingin melukis tahap sokongan dan rintangan berhampiran tindakan harga yang mempunyai ekor panjang.
#Langkah 4: Gabungkan tindakan harga dengan penunjuk
Satu contoh menggabungkan tindakan harga dengan penunjuk adalah dengan menggabungkan Pin Bar, corak engulfing, inside bars dan lain-lain dengan penunjuk teknikal seperti purata bergerak, stochastic, indeks kekuatan relatif dan lain-lain.
Penunjuk teknikal boleh menapis beberapa isyarat palsu dengan baik.
Strategi dagangan tindakan harga Pin Bar
Strategi tindakan harga ini akan memberi tumpuan sepenuhnya kepada satu corak harga yang dipanggil "Pin Bar". Corak lilin ini hanyalah harga yang mencapai tahap tertentu dan "ditolak". Lilin ini mempunyai ekor panjang dan badan kecil.
Ciri-ciri berbeza Pin Bar. Sebagai contoh, hujung panjang lilin dipanggil "ekor", manakala hujung pendek (sisi lain badan) dipanggil "hidung".
Kebanyakan orang menganggap ekor panjang sekurang-kurangnya dua pertiga daripada keseluruhan panjang Pin Bar. Bahagian lain Pin Bar paling banyak satu pertiga daripada lilin. Selain itu, harga buka dan harga tutup lilin sepatutnya lebih kurang sama. Ini membentuk "badan".
Untuk mengesahkan Pin Bar, anda mesti menunggu lilin ditutup. Hanya kerana lilin semasa "kelihatan" seperti Pin Bar tidak semestinya bermakna ia adalah Pin Bar. Dalam contoh di atas, pergerakan harga mungkin terus naik dan ditutup di bahagian atas lilin. Sebaliknya, ini tidak akan dianggap sebagai Pin Bar.
Garis panduan asas:
◎ Jangkamasa — Mana-mana
◎ Pasaran — Mana-mana
◎ Penunjuk — Tiada
◎ Lain-lain — Garis trend, garis mendatar, garis sokongan rintangan (apa-apa yang membantu anda mencari zon ini).
#Langkah 1: Cari Pin Bar pada carta
*Nota: Ini adalah strategi tindakan harga saham dan strategi tindakan harga forex. Saya akan menggunakan pasangan mata wang sebagai contoh. Carta tindakan harga boleh digunakan untuk mana-mana pasaran dan jangkamasa.
Pertama, kenal pasti Pin Bar yang telah terbentuk.
Dalam trend menaik, Pin Bar menaik mungkin merupakan isyarat kesinambungan. Sebaliknya, dalam trend menurun ia mungkin menandakan potensi pembalikan.
Begitu juga, dalam pasaran konsolidasi, Pin Bar mungkin menunjukkan breakout yang akan datang, kerana pedagang menguji dan "menolak" tahap harga utama.
#Langkah 2: Lihat tindakan harga lalu untuk menentukan sebab Pin Bar terbentuk
Mengapa pembalikan tiba-tiba menyentuh harga kemudian terus naik?
Nota: Anda boleh melihat jangkamasa semasa, dalam kes ini carta 1 jam. Walau bagaimanapun, anda juga boleh naik satu atau dua jangkamasa untuk mengumpul maklumat.
Lihat zon harga rintangan yang disentuh oleh ekor lilin tersebut.
Rintangan lalu bermakna ia mungkin menjadi sokongan pada masa hadapan. Apa yang berlaku ialah harga menyentuh tahap ini tetapi gagal menembusinya.
Itulah maksud keseluruhan tindakan harga. Tiada dua dagangan yang sama. Walau bagaimanapun, kita boleh mengambil pengajaran daripada apa yang telah kita pelajari dari masa lalu. Kemudian, buat pertimbangan terbaik untuk menentukan ke mana harga akan pergi pada masa hadapan.
Apabila berdagang tindakan harga, pada dasarnya anda seperti seorang detektif. Matlamatnya adalah mengumpul banyak bukti untuk menyokong kesimpulan anda. Anda sedang melakukan dagangan konfluens, dan kadangkala mudah itu adalah yang terbaik. Kaji carta dan bentuk kesimpulan yang munasabah tentang ke mana harga akan pergi.
#Langkah 3: Entry dagangan
Anda hanya perlu masuk dagangan pada 2-3 pip di atas penembusan "hidung" Pin Bar.
#Langkah 4: Stop loss
Tetapkan stop loss pada 3-5 pip dari ekor. Hujung ekor akan menjadi zon sokongan. Oleh itu, jika ditembusi, trend mungkin akan terus menurun. Itulah sebabnya anda menetapkan stop loss pada 3-5 pip dari kedudukan ini.
#Langkah 5: Strategi exit
Strategi exit adalah apabila harga menyentuh tahap sokongan atau rintangan pertama pada carta. Seperti yang anda lihat, harga menyentuh satu titik dan terhenti. Sebaik sahaja kita melihat tindakan harga terhenti, kita segera keluar dari dagangan.
Tindakan harga adalah satu lagi elemen asas yang perlu dipelajari semasa berdagang di pasaran. Terdapat beribu-ribu strategi tindakan harga yang boleh digunakan. Yang penting adalah mencari strategi yang sesuai untuk anda.
Pin Bar ini sukar untuk diabaikan. Apabila anda memahami sebab Pin Bar terbentuk, ia agak tepat. Carta lilin Pin Bar boleh muncul dalam mana-mana jangkamasa. Peraturan praktikalnya ialah semakin tinggi jangkamasa, semakin kuat isyarat. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna ia tidak berkesan dalam jangkamasa 5 minit.
Jangan berdagang setiap corak Pin Bar yang anda lihat, bukan setiap isyarat Pin Bar yang tepat. Kumpul maklumat utama daripada carta. Kemudian, bentuk kesimpulan terbaik dan tentukan sama ada anda patut masuk dagangan berdasarkan peraturan.