毫無疑問，金融市場的交易策略五花八門，非常豐富，交易員們都有各自喜愛和擅長的交易方法。有人對技術分析備受推崇，也有人認為基本面才是王道。但這一切在「老司機」交易員Girolamo Aloe眼裡都只是「小兒科」。
他在多年交易後，總結出了自己交易的不二法門：不追訊號、不剝頭皮、不等突破以及奉行低風險交易。在今天的文章裡，他將為我們分享他的制勝策略。
成功在於你交易的態度
如果把交易當成一種賭博行為，你就不會成功。交易是一項嚴肅的業務，而且風險很高。永遠不要低估交易。將交易視為一種工作而非遊戲，只有如此才能為準確交易打下良好基礎。
所有圍繞金錢的必要工作都是系統性的，這是一個過程。事實上，也是一種狂熱的做法。因此，在高風險交易時，盡可能地不要追逐市場，沒有強迫。
永遠不要追逐做交易，永遠不要強迫做交易。
交易過程是指交易者對價格波動所做的系統性工作。交易的適應性是當市場改變他的動向時我們做出的反應。以及市場變化和交易運轉時，我們調整交易計劃的方法。
「我做交易是為了謀生，我的目標十分明確。」Aloe篤信只有嚴肅對待交易動機，自己所做的交易才會是嚴謹和深思熟慮的。
做可持續增長規劃
交易帳戶可持續增長的規劃能夠幫助確定頭寸的規模。成功交易員的策略能夠賺錢，但該如何以正確的方式管理帳戶？帳戶增長規劃和頭寸管理兩者息息相關，帳戶增長規劃的最終目標就是可持續盈利。
Aloe建議交易員都制定自己的交易計劃，同時因為交易金額與之存在相關性，確定頭寸的規模也十分重要。可持續增長計劃應該是目標逐級遞增的。比如前三個月的目標是盈利1%-3%，半年設定為3%-5%。一年設定為10%。同樣與之相對應的頭寸規模也可以按此比例增長。
不做剝頭皮交易
很多初級交易員喜歡做短線交易，甚至剝頭皮交易。但這其實是一種瘋狂的交易方式。從幾個點的差額中獲利，風險是極高的。
「更為可怕的是，這種交易方式會讓你徹底放棄了風險控制！」
交易就有風險。Aloe尤其建議新手交易員遠離剝頭皮交易。「因為做交易不是賭博，如若一開始就忽略風險，那麼即便在前期獲得成功，也只會為未來的巨額虧損埋下更大隱患。」
交易應該是一項工作，即便你將其作為副業，也不應是你飯後消遣的工具。
經驗老道的交易員也會對風險進行適當的評估，即便你足夠謹慎、準確和經驗豐富，也會犯錯誤。Aloe最多僅保留數個訂單，只關注那些能為其帶來持續回報的機會。「我衡量的是價格變化能夠帶來的潛在回報，因此，我更傾向於3%或以上價格變化的交易機會。」
永遠不在幾個點的差額中獲利，這無異於火中取栗！
Aloe堅持不涉及此類高風險交易，同時他也認為聰明的投資者都會遠離此類交易。比如巴菲特交易的第一法則就是：絕不虧錢，第二條法則就是永遠不要忘記第一條。
不追交易訊號
利用手上所有信息去制定有效的交易計劃。「向他們學習但不跟著他人做交易。」Aloe認為，只有菜鳥新手才喜歡跟風交易。「在我看來，跟風交易的唯一原因就是懶。」他認為，如果只有懶人才會鍾情於追隨所謂的最佳交易訊號，以及迷信老師提供的交易策略。
這些「訊號交易員」不過是自己慾望的奴隸，跟賭徒沒什麼兩樣。他們因交易訊號而虧損，因為他們拒絕以正確的方式交易。他們喜歡聽別人的意見做交易，而不願意理解價格行為。甚至他們都不願意花時間去理解給出的交易訊號是如何來的。
不要等到突破後才交易
Aloe從不在突破後追高，他只會在相對低風險的時段進場交易。同時在流動性市場中，破位的風險也是最高的。在任何情況下，價格最終都會回歸到供給平衡的位置上。「在流動性高的市場中，切勿在突破後的高點買入，也不要再跌破後的低點賣出。」
新手交易者總是喜歡在高點買入和低點賣出。Aloe認為這完全是對交易方式的誤讀。買進的最佳時機是在價格突破的盤整期之初，但千萬不要等到價格已突破5%-10%後才蹣跚進場。如弱勢價格走勢能在盤整區轉強，向上接近或突破整理上限，則更值得關注與交易。
採納低風險及其交易方法
由於交易的商品都帶有槓桿，Aloe十分注意風險，他將停損設在2％。另外，他只交易「低風險的交易機會」，避免情緒性交易，來幫助自己提高勝率，快速累積盈利。「成功交易的基本特徵之一，就是形成『低風險』理念，並且交易者擁有這樣的理念越多，就越優秀。」
Aloe將「低風險機會」定義為具有以下一系列特徵的交易機會：
1. 它的潛在回報要遠遠高於潛在虧損。
2. 停損點與市場價格比較接近，並且其設定以可靠的邏輯為基礎來設定。
3. 理論上它是順著已知趨勢方向的。
4. 理論上進場價位並不會維持較長時間。
任何低風險理念皆是如此，這也就意味著需要注意下列事項：
1. 不要在重要新聞事件發生前夕建倉交易。
2. 不要在交易日的後半段建倉交易，尤其是星期五那天。
3. 不要在風險增加，或者在近期內風險容易增加的時候（無論出於何種原因）建倉交易。
這些事項可以通過那些常常出現在市場主要頂部或底部的現象來解釋說明。市場處於某種極端價位，要麼方向朝上要麼方向朝下。這時，一個似乎支持這種趨勢延續的新聞事件出現了，但實際上卻發生了強烈的反轉。
關於這點最好的例子可能是伊拉克戰爭的爆發，它導致了市場強烈的上漲，其中的邏輯顯而易見。普通散戶交易者都行動起來搶這個即將出現反轉的機會，但交易大戶（機構交易者）採取非常嚴格的風險控制措施，也正因為這樣他們才能成為交易大戶並坐穩頭把交椅。
他們會在新聞效應消退之後才進行交易，因為這時不太會再出現更加驚人且影響他們交易的消息了。觀察這樣的價格變動並等待新聞效應消退是明智之舉。
有人可能會提出異議說，如果等待新聞出爐後再行動，可能會錯過最好的那段價格變動。這話一點也沒錯。但如果你在新聞發生前夕進行交易，那麼你並非在把握低風險交易機會，如果這樣交易，你不可能在交易遊戲裡存活較長時間。
對於「低風險機會」，Aloe再談最後一點。「當我第一次聽到別人說這個詞時，立刻想到：『這就是關鍵所在！』並且它的確是。但我曾經更傾向於相信存在『聖杯』。令我自己都感到震驚的事情是，即使在後面的交易中，我內心深處仍舊懷有『聖杯』情結。」
因此，當別人向我解釋低風險的理念時，Aloe感到有些失望。「真的只是這樣的嗎？」我對自己說。這是「荒唐」的。世界上不存在「聖杯」，而低風險交易機會是你需要把握的全部。當然，它算不上十分巧妙的技巧，但如果你想取得成功，它就是你在交易時應該遵循的方式。
總結
任何交易都存在著風險。交易在為市場參與者帶來高額獲利機會的同時，也隨之帶來了風險。但沒有人會因噎廢食，對於交易者而言，不會因為可能存在的風險而放棄獲取高額利潤的機會。我們希望本文內容提示能夠幫助你盡可能地將風險最小化，同時實現盈利最大化。
要想取得交易的成功其實並不需要付出太多的努力，只需要改變一下我們的思維方式和認知觀念。放棄你的賭徒心態，以及一夜暴富的幻想，把交易當作一項事業，一門生意。把交易中的停損當作經營生意中必不可少的成本。