의심할 여지 없이 금융 시장의 매매 전략은 매우 다양하고 풍부하며, 트레이더들은 각자 선호하고擅长한 매매 방법을 가지고 있습니다. 어떤 이는 기술적 분석을 높이 평가하고, 어떤 이는 펀더멘털이 왕도라고 생각합니다. 하지만 이 모든 것은 "노련한" 트레이더 Girolamo Aloe의 눈에는 그저 "애들 장난"일 뿐입니다.
그는 수년간의 매매 끝에 자신만의 불변의 법칙을 정리했습니다: 신호를 쫓지 않고, 스캘핑하지 않으며, 돌파를 기다리지 않고, 저위험 매매를 고수한다. 오늘 글에서 그는 우리에게 자신의 필승 전략을 공유할 것입니다.
성공은 당신의 매매 태도에 달려 있다
매매를 도박 행위로 여긴다면 성공할 수 없습니다. 매매는 진지한 사업이며 위험이 매우 높습니다. 결코 매매를 얕보지 마십시오. 매매를 게임이 아닌 업무로 여겨야만 정확한 매매를 위한 좋은 기초를 다질 수 있습니다.
돈과 관련된 모든 필수 작업은 체계적이며, 이는 하나의 과정입니다. 사실, 일종의 열광적인 방식이기도 합니다. 따라서 고위험 매매 시에는 가능한 한 시장을 쫓지 말고, 강요하지 마십시오.
결코 매매를 쫓지 말고, 결코 매매를 강요하지 마십시오.
매매 과정이란 트레이더가 가격 변동에 대해 수행하는 체계적인 작업을 말합니다. 매매의 적응성이란 시장이 방향을 바꿀 때 우리가 보이는 반응입니다. 그리고 시장 변화와 매매 운영 시 우리가 매매 계획을 조정하는 방법입니다.
"나는 생계를 위해 매매를 합니다, 나의 목표는 매우 명확합니다." Aloe는 매매 동기를 진지하게 대해야만 자신의 매매가 엄격하고 신중해질 수 있다고 굳게 믿습니다.
지속 가능한 성장 계획 세우기
거래 계좌의 지속 가능한 성장 계획은 포지션 크기를 결정하는 데 도움이 됩니다. 성공한 트레이더의 전략은 돈을 벌 수 있지만, 계좌를 올바른 방식으로 관리하려면 어떻게 해야 할까요? 계좌 성장 계획과 포지션 관리는 서로 밀접하게 연결되어 있으며, 계좌 성장 계획의 최종 목표는 지속 가능한 수익입니다.
Aloe는 트레이더 모두가 자신만의 거래 계획을 세울 것을 권장하며, 동시에 거래 금액과 상관관계가 있기 때문에 포지션 크기를 결정하는 것도 매우 중요합니다. 지속 가능한 성장 계획은 목표가 단계적으로 증가해야 합니다. 예를 들어 첫 3개월의 목표는 1%-3% 수익, 반년은 3%-5%, 1년은 10%로 설정합니다. 이에 상응하여 포지션 크기도 같은 비율로 증가시킬 수 있습니다.
스캘핑 매매를 하지 않는다
많은 초보 트레이더들은 단기 매매, 심지어 스캘핑 매매를 좋아합니다. 하지만 이것은 사실 미친 매매 방식입니다. 몇 핍의 차이에서 수익을 얻으려 하면 위험이 극도로 높습니다.
"더 무서운 것은, 이런 매매 방식은 당신이 리스크 관리를 완전히 포기하게 만든다는 점입니다!"
매매에는 위험이 따릅니다. Aloe는 특히 초보 트레이더들에게 스캘핑 매매에서 멀어질 것을 권장합니다. "왜냐하면 매매는 도박이 아니기 때문입니다. 처음부터 리스크를 무시한다면, 초기에 성공하더라도 미래의 거액 손실을 위한 더 큰隐患을 심어놓을 뿐입니다."
매매는 하나의 업무여야 하며, 부업으로 삼더라도 식후 소일거리 도구가 되어서는 안 됩니다.
경험 많은 트레이더도 리스크를 적절히 평가합니다. 아무리 신중하고 정확하며 경험이 풍부하더라도 실수는 하기 마련입니다. Aloe는 최대 몇 개의 주문만 유지하며, 지속적인 수익을 가져다줄 수 있는 기회에만 집중합니다. "나는 가격 변화가 가져올 수 있는 잠재적 수익을 측정합니다. 따라서 3% 이상의 가격 변화가 있는 매매 기회를 더 선호합니다."
결코 몇 핍의 차이에서 수익을 얻지 마십시오, 이는 불 속에서 밤을 줍는 것과 다름없습니다!
Aloe는 이런 고위험 매매에 관여하지 않을 것을 고수하며, 동시에 현명한 투자자라면 모두 이런 매매에서 멀어질 것이라고 생각합니다. 예를 들어 버핏의 매매 제1법칙은: 절대 돈을 잃지 마라, 제2법칙은 제1법칙을 결코 잊지 마라입니다.
매매 신호를 쫓지 않는다
손에 있는 모든 정보를 활용하여 효과적인 매매 계획을 세우십시오. "그들에게 배우되 다른 사람을 따라 매매하지는 마십시오." Aloe는 초보자만이 맹목적으로 따라 매매하는 것을 좋아한다고 생각합니다. "내가 보기에, 따라 매매하는 유일한 이유는 게으름입니다." 그는 게으른 사람만이 소위 최고의 매매 신호를 맹신하고 스승이 제공하는 매매 전략을 맹신한다고 생각합니다.
이런 "신호 트레이더"들은 자신의 욕망의 노예일 뿐, 도박꾼과 다를 바 없습니다. 그들은 매매 신호 때문에 손실을 보는데, 올바른 방식으로 매매하기를 거부하기 때문입니다. 그들은 다른 사람의 의견을 듣고 매매하는 것을 좋아하며, 가격 행동을 이해하려 하지 않습니다. 심지어 주어진 매매 신호가 어떻게 나온 것인지 이해하는 데 시간을 쓰려 하지도 않습니다.
돌파 후까지 기다렸다가 매매하지 마라
Aloe는 돌파 후 추격 매수하지 않으며, 상대적으로 위험이 낮은 시기에만 진입하여 매매합니다. 동시에 유동성이 풍부한 시장에서는 돌파 실패(가짜 돌파)의 위험도 가장 높습니다. 어떤 경우에도 가격은 결국 수급 균형 위치로 회귀합니다. "유동성이 높은 시장에서는 돌파 후 고점에서 매수하지 말고, 하락 돌파 후 저점에서 매도하지도 마십시오."
초보 트레이더들은 항상 고점에서 매수하고 저점에서 매도하는 것을 좋아합니다. Aloe는 이것이 완전히 매매 방식에 대한 오해라고 생각합니다. 매수 최적 시점은 가격이 돌파하는 횡보 초기이지만, 가격이 이미 5%-10% 돌파한 후에야 뒤늦게 진입해서는 절대 안 됩니다. 약세 가격 흐름이 횡보 구간에서 강세로 전환하여 상방으로 횡보 상한선에 근접하거나 돌파한다면, 더욱 주목하고 매매할 가치가 있습니다.
저위험 및 그 매매 방법을 채택하라
매매하는 상품에 모두 레버리지가 있기 때문에 Aloe는 리스크를 매우 주의하며, 손절을 2%로 설정합니다. 또한 그는 "저위험 매매 기회"만 매매하여 감정적 매매를 피하고, 승률을 높이고 수익을 빠르게 축적합니다. "성공적인 매매의 기본 특징 중 하나는 '저위험' 이념을 형성하는 것이며, 트레이더가 이런 이념을 많이 가질수록 더 뛰어납니다."
Aloe는 "저위험 기회"를 다음과 같은 일련의 특징을 가진 매매 기회로 정의합니다:
1. 잠재적 수익이 잠재적 손실보다 훨씬 높아야 합니다.
2. 손절 지점이 시장 가격과 비교적 가까우며, 신뢰할 수 있는 논리를 기반으로 설정되어야 합니다.
3. 이론적으로 알려진 추세 방향을 따르는 것입니다.
4. 이론적으로 진입 가격이 오래 유지되지 않는 것입니다.
어떤 저위험 이념이든 마찬가지이며, 이는 다음과 같은 사항에 주의해야 함을 의미합니다:
1. 중요한 뉴스 이벤트 발생 전야에 포지션을 구축하지 마십시오.
2. 매매일 후반부, 특히 금요일에는 포지션을 구축하지 마십시오.
3. 리스크가 증가하거나, 단기적으로 리스크가 증가하기 쉬운 시기(어떤 이유에서든)에 포지션을 구축하지 마십시오.
이러한 사항은 시장의 주요 고점이나 저점에서 자주 나타나는 현상으로 설명할 수 있습니다. 시장이某种 극단적 가격에 위치하여, 방향이 위쪽이든 아래쪽이든 관계없이, 이때 이런 추세 지속을 뒷받침하는 듯한 뉴스 이벤트가 나타나지만, 실제로는 강한 반전이 발생합니다.
이에 대한 가장 좋은 예는 아마도 이라크 전쟁 발발로, 시장의 강한 상승을 초래했으며 그 논리는 명백했습니다. 일반 개인 트레이더들은 모두 행동에 나서 곧 나타날 반전 기회를 잡으려 했지만, 대형 트레이더(기관 트레이더)들은 매우 엄격한 리스크 관리 조치를 취했고, 바로 그렇기 때문에 그들이 대형 트레이더가 되어 선두 자리를 지킬 수 있었습니다.
그들은 뉴스 효과가 사라진 후에야 매매합니다. 이때는 더 이상 놀라운 소식이 나타나 그들의 매매에 영향을 미칠 가능성이 적기 때문입니다. 이런 가격 변동을 관찰하고 뉴스 효과가 사라지기를 기다리는 것이 현명한 방법입니다.
누군가는 뉴스가 나온 후에 행동하면 가장 좋은 가격 변동 구간을 놓칠 수 있다고 반박할 수 있습니다. 이 말은 전혀 틀리지 않습니다. 하지만 뉴스 발생 전야에 매매한다면, 저위험 매매 기회를 잡는 것이 아니며, 이렇게 매매하면 매매 게임에서 오래 살아남을 수 없습니다.
"저위험 기회"에 대해 Aloe는 마지막으로 한 가지를 더 이야기합니다. "내가 처음 이 단어를 들었을 때, 즉시 생각했습니다: '이것이 핵심이다!' 그리고 정말 그렇습니다. 하지만 나는 한때 '성배'가 존재한다고 더 믿는 경향이 있었습니다. 나 자신도 놀란 것은, 이후 매매에서도 내内心深处에 여전히 '성배' 콤플렉스가 남아 있었다는 점입니다."
따라서 다른 사람이 나에게 저위험 이념을 설명했을 때, Aloe는 다소 실망했습니다. "정말 이것뿐인가?" 나는 자신에게 말했습니다. 이것은 "터무니없는" 것입니다. 세상에 '성배'는 존재하지 않으며, 저위험 매매 기회가 당신이 잡아야 할 전부입니다. 물론, 그것은 그다지 교묘한 기술은 아니지만, 성공하고 싶다면 매매 시 따라야 할 방식입니다.
요약
어떤 매매든 리스크가 존재합니다. 매매는 시장 참여자에게 높은 수익 기회를 가져다주는 동시에 리스크도 수반합니다. 하지만 아무도 因噎废食하지 않으며, 트레이더에게는 존재할 수 있는 리스크 때문에 고수익 기회를 포기하지 않습니다. 우리는 이 글의 내용이 리스크를 가능한 한 최소화하고 동시에 수익을 극대화하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
매매의 성공을 이루기 위해 사실 너무 많은 노력을 기울일 필요는 없으며, 우리의 사고방식과 인식 관념을 조금 바꾸기만 하면 됩니다. 도박꾼 마인드와 하룻밤에 부자가 되려는 환상을 버리고, 매매를 하나의 사업, 하나의 비즈니스로 여기십시오. 매매에서의 손절을 비즈니스 운영에서 불가피한 비용으로 여기십시오.