Tidak dinafikan, strategi dagangan dalam pasaran kewangan sangat pelbagai dan kaya, setiap trader mempunyai kaedah dagangan yang mereka gemari dan kuasai. Ada yang sangat memuja analisis teknikal, ada juga yang berpendapat fundamental adalah yang paling utama. Namun semua ini di mata trader "pemandu berpengalaman" Girolamo Aloe hanyalah "perkara kecil".
Selepas bertahun-tahun berdagang, beliau telah merumuskan kaedah dagangan utamanya: tidak mengejar isyarat, tidak scalping, tidak menunggu breakout serta mengamalkan dagangan risiko rendah. Dalam artikel hari ini, beliau akan berkongsi strategi kemenangannya dengan kita.
Kejayaan terletak pada sikap dagangan anda
Jika anda menganggap dagangan sebagai satu bentuk perjudian, anda tidak akan berjaya. Dagangan adalah satu perniagaan yang serius, dan risikonya sangat tinggi. Jangan sekali-kali memandang rendah dagangan. Anggaplah dagangan sebagai pekerjaan dan bukan permainan, hanya dengan begitu anda boleh membina asas yang kukuh untuk dagangan yang tepat.
Semua kerja yang perlu berkaitan dengan wang adalah sistematik, ia adalah satu proses. Malah, ia juga merupakan satu amalan yang bersemangat. Oleh itu, semasa berdagang berisiko tinggi, seboleh mungkin jangan mengejar pasaran, tiada paksaan.
Jangan sekali-kali mengejar dagangan, jangan sekali-kali memaksa diri untuk berdagang.
Proses dagangan merujuk kepada kerja sistematik yang dilakukan oleh trader terhadap turun naik harga. Penyesuaian dagangan adalah tindak balas kita apabila pasaran mengubah arahnya. Serta cara kita menyesuaikan pelan dagangan apabila pasaran berubah dan dagangan berjalan.
"Saya berdagang untuk menyara hidup, matlamat saya sangat jelas." Aloe yakin bahawa hanya dengan mengambil serius motif dagangan, dagangan yang dilakukan akan menjadi teliti dan difikirkan dengan mendalam.
Buat perancangan pertumbuhan mampan
Perancangan pertumbuhan mampan akaun dagangan dapat membantu menentukan saiz posisi. Strategi trader yang berjaya dapat menjana wang, tetapi bagaimana untuk mengurus akaun dengan cara yang betul? Perancangan pertumbuhan akaun dan pengurusan posisi kedua-duanya saling berkait, matlamat akhir perancangan pertumbuhan akaun adalah keuntungan mampan.
Aloe menyarankan agar semua trader menyediakan pelan dagangan mereka sendiri, pada masa yang sama kerana jumlah dagangan mempunyai korelasi dengannya, menentukan saiz posisi juga sangat penting. Pelan pertumbuhan mampan seharusnya mempunyai matlamat yang meningkat secara berperingkat. Contohnya, sasaran untuk tiga bulan pertama adalah keuntungan 1%-3%, setengah tahun ditetapkan pada 3%-5%. Satu tahun ditetapkan pada 10%. Begitu juga saiz posisi yang sepadan boleh meningkat mengikut nisbah ini.
Tidak melakukan scalping
Ramai trader pemula suka melakukan dagangan jangka pendek, malah scalping. Tetapi ini sebenarnya adalah cara dagangan yang gila. Mendapat keuntungan daripada perbezaan beberapa pip, risikonya sangat tinggi.
"Yang lebih menakutkan ialah, cara dagangan ini akan membuat anda benar-benar mengabaikan pengurusan risiko!"
Dagangan memang berisiko. Aloe terutamanya menyarankan trader baru menjauhi scalping. "Kerana berdagang bukan perjudian, jika anda mengabaikan risiko sejak awal, maka walaupun anda berjaya pada peringkat awal, ia hanya akan menyemai bahaya yang lebih besar untuk kerugian besar pada masa hadapan."
Dagangan sepatutnya menjadi satu pekerjaan, walaupun anda menjadikannya sebagai kerja sampingan, ia juga tidak sepatutnya menjadi alat hiburan selepas makan anda.
Trader yang berpengalaman juga akan menilai risiko dengan sewajarnya, walaupun anda cukup berhati-hati, tepat dan berpengalaman, anda tetap akan melakukan kesilapan. Aloe paling banyak hanya menyimpan beberapa pesanan, hanya memberi perhatian kepada peluang yang boleh memberinya pulangan berterusan. "Saya mengukur potensi pulangan yang boleh dibawa oleh perubahan harga, oleh itu, saya lebih cenderung kepada peluang dagangan dengan perubahan harga 3% atau lebih."
Jangan sekali-kali mendapat keuntungan daripada perbezaan beberapa pip, ini sama seperti mengambil chestnut dari dalam api!
Aloe berpegang teguh untuk tidak melibatkan diri dalam dagangan berisiko tinggi seperti ini, pada masa yang sama beliau juga berpendapat pelabur pintar akan menjauhi dagangan sebegini. Contohnya, peraturan pertama dagangan Buffett adalah: jangan sekali-kali kerugian wang, peraturan kedua adalah jangan sekali-kali lupa peraturan pertama.
Tidak mengejar isyarat dagangan
Gunakan semua maklumat yang ada untuk merangka pelan dagangan yang berkesan. "Belajar daripada mereka tetapi jangan berdagang mengikut orang lain." Aloe berpendapat, hanya pemula baru yang suka berdagang mengikut arus. "Pada pandangan saya, satu-satunya sebab berdagang mengikut arus adalah malas." Beliau berpendapat, jika hanya orang malas yang akan menyukai mengikuti apa yang dipanggil isyarat dagangan terbaik, serta mempercayai buta strategi dagangan yang diberikan oleh guru.
"Trader isyarat" ini hanyalah hamba kepada keinginan mereka sendiri, tidak berbeza daripada penjudi. Mereka kerugian kerana isyarat dagangan, kerana mereka menolak untuk berdagang dengan cara yang betul. Mereka suka mendengar pendapat orang lain untuk berdagang, dan tidak sanggup memahami tingkah laku harga. Malah mereka tidak sanggup meluangkan masa untuk memahami bagaimana isyarat dagangan yang diberikan itu terhasil.
Jangan tunggu sehingga breakout baru berdagang
Aloe tidak pernah mengejar tinggi selepas breakout, beliau hanya akan masuk berdagang pada waktu risiko yang relatif rendah. Pada masa yang sama dalam pasaran likuid, risiko breakout juga adalah yang tertinggi. Dalam apa jua keadaan, harga akhirnya akan kembali ke kedudukan keseimbangan penawaran. "Dalam pasaran yang sangat likuid, jangan sekali-kali beli pada titik tinggi selepas breakout, dan jangan sekali-kali jual pada titik rendah selepas jatuh di bawah."
Trader baru sentiasa suka beli pada titik tinggi dan jual pada titik rendah. Aloe berpendapat ini sama sekali adalah salah faham terhadap cara dagangan. Masa terbaik untuk beli adalah pada permulaan tempoh konsolidasi selepas harga breakout, tetapi jangan sekali-kali menunggu sehingga harga telah breakout 5%-10% baru masuk dengan teragak-agak. Jika aliran harga yang lemah boleh menjadi kuat dalam zon konsolidasi, menghampiri atau menembusi had atas konsolidasi, maka ia lebih patut diberi perhatian dan didagangkan.
Amalkan risiko rendah dan kaedah dagangannya
Oleh kerana komoditi yang didagangkan semuanya mempunyai leveraj, Aloe sangat memberi perhatian kepada risiko, beliau menetapkan stop loss pada 2%. Selain itu, beliau hanya berdagang "peluang dagangan risiko rendah", mengelakkan dagangan emosional, untuk membantu dirinya meningkatkan kadar kemenangan, mengumpul keuntungan dengan cepat. "Salah satu ciri asas dagangan yang berjaya, adalah membentuk konsep 'risiko rendah', dan semakin banyak trader memiliki konsep ini, semakin cemerlang mereka."
Aloe mendefinisikan "peluang risiko rendah" sebagai peluang dagangan yang mempunyai siri ciri berikut:
1. Potensi pulangannya jauh lebih tinggi daripada potensi kerugian.
2. Titik stop loss agak dekat dengan harga pasaran, dan penetapannya berdasarkan logik yang boleh dipercayai.
3. Secara teorinya ia mengikut arah trend yang diketahui.
4. Secara teorinya harga entry tidak akan bertahan untuk masa yang lama.
Mana-mana konsep risiko rendah adalah sama, ini juga bermakna perlu memberi perhatian kepada perkara berikut:
1. Jangan buka posisi sebelum berlakunya peristiwa berita penting.
2. Jangan buka posisi pada separuh kedua hari dagangan, terutamanya pada hari Jumaat.
3. Jangan buka posisi ketika risiko meningkat, atau ketika risiko mudah meningkat dalam masa terdekat (atas apa jua sebab).
Perkara-perkara ini boleh dijelaskan melalui fenomena yang sering muncul di puncak atau dasar utama pasaran. Pasaran berada pada kedudukan harga yang melampau, sama ada arah ke atas atau arah ke bawah. Pada masa ini, satu peristiwa berita yang seolah-olah menyokong kesinambungan trend ini muncul, tetapi sebenarnya berlaku pembalikan yang kuat.
Contoh terbaik tentang ini mungkin adalah tercetusnya Perang Iraq, yang menyebabkan pasaran naik dengan kuat, logiknya jelas. Trader runcit biasa semuanya bertindak untuk merebut peluang yang akan berbalik ini, tetapi trader besar (trader institusi) mengambil langkah pengurusan risiko yang sangat ketat, dan kerana itulah mereka boleh menjadi trader besar dan kekal di kedudukan teratas.
Mereka akan berdagang hanya selepas kesan berita reda, kerana pada masa itu tidak akan muncul lagi berita yang lebih mengejutkan dan menjejaskan dagangan mereka. Memerhati pergerakan harga sedemikian dan menunggu kesan berita reda adalah tindakan yang bijak.
Seseorang mungkin membantah dengan mengatakan, jika menunggu berita keluar baru bertindak, mungkin akan terlepas bahagian pergerakan harga yang terbaik. Kata-kata ini sama sekali tidak salah. Tetapi jika anda berdagang sebelum berita berlaku, maka anda bukan sedang merebut peluang dagangan risiko rendah, jika berdagang seperti ini, anda tidak mungkin dapat bertahan lama dalam permainan dagangan.
Mengenai "peluang risiko rendah", Aloe berkata satu perkara terakhir. "Apabila saya pertama kali mendengar perkataan ini daripada orang lain, saya terus terfikir: 'Inilah kuncinya!' Dan ia memang benar. Tetapi saya pernah lebih cenderung untuk mempercayai kewujudan 'cawan suci'. Perkara yang mengejutkan saya sendiri adalah, walaupun dalam dagangan kemudiannya, di dalam hati saya masih menyimpan kompleks 'cawan suci'."
Oleh itu, apabila orang lain menjelaskan konsep risiko rendah kepada saya, Aloe berasa agak kecewa. "Betulkah hanya begitu sahaja?" saya berkata kepada diri sendiri. Ini adalah "tidak masuk akal". Tiada 'cawan suci' di dunia ini, dan peluang dagangan risiko rendah adalah semua yang anda perlu rebut. Sudah tentu, ia bukanlah teknik yang sangat bijak, tetapi jika anda ingin mencapai kejayaan, ia adalah cara yang patut anda ikuti semasa berdagang.
Kesimpulan
Mana-mana dagangan mempunyai risiko. Dagangan membawa peluang keuntungan tinggi kepada peserta pasaran, pada masa yang sama juga membawa risiko. Tetapi tiada siapa yang akan berhenti makan kerana takut tersedak, bagi trader, mereka tidak akan melepaskan peluang mendapatkan keuntungan tinggi kerana risiko yang mungkin wujud. Kami berharap kandungan artikel ini dapat membantu anda meminimumkan risiko seboleh mungkin, pada masa yang sama memaksimumkan keuntungan.
Untuk mencapai kejayaan dalam dagangan sebenarnya tidak memerlukan terlalu banyak usaha, hanya perlu mengubah cara pemikiran dan persepsi kita. Lepaskan mentaliti penjudi anda, serta fantasi kaya dalam sekelip mata, anggaplah dagangan sebagai satu kerjaya, satu perniagaan. Anggaplah stop loss dalam dagangan sebagai kos yang tidak dapat dielakkan dalam menjalankan perniagaan.