หลายคนพอได้ยินว่า win rate ในการเทรดมีแค่ 22% ปฏิกิริยาแรกคือต้องคิดว่า "แบบนี้ยังจะทำกำไรได้อีกเหรอ?" แต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเลยครับ Martin Luk ใช้กลยุทธ์ที่แทบจะเข้า 5 ออเดอร์ขาดทุน 4 ออเดอร์ แต่สุดท้ายกลับทำ ผลตอบแทนตลอดทั้งปี 969.8% คว้าแชมป์ USIC ปี 2025 ไปครอง (กลุ่มบัญชี 20,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 700,000 บาท)
การแข่งขันเทรดจริงระดับนานาชาติที่มีประวัติยาวนานกว่า 40 ปีอย่าง United States Investing Championship (USIC) ได้ประกาศผลการแข่งขันปี 2025 อย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2026 เทรดเดอร์ชาวฮ่องกงหลายรายสร้างผลงานระดับประวัติศาสตร์บนเวทีโลก ไม่เพียงกวาดแชมป์ทั้งสองกลุ่มหุ้นเท่านั้น แต่ยังสร้างสถิติใหม่หลายรายการอีกด้วย
ในกลุ่ม 'หุ้นพอร์ต 20,000 ดอลลาร์' เทรดเดอร์รุ่นใหม่ชาวฮ่องกง Martin Luk วัยเพียง 24 ปี คว้าแชมป์อย่างแข็งแกร่งด้วยผลตอบแทนตลอดปี 969.8% โดยผู้จัดงานยืนยันว่าสร้างสถิติโลกใหม่ของกลุ่มนี้ ขณะที่เทรดเดอร์ฮ่องกงอีกคนในกลุ่มเดียวกันอย่าง Adrian Law ทำผลตอบแทน 264% ได้อันดับ 3
นอกจากนี้ Martin Luk ยังเคยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมใน USIC ปี 2024 โดยทำผลตอบแทน +150.2% ภายใน 11 เดือน... จากนั้นในเดือนธันวาคมก็ทำกำไรได้อีก 53.1% สุดท้ายจบปีด้วยผลตอบแทน +283.1% อยู่ในอันดับ 6
สำหรับเทรดเดอร์คนไหนก็ตาม ผลงานแบบนี้ถือว่าสุกสว่างมาก — แต่คนที่ทำได้กลับเป็นหนุ่มวัยเพียง 24 ปีที่มีประสบการณ์เทรดแค่ 5 ปี ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นตัวแทนของเทรดเดอร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงมากกลุ่มหนึ่ง
Martin ยังใจกว้างมากที่แชร์ประสบการณ์ของตัวเอง ในการทบทวนผลการเทรดปี 2024 และกระบวนการเติบโตทั้งหมด เขาได้สรุปบทเรียนสำคัญและแนวคิดการเทรดหลักที่เขาเรียนรู้มาตลอดเส้นทางอย่างเป็นระบบ ประสบการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นเส้นทางการเติบโตของเทรดเดอร์คนหนึ่ง แต่ยังเป็นข้อมูลอ้างอิงอันมีค่าสำหรับเทรดเดอร์คนอื่นๆ ด้วย
ต้องชี้แจงก่อนว่าทุกความเห็นและประสบการณ์ในบทความนี้มาจากตัว Martin เอง ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเทรด หรือเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว การอ่านเส้นทางการเทรดทั้งหมดของเขาอย่างตั้งใจก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับแรงบันดาลใจและแง่คิด
เส้นทางการเทรดของ Martin
ปลายปี 2020 รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงประกาศแผนแจกเงินสด 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 1,280 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 45,000 บาท) — และจำนวนนี้พอดีกับเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ในฮ่องกง
ผมจึงฝากเงินจำนวนนี้เข้าบัญชี และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเทรดของผม
ในบรรยากาศตลาดกระทิงที่เต็มไปด้วยความคึกคักตอนนั้น ผมทำเงินในบัญชีได้ 3 เท่าภายใน 3 เดือน ทุกวันนั่งหน้า computer ตอน 21:30 น. มองยอดเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ความรู้สึกนั้นมันน่าตื่นเต้นสุดๆ ไปเลย
แต่หลังจากเดือนมกราคม 2021 สถานการณ์ก็เริ่มพลิกผัน ความกว้างของตลาดเริ่มลดลง เงินทุนค่อยๆ ไหลไปหุ้นขนาดใหญ่
ขณะที่กำไรส่วนใหญ่ของผมในปี 2020 มาจากหุ้นเล็กและการเทรด SPAC ผมไม่ได้ปรับโฟกัสไปที่หุ้นใหญ่ทันเวลา ผลก็คือในปี 2021 ผมเจอดรอวดาวน์ 50% — เหมือนถูก 'เชือดเป็นพันแผล' ค่อยๆ ขาดทุนไปเรื่อยๆ และทำผิดพลาดแบบเดียวกับที่เทรดเดอร์ทั่วไปแทบทุกคนเคยทำ:
✍ FOMO (กลัวพลาดโอกาส)
✍ revenge trading
✍ ไม่ทำตาม stop loss
ราคาที่ผมเข้า GME (GameStop) ที่ 501 ดอลลาร์ สะท้อนความเป็นมือใหม่ของผมได้อย่างสมบูรณ์แบบ — ราคานี้สูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียนรายวันในวันนั้นด้วยซ้ำ เพราะผมเข้าในตลาด pre-market
เงินในบัญชีถูกฟันครึ่งหนึ่ง ทำลายความเพ้อฝันทั้งหมดที่ผมมีต่อการเทรด
โชคดีที่ผมไม่ยอมแพ้
ผมเริ่มทุ่มเททั้งหมดให้กับการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเทรด ใช้เวลาอย่างมากกับ:
✍ ดูวิดีโอ YouTube
✍ ฟัง podcast
✍ ศึกษากราฟ
✍ อ่านหนังสือการเทรด
ปลายปี 2021 ผมค้นพบ Qullamaggie (เทรดเดอร์ชาวสวีเดน Kristjan Kullamägi) และรู้สึกดึงดูดกับสไตล์การเทรดของเขาทันที ทุกวันนี้ ประมาณ 80% ของระบบการเทรดของผมมาจากเขา
กลับมาที่ไทม์ไลน์ ปี 2022 ก็เป็นปีที่พิเศษมากเช่นกัน — ตลาดหมีมาเยือน อารมณ์ตลาดพลิกกลับอย่างสิ้นเชิง
แม้ว่าผมจะทำออเดอร์ที่ดีได้บ้าง โดยเฉพาะ BOIL (BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) แต่ revenge trading ก็กลับมาอีกครั้ง ออเดอร์บางอันที่ทำแบบสะเปะสะปะไม่มีแผน ทำให้ผมขาดทุนกำไรตั้งแต่เดือนมกราคม–พฤษภาคมไปในเดือนมิถุนายน และขาดทุนกำไรเดือนกรกฎาคม–พฤศจิกายนไปในเดือนธันวาคม
ผลงานแย่ๆ แค่สองเดือนทำลายผลงานทั้งปีของผม
แต่ถ้าไม่มีการเทรดเกินตัว จริงๆ แล้วผลงานรายปีของผมน่าจะออกมาดีทีเดียว
ปี 2023 กลายเป็นปีที่เปลี่ยนชะตาชีวิตในเส้นทางการเทรดของผม
ในช่วงสามเดือนแรก ผมแทบไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน โชคดีที่ตอนนั้นผมกำลังเรียนแลกเปลี่ยนที่เยอรมนีและท่องเที่ยวในยุโรป ทำให้ผมไม่ต้องกังวลมากเกินไปจากความเบื่อหน่ายและความหงุดหงิดในการเทรด
ปลายเดือนพฤษภาคม ผมทำกำไร +80% จากการเทรด CVNA และทำสถิติสูงสุดใหม่ของงบกำไรขาดทุนในบัญชี
นั่นกลายเป็น 'ช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้' ในการเทรดของผม
ผมตระหนักว่าการเทรดของผมสามารถสร้างความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่องจริงๆ
สิ่งนี้ทำให้ผมสร้างความมั่นใจ และค่อยๆ ฝึกฝน 'ความสามารถในการรอโดยไม่ถือสถานะ' ได้
ผมเติมเงินเข้าบัญชีอีก 5,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 175,000 บาท) และระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมก็ไม่ทำการเทรดขนาดใหญ่ใดๆ เพื่อควบคุมดรอวดาวน์
เดือนพฤศจิกายน ผมสังเกตเห็นความแข็งแกร่งของกลุ่มคริปโต จึงซื้อ COIN และ MARA เดือนธันวาคม ผมเจอขาดทุนหนักใน CLSK เพราะลืมส่งคำสั่ง stop loss อย่างไรก็ตาม ถึงอย่างนั้นผมก็ยังจบปี 2023 ด้วยผลตอบแทน +91% (ตอนนั้น win rate แค่ 23%)
ปีที่แล้ว ผมเข้าร่วม USIC (United States Investing Championship) เพราะอยากท้าทายตัวเอง ดูว่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันสูง ผมยังสามารถทำกำไรได้หรือไม่
ในการแข่งขัน USIC ปี 2024 ปัจจัยสำคัญสองข้อที่ทำให้ผมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมคือ:
1. ลดการโดน stop loss ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อเพิ่ม risk-reward ratio
2. โฟกัสหุ้นที่มี ADR (ค่าเฉลี่ยความผันผวนรายวัน) สูง และโฟกัสอุตสาหกรรมหรือธีมที่ร้อนแรง
เพิ่ม risk-reward ratio ด้วยการลด stop loss ให้แคบลง
ตอนเริ่มเทรดใหม่ๆ ผมตั้ง stop loss ไว้ที่ 3%–7% เพราะเทรดเดอร์หลายคนใช้ช่วงนี้ ผมก็แค่ทำตามๆ เขาไป
เมื่อประสบการณ์มากขึ้น ผมก็รัด stop loss ให้แคบลงเหลือ 1%–5% (ในกรณีส่วนใหญ่) และหลีกเลี่ยงไม่ให้เกินครึ่งหนึ่งของ ADR ของหุ้น ตัวอย่างเช่น หุ้นที่มี ADR 5% จะตั้ง stop loss ไม่เกิน 2.5% พร้อมกันนั้น ผมควบคุมความเสี่ยงต่อออเดอร์ไว้ที่ 0.5%–1% ของบัญชี
ในปี 2024 มากกว่า 80% ของออเดอร์ผมมี stop loss น้อยกว่า 3.5%
การรัด stop loss ให้แคบลงมีข้อได้เปรียบสำคัญสองข้อ:
1) ลดอุปสรรคทางจิตใจในการยอมรับการขาดทุน
stop loss ที่เล็กลงหมายความว่า เมื่อออเดอร์โดน stop loss ออกไป ผมสามารถมองข้ามการขาดทุนได้อย่างรวดเร็วและหาจังหวะเข้าใหม่ หุ้นที่ทำกำไรได้ดีของผมหลายตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น QUBT จริงๆ แล้วจับได้จากการเข้าใหม่ทั้งนั้น
อย่างไรก็ตาม การเข้าใหม่บ่อยๆ ก็สร้างปัญหาเช่นกัน — มันทำให้ผมขาดทุนติดต่อกันหลายออเดอร์ บวกกับ stop loss ที่แคบ ก็ยิ่งทำให้ปัญหาการเทรดเกินตัวของผมรุนแรงขึ้นมาก ปีที่แล้ว win rate ของผมมีแค่ 25% และเคยขาดทุนติดต่อกันเกิน 10 ออเดอร์
แล้วการพยายามเข้าใหม่บ่อยๆ โดยรวมเป็นผลดีหรือไม่?
คำตอบคือ ใช่ แต่มีเงื่อนไขว่าสภาพแวดล้อมตลาดต้องเหมาะสม
2) stop loss ที่แคบลงสามารถเพิ่ม risk-reward ratio ได้แบบทวีคูณ
ยิ่งผลตอบแทนสูง การเติบโตแบบสัมบูรณ์ของตัวคูณ R ก็ยิ่งมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลด stop loss ลง 50% ตัวคูณ R ของคุณก็จะเพิ่มเป็นสองเท่า
เมื่อคุณรัด stop loss จาก 3% เหลือ 1.5% คุณจะได้:
✔ ถ้าออเดอร์ขึ้น 25%: ได้เปรียบเพิ่มอีก 8.34R
✔ ถ้าออเดอร์ขึ้น 75%: ได้เปรียบเพิ่มอีก 25R
ผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการได้ผลตอบแทนตัวคูณ R สูงคือการรัด stop loss ให้แคบลง และสิ่งนี้ก็เข้ากับนิสัยของผมมากด้วย เราคาดเดาผลตอบแทนสุดท้ายก่อนเข้าออเดอร์ไม่ได้ แต่เราควบคุมและกำหนดความเสี่ยงได้
มีคนถามผมว่าหลีกเลี่ยงปัญหาสลิปเพจยังไง ตอนนี้ผมแทบไม่เจอปัญหาสลิปเพจเลย ข้อยกเว้นเดียวคือหุ้นที่ราคาต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ ซึ่งในกรณีนั้นผมจะลดขนาด position ลง
โฟกัสหุ้น ADR สูงในกลุ่มที่ร้อนแรง
ถ้าคุณอยากเพิ่มโอกาสในการได้ออเดอร์ที่มี risk-reward ratio สูงให้มากที่สุด ต้องผสมสองปัจจัยเข้าด้วยกัน:
❍ ตั้ง stop loss ให้แคบ
❍ เทรดหุ้นที่มี ADR สูง เพราะหุ้น ADR สูงมักสร้างความผันผวนของราคาสูงสุดในเวลาอันสั้น
ดังนั้น ผมจึงเทรดหุ้นที่มี ADR มากกว่า 5% เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กฎตายตัว
บางครั้งผมก็เทรดหุ้นที่ผันผวนช้ากว่า และตั้ง stop loss ที่เข้มงวดกว่า ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดช่วงนั้นและคุณภาพของ setup
แต่การจะจับหุ้นที่พุ่งแรงจริงๆ ยังมีปัจจัยที่สำคัญกว่าอีกข้อ: ระบุธีมที่ร้อนแรงให้เร็ว และเล่นตามแนวโน้ม
ปี 2024 เป็นปีที่เอื้ออำนวยมากสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไร เพราะอุตสาหกรรมร้อนแรงหลายกลุ่ม ทั้งเซมิคอนดักเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟินเทค และการบินอวกาศ ต่างก็เกิดความผันผวนครั้งใหญ่
วิธีที่ผมระบุธีมร้อนแรง หลักๆ คือการติดตาม stock scanner และ watchlist ที่ผมสร้างขึ้นเอง:
ผมใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อวันในการสแกน หลักๆ ประกอบด้วย: หุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดของวันก่อนหน้า (strong scan); หุ้นที่ gap ขึ้นในช่วง pre-market (pre-market scan) ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ผมจะสแกนเพิ่มอีกครั้งเพื่อหาหุ้นที่ขึ้นมากที่สุดใน 30 วันที่ผ่านมา (leader scan)
ผมดูแล watchlist หลักทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่:
❍ watchlist หลักของวันนั้น
❍ watchlist หุ้นเล็ก (หุ้นที่มี market cap ต่ำกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์)
❍ watchlist สามรายการที่แบ่งตามความแข็งแกร่งของหุ้น เกณฑ์การแบ่งอิงจากโครงสร้าง EMA (Exponential Moving Average):
✔ กลุ่มแข็งแกร่ง: EMA 9 วัน > EMA 21 วัน > EMA 50 วัน
✔ กลุ่มปานกลาง: EMA 9 วัน > EMA 21 วัน < EMA 50 วัน หรือ EMA 9 วัน < EMA 21 วัน > EMA 50 วัน
✔ กลุ่มอ่อนแอ: EMA 9 วัน < EMA 21 วัน < EMA 50 วัน
เมื่อหุ้นหลายตัวในกลุ่มเดียวกันเริ่มปรากฏในผลการสแกนของผม (นั่นคือ พวกมันไม่ใช่ธีมleadingที่มีอยู่ก่อนแล้ว) หรือหุ้นเหล่านี้ถูก 'อัปเกรด' ไปยัง watchlist ที่แข็งแกร่งกว่า ผมก็จะให้ความสนใจพวกมันมากขึ้น
จากนั้น เมื่อหุ้นเหล่านี้ย่อตัวครั้งถัดไป ผมจะติดตามพวกมันอย่างใกล้ชิดและมองหาจังหวะเข้าที่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น เนื่องจากใน 'Potent Scan' (strong scan) วันที่ 28 มกราคม 2025 มีหุ้นกลุ่มการเงินปรากฏขึ้นหลายตัว ผมจึงให้ความสนใจกับโอกาสในกลุ่มการเงินมากขึ้นในลำดับถัดไป
แน่นอนว่าเส้นทางการเทรดของผมเริ่มต้นมานานก่อนที่จะเข้าร่วม USIC เสียอีก
ในกระบวนการนี้ ผมยังสรุปบทเรียนสำคัญอีกสี่ข้อได้ด้วย:
#1 มองการเทรดเป็นอาชีพตลอดชีวิต
เทรดเดอร์ทุกคนล้วนทำผิดพลาด — ตั้งแต่เทรดเกินตัว เลือก setup แย่ๆ ไม่ทำตาม stop loss, revenge trading, ใช้เลเวอเรจเกิน... เท่าที่คุณจะนึกออก เกิดขึ้นได้หมด
เราทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่ตัดสินใจผิด ไม่ทำตามกฎการเทรด
สำหรับผม เมื่อบัญชีเจอดรอวดาวน์ ผมมักจะเทรดเกินตัว พยายามทำกำไรกลับมาให้เร็วที่สุด แต่การเทรดเหล่านั้นมักนำมาซึ่งการขาดทุนเพิ่มเติม ทำให้ดรอวดาวน์ฟื้นตัวยากขึ้นไปอีก
ผมมักบังคับตัวเองให้เทรด พยายามดันเส้น equity curve ให้สูงขึ้นต่อไป โดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมตลาด และไม่รักษาวินัยในการเทรด — ทั้งที่ผมรู้ดีว่าปัจจัยเหล่านี้สำคัญแค่ไหน
ผมให้ความสนใจกับผลลัพธ์ระยะสั้นมากเกินไป แต่กลับมองข้ามการเติบโตระยะยาว
วันหนึ่ง ผมนั่งเหม่อ ลองจินตนาการว่าอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า เส้นทางการเทรดจะเป็นอย่างไร
ช่วงเวลานั้นผมก็ตระหนักขึ้นมาทันทีว่า ถ้าผมต้องการจริงๆ ที่จะ:
❍ เป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
❍ เทรดไปตลอดชีวิต
❍ บริหารบัญชีเงินทุนขนาดใหญ่ขึ้น
ถ้าอย่างนั้น... ผมก็ไม่สามารถทำผิดพลาดง่ายๆ แบบนั้นอีก และไม่สามารถทำลายบัญชีของตัวเองอีกครั้งได้
ผมไม่สามารถเทรดแบบสะเปะสะปะ แล้วรับดรอวดาวน์ 20% ได้ ผมต้องทำตามกฎ ตัดสินใจอย่างมีวินัย
ถ้าตอนนี้ผมยังเทรดเกินตัวต่อไป ไม่ว่าอนาคตจะมีประสบการณ์มากแค่ไหน บัญชีจะใหญ่แค่ไหน ผมก็จะยังเทรดเกินตัวต่อไป
ในวินาทีนั้น ผมเปลี่ยนความสนใจจากผลลัพธ์ระยะสั้นไปสู่เป้าหมายระยะยาว และแรงกระตุ้นที่จะเทรดเกินตัวก็หายไปพร้อมกัน
ให้ความสำคัญกับความคิดระยะยาว รักษาวินัย และเชื่อมั่นในกระบวนการเทรด
#2 บันทึก trading journal ของคุณ
ในช่วงแรกของเส้นทางการเทรด ผมไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้าง trading journal และการทบทวนการเทรดที่ผ่านมา
โชคดีที่ผมบันทึกออเดอร์เข้าและออกทั้งหมดไว้ในช่วงปี 2020–2023 ทำให้ปีที่แล้วผมสามารถย้อนกลับไปดูการเทรดเหล่านี้และเรียนรู้จากมันได้
จากนั้น ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2024 ผมเจอดรอวดาวน์ในบัญชี 30%
พร้อมกันนั้น ผมยังเจอช่วงขาดทุนติดต่อกันยาวนานที่สุดในเส้นทางการเทรด: ขาดทุน 18 ออเดอร์ติดต่อกัน
สิ่งนี้ไม่เพียงกัดกร่อนทุนทางการเงินของผม แต่ยังกัดกร่อนทุนทางจิตใจอย่างหนักด้วย
ปลายเดือนสิงหาคม ผมเริ่มทบทวนการเทรดในอดีตของตัวเองอย่างจริงจัง
ผมตระหนักว่าในปี 2021 ผมก็เคยเจอดรอวดาวน์ครั้งใหญ่จากการเทรดเกินตัว — เพราะไม่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตลาด และทำ revenge trading บัญชีของผมขาดทุน 50%
สุดท้ายผมใช้เวลา 18 เดือนกว่าจะก้าวออกจากช่วงตกต่ำนั้น และทำกำไรทั้งหมดกลับคืนมา
เมื่อคิดว่าถ้าเกิดดรอวดาวน์ใหญ่ขนาดนั้นอีกครั้งจะฟื้นตัวยากแค่ไหน พร้อมกับเห็นออเดอร์สะเปะสะปะใน trading journal ที่หลีกเลี่ยงได้ทั้งหมด ผมก็บอกตัวเองว่า: ห้ามล้มซ้ำที่หินก้อนเดิมอีก
ดังนั้น ผมจึงลดขนาด position ลง และเริ่มต้นใหม่จาก position เล็ก (ค่อยๆ เพิ่มความเสี่ยง)
ผลก็คือ ผมทำผลงานได้ดีที่สุดติดต่อกันหลายเดือนถัดมา ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในปีที่แล้ว
#3 risk management ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ
ถ้าไม่มี risk management เทรดเดอร์ก็ถึงวาระล้มเหลวแน่นอน
การร่ำรวยต้องใช้หลายร้อยหรือหลายพันออเดอร์ แต่การล้มละลายใช้แค่ออเดอร์เดียว
ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหน ใช้ setup แบบไหน หรือมีมุมมองต่อตลาดอย่างไร การควบคุมความเสี่ยงควรเป็นหลักการข้อแรกในระบบการเทรดของคุณเสมอ
ผมไม่เคยสู้กับตลาด
เมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางผม ผมจะตัดขาดทุนอย่างเด็ดขาดในขณะที่ขาดทุนยังน้อยอยู่
ผมกำหนดจุด stop loss ก่อนเข้าออเดอร์ และตั้ง hard stop loss ทันทีหลังเข้า เพื่อให้แน่ใจว่าผมทำตามแผนและหลีกเลี่ยงการขาดทุนครั้งใหญ่
เมื่อตลาดบอกผมว่าผมคิดผิด นั่นก็หมายความว่าผมคิดผิดจริงๆ
ไม่ลังเล ไม่มีอีโก้เข้ามาเกี่ยวข้อง ออกทันที แล้วค่อยมาทบทวนทีหลัง
ควบคุมการขาดทุนเล็กๆ รอคอยกำไรใหญ่
#4 รับผิดชอบต่อทุกการกระทำของตัวเอง
ตลาดถูกเสมอ
เมื่อคุณทำผิด ไม่มีใครให้โทษได้นอกจากตัวคุณเอง
มองทุกความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนา
การหาข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวให้ความล้มเหลว อาจทำให้อารมณ์คุณดีขึ้นได้บ้าง แต่ไม่ทำให้ผลตอบแทนในบัญชีดีขึ้น
ห้าปีเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหน!
นอกจากบทเรียนข้างต้นแล้ว การทบทวนการเทรดในอดีตอย่างต่อเนื่อง และการรักษากรอบความคิดแบบเติบโต คือกุญแจที่เปลี่ยนผม
ผมเปลี่ยนจากคนที่ซื้อที่จุดสูงสุดของขาขึ้นแบบ parabolic... กลายเป็นหนึ่งในผู้ทำผลงานระดับท็อปในการแข่งขัน USIC ปี 2024 และ 2025
อย่างไรก็ตาม ผมก็ยังไม่คิดว่าตัวเองกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องแล้ว อย่างน้อยตอนนี้ก็ยังไม่ ยังมีข้อผิดพลาดแบบเทรดเดอร์มือสมัครเล่นที่ผมยังทำอยู่ เช่น เทรดเกินตัว revenge trading เป็นต้น ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจทำให้ผมเจอดรอวดาวน์เกิน 15% ภายในหนึ่งเดือนได้ด้วยซ้ำ
แต่ผมตั้งใจจะพัฒนาต่อไป
ผมจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นอีก และยกระดับการเทรดของตัวเองขึ้นเรื่อยๆ
ผมเดินทางมาไกลแล้ว แต่ข้างหน้ายังมีเส้นทางอีกยาวไกลให้ไปต่อ