Banyak orang begitu mendengar win rate trading hanya 22%, reaksi pertama pasti: "Ini masih bisa profit?" Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Martin Luk menggunakan strategi trading yang hampir selalu dari lima order, empat di antaranya rugi, namun akhirnya meraih return tahunan 969,8% dan menjadi juara USIC 2025 (kategori akun $20.000 / sekitar Rp325 juta).
Kompetisi trading real account yang telah berusia lebih dari 40 tahun dan dikenal secara internasional — United States Investing Championship (USIC) — pada awal Maret 2026 mengumumkan hasil akhir tahun 2025. Beberapa trader Hong Kong mencatat prestasi bersejarah di panggung internasional, tidak hanya menyapu bersih gelar juara di dua kategori saham, tetapi juga menciptakan beberapa rekor baru dalam sejarah kompetisi.
Di kategori "akun saham $20.000", trader generasi baru Hong Kong yang baru berusia 24 tahun, Martin Luk, dengan return tahunan 969,8% berhasil merebut juara pertama, dan dikonfirmasi oleh penyelenggara sebagai rekor dunia terbaru untuk kategori tersebut. Trader Hong Kong lainnya di grup yang sama, Adrian Law, meraih juara ketiga dengan return 264%.
Selain itu, Martin Luk dalam USIC 2024 tampil sangat luar biasa, meraih return +150,2% dalam 11 bulan... kemudian di bulan Desember kembali membukukan return 53,1%, dan akhirnya menutup tahun dengan return +283,1% di peringkat keenam.
Bagi trader mana pun, pencapaian seperti ini sungguh memukau — dan yang melakukannya adalah seorang pemuda berusia 24 tahun dengan karier trading hanya 5 tahun. Tidak diragukan lagi, ia mewakili sekelompok trader generasi baru yang sangat potensial.
Martin juga sangat dermawan berbagi pengalamannya. Saat merefleksikan performa trading 2024 dan seluruh proses pertumbuhannya, ia secara sistematis merangkum pelajaran kunci dan pemikiran trading inti yang ia lalui. Pengalaman-pengalaman ini tidak hanya menunjukkan lintasan pertumbuhan seorang trader, tetapi juga memberikan referensi berharga bagi trader lain.
Perlu dijelaskan bahwa semua pandangan dan pengalaman dalam artikel ini berasal dari Martin sendiri. Baik kamu trader pemula yang baru mulai, maupun trader yang sudah berpengalaman, membaca dengan saksama seluruh perjalanan trading-nya kemungkinan besar akan memberimu inspirasi dan pemikiran.
Perjalanan Trading Martin
Akhir tahun 2020, pemerintah Hong Kong mengumumkan program bantuan tunai sebesar HK$10.000 (sekitar $1.280 / Rp20,5 juta) — dan jumlah ini kebetulan mencapai persyaratan minimum untuk membuka akun sekuritas di Hong Kong.
Jadi, saya menyetor uang itu ke akun, dan ini menandai awal karier trading saya.
Dalam lingkungan bull market yang penuh euforia saat itu, saya melipatgandakan dana akun saya 3 kali dalam 3 bulan. Setiap hari jam 21:30 duduk di depan komputer, melihat saldo akun terus naik, rasanya sungguh mendebarkan.
Tapi setelah Januari 2021, situasi mulai berbalik drastis. Market breadth mulai menurun, dana perlahan mengalir ke saham-saham besar.
Sedangkan sebagian besar profit saya di 2020 berasal dari small cap dan trading SPAC. Saya tidak segera mengalihkan fokus trading ke saham besar, akibatnya di 2021 saya mengalami drawdown 50% — seperti "dicincang seribu kali" perlahan-lahan rugi, melakukan hampir semua kesalahan tipikal yang dilakukan trader:
✍ FOMO (takut ketinggalan momen)
✍ Revenge trading
✍ Tidak disiplin stop loss
Harga beli saya di GME (GameStop) $501 (sekitar Rp8 juta) sempurna mencerminkan level pemula saya — harga ini bahkan lebih tinggi dari harga tertinggi harian saat itu, karena saya beli di pre-market.
Dana akun terpotong separuh, benar-benar menghancurkan semua fantasi saya tentang trading.
Untungnya, saya tidak menyerah.
Saya mulai sepenuhnya fokus belajar dan mengasah keterampilan trading, menghabiskan banyak waktu:
✍ Nonton video YouTube
✍ Dengar podcast
✍ Pelajari grafik
✍ Baca buku trading
Akhir 2021, saya menemukan Qullamaggie (trader Swedia Kristjan Kullamägi), dan langsung tertarik dengan gaya trading-nya. Sekarang, sekitar 80% sistem trading saya berasal darinya.
Kembali ke timeline, 2022 juga tahun yang sangat istimewa — bear market datang, sentimen pasar berbalik total.
Meskipun saya juga membuat beberapa trade bagus, terutama BOIL (2x long Bloomberg Natural Gas, BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas), tapi revenge trading muncul lagi. Beberapa trade sembarangan tanpa rencana, membuat saya kehilangan profit Januari–Mei di bulan Juni, dan profit Juli–November di bulan Desember.
Dua bulan performa buruk menghancurkan hasil setahun penuh saya.
Tapi kalau bukan karena overtrading, sebenarnya performa tahunan saya bisa cukup baik.
2023 menjadi tahun yang mengubah nasib dalam karier trading saya.
Dalam tiga bulan pertama, hampir tidak ada kemajuan yang terlihat. Untungnya, saat itu saya sedang pertukaran pelajar di Jerman dan traveling di Eropa, yang membuat saya tidak terlalu cemas karena kebosanan dan frustrasi dalam trading.
Akhir Mei, saya mendapat return +80% dari trade CVNA, dan menciptakan rekor tertinggi baru di laporan P&L akun saya.
Ini menjadi "momen pencerahan" dalam trading saya.
Saya menyadari bahwa trading saya sebenarnya bisa terus berkembang.
Ini membangun kepercayaan diri saya, dan perlahan menumbuhkan "kemampuan untuk menunggu tanpa posisi".
Saya menambah $5.000 (sekitar Rp80 juta) ke akun, dan antara Agustus hingga Oktober tidak melakukan trading besar apa pun, untuk mengendalikan drawdown.
November, saya memperhatikan kekuatan sektor kripto, jadi saya beli COIN dan MARA. Desember, saya mengalami kerugian besar di CLSK, karena saya lupa memasang stop loss order. Meskipun begitu, saya tetap menutup 2023 dengan return tahunan +91% (win rate saat itu hanya 23%).
Tahun lalu, saya mengikuti USIC (United States Investing Championship), karena saya ingin menantang diri sendiri, melihat apakah saya masih bisa tetap profit di lingkungan bertekanan tinggi.
Dalam USIC 2024, dua faktor kunci yang membuat saya tampil unggul adalah:
1. Meminimalkan trigger stop loss, untuk meningkatkan risk-reward ratio.
2. Fokus pada saham dengan ADR (Average Daily Range) tinggi, dan fokus pada sektor atau tema yang sedang panas.
Meningkatkan risk-reward ratio dengan memperketat stop loss
Saat baru mulai trading, saya memasang stop loss antara 3%–7%, karena banyak trader menggunakan rentang ini, saya hanya mengikutinya.
Seiring bertambahnya pengalaman, saya memperketat stop loss menjadi 1%–5% (dalam sebagian besar kasus), dan menghindari melebihi setengah dari ADR saham. Contoh: saham dengan ADR 5%, stop loss tidak lebih dari 2,5%. Pada saat yang sama, saya mengontrol risiko akun per trade di 0,5%–1%.
Di 2024, lebih dari 80% stop loss trading saya kurang dari 3,5%.
Memperketat stop loss memiliki dua keuntungan penting:
1) Mengurangi hambatan psikologis untuk menerima kerugian
Stop loss yang lebih kecil berarti, ketika trade terkena stop loss, saya bisa cepat mengabaikan kerugian dan mencari peluang re-entry. Selama bertahun-tahun, beberapa saham yang memberi profit bagus, seperti QUBT, sebenarnya saya tangkap melalui re-entry.
Namun, re-entry yang sering juga menimbulkan masalah — menyebabkan saya mengalami banyak trade rugi berturut-turut, ditambah stop loss yang ketat, ini sangat memperburuk masalah overtrading saya. Tahun lalu win rate saya hanya 25%, dan pernah mengalami lebih dari 10 trade rugi berturut-turut.
Jadi, apakah sering mencoba re-entry secara keseluruhan menguntungkan?
Jawabannya: Ya, tapi dengan syarat kondisi pasar harus tepat.
2) Stop loss yang lebih ketat bisa meningkatkan risk-reward ratio secara eksponensial
Semakin tinggi return, semakin besar pertumbuhan absolut R multiple. Contoh, jika kamu memperkecil stop loss 50%, R multiple kamu akan berlipat ganda.
Ketika kamu memperketat stop loss dari 3% menjadi 1,5%, kamu akan mendapatkan:
✔ Jika trade naik 25%: bisa mendapat keunggulan tambahan 8,34R
✔ Jika trade naik 75%: bisa mendapat keunggulan tambahan 25R
Menurut saya, cara terbaik untuk mendapatkan return R multiple tinggi adalah dengan memperketat stop loss, dan ini juga sangat sesuai dengan kepribadian saya. Kita tidak bisa memprediksi return akhir sebelum masuk trade, tapi kita bisa mengontrol dan mendefinisikan risiko.
Ada yang bertanya bagaimana cara menghindari masalah slippage. Saat ini saya hampir tidak mengalami masalah slippage, satu-satunya pengecualian adalah saham dengan harga di bawah $5 (sekitar Rp80 ribu), dalam kasus ini saya mengurangi ukuran posisi.
Fokus pada saham ADR tinggi di sektor panas
Jika kamu ingin memaksimalkan probabilitas mendapatkan trade dengan risk-reward ratio tinggi, perlu menggabungkan dua faktor:
❍ Pasang stop loss ketat
❍ Trading saham ADR tinggi, karena saham ADR tinggi biasanya menghasilkan pergerakan harga terbesar dalam waktu singkat.
Jadi, saya terutama trading saham dengan ADR di atas 5%. Namun, ini bukan aturan mutlak.
Terkadang saya juga trading saham dengan volatilitas lebih lambat, dan memasang stop loss lebih ketat, tergantung strategi trading terkini dan kualitas setup trading.
Tapi untuk menangkap saham super bull yang sesungguhnya, ada satu faktor yang lebih krusial: mengidentifikasi tema panas sedini mungkin, dan mengikuti arusnya.
2024 adalah tahun yang sangat menguntungkan bagi trader spekulatif, karena banyak sektor panas termasuk semikonduktor, AI, nuklir, fintech, dan aerospace mengalami volatilitas besar.
Cara saya mengidentifikasi tema panas, terutama melalui pemantauan stock scanner dan watchlist yang saya buat sendiri:
Saya menghabiskan sekitar 30 menit setiap hari untuk scanning, terutama meliputi: saham dengan performa terkuat hari sebelumnya (strong scan); saham yang gap up di pre-market (pre-market scan). Di akhir pekan, saya melakukan scan tambahan, mencari saham dengan kenaikan terbesar dalam 30 hari terakhir (leading stock scan).
Saya memelihara total lima watchlist utama, termasuk:
❍ Watchlist inti hari ini
❍ Satu watchlist small cap (saham dengan market cap di bawah $5 miliar / sekitar Rp80 triliun)
❍ Tiga watchlist yang dikategorikan berdasarkan kekuatan saham, dengan standar klasifikasi berdasarkan struktur Exponential Moving Average (EMA):
✔ Grup kuat: EMA 9 > EMA 21 > EMA 50
✔ Grup menengah: EMA 9 > EMA 21 < EMA 50 atau EMA 9 < EMA 21 > EMA 50
✔ Grup lemah: EMA 9 < EMA 21 < EMA 50
Ketika beberapa saham dari sektor yang sama mulai muncul di hasil scan saya (artinya, mereka bukan tema leading yang sudah ada sebelumnya), atau saham-saham ini "naik level" ke watchlist yang lebih kuat, saya akan memberi mereka lebih banyak perhatian.
Selanjutnya, saat saham-saham ini mengalami pullback berikutnya, saya akan memantau mereka dengan cermat, dan mencari peluang entry yang tepat.
Contoh, karena dalam "Potent Scan" (strong scan) tanggal 28 Januari 2025 muncul beberapa saham sektor finansial, maka selanjutnya saya akan lebih memperhatikan peluang di sektor finansial.
Tentu saja, perjalanan trading saya sudah dimulai jauh sebelum mengikuti USIC.
Dalam proses ini, saya juga merangkum empat pelajaran kunci lainnya:
#1 Anggap trading sebagai karier seumur hidup
Setiap trader pasti membuat kesalahan — dari overtrading, memilih pola trading buruk, tidak disiplin stop loss, revenge trading, leverage berlebihan... hampir semua yang bisa kamu bayangkan akan terjadi.
Kita semua pasti pernah membuat keputusan salah, tidak mematuhi aturan trading.
Bagi saya, ketika akun mengalami drawdown, saya cenderung overtrading, mencoba secepat mungkin mengembalikan kerugian. Tapi trade-trade ini biasanya hanya menghasilkan lebih banyak kerugian, membuat drawdown semakin sulit pulih.
Saya sering memaksa diri trading, mencoba mendorong kurva equity akun terus naik, tanpa mempertimbangkan kondisi pasar, dan tanpa menjaga disiplin trading — meskipun saya sepenuhnya tahu pentingnya faktor-faktor ini.
Saya terlalu fokus pada hasil jangka pendek yang instan, tapi mengabaikan pertumbuhan jangka panjang.
Suatu hari, saya melamun, mencoba membayangkan bagaimana karier trading saya 10 atau 20 tahun ke depan.
Saat itu saya tiba-tiba menyadari, jika saya benar-benar ingin:
❍ Menjadi trader yang konsisten profit jangka panjang
❍ Menekuni trading seumur hidup
❍ Mengelola akun dana dengan skala lebih besar
Maka... saya tidak bisa lagi membuat kesalahan-kesalahan sederhana itu, dan tidak bisa lagi menghancurkan akun saya sendiri.
Saya tidak bisa trading sembarangan, lalu mengalami drawdown 20%. Saya harus mematuhi aturan, membuat keputusan yang disiplin.
Jika sekarang saya terus overtrading, maka tidak peduli seberapa berpengalaman saya di masa depan, seberapa besar akun saya, saya tetap akan terus overtrading.
Pada momen itu, saya mengalihkan perhatian dari hasil jangka pendek ke tujuan jangka panjang, dan dorongan untuk overtrading pun hilang.
Prioritaskan pemikiran jangka panjang. Jaga disiplin, dan percaya pada proses trading.
#2 Catat trading journal kamu
Di awal karier trading, saya tidak menyadari pentingnya membuat trading journal dan mereview trade masa lalu.
Untungnya, saya mencatat semua trade entry dan exit selama 2020–2023, yang memungkinkan saya tahun lalu untuk meninjau trade-trade ini dan belajar darinya.
Kemudian, antara Juni hingga Agustus 2024, saya mengalami drawdown akun 30%.
Pada saat yang sama, saya juga mengalami rentetan kerugian terpanjang dalam karier trading saya: 18 trade rugi berturut-turut.
Ini tidak hanya menguras modal finansial saya, tapi juga sangat menguras modal psikologis saya.
Akhir Agustus, saya mulai serius mereview trade historis saya.
Saya menyadari, di 2021 saya juga pernah mengalami drawdown besar karena overtrading — karena tidak beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, dan melakukan revenge trading, akun saya rugi 50%.
Akhirnya, saya butuh 18 bulan untuk keluar dari keterpurukan itu, mengembalikan semua kerugian.
Membayangkan betapa sulitnya pulih jika drawdown sebesar itu terjadi lagi, sekaligus melihat di trading journal trade-trade acak yang sepenuhnya bisa dihindari, saya berkata pada diri sendiri: tidak boleh jatuh di batu yang sama dua kali.
Jadi, saya mengurangi ukuran posisi, dan mulai lagi dari posisi kecil (secara bertahap meningkatkan eksposur risiko).
Hasilnya, saya kemudian mengalami performa terbaik selama beberapa bulan berturut-turut, yang juga berperan penting dalam pencapaian luar biasa saya tahun lalu.
#3 Manajemen risiko selalu di tempat pertama
Tanpa manajemen risiko, trader pasti akan gagal.
Menjadi kaya butuh ratusan bahkan ribuan trade, tapi bangkrut hanya butuh satu trade.
Tidak peduli kamu trader tipe apa, menggunakan pola trading seperti apa, atau memiliki pandangan seperti apa tentang pasar, kontrol risiko harus selalu menjadi prinsip pertama dalam sistem trading kamu.
Saya tidak pernah melawan pasar.
Ketika pasar bergerak melawan saya, saya tegas stop loss saat kerugian masih kecil.
Saya mendefinisikan level stop loss sebelum masuk trade, dan segera memasang hard stop loss setelah fill, untuk memastikan saya mematuhi rencana, menghindari kerugian besar.
Ketika pasar memberi tahu saya bahwa saya salah, maka saya memang benar-benar salah.
Tidak ada keraguan, tidak ada ego yang bermain. Segera keluar, review setelahnya.
Kontrol kerugian kecil, tunggu profit besar.
#4 Bertanggung jawab atas semua tindakanmu
Pasar selalu benar.
Ketika kamu membuat kesalahan, tidak ada yang bisa disalahkan, hanya dirimu sendiri.
Anggap setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.
Mencari alasan atau dalih untuk kegagalan, mungkin bisa membuat perasaanmu sedikit lebih baik, tapi tidak akan memperbaiki return akunmu.
Lima tahun, betapa besar perubahan yang bisa terjadi!
Selain pelajaran-pelajaran di atas, terus mereview trade masa lalu, dan menjaga growth mindset, adalah kunci yang mengubah saya.
Dari seseorang yang beli di puncak tertinggi parabolic move... menjadi salah satu performer terbaik di kompetisi USIC 2024 dan 2025.
Namun, saya masih belum menganggap diri saya sebagai trader yang konsisten profit, setidaknya belum sekarang. Saya masih membuat beberapa kesalahan trader amatir, seperti overtrading, revenge trading, dll. Kesalahan-kesalahan ini bahkan bisa membuat saya mengalami drawdown lebih dari 15% dalam sebulan.
Tapi saya bertekad untuk terus berkembang.
Saya akan berusaha menghindari kesalahan-kesalahan ini terulang lagi, dan terus meningkatkan level trading saya.
Saya sudah menempuh perjalanan yang jauh, tapi ke depan masih ada jalan yang lebih panjang.