ในฐานะเทรดเดอร์รายวันมืออาชีพตั้งแต่ปี 2005 ผมใช้เวลา 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมงต่อวันในการเทรดรายวัน การเทรดของผมโดยเฉลี่ยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และในช่วงเวลาเทรดมักจะมีการเทรดหลายออเดอร์ สมมติว่าใช้เวลาเพิ่มอีก 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการรีวิว เตรียมตัว และฝึกฝนพัฒนา (ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อวันเทรด) เวลาเหล่านี้สำคัญกว่าเวลาเทรดจริง เพราะถ้าไม่มีมัน การขาดทุนในการเทรดจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
คิดแบบนี้แล้ว ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ 7.5 ถึง 15 ชั่วโมง
ผมเทรด EURUSD รายวันบนกราฟ 1 นาที เมื่อเทรดตลาดนี้ ผมมักจะเทรดประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง
ผมก็เทรดหุ้นรายวันด้วย เมื่อเทรดตลาดนี้ ผมมักจะเทรดเฉพาะ30 นาทีถึง 2 ชั่วโมงแรกหลังตลาดนิวยอร์กเปิดเท่านั้น
ในบทความนี้ ผมจะเจาะลึกถึงสถานการณ์เวลาทำงานต่างๆ ของเทรดเดอร์รายวัน ในฐานะเทรดเดอร์รายวัน ผมเคยผ่านชีวิตในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบที่เทรดนานและแบบที่เทรดสั้น
สำหรับผม เวลาทำงานที่สั้นกว่ามักให้ผลลัพธ์ดีที่สุด เพราะความผันผวนที่ใหญ่และเร็วที่สุดในวันเทรดมักกระจุกตัวอยู่ในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น
วันทำงานเทรดรายวันแบบ 2 ชั่วโมง
ด้านล่างเป็นตัวอย่างตารางตอนเช้าของผม ขึ้นอยู่กับว่าผมเทรด EURUSD หรือหุ้น หรือปรับเวลาเริ่มเทรดตามตารางของลูก แต่ก็เป็นแนวทางอ้างอิงได้
เวลาทำงานเทรดรายวันโดยทั่วไปของผมคือ1 ถึง 2.5 ชั่วโมง เขตเวลาของผมคือ Mountain Standard Time (MST) เวลาเทรด EURUSD มักเป็น 6:00 ถึง 7:30 หรือ 8:00 น. (MST) (คือ 8:00 ถึง 10:00 น. ตามเวลาตะวันออก EST หรือ 21:00-23:00 น. ตามเวลาไทย) ก่อนเทรดทุกวันผมจะ预留เวลาอย่างน้อย 10-15 นาทีสำหรับเตรียมตัวก่อนเทรด บวกอีก 30-45 นาทีสำหรับรีวิว บันทึกการเทรด และฝึกฝนพัฒนา
ถ้าผมเทรดหุ้นรายวัน มักจะเป็น 7:30 ถึง 8:00 น. ถ้าตลาดคึกคักอาจขยายถึง 9:30 น. เช่นเดียวกัน ต้องเตรียมตัวก่อนเทรด แล้วหลังจากนั้นจัดเวลาสำหรับรีวิวและบันทึกการเทรด
ถ้าคุณมีเวลาจำกัด อย่าลดเวลาที่ใช้เตรียมตัว รีวิว และบันทึก日志 ถ้าคุณมีเวลาแค่ 1 ชั่วโมงต่อวัน อย่าใช้ทั้งชั่วโมงไปกับการเทรด ใช้ 30 นาทีทำสิ่งสำคัญอื่นๆ แล้วใช้ 30 นาทีเทรด การเทรด 30 นาทีที่มีคุณภาพ ดีกว่าการเทรด 1 ชั่วโมงที่ไม่ได้เตรียมตัวและเต็มไปด้วยความหงุดหงิดมาก
ต่อไปนี้คือตารางวันเทรดช่วงเช้าปกติของผม (ถ้าผมเริ่มเทรดตอนตลาดหุ้นสหรัฐเปิด ก็เลื่อนเวลาทั้งหมดออกไป):
◵ ผมตื่นประมาณ 5 โมงกว่า เข้าห้องน้ำ ดื่มน้ำหนึ่งแก้ว ทำอาหารเช้าให้ลูก แล้วนั่งหน้าคอมพิวเตอร์
◵ ผมใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 10 นาทีต่อวันทำกิจวัตรเช้าก่อนเทรดรายวัน เพื่อให้จิตใจเข้าสู่สภาวะสงบและเป็นกลาง บางวันใช้แค่ 5 นาที ความคิดก็ชัดเจน พร้อมแล้ว แต่บางวันถ้ามีเรื่องกวนใจหรือวอกแวก กิจวัตรนี้อาจต้องใช้ 10 ถึง 15 นาที
◵ ผมปรับกิจวัตรนี้ตามความจำเป็นของแต่ละวัน เพื่อให้ตัวเองเข้าสู่กรอบความคิดที่ถูกต้อง ผมไม่อยากทำแค่พิธีกรรม แต่ต้องการทำเท่าที่ทำได้ ปรับความคิดตามความจำเป็น เพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการเทรด
◵ ผมเปิดกราฟ ก่อนเทรด ผมจะคำนวณขนาด position ภายใต้การตั้ง stop loss ต่างๆ แล้วจดไว้ เพื่อที่ตอนเทรดจะได้ไม่ต้องคำนวณสด ผมดูปฏิทินเศรษฐกิจ สังเกตเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบการเทรด (ถ้ามี ผมจะหลีกเลี่ยงชั่วคราว) แล้วเปิดแพลตฟอร์มเทรด
◵ เป้าหมายเดียวของผมในการเทรดรายวันคือการปฏิบัติตามแผนเทรดอย่างเคร่งครัด ดังนั้นสมาธิของผมจึงจดจ่ออยู่กับการหา pattern ที่ตรงกับแผน หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนทั้งหมด ผมจะพูดวิเคราะห์แท่งเทียนราคาที่เกิดขึ้นทุกแท่งกับตัวเอง ซึ่งช่วยให้มีสมาธิ ผมเรียกวิธีนี้ว่า "พากย์สด"
◵ ผมมักจะหยุดเทรดหลังเทรดไปประมาณ 1-2 ชั่วโมง หรือเมื่อถึงจุดหยุดตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ถ้าผมเทรดไป 1 ชั่วโมง 45 นาที และมองไม่เห็นโอกาสเทรดที่เหมาะสมในระยะใกล้ ผมก็จะหยุดเทรด ถ้าชั่วโมงที่ 2 ผมยังมี position อยู่ ผมจะปล่อยให้การเทรดดำเนินต่อไป ถ้า 30 นาทีไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ผมก็จบวันเทรด
◵ หลังเทรดเสร็จ ผมจะย้อนดูกราฟ และจดข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจำเกี่ยวกับวันนั้นหรือวิธีการเทรด ผมจะรีวิวการเทรด ตรวจสอบว่าตรงกับแผนหรือไม่ หรือดูว่าพลาดอะไรไปหรือเปล่า
ผมจะจดสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่อยากพัฒนาต่อไป สิ่งที่ทำได้ไม่ดีและจุดที่ต้องปรับปรุง จิตใจของผมเป็นอย่างไร และมันส่งผลต่อการเทรดอย่างไร จากนั้นผมจะเขียนสิ่งเหล่านี้ลงในบันทึกการเทรด เพื่อตอกย้ำนิสัยที่ต้องรักษาไว้ และลดผลกระทบด้านลบ
ส่วนการรีวิวและบันทึกนี้สามารถทำได้ทุกเวลาในวัน ไม่จำเป็นต้องทำต่อจากการเทรดทันที
ด้านล่างเป็นตัวอย่าง:
◵ หลังเทรดเสร็จ ผมจะทำอาหารเช้า แล้วไปตีกอล์ฟ ออกกำลังกาย หรือวิ่ง นี่คือวันเทรดของผม
◵ ทุกสัปดาห์มักเป็นช่วงสุดสัปดาห์ ผมจะย้อนดูกราฟและการเทรดของทั้งสัปดาห์ด้วยมุมมองใหม่ ผมจะจดการเทรดที่พลาดไปหรือการเทรดที่ทำผิดพลาด จดข้อผิดพลาดที่พบบ่อย และคิดว่าสัปดาห์หน้าจะปรับปรุงอย่างไร (เลือกแก้ทีละหนึ่งข้อผิดพลาด) ตอนเริ่มแรก กระบวนการรีวิวนี้ใช้อาจหลายชั่วโมง เพราะมีหลายจุดที่ต้องแก้และปรับปรุง เมื่อระดับการเทรดสูงขึ้น กระบวนการนี้อาจใช้แค่ 15 นาที
◵ ผมยังแนะนำให้ใช้เวลาสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงหรือมากกว่าในการฝึกจิตใจ เช่น นั่งสมาธิ เป็นต้น
ด้านล่างเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดรายวัน และวิธีทำให้เวลาเทรดมีประสิทธิภาพและได้ผลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้…
วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดรายวัน
ผมพยายามเริ่มเทรดเวลาเดียวกันทุกวัน ถึงจะไม่เสมอไป แต่เพื่อความสม่ำเสมอ ผมชอบเทรดในช่วงเวลาเดียวกันทุกวัน
เนื่องจากสถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนแปลง เวลาที่เราเทรดได้อาจปรับเปลี่ยน แต่ในอุดมคติควรกำหนดเวลาที่แน่นอน และยึดเวลานั้นในการเทรดจนกว่าจะต้องปรับ และบันทึกการอัปเดตนี้ลงในแผนเทรดของคุณ
ผมเทรดรายวันไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นใน 2 ชั่วโมงนี้ผมมีสมาธิเต็มที่ ผมพยายามไม่วอกแวก และไม่ลุกจากที่นั่งเว้นแต่จำเป็นจริงๆ 2 ชั่วโมงผ่านไปเร็วมาก
การรักษาสมาธิและวินัย 2 ชั่วโมง (หรือนานกว่า) ต้องใช้เวลาและฝึกฝน เมื่อโอกาสเทรดปรากฏขึ้น แม้แค่วอกแวกวินาทีเดียว ก็อาจพลาดหรือเข้าไม่ทัน ทำให้โอกาสเทรดเสียไป
ผมเทรดวันละ 2 ชั่วโมง เพราะในตลาดที่ผมเทรด (EURUSD) ความผันผวนใน 2 ชั่วโมงนี้คือช่วงที่คึกคักที่สุดของทั้งวัน
สำหรับการเทรดหุ้นรายวัน ผมชอบเทรด 9:30 ถึง 10:00 น. ตามเวลาตะวันออก ถ้าตลาดคึกคักอาจขยายถึง 11:30 น. (เวลาของผมคือ 7:30-8:00/9:30 น.) ผมชอบความผันผวนใหญ่หลังตลาดเปิด พอตลาดชะลอตัว ผมก็หยุดเทรด
ในฐานะเทรดเดอร์รายวัน ผมทำงานได้ถึง 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ถ้าเทรดวันละ 2 ชั่วโมง ผมมักเทรดน้อยกว่านั้น) รวมการเทรด การรีวิว และการฝึกฝนพัฒนา ถ้าติดปัญหาตรงไหน ผมจะเพิ่มเวลาฝึกฝนพัฒนา ถ้าเทรดแค่วันละ 30 นาที รวมทุกอย่างทั้งการเตรียมตัวและฝึกฝนพัฒนา ก็ทำงานประมาณ 7.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์รายวันมือใหม่ คาดว่าชั่วโมงทำงานจะมากกว่า เพราะต้องใช้เวลามากขึ้นในการฝึกฝนพัฒนาและเรียนรู้เทคนิคการเทรด ถ้าไม่ใช้เวลาพัฒนาตัวเอง เส้นทางสู่กำไรที่สม่ำเสมอจะยาวนานขึ้น
ตอนที่ผมเริ่มเทรดรายวันในปี 2005 ผมใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวันในการศึกษา ฝึกฝน เทรด รีวิว และระดมความคิด ดังนั้นในฐานะเทรดเดอร์รายวัน การทำงาน 5-12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จึงเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของความพยายามระยะยาว
เวลาทำงานของผมที่บริษัทเทรด proprietary
อาชีพเทรดรายวันของผมเริ่มต้นที่บริษัทเทรด proprietary (Prop Firm) บริษัทเทรด proprietary จะจ้างเทรดเดอร์และให้เงินทุนเทรด โดยบริษัทจะหักส่วนแบ่งจากกำไรเป็นการตอบแทน ถ้าคุณทำกำไรได้ไม่ดี คุณก็จะถูกไล่ออก ผมเทรดที่บริษัทนี้ประมาณ 7 ปี และได้รับเงินทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการเทรดรายวัน (ขนาดทุนสุดท้ายแตะระดับเจ็ดหลัก)
ในบริษัท เรามีอิสระมาก แต่พวกเขาต้องการให้เราอยู่ที่โต๊ะทำงานเกือบตลอดเวลา ชีวิตการเทรดตอนนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตที่ผมเทรดแค่ไม่กี่ชั่วโมงในตอนนี้
เนื่องจากเขตเวลา ผมมักไปถึงออฟฟิศ 6:30 น. เพื่อเตรียมตัวสำหรับวัน ผมจะอยู่ถึง 14:00 น. แต่บ่อยครั้งออกไปหรือกินข้าวช่วงมื้อกลางวันของนิวยอร์ก เพราะช่วงนั้นมีโอกาสไม่มาก
บางครั้งผมจะอยู่หลังตลาดปิดเพื่อคุยกลยุทธ์กับเทรดเดอร์คนอื่น หรือศึกษาวิธีปรับปรุงข้อผิดพลาดในการเทรด ดังนั้นในกรณีนี้ ผมในฐานะเทรดเดอร์รายวันทำงานประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งรวมเวลเตรียมตัว รีวิว และเวลาเทรดจริง
อนึ่ง ผมใช้เวลาเต็ม 6 เดือน เทรดวันละ 7 ชั่วโมง กว่าจะเริ่มทำกำไรได้ ใน 6 เดือนนั้น ตอนกลางคืน (19:00 ถึง 02:00 น.) ผมทำงานเป็นดีลเลอร์แบล็คแจ็คที่คาสิโน พร้อมกับตื่น 5:30 หรือ 6:00 น. มาเทรด ช่วงนั้นเหนื่อยมาก แต่นั่นคือสิ่งที่ผมต้องทำหลังจบมหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายค่าเช่าและโฟกัสกับการเป็นเทรดเดอร์รายวันไปพร้อมกัน
บริษัท proprietary จะนับกำไรต่อชั่วโมงของเรา ที่น่าสนใจคือ แม้ผมเทรดเกือบทั้งวัน แต่ประมาณ 85% ของกำไรเกิดขึ้นในช่วงสองชั่วโมงแรกของวัน
ตั้งแต่ผมออกจากบริษัทเทรด proprietary ในปี 2011 เวลาเทรดหุ้นผมจะโฟกัสที่ชั่วโมงแรกหลังตลาดเปิดเป็นหลัก ในการเทรด forex เวลาเทรดในอุดมคติของผมคือหนึ่งถึงสองชั่วโมงใดก็ได้ในช่วงรอบลอนดอนและนิวยอร์ก
ผมพบว่าการเทรดทั้งวันแทบไม่มีข้อได้เปรียบ แน่นอน นี่หมายถึงตัวการเทรดเอง เวลาที่เราลงทุนในการพัฒนาความสามารถในการเทรด โดยเฉพาะการฝึกด้านจิตใจ ยิ่งมาก ประสิทธิภาพมักยิ่งดีขึ้น
ผมสงสัยว่าส่วนหนึ่งที่อัตราความสำเร็จของเทรดเดอร์รายวันต่ำ เป็นเพราะผู้คนใช้เวลาเทรดมากเกินความจำเป็น และ "เผา" กำไรไปหมด หรือบางคนคิดว่าสามารถนั่งในห้องน้ำที่ทำงาน เปิดแอปเทรดบนมือถือ แล้วคว้าเงินไม่กี่บาทได้ ไม่ว่าจะแบบไหน ก็ไม่น่าจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาว
ชั่วโมงทำงานของเทรดเดอร์รายวัน
เวลาทำงานของเทรดเดอร์รายวันแตกต่างกันไป บางคนชอบเทรดทั้งวัน บางคนก็แค่แบ่งเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมง หรือน้อยกว่านั้น ผมรู้จักเทรดเดอร์บางคนที่เทรดเฉพาะตอนตลาดหุ้นเปิดหรือปิด ดังนั้นเวลาเทรดมีแค่ประมาณ 15 นาที บางคนเทรดแค่ไม่กี่นาทีรอบเหตุการณ์ข่าว
สุดท้ายแล้ว คุณจะเทรดวันละกี่ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง สำหรับผม 0.5 ถึง 2 ชั่วโมงให้ผลดีที่สุด นั่นหมายความว่าผมตื่นเช้าได้ ตอนที่คนส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มเดินทางไปทำงาน ผมก็ "ทำงาน" เสร็จแล้ว หลังเทรดรายวันจบ ผมไปตีกอล์ฟหรือออกกำลังกาย หรือเลือกเขียนบทความให้เว็บไซต์ หรือใช้เวลาหาโอกาส swing trade หุ้น (ผมก็จำกัดเวลาในการ swing trade ด้วย) ทางเลือกเหล่านี้เป็นของผม และความรู้สึกนั้นดีมาก
ในฐานะเทรดเดอร์และในฐานะบุคคล สิ่งที่ผมให้ค่ามากที่สุดคือเวลา เป้าหมายการเทรดของผมคือความสบายและการมีเวลามากมายทำสิ่งที่ชอบ นั่นคือสิ่งที่ผมใส่ใจ หลายคนสนใจแค่เงิน แต่ sacrifice เวลามากมายเพื่อหาเงิน ถ้านั่นคือเป้าหมายของคุณ ก็ไม่เป็นไร ผมชอบวิธีที่สมดุลมากกว่า — หาเงินบ้าง แต่มีเวลามากมาย
เมื่อออกแบบกลยุทธ์การเทรดรายวัน ควรออกแบบรอบสิ่งที่ชีวิตในอุดมคติของคุณต้องการ และทำให้สำเร็จด้วยเวลาเทรดที่น้อยที่สุด แล้วเพลิดเพลินกับเวลาที่เหลือไปทำสิ่งที่ชอบ
ผมรักการเทรดรายวัน ผมทำได้ทั้งวัน แต่สำหรับผม มันไม่มีความหมาย ยิ่งเทรดนาน ประสิทธิภาพยิ่งลดลง ผมชอบเทรดอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
ดังนั้น คำถามจริงๆ ไม่ใช่ "เทรดเดอร์รายวันทำงานวันละกี่ชั่วโมง" แต่เป็น "ผมอยากเทรดวันละกี่ชั่วโมง และกลยุทธ์แบบไหนที่จะทำให้ผมบรรลุเป้าหมายนั้น"