Sejak kewujudan pasaran modal, manusia telah memiliki medan pertempuran tidak kelihatan yang kejam untuk bersaing merebut kepentingan, dan pelbagai teori tentang cara berperang di medan ini juga muncul. Sebagai seorang pedagang profesional, kita mesti bertindak tegas ketika pasaran berkembang pesat, dan kekal berhati-hati ketika pasaran lesu. Terburu-buru dan penakut bukanlah ciri perwatakan yang sepatutnya ada.
Pedagang terkenal Wall Street, Jesse Livermore pernah berkata sesuatu yang merangsang pemikiran:
Perbezaan antara perjudian dan spekulasi ialah yang pertama meletakkan taruhan pada turun naik pasaran, manakala yang kedua menunggu kenaikan dan penurunan pasaran yang tidak dapat dielakkan, berjudi di pasaran lambat laun akan muflis.
Bertahun-tahun lalu, saya telah menampal ayat ini pada komputer dagangan saya. Di pasaran, masalah yang paling kerap kita hadapi ialah tekaan tentang pergerakan harga: "Boleh naik (turun) ke mana?" Soalan-soalan ini mungkin hanya bahan perbualan santai, atau mungkin topik kajian yang serius, tetapi ia sering mengukuhkan某些 cara pemikiran kita. Bagaimana sebenarnya pergerakan pasaran pada masa hadapan? Bagaimana untuk meramal atau meneka masa hadapan? Soalan sebegini sentiasa ditimbulkan dalam kehidupan sebenar, dan ramai yang membincangkannya.
Kita sering mendengar seseorang berbangga kerana berjaya meramal pasaran, pemikiran ini sangat normal dan boleh difahami. Untuk mendedahkan dan meramal trend pasaran masa hadapan, "Saya pernah mengkaji secara mendalam dari Yijing dan Bagua, Zi Wei Dou Shu hingga teori chaos, rangkaian neural, kemudian astrologi dan hipotesis kitaran, teori gelombang dan teori Gann, malah ramalan makroekonomi ortodox dan pelbagai pengetahuan ramalan yang pelik dan aneh." Sudah tentu, pengetahuan ini pada tahap tertentu membantu dan memberi inspirasi kepada tekaan arah pasaran.
Saya telah memindahkan tumpuan utama saya daripada penerokaan trend pasaran masa hadapan kepada aspek yang lebih praktikal. Pedagang profesional harus memberi tumpuan kepada "mengenal pasti keadaan pasaran yang berbeza, merangka pelan dagangan yang sepadan, dan melaksanakan pelan tersebut dengan disiplin yang ketat". Perubahan ini lebih kondusif untuk pengurusan risiko yang berkesan dan kawalan emosi, yang merupakan faktor kunci pelaburan yang berjaya. Berbanding dengan itu, tekaan dan ramalan trend pasaran masa hadapan sering menyebabkan turun naik prestasi pelaburan meningkat.
Teori Dow berpendapat bahawa "bunyi bising intraday" tidak dapat diramal, ini juga membuat kita menyedari batasan keupayaan manusia. Oleh itu, memberi lebih penekanan kepada cara pemikiran praktikal seperti "pengurusan risiko, kawalan psikologi" lebih membantu kita memperoleh keuntungan yang stabil di pasaran. Daripada amalan dagangan peribadi saya, dengan mengikuti kaedah pemikiran ini dalam dagangan, saya dapat memperoleh keuntungan secara berterusan dan stabil.
Walaupun saya pernah menghormati dan tenggelam dalam pelbagai teori, sebagai pedagang praktikal, saya kini lebih menghargai tafsiran dan penghayatan bahasa pasaran itu sendiri. Saya tidak dapat menahan diri berfikir: Mengapa begitu ramai orang tenggelam dalam pasaran modal? Adakah semata-mata kerana godaan wang?
Bagi spekulator, intipati dagangan adalah mudah dan jelas: Anda bersedia menanggung risiko sebanyak mana, maka itulah yang boleh anda peroleh. Adapun bagaimana untuk menanggung, bagaimana untuk memperoleh, ini adalah masalah yang perlu diselesaikan oleh teknik dagangan.
Tanpa kefahaman ini, anda tidak akan pernah untung
Sebagai seorang pedagang profesional, pemahaman saya tentang dagangan ialah: Hasil mana-mana dagangan sebenarnya adalah rawak, seperti hasil pengagihan kad poker yang tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu. Dalam proses menetapkan dagangan, tiada "keputusan yang pasti". Ini bukan satu teori, tetapi satu hukum. Tetapi sesiapa yang percaya bahawa mereka tahu hasil dagangan terlebih dahulu tidak mempercayai hukum ini. Pedagang mesti mengakui bahawa mana-mana dagangan atau siri dagangan adalah sebahagian daripada sifat rawak pasaran.
Percaya bahawa hasil setiap dagangan adalah rawak, itulah tujuan yang ingin dicapai oleh pedagang berpengalaman. Sebaik sahaja anda mempercayai hukum pasaran ini, tingkah laku dagangan anda akan berubah. Ini seperti menjelaskan graviti kepada seseorang yang tidak pernah mengalami keadaan tanpa berat di stesen angkasa. Tidak kira betapa pintarnya mereka, berapa banyak formula tentang graviti yang mereka tahu, dan kesan jarak antara objek berjisim, mereka tidak akan mempercayai hukum graviti universal melainkan benar-benar mengalaminya untuk suatu tempoh di stesen angkasa.
Walaupun seseorang mempunyai pengetahuan yang cukup dalam kebarangkalian dan statistik, mereka tidak akan benar-benar mempercayai hukum hasil rawak ketidakpastian pasaran. Otak anda akan percaya bahawa terdapat satu corak, ia berulang atau mempunyai某种 kepastian, ini adalah mekanisme kelangsungan hidup, otak anda tidak suka hidup dalam persekitaran yang tidak pasti. Tetapi konsep seperti ini tidak sesuai untuk hidup dalam dunia dagangan, inilah sebabnya mengapa majoriti pedagang akhirnya mengalami kerugian.
Pedagang berpengalaman hanya terus menerima setiap isyarat, tanpa membiarkan hasil dagangan sebelumnya menyimpang daripada dagangan seterusnya (dengan andaian peraturan mereka membenarkan mereka meneruskan dagangan selepas beberapa dagangan untung/rugi berturut-turut). Mereka mungkin berasa kecewa kerana satu siri kerugian, atau teruja dengan satu siri keuntungan, tetapi mereka tidak membenarkan emosi ini mengganggu peraturan dagangan seterusnya. Kerana mereka percaya pada ketidakpastian, mereka dapat mengawal emosi mereka dengan lebih baik, supaya emosi tidak mempengaruhi peraturan dagangan mereka. Tidak mengubah strategi dagangan saya secara sewenang-wenangnya adalah sebab terbesar saya memperoleh keuntungan dalam dagangan.
Apa yang saya ingin katakan ialah, satu perkara yang perlu anda tanyakan ialah keperluan untuk mentakrifkan segala-galanya dengan baik. Satu pelan, yang dapat menjelaskan segala yang mungkin berlaku.
Anda perlu mempunyai strategi yang mempunyai kelebihan, pada masa yang sama anda perlu faham bahawa kebarangkalian untung untuk satu dagangan tunggal seterusnya adalah 50/50. Selain itu, sebahagian kecil dagangan hampir pasti akan sama sekali berbeza daripada apa yang anda jangkakan. Kelebihan strategi dagangan adalah berdasarkan kebarangkalian yang memberikan jangkaan positif dalam jumlah dagangan yang besar. Dalam jangka pendek, anda boleh dan akan mengalami keuntungan berturut-turut atau kerugian berturut-turut, tetapi lama-kelamaan, hasil jangka pendek akan sangat berbeza berbanding jangka panjang.
Keuntungan berturut-turut akan memberi anda satu perasaan, kerugian berturut-turut akan memberi anda perasaan yang sama sekali berbeza. Meneruskan pelan dagangan anda selepas kerugian berturut-turut adalah bertentangan dengan gerak hati, dan sangat sukar dilakukan. Tetapi, tidak kira apa yang anda fikirkan, apa yang perlu anda lakukan ialah membuat dagangan seterusnya mengikut pelan dagangan anda, dan mengurus dagangan mengikut pelan anda.
Sebelum mengalami ini, sukar untuk anda memahami makna sebenar melakukan perkara ini. Dagangan rugi berturut-turut sering menyebabkan pedagang baru meninggalkan strateginya dan mencari jalan lain. Kemudian, dia mungkin terperangkap dalam teka-teki, melainkan dia berubah, dia akan menempuh jalan yang tidak berkesudahan. Apa yang perlu anda lakukan tentang dagangan ialah membuat keputusan terlebih dahulu, anda mesti tahu terlebih dahulu apakah pilihan yang betul.
Pedagang baru biasanya tidak diajar pengetahuan ini, hampir tiada pedagang baru yang mempunyai pelan yang menyeluruh. Mereka tidak faham keperluan pelan dagangan. Mereka hanya memberi tumpuan kepada berapa banyak keuntungan mereka. Tetapi sebenarnya tumpuan dagangan mesti diletakkan pada kawalan risiko, bukan pada jangkaan keuntungan. Anda mesti memberi tumpuan kepada kerugian anda, dan berusaha untuk meminimumkan kerugian dan mengawal kerugian, dalam pelan dagangan anda perlu mempertimbangkan senario stop loss setiap kali. Dalam dagangan, satu-satunya perkara yang boleh dikawal ialah kerugian dagangan anda sendiri, pedagang berpengalaman sangat memahami perkara ini.
Mengenai pelan dagangan, saya cadangkan agar anda bertanya kepada diri sendiri soalan-soalan berikut semasa membuat dagangan, dan hanya memasuki dagangan selepas mendapat jawapan yang positif:
◎ Semasa membuat sesuatu dagangan, adakah syarat pembukaan pesanan sepadan dengan pelan saya?
◎ Jika dagangan tidak menguntungkan saya, pada titik mana dan dengan cara bagaimana saya akan keluar?
◎ Jika dagangan menguntungkan saya, pada titik mana dan dengan cara bagaimana saya akan keluar?
Setiap pedagang berpengalaman akhirnya akan faham (saya maksudkan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya beberapa tahun pengalaman dagangan), perkara yang paling anda perlu lakukan ialah mengenali diri sendiri dengan jujur dan menyeluruh.
Anda perlu faham bagaimana anda melihat dan mengalami kerugian dan keuntungan. Anda perlu menjelaskan dengan jujur sepenuhnya tingkah laku dagangan anda apabila menghadapi tekanan. Anda mesti belajar menggunakan ciri-ciri ini untuk memperoleh kelebihan anda.
Dengan kata lain, anda akan berkembang daripada pengalaman dan reaksi menjadi pengalaman dan pemerhatian. Majoriti pedagang baru tidak tahu keadaan mereka dalam dagangan. Tidak tahu bagaimana mereka harus melihat wang, keuntungan dan kerugian, mengalami tekanan. Hanya masa dan bertahun-tahun muhasabah diri dapat membuat anda benar-benar mengenali diri anda dalam dagangan. Dan pasaran akan mempercepatkan proses kefahaman ini.
Oleh itu pada pandangan saya, "keupayaan mengenali diri sendiri" adalah perbezaan terbesar antara kedua-dua jenis pedagang ini.
Sebenarnya, pedagang baru sama sekali tidak dapat memahami usaha dan kos masa yang diperlukan untuk menjadi seorang pedagang harian yang benar-benar berjaya.
Ramai orang memulakan dagangan harian dengan mentaliti ingin cepat kaya. Tetapi pedagang yang bermula dengan niat ini kebanyakannya akan cepat menghabiskan wang dalam akaun mereka. Dagangan bukan gurauan, hanya dengan melaburkan masa yang cukup untuk belajar dagangan, pada masa yang sama membayar "yuran pengajian" dalam proses berkembang, barulah dapat terus hidup dan menjadi pedagang sebenar.
Daripada jawapan di atas, pedagang profesional berpendapat perbezaan terbesar antara kedua-duanya lebih kepada psikologi bukan teknikal. Pada pandangan mereka, kefahaman tentang intipati dagangan adalah perbezaan terbesar antara pedagang baru dan pedagang profesional.
Dagangan sehingga ke peringkat mendalam, yang dipertaruhkan ialah kefahaman dan pelaksanaan
Dalam penerokaan mendalam dagangan, persaingan sebenar terletak pada kefahaman dan keupayaan pelaksanaan! Pandangan orang terhadap sesuatu perkara sering terbatas oleh batasan kefahaman, tidak dapat mencerminkan sepenuhnya wajah sebenar sesuatu perkara. Begitu juga, kefahaman pelabur juga terhad, tidak dapat memahami sepenuhnya keadaan pasaran. Dalam keadaan ini, pandangan setiap orang hanyalah satu prejudis terhadap pasaran. Hanya apabila pandangan anda dapat menghampiri wajah sebenar pasaran, barulah ia boleh dianggap sebagai "pendirian" yang sebenar.
Kerana kefahaman terhadap wajah sebenar pasaran adalah terhad, kesilapan tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, kita boleh mengurangkan kebarangkalian kesilapan berlaku dengan mendalami kefahaman terhadap pasaran. Untuk membuat kefahaman kita menghampiri wajah sebenar pasaran tanpa batas, kita mesti menyelami ke dalamnya, mendalami denyutan pasaran. Seperti pepatah mengatakan: "Tidak masuk ke sarang harimau, tidak dapat anak harimau". Hanya melalui amalan sebenar, terus mengalami perubahan pasaran, memerhati reaksi harga, barulah kita dapat memahami wajah sebenar pasaran dengan lebih mendalam, meningkatkan tahap kefahaman terhadap pasaran.
Apabila kefahaman kita dapat menghampiri wajah sebenar pasaran tanpa batas, biasanya juga merupakan saat kita membuat penilaian yang tepat, berani meletakkan taruhan besar atau menambah posisi pada kedudukan yang betul. Walau bagaimanapun, kefahaman kita tidak semestinya dapat menghampiri keadaan sebenar pasaran dengan sempurna, oleh itu kita akan membuat keputusan yang bertentangan dengan pasaran. Dalam keadaan ini, yang penting ialah berani mengakui kesilapan, dan keluar dengan tegas. Sebaliknya, bagi pelabur yang menamatkan dagangan secara tergesa-gesa apabila penilaian pasaran betul, atau berdegil tidak melepaskan apabila penilaian pasaran salah, ini adalah kesilapan besar dalam kefahaman, kerana mereka tidak menyedari batasan kefahaman manusia.
Jadi, hanya dengan mengakui batasan kefahaman, anda akan menghadapi kesilapan dengan tenang, menghadapi kerugian, menganggap kerugian sebagai bahagian normal dalam dagangan. Jika kefahaman tidak dapat menghampiri wajah sebenar pasaran, maka ubah kefahaman, buat pemikiran yang mengikut wajah sebenar pasaran, pada masa yang sama kesilapan yang disebabkan oleh prejudis kefahaman, kerugian yang disebabkan, juga perlu diuruskan dengan sewajarnya. Stop loss datang dari sini, ia adalah keperluan kefahaman, bukan stop loss semata-mata untuk stop loss. Apabila kefahaman dan penilaian menghampiri wajah sebenar pasaran, maka teruskan kefahaman dan penilaian ini, pada masa yang sama, kedudukan yang betul juga perlu diteruskan, sehingga kefahaman menyimpang daripada wajah sebenar pasaran, maka perlu keluar tepat pada masanya, untuk mengelakkan sebahagian besar keuntungan ditarik balik, take profit datang dari sini. Kemudian mulakan semula, fahami pasaran, buat dagangan seterusnya.
Kesimpulan
Kerana kelemahan sifat manusia itu sendiri, walaupun ramai pelabur telah merasakan kedatangan peluang besar atau isyarat bahaya, mereka masih teragak-agak, kurang keazaman untuk masuk atau keluar dengan tegas. Oleh itu, mewujudkan garis panduan dagangan yang ketat adalah penting, melalui garis panduan ini untuk menormalkan kefahaman dan pelaksanaan diri sendiri, bagi menampung kelemahan sifat manusia yang mungkin muncul ketika menghadapi pasaran.
Hiruk-pikuk semuanya kerana kepentingan, di hadapan godaan "kepentingan", kelemahan sifat manusia terdedah sepenuhnya, tanpa persiapan, tidak dapat menahan hentaman. Seperti kata pepatah, orang berbudi mencintai harta dengan cara yang betul, kita bukan sahaja perlu mengejar kepentingan, tetapi juga perlu mencari pedang yang melindungi kelemahan sifat manusia, barulah kita benar-benar menemui jalan terbaik untuk memilih kekayaan.
Dagangan sehingga ke peringkat mendalam, yang dipertaruhkan ialah kefahaman dan pelaksanaan!