Sejak lahirnya pasar modal, manusia telah memiliki medan pertempuran tak kasatmata yang kejam untuk memperebutkan keuntungan, dan berbagai teori tentang cara bertempur di medan perang ini pun muncul. Sebagai seorang trader profesional, kamu harus bertindak tegas saat pasar sedang ramai, dan tetap waspada saat pasar sedang lesu. Kecerobohan dan sikap penakut bukanlah karakteristik yang seharusnya dimiliki.
Trader terkenal Wall Street, Jesse Livermore, pernah mengatakan sesuatu yang sangat menggugah:
Perbedaan antara berjudi dan berspekulasi adalah yang pertama bertaruh pada fluktuasi pasar, sedangkan yang kedua menunggu naik-turunnya pasar yang tak terhindarkan. Berjudi di pasar cepat atau lambat akan membuatmu bangkrut.
Bertahun-tahun lalu, saya menempelkan kalimat ini di komputer trading saya. Di pasar, masalah yang paling sering kita hadapi adalah spekulasi tentang pergerakan harga: "Mau naik (turun) ke mana?" Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin hanya obrolan santai, atau bisa juga topik yang dipelajari dengan serius, tetapi sering kali memperkuat cara berpikir kita tertentu. Bagaimana sebenarnya pergerakan pasar ke depan? Bagaimana cara memprediksi atau menebak masa depan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus diajukan dalam kehidupan nyata, dan para pembahasnya tak pernah surut.
Kita sering mendengar orang merasa bangga karena berhasil memprediksi pasar, dan pola pikir ini sangat normal dan bisa dimengerti. Untuk mengungkap dan memprediksi tren pasar ke depan, "saya pernah mempelajari secara mendalam berbagai pengetahuan prediksi yang aneh dan beragam, mulai dari I Ching dan Bagua, Zi Wei Dou Shu hingga teori chaos, jaringan saraf, lalu astrologi dan hipotesis siklus, teori gelombang dan teori Gann, bahkan prediksi makroekonomi yang ortodoks." Tentu saja, pengetahuan ini sampai batas tertentu membantu dan memberi inspirasi dalam menebak arah pasar.
Saya telah memindahkan fokus utama saya dari menyelidiki pergerakan pasar ke depan ke hal-hal yang lebih praktis. Trader profesional harus fokus pada "mengenali berbagai kondisi pasar, menyusun trading plan yang sesuai, dan mengeksekusi rencana tersebut dengan disiplin yang ketat". Perubahan ini lebih menguntungkan untuk mengelola risiko secara efektif dan mengendalikan emosi, yang merupakan faktor kunci kesuksesan investasi. Sebaliknya, spekulasi dan prediksi tentang pergerakan pasar ke depan sering kali menyebabkan peningkatan volatilitas hasil investasi.
Teori Dow berpendapat bahwa "kebisingan intraday" tidak dapat diprediksi, dan ini juga membuat kita menyadari keterbatasan kemampuan manusia. Oleh karena itu, cara berpikir yang lebih menekankan pada "manajemen risiko, kontrol psikologis" dan operasi praktis lainnya lebih membantu kita mendapatkan profit yang stabil di pasar. Dari praktik trading pribadi saya, dengan mengikuti metode berpikir ini dalam trading, saya dapat terus mendapatkan profit secara stabil.
Meskipun saya pernah menghormati dan terobsesi dengan berbagai teori, sebagai trader praktis, saya sekarang lebih menghargai pembacaan dan pemahaman terhadap bahasa pasar itu sendiri. Saya tidak bisa tidak berpikir: Mengapa begitu banyak orang terobsesi dengan pasar modal? Apakah hanya karena godaan uang?
Bagi spekulan, esensi trading itu sederhana dan jelas: Seberapa besar risiko yang siap kamu tanggung, itulah yang bisa kamu dapatkan. Adapun bagaimana menanggungnya, bagaimana mendapatkannya, itulah yang perlu dipecahkan oleh teknik trading.
Tanpa Pemahaman Ini, Kamu Tidak Akan Pernah Profit
Sebagai seorang trader profesional, pemahaman saya tentang trading adalah: Hasil dari setiap trade sebenarnya acak, seperti hasil pembagian kartu poker yang tidak bisa ditentukan sebelumnya. Dalam proses menetapkan trade, tidak ada "hasil yang pasti". Ini bukan teori, melainkan sebuah hukum. Tetapi siapa pun yang merasa tahu hasil trade sebelumnya tidak percaya pada hukum ini. Trader harus mengakui bahwa setiap trade atau rangkaian trade adalah bagian dari sifat acak pasar.
Percaya bahwa hasil setiap trade adalah acak, itulah tujuan yang ingin dicapai oleh trader berpengalaman. Begitu kamu percaya pada hukum pasar ini, perilaku trading-mu akan berubah. Ini seperti menjelaskan gravitasi kepada seseorang yang belum pernah merasakan keadaan tanpa bobot di stasiun luar angkasa. Tidak peduli seberapa pintar mereka, berapa banyak rumus gravitasi yang mereka tahu, dan pengaruh jarak antara objek bermassa, mereka tidak akan percaya pada hukum gravitasi universal kecuali benar-benar mengalaminya di stasiun luar angkasa untuk beberapa waktu.
Bahkan jika seseorang memiliki pengetahuan yang cukup tentang probabilitas dan statistik, mereka tidak akan benar-benar percaya pada hukum hasil acak dari ketidakpastian pasar. Otakmu akan percaya bahwa ada semacam pola yang berulang atau memiliki kepastian tertentu, ini adalah mekanisme bertahan hidup, otakmu tidak suka hidup di lingkungan yang tidak pasti. Tetapi konsep seperti ini tidak cocok untuk bertahan di dunia trading, itulah sebabnya sebagian besar trader akhirnya merugi.
Trader berpengalaman hanya terus menerima setiap sinyal, tanpa membiarkan hasil dari trade sebelumnya memengaruhi trade berikutnya (dengan asumsi aturan mereka mengizinkan mereka untuk terus trading setelah beberapa trade profit/rugi berturut-turut). Mereka mungkin merasa frustrasi karena rangkaian kerugian, atau bersemangat karena rangkaian profit, tetapi mereka tidak membiarkan emosi ini mengganggu aturan trade berikutnya. Karena mereka percaya pada ketidakpastian, mereka dapat lebih baik mengendalikan emosi mereka, sehingga emosi tidak memengaruhi aturan trading mereka. Tidak mengubah strategi trading secara sembarangan adalah alasan terbesar saya mendapatkan profit dalam trading.
Yang ingin saya katakan adalah, satu hal yang perlu kamu tanyakan adalah mendefinisikan segala sesuatunya dengan baik. Sebuah rencana yang dapat menjelaskan segala kemungkinan yang bisa terjadi.
Kamu perlu memiliki strategi yang memiliki keunggulan, sekaligus perlu memahami bahwa peluang profit dari satu trade tunggal berikutnya adalah 50/50. Selain itu, sebagian kecil trade hampir pasti akan sangat berbeda dari yang kamu harapkan. Keunggulan strategi trading didasarkan pada probabilitas yang memberikan ekspektasi positif dalam jumlah besar trade. Dalam jangka pendek, kamu bisa dan akan mengalami profit berturut-turut atau kerugian berturut-turut, tetapi seiring waktu, hasil jangka pendek akan sangat berbeda dibandingkan dengan jangka panjang.
Profit berturut-turut akan memberimu suatu perasaan, kerugian berturut-turut akan memberimu perasaan yang sama sekali berbeda. Tetap berpegang pada trading plan setelah kerugian berturut-turut adalah hal yang berlawanan dengan intuisi, dan sangat sulit dilakukan. Tetapi, apa pun yang kamu pikirkan, yang harus kamu lakukan adalah melakukan trade berikutnya sesuai dengan trading plan-mu, dan mengelola trade sesuai dengan rencanamu.
Sebelum mengalami ini, sulit bagimu untuk memahami makna sebenarnya dari melakukan hal ini. Trade yang rugi berturut-turut sering membuat trader pemula meninggalkan strateginya dan mencari jalan lain. Kemudian, dia kemungkinan besar akan terjebak dalam kebingungan, dan kecuali dia berubah, dia akan menempuh jalan tanpa jalan kembali. Tentang trading, yang harus kamu lakukan adalah membuat keputusan di muka, kamu harus tahu di muka apa pilihan yang benar.
Trader pemula biasanya tidak diajarkan pengetahuan ini, hampir tidak ada trader baru yang memiliki rencana yang komprehensif. Mereka tidak memahami perlunya trading plan. Mereka hanya fokus pada berapa banyak profit mereka. Tetapi sebenarnya fokus trading harus pada manajemen risiko, bukan pada ekspektasi profit. Kamu harus fokus pada kerugianmu, dan berusaha semaksimal mungkin meminimalkan kerugian dan mengendalikan kerugian, dalam trading plan-mu perlu mempertimbangkan skenario stop loss setiap kali. Dalam trading, satu-satunya hal yang bisa dikendalikan adalah kerugian trading-mu sendiri, trader berpengalaman sangat memahami hal ini.
Mengenai trading plan, saya sarankan untuk bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan berikut saat akan trading, dan baru masuk pasar setelah mendapatkan jawaban yang pasti:
◎ Saat melakukan suatu trade, apakah persyaratan entry sesuai dengan rencana saya?
◎ Jika trade tidak menguntungkan saya, di titik mana dan dengan cara apa saya akan exit?
◎ Jika trade menguntungkan saya, di titik mana dan dengan cara apa saya akan exit?
Setiap trader berpengalaman pada akhirnya akan memahami (yang saya maksud adalah mereka yang memiliki setidaknya beberapa tahun pengalaman trading), hal yang paling perlu kamu lakukan adalah memahami dirimu sendiri dengan jujur dan menyeluruh.
Kamu perlu memahami bagaimana kamu memandang dan mengalami kerugian dan profit. Kamu perlu sepenuhnya jujur dalam memahami perilaku trading-mu saat menghadapi tekanan. Kamu harus belajar memanfaatkan sifat-sifat ini untuk mendapatkan keunggulanmu.
Dengan kata lain, kamu akan tumbuh dari pengalaman dan reaksi menjadi pengalaman dan observasi. Sebagian besar trader pemula tidak tahu bagaimana keadaan mereka dalam trading. Tidak tahu bagaimana mereka harus memandang uang, profit dan kerugian, mengalami tekanan. Hanya waktu dan bertahun-tahun refleksi diri yang dapat membuatmu benar-benar mengenali dirimu dalam trading. Dan pasar akan mempercepat proses pemahaman ini.
Jadi menurut saya, "mampu mengenali diri sendiri" adalah perbedaan terbesar antara kedua jenis trader ini.
Sebenarnya, trader pemula sama sekali tidak dapat memahami usaha dan biaya waktu yang diperlukan untuk menjadi seorang day trader yang benar-benar sukses.
Banyak orang memulai day trading dengan pola pikir ingin cepat kaya. Tetapi trader dengan niat awal seperti ini sebagian besar akan segera menghabiskan dana di akun mereka. Trading bukanlah lelucon, hanya dengan menginvestasikan cukup waktu untuk belajar trading, sekaligus membayar "biaya sekolah" dalam proses pertumbuhan, kamu bisa bertahan hidup dan menjadi trader sejati.
Dari jawaban di atas, trader profesional berpendapat bahwa perbedaan terbesar antara keduanya lebih pada psikologis daripada teknis. Menurut mereka, pemahaman tentang esensi trading adalah perbedaan terbesar antara trader pemula dan trader profesional.
Sampai ke kedalaman trading, yang dipertaruhkan adalah pemahaman dan eksekusi
Dalam eksplorasi mendalam tentang trading, persaingan sebenarnya terletak pada pemahaman dan eksekusi! Cara orang memandang sesuatu sering kali terbatas oleh keterbatasan pemahaman, tidak dapat sepenuhnya mencerminkan wajah sebenarnya dari sesuatu. Demikian pula, pemahaman investor juga terbatas, tidak dapat sepenuhnya memahami kondisi pasar. Dalam situasi ini, pendapat setiap orang tidak lebih dari bias terhadap pasar. Hanya ketika pendapatmu dapat mendekati wajah sebenarnya dari pasar, barulah itu bisa dianggap sebagai "pendapat sendiri" yang sejati.
Karena pemahaman tentang wajah sebenarnya pasar terbatas, kesalahan tidak dapat dihindari. Namun, kita dapat mengurangi probabilitas terjadinya kesalahan dengan memperdalam pemahaman tentang pasar. Untuk membuat pemahaman kita mendekati wajah sebenarnya pasar tanpa batas, kita harus menyatu dengannya, merasakan denyut pasar secara mendalam. Seperti kata pepatah: "Tidak masuk ke sarang macan, tidak akan mendapatkan anak macan". Hanya melalui praktik nyata, terus merasakan perubahan pasar, mengamati reaksi harga, kita dapat lebih memahami wajah sebenarnya pasar secara mendalam, meningkatkan tingkat pemahaman tentang pasar.
Ketika pemahaman kita dapat mendekati wajah sebenarnya pasar tanpa batas, biasanya juga merupakan saat kita membuat penilaian yang akurat, berani bertaruh besar atau menambah posisi pada posisi yang benar. Namun, pemahaman kita tidak selalu dapat mendekati kondisi sebenarnya pasar dengan sempurna, sehingga kita akan membuat keputusan yang bertentangan dengan pasar. Dalam situasi ini, yang penting adalah berani mengakui kesalahan, dan tegas exit. Sebaliknya, bagi investor yang buru-buru menutup posisi saat penilaian pasar benar, atau tetap bertahan saat penilaian pasar salah, ini adalah kesalahan pemahaman yang besar, karena mereka tidak menyadari keterbatasan pemahaman manusia.
Jadi, hanya dengan mengakui keterbatasan pemahaman, kamu akan menghadapi kesalahan dengan tenang, menghadapi kerugian, dan menganggap kerugian sebagai bagian normal dari trading. Jika pemahaman tidak dapat mendekati wajah sebenarnya pasar, maka ubahlah pemahaman, lakukan pemikiran yang sesuai dengan wajah sebenarnya pasar, sekaligus kesalahan dan kerugian yang disebabkan oleh bias pemahaman juga harus ditangani dengan sesuai. Stop loss berasal dari sini, itu adalah tuntutan pemahaman, bukan stop loss demi stop loss. Ketika pemahaman dan penilaian mendekati wajah sebenarnya pasar, maka lanjutkan pemahaman dan penilaian ini, sekaligus posisi yang benar juga harus dilanjutkan, sampai pemahaman menyimpang dari wajah sebenarnya pasar, maka harus segera exit, untuk mencegah sebagian besar profit ditarik kembali, take profit berasal dari sini. Kemudian mulai lagi, memahami pasar, lakukan trade berikutnya.
Kesimpulan
Karena kelemahan sifat manusia itu sendiri, bahkan ketika banyak investor sudah merasakan datangnya peluang besar atau sinyal bahaya, mereka masih ragu-ragu, kurang tekad untuk entry atau exit dengan tegas. Oleh karena itu, menetapkan pedoman trading yang ketat sangat penting, melalui pedoman ini untuk mengatur pemahaman dan eksekusi kita sendiri, untuk menutupi kelemahan sifat manusia yang mungkin muncul saat menghadapi pasar.
Ramai-ramai semua demi keuntungan, di hadapan godaan satu kata "untung", kelemahan sifat manusia terungkap sepenuhnya, tanpa pertahanan, tidak tahan terhadap guncangan. Pepatah mengatakan orang bijak mencintai kekayaan dan mengambilnya dengan cara yang benar, kita tidak hanya harus mengejar keuntungan, tetapi juga harus menemukan pedang yang melindungi kelemahan sifat manusia, barulah kita benar-benar menemukan cara terbaik untuk mengambil dan melepaskan kekayaan.
Sampai ke kedalaman trading, yang dipertaruhkan adalah pemahaman dan eksekusi!