알 브룩스(Al Brooks)는 세계적으로 명성이 높은 기술적 분석의 대가이자 '가격 분석'의 창시자입니다.
그는 K선에 시장의 모든 정보와 세력의 행동 패턴이 담겨 있다고 믿습니다. 그래서 매매할 때 복잡한 기술에 의존하지 않고, 매 K선을 정독하며 그 안에서 추세의 단서를 찾습니다.
실제로 가격 분석을 활용하기 전에 브룩스는 여러 매매 방법을 시도했지만 모두 효과를 보기 어려웠습니다. 그래서 뼈아픈 반성 끝에 그는 매매의 가장 본질인 가격에서 출발해 진정한 신호를 찾기로 결심했습니다. 10년간의 탐구 끝에 그는 마침내 자신만의 매매 시스템을 완성했습니다.
그는 K선에서 전환, 지속, 그리고 잠재적 함정을 찾아내는 데 능숙하며, 어떤 신호도 맹신하지 않고 시장이 위로든 아래로든 갈 수 있다고 봅니다. 핵심은 매수세와 매도세 중 어느 쪽이 시장 균형을 깨뜨리는가입니다. 이를 위해 그는 K선에 기반한 고급 추세 분석 방법을 제시했는데, 오늘은 K선의 관점에서만 브룩스의 매매 지혜를 살펴보겠습니다.
1. K선의 추세성
브룩스는 K선이 무추세 K선과 추세 K선으로만 나뉜다고 봅니다.
K선에 추세가 있는지 없는지 판단하는 아주 간단한 방법은 종가가 시가에서 추세적으로 멀어지는지를 보는 것입니다. 그렇다면 추세가 형성된 것입니다. 따라서 십자별, 사격형 별처럼 우리가 천장 신호로 분류하는 K선을 제외하면, 다른 모든 K선은 추세 K선입니다.
그래서 한 구간의行情에서 가격이 항상 상승하는 과정에 있으면, 그 추세는 계속 이어집니다.
브룩스는 횡보도 추세가 없는 것이 아니라고 봅니다. 다만 매수세가 가격을 밀어 올린 후 매도세가 다시 가격을 밀어 내리면서 가격을 한 방향으로 지속적으로 움직이지 못한 것이고, 이는 양측이 팽팽히 맞선 상태입니다.
따라서 이 과정에는 실제로 매수 압력과 매도 압력이 축적되고 있으며, 어느 순간부터 방출되기 시작합니다.
2. 연속 십자별의 매수 압력 축적
십자별은 대부분의 경우 추세 반전 신호로 여겨지지만, 상승 추세 중의 연속 십자별은 매수 압력이 축적되는 신호이며 강세 추세입니다.
상승세에서 연속으로 여러 번 고점에 십자별이 나타나면, 매도세가 가격을 낮추지 못하고 매수세가 저항하며 시장 균형을 유지하고 있다는 뜻입니다. 매도세가 반격을 멈추면 상승行情이 다시 시작됩니다.
여기서 거래량을 함께 활용해 세력의 행동을 추론할 수 있습니다.
EBC 주문 흐름 도구에서는 각 K선의 해당 가격대별 거래량을 실시간으로 집계하며, 거래량이 가장 큰 가격대를 POC로 표시해 별도로 마킹합니다.
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하지만 주의할 점은, 이것이 추세 중의 연속 십자별에 해당한다는 것입니다. 횡보 구간이라면 연속 십자별은 보통 양방향 매매 구역입니다. 이 점이 매우 중요한데, 많은 사람이 이 위치에서 포지션을 구축하지만 세력이 진입하는 위치는 여기가 아닐 수 있기 때문입니다.
3. 실패한 매수 돌파
일반적으로 횡보 구간에서 빠른 상승 돌파가 나타나면, 이는 보통 강력한 상승 신호입니다.
하지만 이것이 절대적인 것은 아니며, 주로 큰 양봉 바로 다음 K선의 상황을 봐야 합니다. 큰 양봉 다음 K선의 종가가 큰 양봉의 고점 아래에 있으면, 매수세가 가격을 더 밀어 올리려 했지만 실패로 끝났다는 뜻이며, 매도세가 시장을 강하게 장악하고 있음을 보여줍니다. 이때 실체 부분이 작을수록 천장 신호가 더 명확합니다.
유효한 돌파인지 여부는 고점의 거래량을 주목할 수 있습니다. EBC 주문 흐름 도구의 시장 풋프린트 차트를 보면, 실체 부분이 매우 길지만 고점에 거래량이 없다면 시장에서 아무도 호응하지 않는다는 뜻이므로 그 추세는 유지되기 어렵고, 돌파가 사실상 실패했다는 의미입니다.
4. 매수 클라이맥스/투매 클라이맥스
한 차례 하락 추세가 30개 이상 이어지면서 큰 반등이 없다면, 이는 기본적으로 바닥 신호입니다. 이때 큰 음봉이 하나 나타나면 투매 클라이맥스가 발생한 것입니다.
이는 비교적 긴 주기의 지속적 하락行情에서 시장이 큰 음봉을 보면 보통 따라 팔면서 가격을 더 떨어뜨리지만, 큰 음봉을 뽑아내면서 매도세의 마지막筹码를 소진했고, 보통 그들은 더 좋은 가격에서 청산하며 이탈하기 시작하기 때문입니다.
모든 반전에는 투매/매수 클라이맥스가 포함되므로, 우리가 이行情에 진입했음을 인식하면 다음으로 정지선을 식별해야 합니다.
투매 클라이맥스行情은 매우 격렬하기 때문에, 이때 큰 K선이든 연속 K선이든 긴 꼬리를 가진 작은 K선, 내포선, 십자별이 나타나면 투매 클라이맥스가 종료되었음을 의미합니다. 매수 클라이맥스도 같은 이치입니다.
여기서 판단하기 비교적 좋은 방법은 최대 거래량 POC가 위치한 곳을 보는 것입니다.
진정한 바닥에서는 매수세가 들어오기 시작하는 것 외에도 매도세도 실제로 투매를 시작하기 때문에, 시장 거래량이 빠르게 확대됩니다. EBC 주문 흐름 도구에서 行情이 일정 기간 이어지고 POC가 바닥에 나타난 것을 발견하면, 추세 반전 신호가 나타났을 가능성이 있음을 의미합니다.
현재 EBC는 주문 흐름 도구를 무료로 제공하고 있으며, 거래량 분포를 통해 시장 행동과 돌파 시도의 유효성을 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
5. 연속 아래꼬리의 매수세 축적
하락 중 매번 하락할 때마다 아래꼬리를 남긴 작은 양봉이 나타나면, 매수 압력이 축적되고 있음을 의미합니다.
이때 매도세가 여전히 시장을 장악하고 있지만 매수세도 완전히 수동적이지 않으므로, 매수세가 일정 정도 축적되면 강력한 반등이 나타납니다.
6. 이중 K선 반전 진입 형태
한 K선이 뽑힌 후 거의 같은 길이의 반대 방향 K선이 나타나면, 이것이 이중 K선 반전 진입 형태입니다.
두 K선이 반드시 한 구간 안에 있어야 하는 것은 아니고, 양쪽이 75% 이상 겹치면 이 조건에 부합합니다. 이 형태에서는 추세 반전이 나타날 확률이 매우 높습니다.
하지만 앞서 말했듯이 어떤 신호든 양면성이 있습니다. 예를 들어 상승 과정에서 반전 진입 형태가 나타났지만, 매도 반전 역할을 하는 K선의 저점이 이전 K선의 저점보다 약간 높다면, 매도 함정이 아닌지 주의해야 합니다.
흔한 수법은 行情이 여러 번 매도 반전 K선을 하향 돌파하지만 매수 추세 K선은 돌파하지 못하고, 몇 번 반복한 후 상대적 저점 부근에서 한 번에 끌어올리는 것입니다.
이런 行情은 미혹성이 매우 강한데, 반전 진입 형태 외에도 여러 번 매도 반전 K선을 하향 돌파하면 곧 붕괴될 것 같은 느낌을 주어 매도세를 끌어들입니다.
이런 行情이 시작될 때 돌파 가격대에서는 매수 불균형이 자주 나타납니다. 이전에 시장의 추종 매도세가 아래쪽의 대량 대기 매수 주문에 거의 다 소화되었기 때문에, 세력이 천천히 가격을 밀어 올릴 때 실제로 맞닥뜨리는 저항은 매우 작습니다. 따라서 거래량이 터지지 않아도 매수 주문이 매도 주문보다 훨씬 많습니다.
EBC 주문 흐름 도구에서는 매수/매도 주문 비율을 실시간으로 집계하는데, 매수/매도 > 3이면 매수 불균형이 나타나 매수세가 우위를 점하고 있음을 의미합니다. 불균형이 3회 이상 연속 나타나면 불균형 축적으로, 돌파 가격 부근에서 이것은 명확한 상승 공격 신호이므로 추세를 따라 진입할 수 있습니다.
7. 외포선
외포선이 거래 구간 중간에 있을 때는 아무 의미가 없습니다. 시장이 팽팽히 맞서고 있기 때문입니다.
하지만 외포선이 추세 반전行情의 첫 파동에 나타나면 더 효과적입니다. 이전 K선에서 매도한 트레이더가 강제로 환매해야 하고, 저점에서 빠르게 끌어올린 후 시장은 매수세가 시장을 장악했다고 보는 경향이 있어 매수 의지가 더 강해지기 때문입니다.
외포 K선 다음에 내포 K선이 나타날 수 있는데, 이것이 내외내 형태를 구성하며, 이때 내포 K선의 돌파 방향으로 진입할 수 있습니다.
여기서 주의할 점은 내포 K선이 외포 K선 꼭대기에 가까울수록, 그리고 짧을수록 돌파 신호가 더 명확하다는 것입니다. 내부 K선이 매우 길고 외포 K선 중위에 가까우면 관망하는 태도를 취하는 것이 좋습니다.
8. 중첩과 K선 한 개 더 보기
여기서 중첩이란 두 K선의 실체가 겹치는 부분이 존재하는 것입니다.
항상 기억하세요. 두 K선이 중첩되는 것을 보면 K선 한 개를 더 봐야 합니다. 이 K선이 시장의 태도를 보여주기 때문입니다.
특히 십자별이 나타날 때, 이때 K선 하나가 뽑히면 방향 확인 신호로 여겨지기 쉽습니다. 하지만 결과적으로 다음에 이중 K선 반전 진입이 나타나 추세가 이어집니다.
특정 상황에서는 중첩이 2개를 훨씬 넘어 行情이 계속 횡보 상태에 머물기도 합니다. 이런 경우에는 반드시 인내심을 유지하고 K선 한 개를 더 보면서 명확한 돌파 신호가 나타날 때까지 기다려야 합니다.
한 가지 언급할 만한 것은, 계속 중첩되는 K선에서도 추세 형태를 발견할 수 있다는 점입니다.
예를 들어 큰 음봉 후 중첩되는 큰 양봉이 나타나고, 그 후 다시 중첩되는 큰 음봉과 큰 양봉이 나타나면, 여기서 머리어깨 패턴으로 볼 수 있습니다. 연속된 K선만이 형태를 만들어내는 것이 아니라, 명확한 추세 신호를 가진 단일 K선 자체가 하나의 추세입니다.
따라서 이때 이 네 개 K선의 고점 부근이 넥라인이며, 한 번 돌파하면 비교적 명확한 붕괴 상승입니다.
물론 브룩스의 K선 연구는 단일 K선 중첩 돌파 등의 형태로 시장走势를 예측하는 것뿐만 아니라, 채널과 반전 형태 등의 기술 고급 활용법도 포함하며, 이 위대한 매매 대가의 방법을 앞으로도 계속 함께 논의하겠습니다.
총체적으로 브룩스는 K선에서 K선 형성 뒤의 시장 원리를 이해하고, 이를 통해 시장 나아가 세력의 행동을挖掘합니다. 이는 시장의 K선에 대한 일반적 활용법을 뒤집은 것이며, 오늘날의 거래량 분석과 결합하면 매매의 정밀도를 더 크게 높일 수 있을 것입니다.