回撤交易最好用「趨勢是你的朋友」這個詞來描述。
為什麼這麼說？
因為趨勢帶來了許多交易機會，特別是在經歷了活躍的上漲或下跌價格軌跡之後。
因此，在確認市場方向並透過回撤確認後，你可以進行交易，這是一種非常成功的策略。
然而，正所謂「說起來容易做起來難」，利用這樣的機會並不那麼容易。
趨勢只是「直到結束」才是你的朋友。
交易者需要技巧才能從回撤交易中獲利，同樣也要知道何時退出一筆糟糕的交易。
在使用回撤交易策略前，我們將為你介紹在進行交易之前需要考慮的因素。
但是，在此之前，讓我們定義並了解一下什麼是回撤。
什麼是回撤
回撤在交易中指的是與當前市場趨勢不一致的價格變動。
例如，新高或新低後引發了強勁的市場趨勢。
同樣地，當價格遠遠超出顯著的突破或跌破水平時，就會出現回撤。
進行回撤交易前要考慮的七個因素
在進行回撤交易之前，以下是每個交易者（無論是新手還是有經驗的交易者）都應考慮的七個最重要因素。
這些因素在很大程度上將對交易的成功起到舉足輕重的作用。
回撤交易因素#1：確認趨勢並朝著趨勢方向交易
在進行回撤交易時，你必須識別出當前的趨勢。交易者應該能夠輕鬆做到這一點。
然而，讓我們為新手交易者解釋一下。
從圖表上來看：
◎ 上升趨勢是指左側的價格低於右側的價格。這導致了更高的高點（HH）和更高的低點（HL）。
◎ 下跌趨勢是指左側的價格高於右側的價格。這導致了較低的高點（LH）和較低的低點（LL）。
50日移動平均線（50MA）是一個重要工具。
因此，尋找回撤至50MA或以上的趨勢。
同時，避免市場狀況導致輕微回撤的上升或下降趨勢，因為確定進場點會更加複雜。
回撤交易因素#2：對趨勢進行分類
交易者通常假設趨勢由高點和低點構成。然而，這並不嚴謹，因為趨勢並不是完全相同的。
因此，我們根據它們的回撤將趨勢分為三類。
有些趨勢回撤較淺，而其他趨勢回撤較深。
◎ 強勢趨勢：這種趨勢的回撤較淺，幾乎不會超過20MA。買方控制著市場，幾乎沒有賣壓。
◎ 健康趨勢：儘管它遵循50MA並保持在其上方，但這種趨勢仍有相當程度的回撤。買方依然控制著市場，賣壓較小。這種壓力可能是由於交易者獲利了結或反趨勢設置導致的。
◎ 弱勢趨勢：這種趨勢的特點是回撤較陡，超過50MA，但仍然遵循200MA。買方和賣方都在激烈爭奪市場控制權。
由於存在多個進場點，選擇何時進場交易可能會具有挑戰性。
你需要根據自己的分析或交易經驗來選擇最佳的進場點。
不過，幸運的是透過對趨勢進行分類，你將了解圖表上的價值區域。
這將準確地顯示你進入回撤交易的點。
回撤交易因素#3：確定價值區域
「價值區域」簡單地指潛在的買入或賣出壓力出現的地方。
我們使用多種指標來確定價值區域，例如：
◎ 支撐位和阻力位：支撐位是圖表上潛在的買入壓力出現的區域，推動價格上漲。另一方面，阻力位是潛在的賣出壓力推動價格下跌的地方。
◎ 趨勢線
◎ 移動平均線
你將價值區域確定為在低點買入和在高點賣出的地方。
在上升趨勢中，價值區域是圖表上的一個位置，壓力可能迫使價格上漲。
在三種趨勢分類下，價值區域有所不同：
◎ 強勢趨勢 - 價值區域位於20MA處。因此，20MA充當了支撐區域
◎ 健康趨勢 - 價值區域位於50MA或先前的阻力轉變為支撐的位置。因此，50MA充當了阻力區域◎ 弱勢趨勢 - 價值區域位於支撐位或200MA。在這種情況下，200MA充當了阻力區域。
需要注意的是，我們並沒有涉及特定的價格水平。因此，要預計市場可能會在超過您的價值區域之後才出現反轉。
回撤交易因素#4：進場「觸發器」
此時，作為回撤交易者，你關心的是何時進場交易。
在滿足前四個條件之後，你需要一個燭台形態來指導你進場交易。
這些形態的示例包括：
價格回彈（Price rejection）
反轉燭台形態
射擊之星
錘形線
牛市吞沒形態
熊市吞沒形態
我們將繼續討論之前提到的三種趨勢分類下的進場「觸發器」：
◎ 強勢趨勢：在這裡，回撤很短暫，然後趨勢發生反轉。請記住，如前所述，根據這種分類，上升趨勢的回撤較淺。因此，建議在突破盤整高點時買入
◎ 健康趨勢：在這種分類下，回撤具有良好的趨勢。回撤可能會重新測試50MA或先前的阻力轉為支撐的位置。這些是買入的進場觸發器。在這一類趨勢中，你可以在50MA或先前的阻力轉為支撐的區域進行買入。這些區域可能會提供買入的機會，使價格繼續上漲。因此，在這些區域內找到合適的進場點是重要的。
◎ 弱勢趨勢：在這裡，回撤可能會在支撐位上重新測試200MA，主要是因為回撤較大。因此，利用上述提到的指標來確定進場觸發器。
回撤交易因素 #5：如果判斷錯誤，及時退出
交易涉及盈虧。
市場可能朝相反方向運動，因此了解圖表上的交易出場點非常重要。
你可以透過停損單輕鬆確定你的出場點。
請注意，每個交易者退出虧損交易都合乎邏輯的。
但是，你應該在哪裡出場呢？
請參見以下快速指南。
◎ 強勢趨勢：價值區域在20MA周圍。如果價格突破了該水平以下，就是退出交易的時候了。
◎ 健康趨勢：價值區域可能在先前的阻力轉為支撐的位置。任何突破支撐水平的價格表明價值區域受到損害，因此是退出交易的時機。
回撤交易因素 #6：如果判斷正確，及時退出
假設市場的走勢與你預期的一樣。
你需要制定一個出場策略來鎖定利潤。
以下是在三種市場情況下如何處理的指南：
◎ 強勢趨勢：由於回撤幅度較小，建議跟隨趨勢，因為保持盈利較為容易。使用20MA進行追蹤停損，並只在價格收盤低於20MA時結束交易。
◎ 健康趨勢：在這種市場條件下，波動可能指示何時結束交易。在波動高點之前退出。另一個選擇是使用50MA來跟隨趨勢，但需要承受更多的「痛苦」，因為回撤幅度較大。
◎ 弱勢趨勢：在弱勢趨勢下，市場條件下回撤幅度較大，可能會使你結束交易。因此，避免跟隨趨勢，而是在阻力位或先前的波段高點處結束交易。
回撤交易因素 #7：多種備用計劃
我們可以將這等同於擁有B計劃。
作為交易者，當市場的發展不符合你的預期時，你需要擁有多個備用計劃。
因此，如果市場如你希望的方式運行，這種方法仍然可以讓你抓住可能會錯失的機會。
回撤交易的最終思考
回撤交易經過時間的考驗，並被證明是最具盈利能力的交易策略之一。
其高成功率是因為交易是在當前趨勢中進行的。
然而，不幸的是，這並不像看起來那麼容易，特別是對於新手交易者來說。
交易回撤需要技巧，並要仔細考慮以上七個因素。
要在交易中取得成功，你需要有效的趨勢交易策略、嚴謹的風險管理和紀律。
然後，結合獨立或組合使用分析工具，以捕捉更強的交易訊號。
回撤與反轉
乍看之下，回撤和反轉在圖表上看起來可能非常相似。然而，兩者之間存在重大區別。逆轉代表價格整體趨勢的轉變。因此，如果價格在此之前呈上升趨勢，逆轉意味著新的下降趨勢。如上所述，回撤只是在更大趨勢中的暫時性的反向移動。因此，它們持續時間較短，而逆轉則更長期。
每個交易者的目標是識別回撤以獲得更好的進場點。但他們也必須避免陷入趨勢逆轉中。環境和價格行為是區分逆轉和回撤的兩個主要因素。為了理解價格行為走勢，交易者必須確定當前價格代表趨勢的起點、中期還是終點。
交易者需要對市場有一個全局的觀點，了解導致趨勢開始的原因以及趨勢將朝何處發展。這將幫助他們預測可能導致正在進行的趨勢改變方向的重大市場變化。
透過關注價格行為或結合相關指標，交易者可以判斷價格是回撤還是逆轉。例如，如果一個上漲趨勢的股票出現下跌，他們應該等待看看市場動能是否再次轉向他們的有利方向。另一方面，如果下跌趨勢動能強勁且持續，這可能表明是逆轉而不是暫時的回調。
回撤交易常見問題解答
1. 回撤交易是否盈利？
是的。回撤交易盈利的概率還是比較高的。這是因為該交易方法是在當前趨勢方向上進行。
2. 什麼是交易回撤？
回撤是指價格趨勢中的暫時性反向移動。
3. 如何識別回撤？
回撤可以是上升趨勢或下跌趨勢。上升趨勢是指左側的價格低於右側的價格，導致價格創出更高的高點和更高的低點。下跌趨勢是指左側的價格高於右側的價格，導致價格創出更低的高點和更低的低點。
4. 何時應該買入回撤？
買入（做多）回撤的最佳時機是在價格經歷了顯著的上漲之後。
總結
所有回撤策略都都有相同的目標，那就是盈利。它們需要找到以下兩個方面之間的最佳權衡：
1. 確定趨勢仍然存在的程度；
2. 獲得更好的收益風險比。
對於回撤交易者來說，回撤越深，風險回報比就越高。然而，深度回撤也可能是趨勢減弱的跡象。因此，關鍵在於找到一種平衡，以在長期內獲得正向預期。