Strategi trading pullback paling baik dijelaskan dengan ungkapan "tren adalah temanmu".
Mengapa demikian?
Karena tren menghadirkan banyak peluang trading, terutama setelah pergerakan harga naik atau turun yang aktif.
Oleh karena itu, setelah mengonfirmasi arah pasar dan mengonfirmasinya melalui pullback, kamu bisa melakukan trading — ini adalah strategi yang sangat sukses.
Namun, seperti kata pepatah "mudah diucapkan, sulit dilakukan", memanfaatkan peluang seperti ini tidaklah mudah.
Tren hanya menjadi temanmu "sampai berakhir".
Trader membutuhkan keterampilan untuk mendapatkan profit dari trading pullback, sekaligus tahu kapan harus keluar dari trade yang buruk.
Sebelum menggunakan strategi trading pullback, kami akan memperkenalkan faktor-faktor yang perlu kamu pertimbangkan sebelum melakukan trading.
Tapi sebelum itu, mari kita definisikan dan pahami apa itu pullback.
Apa Itu Pullback
Pullback dalam trading merujuk pada pergerakan harga yang berlawanan dengan tren pasar saat ini.
Misalnya, setelah terbentuk swing high atau swing low baru yang memicu tren pasar yang kuat.
Demikian pula, pullback muncul ketika harga bergerak jauh melampaui level breakout atau breakdown yang signifikan.
Tujuh Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Trading Pullback
Sebelum melakukan trading pullback, berikut adalah tujuh faktor terpenting yang harus dipertimbangkan setiap trader, baik pemula maupun berpengalaman.
Faktor-faktor ini akan sangat menentukan keberhasilan trading.
Faktor Trading Pullback #1: Konfirmasi Tren dan Trading Searah Tren
Saat melakukan trading pullback, kamu harus mengidentifikasi tren yang sedang berlangsung. Trader seharusnya bisa melakukannya dengan mudah.
Namun, mari kita jelaskan untuk trader pemula.
Dari grafik:
◎ Tren naik adalah ketika harga di sebelah kiri lebih rendah dari harga di sebelah kanan. Ini menghasilkan higher high (HH) dan higher low (HL).
◎ Tren turun adalah ketika harga di sebelah kiri lebih tinggi dari harga di sebelah kanan. Ini menghasilkan lower high (LH) dan lower low (LL).
Moving average 50 hari (50MA) adalah alat yang penting.
Oleh karena itu, carilah pullback ke 50MA atau lebih tinggi dalam tren.
Pada saat yang sama, hindari tren naik atau turun yang kondisi pasarnya menyebabkan pullback dangkal, karena menentukan titik entry akan lebih rumit.
Faktor Trading Pullback #2: Klasifikasikan Tren
Trader biasanya mengasumsikan tren terdiri dari high dan low. Namun, ini tidak sepenuhnya tepat, karena tren tidak semuanya sama.
Oleh karena itu, kami mengklasifikasikan tren menjadi tiga kategori berdasarkan pullback-nya.
Beberapa tren memiliki pullback yang dangkal, sementara yang lain memiliki pullback yang dalam.
◎ Tren Kuat: Tren ini memiliki pullback yang dangkal, hampir tidak melebihi 20MA. Pembeli mengendalikan pasar, hampir tidak ada tekanan jual.
◎ Tren Sehat: Meskipun mengikuti 50MA dan tetap di atasnya, tren ini masih memiliki pullback yang cukup besar. Pembeli masih mengendalikan pasar, dengan tekanan jual yang kecil. Tekanan ini bisa disebabkan oleh trader yang mengambil profit atau setup counter-trend.
◎ Tren Lemah: Tren ini ditandai dengan pullback yang lebih tajam, melebihi 50MA, tetapi masih mengikuti 200MA. Pembeli dan penjual sama-sama bersaing ketat untuk mengendalikan pasar.
Karena ada beberapa titik entry, memilih kapan harus entry bisa menjadi tantangan.
Kamu perlu memilih titik entry terbaik berdasarkan analisis atau pengalaman tradingmu sendiri.
Namun, untungnya dengan mengklasifikasikan tren, kamu akan memahami area value pada grafik.
Ini akan menunjukkan secara tepat titik di mana kamu masuk ke trading pullback.
Faktor Trading Pullback #3: Tentukan Area Value
"Area value" secara sederhana merujuk pada tempat di mana potensi tekanan beli atau jual muncul.
Kami menggunakan berbagai indikator untuk menentukan area value, seperti:
◎ Level support dan resistance: Support adalah area pada grafik di mana potensi tekanan beli muncul, mendorong harga naik. Di sisi lain, resistance adalah tempat di mana potensi tekanan jual mendorong harga turun.
◎ Trendline
◎ Moving average
Kamu mengidentifikasi area value sebagai tempat untuk beli di low dan jual di high.
Dalam tren naik, area value adalah posisi pada grafik di mana tekanan mungkin mendorong harga naik.
Di bawah tiga klasifikasi tren, area value berbeda-beda:
◎ Tren Kuat - Area value berada di 20MA. Jadi, 20MA berfungsi sebagai area support
◎ Tren Sehat - Area value berada di 50MA atau di tempat resistance sebelumnya berubah menjadi support. Jadi, 50MA berfungsi sebagai area resistance
◎ Tren Lemah - Area value berada di level support atau 200MA. Dalam hal ini, 200MA berfungsi sebagai area resistance.
Perlu dicatat bahwa kami tidak membahas level harga spesifik. Jadi, perkirakan pasar mungkin akan melewati area value-mu sebelum terjadi pembalikan.
Faktor Trading Pullback #4: "Trigger" Entry
Pada titik ini, sebagai trader pullback, kamu peduli tentang kapan harus entry.
Setelah memenuhi empat kondisi pertama, kamu memerlukan pola kandil untuk memandumu masuk ke trading.
Contoh pola-pola tersebut meliputi:
Price rejection (penolakan harga)
Pola kandil reversal
Shooting star
Hammer
Bullish engulfing
Bearish engulfing
Kami akan melanjutkan pembahasan tentang "trigger" entry di bawah tiga klasifikasi tren yang disebutkan sebelumnya:
◎ Tren Kuat: Di sini, pullback sangat singkat, lalu tren berbalik. Ingat, seperti yang disebutkan sebelumnya, berdasarkan klasifikasi ini, pullback dalam tren naik relatif dangkal. Oleh karena itu, disarankan untuk beli saat breakout dari high konsolidasi
◎ Tren Sehat: Dalam klasifikasi ini, pullback mengikuti tren dengan baik. Pullback mungkin akan menguji ulang 50MA atau tempat resistance sebelumnya berubah menjadi support. Ini adalah trigger entry untuk beli.
Dalam kategori tren ini, kamu bisa beli di area 50MA atau di area resistance sebelumnya yang berubah menjadi support. Area-area ini mungkin memberikan peluang beli, sehingga harga terus naik. Oleh karena itu, menemukan titik entry yang tepat di area tersebut adalah hal yang penting.
◎ Tren Lemah: Di sini, pullback mungkin akan menguji ulang 200MA di level support, terutama karena pullback-nya lebih besar. Oleh karena itu, gunakan indikator yang disebutkan di atas untuk menentukan trigger entry.
Faktor Trading Pullback #5: Keluar Tepat Waktu Jika Salah Penilaian
Trading melibatkan profit dan rugi.
Pasar bisa bergerak ke arah yang berlawanan, jadi memahami titik exit trading pada grafik sangatlah penting.
Kamu bisa dengan mudah menentukan titik exit-mu melalui stop loss order.
Perlu dicatat bahwa setiap trader yang keluar dari trade yang rugi adalah hal yang logis.
Tapi, di mana kamu harus exit?
Lihat panduan singkat berikut.
◎ Tren Kuat: Area value berada di sekitar 20MA. Jika harga breakout di bawah level tersebut, inilah saatnya untuk exit dari trade.
◎ Tren Sehat: Area value mungkin berada di tempat resistance sebelumnya berubah menjadi support. Setiap harga yang breakout di bawah level support menunjukkan area value telah rusak, sehingga inilah saatnya untuk exit dari trade.
Faktor Trading Pullback #6: Keluar Tepat Waktu Jika Penilaian Benar
Misalkan pergerakan pasar sesuai dengan ekspektasimu.
Kamu perlu menyusun strategi exit untuk mengunci profit.
Berikut adalah panduan tentang cara menanganinya dalam tiga kondisi pasar:
◎ Tren Kuat: Karena pullback-nya kecil, disarankan untuk mengikuti tren, karena mempertahankan profit relatif lebih mudah. Gunakan 20MA untuk trailing stop, dan akhiri trade hanya ketika harga ditutup di bawah 20MA.
◎ Tren Sehat: Dalam kondisi pasar ini, volatilitas bisa mengindikasikan kapan harus mengakhiri trade. Exit sebelum swing high. Pilihan lain adalah menggunakan 50MA untuk mengikuti tren, tetapi kamu perlu menanggung lebih banyak "rasa sakit" karena pullback-nya lebih besar.
◎ Tren Lemah: Dalam tren lemah, kondisi pasar dengan pullback yang lebih besar mungkin akan membuatmu mengakhiri trade. Oleh karena itu, hindari mengikuti tren, dan akhiri trade di level resistance atau di swing high sebelumnya.
Faktor Trading Pullback #7: Berbagai Rencana Cadangan
Kita bisa menyamakan ini dengan memiliki rencana B.
Sebagai trader, ketika perkembangan pasar tidak sesuai dengan ekspektasimu, kamu perlu memiliki beberapa rencana cadangan.
Jadi, jika pasar bergerak sesuai yang kamu harapkan, pendekatan ini tetap bisa membuatmu menangkap peluang yang mungkin terlewat.
Pemikiran Akhir tentang Trading Pullback
Trading pullback telah teruji oleh waktu dan terbukti sebagai salah satu strategi trading paling profitabel.
Tingkat keberhasilannya yang tinggi karena trading dilakukan searah dengan tren yang sedang berlangsung.
Namun sayangnya, ini tidak semudah yang terlihat, terutama bagi trader pemula.
Trading pullback membutuhkan keterampilan dan pertimbangan yang cermat terhadap tujuh faktor di atas.
Untuk sukses dalam trading, kamu memerlukan strategi trading tren yang efektif, manajemen risiko yang ketat, dan disiplin.
Kemudian, kombinasikan penggunaan alat analisis secara mandiri atau bersamaan untuk menangkap sinyal trading yang lebih kuat.
Pullback vs Reversal
Sekilas, pullback dan reversal mungkin terlihat sangat mirip pada grafik. Namun, ada perbedaan besar antara keduanya. Reversal mewakili perubahan arah tren harga secara keseluruhan. Jadi, jika harga sebelumnya dalam tren naik, reversal berarti tren turun yang baru. Seperti disebutkan di atas, pullback hanyalah pergerakan berlawanan yang bersifat sementara dalam tren yang lebih besar. Oleh karena itu, durasinya lebih pendek, sedangkan reversal lebih jangka panjang.
Tujuan setiap trader adalah mengidentifikasi pullback untuk mendapatkan titik entry yang lebih baik. Tetapi mereka juga harus menghindari terjebak dalam reversal tren. Lingkungan dan price action adalah dua faktor utama yang membedakan reversal dan pullback. Untuk memahami pergerakan price action, trader harus menentukan apakah harga saat ini mewakili awal, tengah, atau akhir dari tren.
Trader perlu memiliki pandangan menyeluruh tentang pasar, memahami apa yang menyebabkan tren dimulai dan ke mana tren akan bergerak. Ini akan membantu mereka mengantisipasi perubahan pasar signifikan yang mungkin menyebabkan perubahan arah tren yang sedang berlangsung.
Dengan memperhatikan price action atau menggabungkan indikator terkait, trader dapat menilai apakah harga sedang pullback atau reversal. Misalnya, jika sebuah saham dalam tren naik mengalami penurunan, mereka harus menunggu untuk melihat apakah momentum pasar kembali ke arah yang menguntungkan mereka. Di sisi lain, jika momentum tren turun kuat dan berkelanjutan, ini mungkin mengindikasikan reversal bukan koreksi sementara.
FAQ Trading Pullback
1. Apakah trading pullback profitabel?
Ya. Probabilitas profit trading pullback cukup tinggi. Ini karena metode trading ini dilakukan searah dengan tren yang sedang berlangsung.
2. Apa itu pullback dalam trading?
Pullback adalah pergerakan berlawanan yang bersifat sementara dalam tren harga.
3. Bagaimana cara mengidentifikasi pullback?
Pullback bisa terjadi dalam tren naik atau tren turun. Tren naik adalah ketika harga di sebelah kiri lebih rendah dari harga di sebelah kanan, menyebabkan harga mencetak higher high dan higher low. Tren turun adalah ketika harga di sebelah kiri lebih tinggi dari harga di sebelah kanan, menyebabkan harga mencetak lower high dan lower low.
4. Kapan sebaiknya beli saat pullback?
Waktu terbaik untuk beli (long) saat pullback adalah setelah harga mengalami kenaikan yang signifikan.
Kesimpulan
Semua strategi pullback memiliki tujuan yang sama, yaitu profit. Mereka perlu menemukan trade-off terbaik antara dua hal berikut:
1. Menentukan sejauh mana tren masih berlanjut;
2. Mendapatkan risk-reward ratio yang lebih baik.
Bagi trader pullback, semakin dalam pullback, semakin tinggi risk-reward ratio-nya. Namun, pullback yang dalam juga bisa menjadi tanda melemahnya tren. Oleh karena itu, kuncinya adalah menemukan keseimbangan untuk mendapatkan ekspektasi positif dalam jangka panjang.