Giao dịch hồi giá được mô tả rõ nhất bằng cụm từ "xu hướng là bạn của bạn".
Tại sao lại nói như vậy?
Bởi vì xu hướng mang lại rất nhiều cơ hội giao dịch, đặc biệt là sau khi trải qua một quỹ đạo giá tăng hoặc giảm mạnh mẽ.
Do đó, sau khi xác nhận hướng thị trường và xác nhận thông qua hồi giá, bạn có thể vào lệnh, đây là một chiến lược rất thành công.
Tuy nhiên, đúng như câu "nói thì dễ làm thì khó", việc tận dụng những cơ hội như vậy không hề đơn giản.
Xu hướng chỉ là bạn của bạn "cho đến khi nó kết thúc".
Nhà giao dịch cần kỹ năng để kiếm lợi nhuận từ giao dịch hồi giá, đồng thời cũng phải biết khi nào nên thoát khỏi một lệnh thua lỗ.
Trước khi sử dụng chiến lược giao dịch hồi giá, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những yếu tố cần xem xét trước khi vào lệnh.
Nhưng trước đó, hãy cùng định nghĩa và tìm hiểu hồi giá là gì.
Hồi giá là gì
Hồi giá trong giao dịch đề cập đến sự biến động giá không đồng nhất với xu hướng thị trường hiện tại.
Ví dụ, sau khi đạt đỉnh mới hoặc đáy mới, một xu hướng thị trường mạnh mẽ được kích hoạt.
Tương tự, hồi giá xuất hiện khi giá vượt xa mức breakout hoặc breakdown đáng kể.
Bảy yếu tố cần xem xét trước khi giao dịch hồi giá
Trước khi giao dịch hồi giá, dưới đây là bảy yếu tố quan trọng nhất mà mọi nhà giao dịch (dù là người mới hay có kinh nghiệm) đều nên xem xét.
Những yếu tố này sẽ đóng vai trò quyết định lớn đến thành công của giao dịch.
Yếu tố giao dịch hồi giá #1: Xác nhận xu hướng và giao dịch theo hướng xu hướng
Khi giao dịch hồi giá, bạn phải xác định được xu hướng hiện tại. Nhà giao dịch nên dễ dàng làm được điều này.
Tuy nhiên, hãy để chúng tôi giải thích cho những nhà giao dịch mới.
Nhìn trên biểu đồ:
◎ Xu hướng tăng là khi giá bên trái thấp hơn giá bên phải. Điều này dẫn đến các đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL).
◎ Xu hướng giảm là khi giá bên trái cao hơn giá bên phải. Điều này dẫn đến các đỉnh thấp hơn (LH) và đáy thấp hơn (LL).
Đường trung bình động 50 ngày (50MA) là một công cụ quan trọng.
Do đó, hãy tìm kiếm sự hồi giá về 50MA hoặc cao hơn.
Đồng thời, tránh các xu hướng tăng hoặc giảm có điều kiện thị trường dẫn đến hồi giá nhẹ, vì việc xác định điểm vào lệnh sẽ phức tạp hơn.
Yếu tố giao dịch hồi giá #2: Phân loại xu hướng
Nhà giao dịch thường giả định rằng xu hướng được tạo thành từ các đỉnh và đáy. Tuy nhiên, điều này không chính xác, bởi vì các xu hướng không hoàn toàn giống nhau.
Do đó, chúng tôi phân loại xu hướng thành ba loại dựa trên mức hồi giá của chúng.
Một số xu hướng có mức hồi giá nông, trong khi các xu hướng khác hồi giá sâu hơn.
◎ Xu hướng mạnh: Loại xu hướng này có mức hồi giá nông, hầu như không vượt quá 20MA. Bên mua kiểm soát thị trường, gần như không có áp lực bán.
◎ Xu hướng khỏe mạnh: Mặc dù nó tuân theo 50MA và duy trì trên mức này, nhưng xu hướng này vẫn có mức hồi giá đáng kể. Bên mua vẫn kiểm soát thị trường, áp lực bán nhỏ. Áp lực này có thể do nhà giao dịch chốt lời hoặc các thiết lập ngược xu hướng gây ra.
◎ Xu hướng yếu: Loại xu hướng này được đặc trưng bởi mức hồi giá dốc, vượt quá 50MA, nhưng vẫn tuân theo 200MA. Cả bên mua và bên bán đều đang tranh giành quyết liệt quyền kiểm soát thị trường.
Do có nhiều điểm vào lệnh, việc chọn thời điểm vào lệnh có thể gặp khó khăn.
Bạn cần chọn điểm vào lệnh tốt nhất dựa trên phân tích hoặc kinh nghiệm giao dịch của mình.
Tuy nhiên, may mắn thay, thông qua việc phân loại xu hướng, bạn sẽ hiểu được vùng giá trị trên biểu đồ.
Điều này sẽ chỉ ra chính xác điểm bạn vào lệnh giao dịch hồi giá.
Yếu tố giao dịch hồi giá #3: Xác định vùng giá trị
"Vùng giá trị" đơn giản là nơi áp lực mua hoặc bán tiềm năng xuất hiện.
Chúng tôi sử dụng nhiều chỉ báo để xác định vùng giá trị, ví dụ:
◎ Mức hỗ trợ và kháng cự: Hỗ trợ là vùng trên biểu đồ nơi áp lực mua tiềm năng xuất hiện, đẩy giá lên. Mặt khác, kháng cự là nơi áp lực bán tiềm năng đẩy giá xuống.
◎ Đường xu hướng
◎ Đường trung bình động
Bạn xác định vùng giá trị là nơi mua ở đáy và bán ở đỉnh.
Trong xu hướng tăng, vùng giá trị là một vị trí trên biểu đồ nơi áp lực có thể đẩy giá lên.
Theo ba loại xu hướng, vùng giá trị có sự khác biệt:
◎ Xu hướng mạnh - Vùng giá trị nằm tại 20MA. Do đó, 20MA đóng vai trò là vùng hỗ trợ
◎ Xu hướng khỏe mạnh - Vùng giá trị nằm tại 50MA hoặc nơi kháng cự trước đó chuyển thành hỗ trợ. Do đó, 50MA đóng vai trò là vùng kháng cự
◎ Xu hướng yếu - Vùng giá trị nằm tại mức hỗ trợ hoặc 200MA. Trong trường hợp này, 200MA đóng vai trò là vùng kháng cự.
Cần lưu ý rằng chúng tôi không đề cập đến các mức giá cụ thể. Do đó, hãy dự đoán rằng thị trường có thể vượt qua vùng giá trị của bạn trước khi đảo chiều.
Yếu tố giao dịch hồi giá #4: "Điểm kích hoạt" vào lệnh
Lúc này, với tư cách là nhà giao dịch hồi giá, bạn quan tâm đến việc khi nào nên vào lệnh.
Sau khi đáp ứng bốn điều kiện đầu tiên, bạn cần một mẫu nến để hướng dẫn bạn vào lệnh.
Ví dụ về các mẫu nến này bao gồm:
Từ chối giá (Price rejection)
Mẫu nến đảo chiều
Sao băng (Shooting star)
Nến búa (Hammer)
Mẫu nến nhấn chìm tăng (Bullish engulfing)
Mẫu nến nhấn chìm giảm (Bearish engulfing)
Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về "điểm kích hoạt" vào lệnh theo ba loại xu hướng đã đề cập trước đó:
◎ Xu hướng mạnh: Ở đây, hồi giá rất ngắn, sau đó xu hướng đảo chiều. Hãy nhớ rằng, như đã đề cập, theo phân loại này, hồi giá của xu hướng tăng khá nông. Do đó, nên mua khi breakout đỉnh của vùng tích lũy
◎ Xu hướng khỏe mạnh: Theo phân loại này, hồi giá có xu hướng tốt. Hồi giá có thể kiểm tra lại 50MA hoặc nơi kháng cự trước đó chuyển thành hỗ trợ. Đây là những điểm kích hoạt vào lệnh mua.
Trong loại xu hướng này, bạn có thể mua tại 50MA hoặc vùng kháng cự trước đó chuyển thành hỗ trợ. Những vùng này có thể cung cấp cơ hội mua, giúp giá tiếp tục tăng. Do đó, việc tìm điểm vào lệnh phù hợp trong các vùng này là quan trọng.
◎ Xu hướng yếu: Ở đây, hồi giá có thể kiểm tra lại 200MA tại mức hỗ trợ, chủ yếu vì hồi giá lớn. Do đó, hãy sử dụng các chỉ báo đã đề cập ở trên để xác định điểm kích hoạt vào lệnh.
Yếu tố giao dịch hồi giá #5: Thoát lệnh kịp thời nếu phán đoán sai
Giao dịch liên quan đến lãi và lỗ.
Thị trường có thể di chuyển theo hướng ngược lại, vì vậy việc hiểu điểm thoát lệnh trên biểu đồ là rất quan trọng.
Bạn có thể dễ dàng xác định điểm thoát lệnh thông qua lệnh cắt lỗ.
Xin lưu ý rằng việc mỗi nhà giao dịch thoát khỏi lệnh thua lỗ là hợp lý.
Nhưng bạn nên thoát lệnh ở đâu?
Hãy xem hướng dẫn nhanh dưới đây.
◎ Xu hướng mạnh: Vùng giá trị nằm quanh 20MA. Nếu giá phá vỡ dưới mức này, đó là lúc thoát lệnh.
◎ Xu hướng khỏe mạnh: Vùng giá trị có thể nằm tại nơi kháng cự trước đó chuyển thành hỗ trợ. Bất kỳ sự phá vỡ nào dưới mức hỗ trợ đều cho thấy vùng giá trị bị tổn hại, do đó là thời điểm thoát lệnh.
Yếu tố giao dịch hồi giá #6: Thoát lệnh kịp thời nếu phán đoán đúng
Giả sử thị trường di chuyển đúng như bạn dự đoán.
Bạn cần xây dựng chiến lược thoát lệnh để khóa lợi nhuận.
Dưới đây là hướng dẫn cách xử lý trong ba tình huống thị trường:
◎ Xu hướng mạnh: Vì mức hồi giá nhỏ, nên khuyến nghị đi theo xu hướng, vì việc duy trì lợi nhuận khá dễ dàng. Sử dụng 20MA để trailing stop, và chỉ kết thúc giao dịch khi giá đóng cửa dưới 20MA.
◎ Xu hướng khỏe mạnh: Trong điều kiện thị trường này, biến động có thể chỉ ra khi nào nên kết thúc giao dịch. Thoát lệnh trước đỉnh swing. Một lựa chọn khác là sử dụng 50MA để đi theo xu hướng, nhưng cần chịu đựng nhiều "đau đớn" hơn vì mức hồi giá lớn hơn.
◎ Xu hướng yếu: Trong xu hướng yếu, mức hồi giá lớn trong điều kiện thị trường có thể khiến bạn kết thúc giao dịch. Do đó, tránh đi theo xu hướng, thay vào đó hãy kết thúc giao dịch tại mức kháng cự hoặc đỉnh swing trước đó.
Yếu tố giao dịch hồi giá #7: Nhiều kế hoạch dự phòng
Chúng ta có thể coi điều này tương đương với việc có kế hoạch B.
Với tư cách là nhà giao dịch, khi thị trường phát triển không như bạn dự đoán, bạn cần có nhiều kế hoạch dự phòng.
Do đó, nếu thị trường di chuyển theo cách bạn mong muốn, phương pháp này vẫn có thể giúp bạn nắm bắt những cơ hội có thể đã bị bỏ lỡ.
Suy nghĩ cuối cùng về giao dịch hồi giá
Giao dịch hồi giá đã được kiểm chứng qua thời gian và được chứng minh là một trong những chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao nhất.
Tỷ lệ thắng cao của nó là do giao dịch được thực hiện trong xu hướng hiện tại.
Tuy nhiên, thật không may, điều này không dễ như vẻ ngoài của nó, đặc biệt là đối với những nhà giao dịch mới.
Giao dịch hồi giá đòi hỏi kỹ năng và phải xem xét cẩn thận bảy yếu tố trên.
Để thành công trong giao dịch, bạn cần có chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả, quản lý rủi ro chặt chẽ và kỷ luật.
Sau đó, kết hợp sử dụng các công cụ phân tích độc lập hoặc kết hợp để nắm bắt tín hiệu giao dịch mạnh hơn.
Hồi giá và đảo chiều
Thoạt nhìn, hồi giá và đảo chiều có thể trông rất giống nhau trên biểu đồ. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa hai khái niệm này. Đảo chiều đại diện cho sự thay đổi trong xu hướng tổng thể của giá. Do đó, nếu giá trước đó đang trong xu hướng tăng, đảo chiều có nghĩa là một xu hướng giảm mới. Như đã đề cập ở trên, hồi giá chỉ là sự di chuyển ngược chiều tạm thời trong một xu hướng lớn hơn. Do đó, chúng có thời gian ngắn hơn, trong khi đảo chiều kéo dài hơn.
Mục tiêu của mỗi nhà giao dịch là xác định hồi giá để có điểm vào lệnh tốt hơn. Nhưng họ cũng phải tránh rơi vào bẫy đảo chiều xu hướng. Bối cảnh và hành động giá là hai yếu tố chính để phân biệt đảo chiều và hồi giá. Để hiểu được diễn biến hành động giá, nhà giao dịch phải xác định liệu giá hiện tại đại diện cho điểm khởi đầu, giữa hay kết thúc của xu hướng.
Nhà giao dịch cần có cái nhìn tổng thể về thị trường, hiểu nguyên nhân khiến xu hướng bắt đầu và xu hướng sẽ đi về đâu. Điều này sẽ giúp họ dự đoán những thay đổi thị trường quan trọng có thể khiến xu hướng đang diễn ra thay đổi hướng.
Bằng cách theo dõi hành động giá hoặc kết hợp các chỉ báo liên quan, nhà giao dịch có thể xác định liệu giá đang hồi hay đảo chiều. Ví dụ, nếu một cổ phiếu trong xu hướng tăng giảm giá, họ nên chờ xem liệu động lượng thị trường có quay lại theo hướng có lợi cho họ hay không. Mặt khác, nếu động lượng xu hướng giảm mạnh và bền vững, điều này có thể cho thấy đảo chiều chứ không phải là điều chỉnh tạm thời.
Câu hỏi thường gặp về giao dịch hồi giá
1. Giao dịch hồi giá có lợi nhuận không?
Có. Xác suất có lợi nhuận của giao dịch hồi giá khá cao. Điều này là do phương pháp giao dịch này được thực hiện theo hướng xu hướng hiện tại.
2. Hồi giá trong giao dịch là gì?
Hồi giá là sự di chuyển ngược chiều tạm thời trong xu hướng giá.
3. Làm thế nào để nhận biết hồi giá?
Hồi giá có thể xảy ra trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Xu hướng tăng là khi giá bên trái thấp hơn giá bên phải, dẫn đến giá tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Xu hướng giảm là khi giá bên trái cao hơn giá bên phải, dẫn đến giá tạo đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
4. Khi nào nên mua khi hồi giá?
Thời điểm tốt nhất để mua (long) khi hồi giá là sau khi giá đã trải qua một đợt tăng đáng kể.
Tóm tắt
Tất cả các chiến lược hồi giá đều có cùng mục tiêu, đó là lợi nhuận. Chúng cần tìm ra sự cân bằng tối ưu giữa hai khía cạnh sau:
1. Xác định mức độ xu hướng vẫn còn tồn tại;
2. Đạt được tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn.
Đối với nhà giao dịch hồi giá, hồi giá càng sâu thì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận càng cao. Tuy nhiên, hồi giá sâu cũng có thể là dấu hiệu xu hướng suy yếu. Do đó, điều quan trọng là tìm được sự cân bằng để đạt được kỳ vọng dương trong dài hạn.