押し目買い・戻り売り戦略は、「トレンドは友達」という言葉で最もよく説明されます。
なぜそう言えるのでしょうか？
なぜなら、トレンドは特に活発な上昇または下落の価格軌道を経た後、多くのトレード機会をもたらすからです。
したがって、市場の方向性を確認し、押し目（戻り）で確認した後にトレードを行うことは、非常に成功する戦略です。
しかし、「言うは易く行うは難し」というように、そのような機会を活用することはそれほど簡単ではありません。
トレンドは「終わるまで」だけあなたの友達です。
トレーダーは押し目買い・戻り売り戦略から利益を得るためのスキルを必要とし、同様に悪いトレードからいつ撤退するかを知る必要があります。
押し目買い・戻り売り戦略を使用する前に、トレードを行う前に考慮すべき要素を紹介します。
しかし、その前に、まず押し目（リトレースメント）とは何かを定義し、理解しましょう。
押し目（リトレースメント）とは
トレードにおけるリトレースメントとは、現在の市場トレンドと一致しない価格変動を指します。
例えば、新高値または新安値の後に強い市場トレンドが引き起こされます。
同様に、価格が顕著なブレイクアウトまたはブレイクダウンレベルをはるかに超えた場合にも、リトレースメントが発生します。
押し目買い・戻り売りトレードの前に考慮すべき7つの要素
押し目買い・戻り売りトレードを行う前に、以下はすべてのトレーダー（初心者であれ経験者であれ）が考慮すべき7つの最も重要な要素です。
これらの要素は、トレードの成功に大きく左右します。
押し目買い・戻り売り要素#1：トレンドを確認し、トレンド方向にトレードする
押し目買い・戻り売りトレードを行う際には、現在のトレンドを識別する必要があります。トレーダーはこれを簡単に行えるはずです。
しかし、初心者トレーダーのために説明しましょう。
チャート上では：
◎ 上昇トレンドとは、左側の価格が右側の価格より低いことを指します。これにより、高値切り上げ（HH）と安値切り上げ（HL）が生じます。
◎ 下降トレンドとは、左側の価格が右側の価格より高いことを指します。これにより、高値切り下げ（LH）と安値切り下げ（LL）が生じます。
50日移動平均線（50MA）は重要なツールです。
したがって、50MA以上への押し目を探すトレンドを探してください。
同時に、市場状況が軽度の押し目を引き起こす上昇または下降トレンドを避けてください。エントリーポイントの特定がより複雑になるためです。
押し目買い・戻り売り要素#2：トレンドを分類する
トレーダーは通常、トレンドが高値と安値で構成されていると仮定します。しかし、これは厳密ではありません。なぜならトレンドは完全に同じではないからです。
したがって、私たちはそれらの押し目に基づいてトレンドを3つのカテゴリーに分類します。
浅い押し目を持つトレンドもあれば、深い押し目を持つトレンドもあります。
◎ 強いトレンド：このトレンドの押し目は浅く、ほとんど20MAを超えません。買い手が市場を支配し、売り圧力はほとんどありません。
◎ 健全なトレンド：50MAに従いその上を維持しますが、このトレンドにはかなりの押し目があります。買い手は依然として市場を支配し、売り圧力は小さいです。この圧力は、トレーダーの利益確定や逆張り設定による可能性があります。
◎ 弱いトレンド：このトレンドは急な押し目が特徴で、50MAを超えますが、依然として200MAに従います。買い手と売り手の両方が市場の支配権を激しく争っています。
複数のエントリーポイントが存在するため、いつトレードに参加するかの選択は困難な場合があります。
自分の分析やトレード経験に基づいて最適なエントリーポイントを選択する必要があります。
しかし幸いなことに、トレンドを分類することで、チャート上のバリューエリアを理解できるようになります。
これにより、押し目買い・戻り売りトレードに参加するポイントが正確に示されます。
押し目買い・戻り売り要素#3：バリューエリアを特定する
「バリューエリア」とは、潜在的な買い圧力または売り圧力が現れる場所を簡単に指します。
私たちはバリューエリアを特定するために、以下のような様々なインジケーターを使用します：
◎ サポートとレジスタンス：サポートはチャート上で潜在的な買い圧力が現れ、価格を押し上げる領域です。一方、レジスタンスは潜在的な売り圧力が価格を押し下げる場所です。
◎ トレンドライン
◎ 移動平均線
バリューエリアは、安値で買い、高値で売る場所として特定されます。
上昇トレンドでは、バリューエリアは圧力が価格を押し上げる可能性のあるチャート上の位置です。
3つのトレンド分類の下では、バリューエリアは異なります：
◎ 強いトレンド - バリューエリアは20MAに位置します。したがって、20MAがサポート領域として機能します
◎ 健全なトレンド - バリューエリアは50MAまたは以前のレジスタンスがサポートに転換した位置にあります。したがって、50MAがレジスタンス領域として機能します
◎ 弱いトレンド - バリューエリアはサポートレベルまたは200MAに位置します。この場合、200MAがレジスタンス領域として機能します。
注意すべきは、私たちは特定の価格レベルに言及していないことです。したがって、市場があなたのバリューエリアを超えた後に反転する可能性があることを予期してください。
押し目買い・戻り売り要素#4：エントリー「トリガー」
この時点で、押し目買い・戻り売りトレーダーとして、あなたはいつトレードに参加するかに関心があります。
最初の4つの条件を満たした後、トレードに参加するためのローソク足パターンが必要です。
これらのパターンの例としては：
価格の反発（プライス・リジェクション）
反転ローソク足パターン
シューティングスター
ハンマー
強気の包み足
弱気の包み足
先に述べた3つのトレンド分類の下でのエントリー「トリガー」について引き続き説明します：
◎ 強いトレンド：ここでは、押し目は短く、その後トレンドが反転します。前述のように、この分類では上昇トレンドの押し目は浅いことを覚えておいてください。したがって、保ち合いの高値をブレイクアウトしたときに買うことを推奨します
◎ 健全なトレンド：この分類では、押し目は良好なトレンドを持っています。押し目は50MAまたは以前のレジスタンスがサポートに転換した位置を再テストする可能性があります。これらが買いのエントリートリガーです。
このタイプのトレンドでは、50MAまたは以前のレジスタンスがサポートに転換した領域で買うことができます。これらの領域は、価格が上昇を続けるための買いの機会を提供する可能性があります。したがって、これらの領域内で適切なエントリーポイントを見つけることが重要です。
◎ 弱いトレンド：ここでは、押し目が大きいため、主にサポートレベルで200MAを再テストする可能性があります。したがって、上記のインジケーターを利用してエントリートリガーを特定してください。
押し目買い・戻り売り要素 #5：判断を誤った場合、速やかに撤退する
トレードには利益と損失が伴います。
市場は逆方向に動く可能性があるため、チャート上のトレードイグジットポイントを理解することが重要です。
ストップロス注文で簡単にイグジットポイントを特定できます。
すべてのトレーダーが損失トレードから撤退するのは論理的であることに注意してください。
しかし、どこでイグジットすべきでしょうか？
以下のクイックガイドを参照してください。
◎ 強いトレンド：バリューエリアは20MA周辺です。価格がそのレベル以下にブレイクした場合、トレードをイグジットする時です。
◎ 健全なトレンド：バリューエリアは以前のレジスタンスがサポートに転換した位置にある可能性があります。サポートレベルをブレイクする価格はバリューエリアが損なわれたことを示すため、トレードをイグジットする時です。
押し目買い・戻り売り要素 #6：判断が正しい場合、適時にイグジットする
市場があなたの予想通りに動いたと仮定します。
利益を確定するためのイグジット戦略を策定する必要があります。
以下は3つの市場状況での対処方法のガイドです：
◎ 強いトレンド：押し目が小さいため、利益を維持するのが容易であるため、トレンドに従うことを推奨します。20MAを使用してトレーリングストップを行い、価格が20MA以下で引けた場合にのみトレードを終了します。
◎ 健全なトレンド：この市場状況では、ボラティリティがいつトレードを終了するかを示す可能性があります。スイング高値の前にイグジットします。別の選択肢は50MAを使用してトレンドに従うことですが、押し目が大きいため、より多くの「痛み」に耐える必要があります。
◎ 弱いトレンド：弱いトレンドの市場状況では押し目が大きく、トレードを終了させる可能性があります。したがって、トレンドに従うことを避け、レジスタンスレベルまたは以前のスイング高値でトレードを終了します。
押し目買い・戻り売り要素 #7：複数の代替計画
これはプランBを持つことと同じです。
トレーダーとして、市場があなたの予想通りに動かない場合、複数の代替計画を持つ必要があります。
したがって、市場があなたの望むように動いた場合でも、この方法は見逃す可能性のある機会を捉えることができます。
押し目買い・戻り売りトレードの最終的な考察
押し目買い・戻り売りトレードは時間の試練を経て、最も収益性の高いトレード戦略の一つであることが証明されています。
その高い成功率は、トレードが現在のトレンド内で行われることによるものです。
しかし残念ながら、特に初心者トレーダーにとっては見た目ほど簡単ではありません。
押し目買い・戻り売りトレードにはスキルと上記の7つの要素の慎重な考慮が必要です。
トレードで成功するには、効果的なトレンドフォロー戦略、厳格なリスク管理、規律が必要です。
そして、分析ツールを単独または組み合わせて使用し、より強いトレードシグナルを捉えます。
リトレースメントとリバーサル
一見すると、リトレースメントとリバーサルはチャート上で非常に似て見えるかもしれません。しかし、両者には重大な違いがあります。リバーサルは価格の全体的なトレンドの転換を表します。したがって、価格が以前に上昇トレンドであった場合、リバーサルは新しい下降トレンドを意味します。前述のように、リトレースメントはより大きなトレンド内の一時的な逆行運動にすぎません。したがって、それらは持続時間が短く、リバーサルはより長期的です。
各トレーダーの目標は、より良いエントリーポイントを得るためにリトレースメントを識別することです。しかし、彼らはトレンドリバーサルに陥ることも避けなければなりません。環境とプライスアクションは、リバーサルとリトレースメントを区別する2つの主要な要素です。プライスアクションの動きを理解するために、トレーダーは現在の価格がトレンドの始まり、中間、または終わりを表しているかを判断する必要があります。
トレーダーは市場に対して大局的な視点を持ち、トレンドの開始原因とトレンドがどこに向かうかを理解する必要があります。これにより、進行中のトレンドの方向を変える可能性のある重大な市場変化を予測するのに役立ちます。
プライスアクションに注目するか、関連するインジケーターを組み合わせることで、トレーダーは価格がリトレースメントかリバーサルかを判断できます。例えば、上昇トレンドの株式が下落した場合、市場のモメンタムが再び有利な方向に転じるかどうかを待つべきです。一方、下降トレンドのモメンタムが強く持続する場合、それは一時的な調整ではなくリバーサルを示している可能性があります。
押し目買い・戻り売りトレードに関するよくある質問
1. 押し目買い・戻り売りトレードは利益が出ますか？
はい。押し目買い・戻り売りトレードが利益を生む確率は比較的高いです。これは、このトレード方法が現在のトレンド方向で行われるためです。
2. トレードにおけるリトレースメントとは何ですか？
リトレースメントとは、価格トレンド内の一時的な逆行運動を指します。
3. リトレースメントをどのように識別しますか？
リトレースメントは上昇トレンドまたは下降トレンドのいずれかです。上昇トレンドとは、左側の価格が右側の価格より低く、価格が高値切り上げと安値切り上げを創出することを指します。下降トレンドとは、左側の価格が右側の価格より高く、価格が高値切り下げと安値切り下げを創出することを指します。
4. いつ押し目を買うべきですか？
押し目を買う（ロングする）最適なタイミングは、価格が顕著な上昇を経験した後です。
まとめ
すべての押し目買い・戻り売り戦略は同じ目標を持っています、それは利益です。それらは以下の2つの側面の間の最適なトレードオフを見つける必要があります：
1. トレンドがまだ存在する程度を確認する；
2. より良いリスクリワード比率を得る。
押し目買い・戻り売りトレーダーにとって、押し目が深いほど、リスクリワード比率は高くなります。しかし、深い押し目はトレンドが弱まっている兆候である可能性もあります。したがって、鍵は長期的に正の期待値を得るためのバランスを見つけることです。