Nial Fuller是一位金融市場頗受歡迎的交易員、專欄作家以及交易導師，他擁有超過16年的金融市場交易經驗。如今，他的價格行為交易被很多交易者視為「權威」。2016年，Nial贏得了「百萬美元交易員競賽」，在3個月時間裡，獲得令人印象深刻的369%的交易回報。由此，他通常被業界媒體稱為「百萬美金交易員」。
在過去的20多年裡，Nail專注研究和掌握價格行為交易的核心藝術，他在金融市場的許多領域擁有豐富的知識，交易市場包括交易外匯、期貨、股票以及差價合約等。
最近我和一位老朋友聊天時，談到了金錢和財富，以及為什麼有些人能夠獲得財富，而大多數人卻沒有。我朋友問我：「你認為世界上只有少數人最終會變得富有的主要原因是什麼？」這是一個比較複雜的問題，可以有很多答案，但最主要的答案很簡單：大多數人只是沒有心理準備，去持續做那些能讓他們致富的事情。交易中也是同樣的道理。
大多數交易者最終會虧損，就像大多數人最終會停留在中低收入階層一樣。從根本上來說，原因非常相似。當你排除掉一些不公平的變量，比如出生在經濟落後的地區或有嚴重身體或精神障礙，95%的人在交易、商業和財富創造中失敗的主要原因基本上是一樣的。
那麼，頂尖5%的交易者做了什麼不同的事情呢？
持有交易更長時間
我敢保證，頂尖5%的交易者保持交易的時間比你更長。我已經多次談過這個話題，但也許最重要的一課是，我談到關於時間是交易組成中最被忽視的部分。
幾乎所有我自己做過最好的交易，或者我見過其他人進行的最佳交易，都比我們最初預期花費更長的時間。然而，事實是，我們大多數人都缺乏耐心、自律和自我控制，尤其在交易的時候。
在市場中利用時間的優勢，不要急於過早平倉。讓交易進行下去，給自己一個機會去捕捉市場中的大幅波動，這會給你帶來可觀的利潤；這也是頂尖5%交易者成功的部分原因。
合理且明智地設置停損
正確設置停損是真正決定你能否成為一個成功交易者的關鍵因素之一。毫無疑問，頂尖5%的交易者已經掌握了設置停損的藝術和技巧，你也必須這樣做。關於這一點，也許我能給你最有用的建議就是設置比你認為應該更寬的停損。
大多數時候，交易者對市場方向有正確的判斷，或者選擇了一個好的進場訊號，但停損設置得太緊，結果僅僅因為日常的價格波動而被觸發。關鍵是要將停損設置在這些日常價格波動之外，並超出附近的關鍵水平。
使用清晰的圖表並關注每日收盤數據
那些在多年內持續盈利的交易者知道，為了看到最準確的市場走勢，他們需要關注清晰的每日收盤圖表。這意味著，他們主要關注較高週期的圖表，尤其是日線圖表，並主要利用這些週期的價格行為數據做出交易決策。你很難找到任何長期成功的交易者，他們只關注短期週期並進行刷單交易。
刷單或短線交易是一種愚蠢的遊戲，不僅讓整個過程變得更加困難、耗時和壓力大，還降低了你長期持續交易成功的概率。
利用清晰的交易策略
專業交易者清楚地知道他們要在市場中尋找什麼。他們有一套明確的設置和交易策略，並耐心等待條件完全符合他們的進場訊號。你必須有一套明確的交易策略才能成功，不能僅僅「隨意應對」並以為自己能「搞定」。你唯一會「搞定」的就是你錯了並且虧了錢。
你需要制定一個交易計劃，其中包括打印出你尋找的最佳設置的圖表。比如你使用價格行為策略，你會有一份Pin Bar訊號及其K線變體的打印紙張，作為其他價格行為訊號的一部分。你會需要一個清單，每天在分析圖表和進場交易前逐項檢查。
每筆交易設置合理的盈虧比
頂尖5%的交易者之所以能夠達到這個位置，是因為他們理解盈虧比。他們理解盈虧比背後的數學原理，並知道如何通過正確設置停損和目標來實際運用。
盈虧比的一部分是實際實現盈虧比，你通過不不斷干預交易來做到這一點（不像底層95%的人那樣）。當你學會設置並忘記你的交易運行時，你會逐漸看到你的交易表現有所改善。
尋找匯合區域
每當你在一個交易中有多個匯合因素時，它會增加該交易設置的「權重」或「勝率」，意味著它至少應有稍高的概率對你有利。
專業交易者知道他們需要將勝算傾向自己，其中一個方法就是知道圖表上的哪些「證據」構成「匯合」，然後等待這些因素匯聚形成高概率的進場訊號。
本質上，你需要在圖表上找到盡可能多的技術圖表證據來支持交易。
在市場中正確地思考和行動
你在市場中的思考和行動方式是決定你能否長期賺錢的兩大決定因素。
你不能對交易變得過於情緒化，也不能讓自己過分受到最近交易結果的影響（近因偏差）。正確地思考和行動的一部分是相信自己，即使面對交易中的持續誘惑和逆境，也要保持冷靜、自信。
頂尖5%的交易者在市場中已經正確地思考和行動了很長時間，以至於他們在交易直覺和「感覺」方面發展出一種「盤感」；這是多年來在市場中正確思考和行動的結果。
寫每日/每週市場總結或記錄他們的交易
為了成為頂尖5%的交易者，你需要與市場「同步」，這樣你才能了解發生了什麼、正在發生什麼以及可能會發生什麼。
我稱之為「像讀書一樣讀市場」。一旦你開始寫每日的圖表總結，圖表就會對你更有意義，你會跟隨金錢的足跡。開始這種每日的記錄/評論市場的習慣，會把你的交易提升到一個全新的水平。
像經營生意一樣對待交易
專業交易者會將交易生涯視為一門生意。它有成本/支出（虧損、計算機設備、互聯網數據等），也有收入（盈利交易）。就像任何生意一樣，當你的收入大於支出時，你就賺到了利潤。
遺憾的是，對於大多數底層95%的交易者來說，他們的支出太大，因為他們虧了太多錢，原因是風險太大、交易太頻繁和/或不知道自己在做什麼。
你需要開始像經營生意一樣對待交易，做所有本文討論的事情，並「好像」你已經是一個非常成功的交易者。記住，即使你還不是對沖基金經理，也要像對沖基金經理那樣交易。
被擊倒後立即站起來（自信和韌性）
如果你想成為一個成功的交易者，我建議你去看《洛奇》這部電影，因為他受了打擊後仍然不斷站起來，繼續奮戰，這正是你在市場中必須做的。
你會有虧損。你也會有盈利，如果你讓它們繼續下去，則會成為巨大盈利。你會有那些剛好錯過目標然後反轉並停損的交易。
作為一名交易員，你會有很多「差點虧損」和「虧損」的交易，但如果你讓這些事情影響你，讓你變得情緒化，你注定會失敗。你必須能夠重新騎上馬，保持冷靜。如果你覺得自己做不到這一點，那麼在你冷靜下來之前，先離開交易桌，休息一段時間。
你不能因為輸了交易而感到害怕、生氣或難過，你必須能夠被擊倒後立即站起來，精神上毫髮無損，並準備好繼續前進。
結論
或許最重要的是，頂尖5%的交易者明白，自我掌握是掌握市場的道路。諷刺的是，市場不是任何人可以掌握的，所以你能掌握的只有自己，然後你會開始看到你的交易有所改善。
你可能會問，如何「掌握自己」？從接受你並不完美開始，你有缺陷，就像這個世界上的每個人一樣，這些缺陷意味著你是人類，而人類在市場中會因為天性做一些非常愚蠢的事情。
然而，通過持續的交易教訓與學習，保持開放的心態並不接受失敗作為選項，你將有真正的機會從底層95%的交易者中脫穎而出，進入受人尊敬的5%群體。
記住，沒有交易成功的「聖杯」，只有掌握自己，堅守計劃和目標，並不惜一切代價實現它。