Nial Fullerは金融市場で人気の高いトレーダー、コラムニスト、そしてトレード講師であり、16年以上の金融市場でのトレード経験を持っています。現在、彼のプライスアクショントレードは多くのトレーダーから「権威」と見なされています。2016年、Nialは「ミリオンダラートレーダーコンテスト」で優勝し、3ヶ月間で印象的な369%のトレードリターンを獲得しました。これにより、業界メディアから「ミリオンダラートレーダー」と呼ばれることが多くなりました。
過去20年以上にわたり、Nialはプライスアクショントレードの核心的な芸術を研究・習得することに専念し、金融市場の多くの分野で豊富な知識を持ち、外国為替、先物、株式、CFDなどの取引市場で活動しています。
最近、旧友と話をしたとき、お金と富について、そしてなぜ一部の人は富を得ることができて、ほとんどの人はできないのかについて話しました。友人が私に尋ねました：「世界でごく少数の人だけが最終的に裕福になる主な理由は何だと思う？」これはかなり複雑な問題で、多くの答えが考えられますが、最も主要な答えは簡単です：ほとんどの人は、自分を裕福にすることを継続的に行うための心の準備ができていないだけです。トレードでも同じことが言えます。
ほとんどのトレーダーは最終的に損失を出します。ちょうどほとんどの人が最終的に中低所得層にとどまるのと同じです。根本的には、理由は非常に似ています。経済的に遅れた地域に生まれたり、深刻な身体的・精神的障害があるなど、いくつかの不公平な変数を排除すれば、95%の人がトレード、ビジネス、富の創造において失敗する主な理由は基本的に同じです。
では、トップ5%のトレーダーは何が違うのでしょうか？
トレードをより長く保有する
私は保証します。トップ5%のトレーダーはあなたよりも長くトレードを保持しています。この話題は何度も取り上げてきましたが、おそらく最も重要な教訓は、時間がトレードの構成要素の中で最も見過ごされがちな部分であるということです。
私自身が行ったほぼすべての最良のトレード、あるいは他の人が行った最良のトレードは、当初の予想よりも長い時間がかかりました。しかし、現実には、私たちのほとんどは、特にトレード中に、忍耐力、規律、自制心を欠いています。
市場で時間の優位性を活用し、早すぎる決済を急がないでください。トレードを続けさせ、市場の大きな変動を捉える機会を自分に与えましょう。それが大きな利益をもたらし、トップ5%のトレーダーが成功する理由の一部でもあります。
合理的かつ賢明にストップロスを設定する
ストップロスを正しく設定することは、成功するトレーダーになれるかどうかを本当に決定する重要な要素の一つです。間違いなく、トップ5%のトレーダーはストップロス設定の芸術と技術を習得しており、あなたもそうしなければなりません。この点について、おそらく最も役立つアドバイスは、自分が思うよりも広いストップロスを設定することです。
ほとんどの場合、トレーダーは市場の方向性について正しい判断をしているか、良いエントリーシグナルを選んでいますが、ストップロスがタイトすぎるため、日々の価格変動だけでトリガーされてしまいます。重要なのは、ストップロスをこれらの日々の価格変動の外側に、そして近くの重要な水準を超えて設定することです。
クリアなチャートを使用し、日足終値データに注目する
長年にわたって一貫して利益を上げているトレーダーは、最も正確な市場の動きを見るために、クリアな日足終値チャートに注目する必要があることを知っています。つまり、彼らは主により高い時間足のチャート、特に日足チャートに注目し、主にこれらの時間足のプライスアクションデータを利用してトレード判断を下します。短期的な時間足だけに注目してスキャルピングを行う長期的に成功しているトレーダーを見つけるのは難しいでしょう。
スキャルピングや短期トレードは愚かなゲームであり、プロセス全体をより困難で、時間がかかり、ストレスの多いものにするだけでなく、長期的に一貫したトレード成功の確率を低下させます。
明確なトレード戦略を活用する
プロのトレーダーは、市場で何を探すべきかを明確に知っています。彼らは明確なセットアップとトレード戦略を持ち、条件が完全に彼らのエントリーシグナルに合致するまで辛抱強く待ちます。成功するには明確なトレード戦略が必要であり、ただ「行き当たりばったりで対応」して「なんとかなる」と思ってはいけません。あなたが「なんとかする」唯一の結果は、間違ってお金を失うことです。
トレード計画を策定する必要があり、それには自分が探す最良のセットアップのチャートを印刷することが含まれます。例えばプライスアクション戦略を使用する場合、Pin Barシグナルとそのローソク足変種の印刷物を、他のプライスアクションシグナルの一部として持つことになります。チャートを分析しトレードに入る前に、毎日項目ごとにチェックするチェックリストが必要です。
各トレードに合理的なリスク/リワードを設定する
トップ5%のトレーダーがその位置に到達できるのは、リスクリワードを理解しているからです。彼らはリスクリワードの背後にある数学的原理を理解し、ストップロスとターゲットを正しく設定することで実際に活用する方法を知っています。
リスク/リワードの一部は、実際にリスク/リワードを実現することであり、それはトレードに絶えず介入しないことで達成されます（底辺95%の人たちのようには）。トレードを設定したら忘れて実行させることを学べば、トレードパフォーマンスが改善されるのを徐々に実感できるでしょう。
コンフルエンスゾーンを探す
トレードに複数のコンフルエンス要因があるたびに、そのトレードセットアップの「重み」または「勝率」が増加し、少なくともわずかに有利な確率が高まることを意味します。
プロのトレーダーは、オッズを自分に有利にする必要があることを知っており、その一つの方法は、チャート上のどの「証拠」が「コンフルエンス」を構成するかを知り、これらの要因が集まって高確率のエントリーシグナルを形成するのを待つことです。
本質的に、トレードをサポートするために、チャート上でできるだけ多くのテクニカルチャート証拠を見つける必要があります。
市場で正しく考え、行動する
市場での考え方と行動の仕方は、長期的にお金を稼げるかどうかを決定する二大要素です。
トレードに対して感情的になりすぎたり、最近のトレード結果に過度に影響されたり（直近性バイアス）してはいけません。正しく考え行動することの一部は、自分を信じること、トレードにおける絶え間ない誘惑や逆境に直面しても、冷静さと自信を保つことです。
トップ5%のトレーダーは、市場で長期間にわたって正しく考え行動してきたため、トレードの直感と「感覚」において「相場感」を発達させています。これは長年にわたる市場での正しい思考と行動の結果です。
毎日/毎週の市場サマリーを書く、またはトレードを記録する
トップ5%のトレーダーになるには、市場と「同期」する必要があり、そうすることで何が起こったか、何が起こっているか、そして何が起こる可能性があるかを理解できます。
私はこれを「本を読むように市場を読む」と呼んでいます。毎日のチャートサマリーを書き始めると、チャートがより意味を持つようになり、お金の足跡を追うことができます。この毎日の市場記録/コメントの習慣を始めることで、トレードがまったく新しいレベルに引き上げられます。
トレードをビジネスのように扱う
プロのトレーダーはトレードキャリアをビジネスと見なします。コスト/支出（損失、コンピュータ機器、インターネットデータなど）があり、収入（利益のあるトレード）もあります。どんなビジネスでもそうであるように、収入が支出を上回れば利益を得られます。
残念ながら、底辺95%のトレーダーのほとんどにとって、支出が大きすぎます。なぜなら、リスクが大きすぎ、トレードしすぎ、そして/または自分が何をしているかわかっていないために、あまりにも多くのお金を失っているからです。
トレードをビジネスのように扱い始め、この記事で議論したすべてのことを行い、「すでに非常に成功したトレーダーであるかのように」行動する必要があります。覚えておいてください、まだヘッジファンドマネージャーでなくても、ヘッジファンドマネージャーのようにトレードしてください。
倒されてもすぐに立ち上がる（自信と回復力）
成功するトレーダーになりたいなら、映画『ロッキー』を見ることをお勧めします。彼は打撃を受けても立ち上がり続け、戦い続けました。这正是你在市场中必须做的。
損失を出すことはあります。利益を出すこともあり、それを続けさせれば大きな利益になります。目標をちょうど外してから反転してストップロスになるトレードもあります。
トレーダーとして、「もう少しで損失」や「損失」のトレードがたくさんありますが、これらのことに影響されて感情的になれば、失敗は避けられません。再び馬に乗り、冷静さを保つことができなければなりません。それができないと感じるなら、冷静になるまでトレードデスクを離れ、しばらく休んでください。
トレードに負けて恐れたり、怒ったり、悲しんだりしてはいけません。倒されてもすぐに立ち上がり、精神的に無傷で、前に進む準備ができていなければなりません。
結論
おそらく最も重要なことは、トップ5%のトレーダーは、自己の掌握が市場を掌握する道であることを理解しているということです。皮肉なことに、市場は誰も掌握できないので、掌握できるのは自分自身だけであり、そうすればトレードが改善されるのを見始めるでしょう。
どうやって「自分を掌握する」のかと問うかもしれません。完璧ではないことを受け入れることから始めてください。あなたには欠陥があり、この世界の誰もがそうであるように、これらの欠陥はあなたが人間であることを意味し、人間は市場で天性により非常に愚かなことをします。
しかし、継続的なトレードの教訓と学習を通じて、オープンマインドを保ち、失敗を選択肢として受け入れなければ、底辺95%のトレーダーから抜け出し、尊敬される5%のグループに入る本当の機会があるでしょう。
覚えておいてください、トレード成功の「聖杯」はなく、自分を掌握し、計画と目標に固執し、何としてでもそれを達成することだけです。