Nial Fuller เป็นเทรดเดอร์ นักเขียนคอลัมน์ และเทรนเนอร์ด้านการเทรดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดการเงิน เขามีประสบการณ์เทรดในตลาดการเงินมากกว่า 16 ปี ปัจจุบันการเทรดแบบ price action ของเขาถูกเทรดเดอร์หลายคนมองว่าเป็น "ตำรา" ในปี 2016 Nial ชนะการแข่งขัน "Million Dollar Trader" โดยทำผลตอบแทนได้ถึง 369% ภายใน 3 เดือน ซึ่งน่าประทับใจมาก จากจุดนี้ทำให้สื่อในวงการมักเรียกเขาว่า "เทรดเดอร์เงินล้านดอลลาร์"
ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา Nial มุ่งศึกษาและเชี่ยวชาญศิลปะหลักของการเทรดแบบ price action เขามีความรู้ที่ลึกซึ้งในหลายแง่มุมของตลาดการเงิน โดยเทรดทั้งฟอเร็กซ์ ฟิวเจอร์ส หุ้น และ差价合约 (CFD)
เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้คุยกับเพื่อนเก่าคนหนึ่ง เรื่องเงินและความมั่งคั่ง รวมถึงทำไมบางคนถึงสร้างความมั่งคั่งได้ แต่คนส่วนใหญ่กลับทำไม่ได้ เพื่อนผมถามว่า "คุณคิดว่าอะไรคือเหตุผลหลักที่ทำให้มีเพียงคนส่วนน้อยในโลกที่ร่ำรวยในที่สุด?" นี่เป็นคำถามที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีคำตอบได้หลายแบบ แต่คำตอบหลักนั้นง่ายมาก: คนส่วนใหญ่แค่ไม่พร้อมทางจิตใจที่จะทำสิ่งเดิมๆ อย่างต่อเนื่องที่ทำให้พวกเขาร่ำรวยได้ ในการเทรดก็เช่นเดียวกัน
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วจะขาดทุน เหมือนกับที่คนส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วจะติดอยู่ในชนชั้นรายได้กลางถึงล่าง เหตุผลโดยพื้นฐานนั้นคล้ายกันมาก เมื่อคุณตัดตัวแปรที่ไม่ยุติธรรมออกไป เช่น การเกิดในพื้นที่เศรษฐกิจด้อยพัฒนาหรือมีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจร้ายแรง เหตุผลหลักที่ทำให้ 95% ของคนล้มเหลวในการเทรด ธุรกิจ และการสร้างความมั่งคั่งนั้นแทบจะเหมือนกันทั้งหมด
แล้วเทรดเดอร์ระดับท็อป 5% ทำอะไรที่แตกต่างออกไป?
ถือการเทรดให้นานขึ้น
ผมกล้ารับประกันได้เลยว่าเทรดเดอร์ระดับท็อป 5% ถือการเทรดได้นานกว่าคุณ ผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว แต่บทเรียนที่สำคัญที่สุดอาจเป็นเรื่องที่ผมพูดถึงเกี่ยวกับเวลา ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกละเลยมากที่สุดในการเทรด
เกือบทุกการเทรดที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำเอง หรือที่ผมเห็นคนอื่นทำ ล้วนใช้เวลานานกว่าที่เราคาดไว้ตอนแรกทั้งนั้น แต่ความจริงก็คือ พวกเราส่วนใหญ่ขาดความอดทน วินัย และการควบคุมตัวเอง โดยเฉพาะตอนเทรด
ใช้ข้อได้เปรียบของเวลาในตลาด อย่ารีบปิดสถานะเร็วเกินไป ปล่อยให้การเทรดดำเนินต่อไป ให้โอกาสตัวเองได้จับความเคลื่อนไหวใหญ่ในตลาด ซึ่งจะนำกำไรก้อนโตมาให้คุณ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เทรดเดอร์ระดับท็อป 5% ประสบความสำเร็จ
ตั้ง stop loss อย่างสมเหตุสมผลและชาญฉลาด
การตั้ง stop loss อย่างถูกต้องเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ตัดสินว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเทรดเดอร์ระดับท็อป 5% เชี่ยวชาญศิลปะและเทคนิคการตั้ง stop loss แล้ว และคุณก็ต้องทำได้เช่นกัน คำแนะนำที่มีประโยชน์ที่สุดที่ผมให้คุณได้ในเรื่องนี้อาจคือ ตั้ง stop loss ให้กว้างกว่าที่คุณคิดว่าควรจะเป็น
ส่วนใหญ่แล้วเทรดเดอร์มักตัดสินทิศทางตลาดได้ถูกต้อง หรือเลือกสัญญาณเข้าได้ดี แต่ตั้ง stop loss แน่นเกินไป จนถูกกระตุ้นเพราะความผันผวนของราคารายวันเท่านั้น สิ่งสำคัญคือต้องตั้ง stop loss ไว้นอกเหนือความผันผวนรายวันเหล่านี้ และเลยระดับสำคัญใกล้เคียงออกไป
ใช้กราฟที่ชัดเจนและโฟกัสข้อมูลปิดรายวัน
เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีรู้ว่า เพื่อดูทิศทางตลาดที่แม่นยำที่สุด พวกเขาต้องโฟกัสกราฟปิดรายวันที่ชัดเจน ซึ่งหมายความว่าพวกเขาโฟกัสกราฟไทม์เฟรมสูงเป็นหลัก โดยเฉพาะกราฟรายวัน และใช้ข้อมูล price action จากไทม์เฟรมเหล่านี้ในการตัดสินใจเทรดเป็นหลัก คุณจะหายากมากที่จะเจอเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวซึ่งโฟกัสแค่ไทม์เฟรมสั้นและเล่นสกัลปิ้ง
การสกัลปิ้งหรือเทรดระยะสั้นเป็นเกมที่โง่เขลา ไม่เพียงทำให้กระบวนการทั้งหมดยากขึ้น เสียเวลา และกดดันมากขึ้น แต่ยังลดโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในการเทรดอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอีกด้วย
ใช้กลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน
เทรดเดอร์มืออาชีพรู้ชัดเจนว่าพวกเขากำลังมองหาอะไรในตลาด พวกเขามีเซ็ตอัพและกลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน และอดทนรอจนเงื่อนไขตรงกับสัญญาณเข้าของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ คุณต้องมีกลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจนจึงจะประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แค่ "รับมือไปเรื่อยๆ" แล้วคิดว่าจะ "จัดการได้" สิ่งเดียวที่คุณจะ "จัดการได้" คือคุณคิดผิดและขาดทุน
คุณต้องวางแผนเทรด ซึ่งรวมถึงการพิมพ์กราฟของเซ็ตอัพที่ดีที่สุดที่คุณมองหาออกมา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้กลยุทธ์ price action คุณจะมีกระดาษพิมพ์สัญญาณ Pin Bar และรูปแบบแท่งเทียนต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณ price action อื่นๆ คุณจะต้องมีเช็คลิสต์ไว้ตรวจสอบทีละข้อทุกวันก่อนวิเคราะห์กราฟและเข้าออเดอร์
ตั้งความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลในทุกการเทรด
เหตุผลที่เทรดเดอร์ระดับท็อป 5% ไปถึงจุดนั้นได้ เพราะพวกเขาเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน พวกเขาเข้าใจคณิตศาสตร์เบื้องหลังอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และรู้วิธีนำไปใช้จริงด้วยการตั้ง stop loss และเป้าหมายอย่างถูกต้อง
ส่วนหนึ่งของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคือการทำให้มันเกิดขึ้นจริง ซึ่งคุณทำได้ด้วยการไม่เข้าไปยุ่งกับการเทรดตลอดเวลา (ไม่เหมือน 95% ที่เหลือ) เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะตั้งแล้วปล่อยให้การเทรดดำเนินไป คุณจะค่อยๆ เห็นผลการเทรดของตัวเองดีขึ้น
มองหาพื้นที่ที่ปัจจัยหลายอย่างมาบรรจบกัน
ทุกครั้งที่คุณมีปัจจัยหลายอย่างมาบรรจบกันในออเดอร์เดียว มันจะเพิ่ม "น้ำหนัก" หรือ "win rate" ของเซ็ตอัพนั้น หมายความว่าอย่างน้อยมันควรมีโอกาสสูงขึ้นเล็กน้อยที่จะเป็นไปในทางที่คุณต้องการ
เทรดเดอร์มืออาชีพรู้ว่าพวกเขาต้องทำให้โอกาสเอียงมาทางตัวเอง วิธีหนึ่งคือการรู้ว่า "หลักฐาน" ใดบนกราฟถือเป็น "การบรรจบกัน" แล้วรอให้ปัจจัยเหล่านั้นมารวมกันเป็นสัญญาณเข้าที่มีโอกาสสูง
โดยพื้นฐานแล้ว คุณต้องหาหลักฐานทางเทคนิคบนกราฟให้ได้มากที่สุดเพื่อสนับสนุนการเทรด
คิดและลงมือทำในตลาดอย่างถูกต้อง
วิธีที่คุณคิดและลงมือทำในตลาดเป็นสองปัจจัยชี้ขาดที่กำหนดว่าคุณจะทำเงินได้ในระยะยาวหรือไม่
คุณต้องไม่อารมณ์เสียจนเกินไปกับการเทรด และต้องไม่ปล่อยให้ผลลัพธ์จากการเทรดครั้งล่าสุดส่งผลต่อคุณมากเกินไป (recency bias) ส่วนหนึ่งของการคิดและลงมือทำอย่างถูกต้องคือการเชื่อมั่นในตัวเอง แม้ต้องเผชิญสิ่งล่อใจและความทุกข์ยากที่ต่อเนื่องในการเทรด ก็ต้องรักษาความสงบและความมั่นใจไว้ให้ได้
เทรดเดอร์ระดับท็อป 5% คิดและลงมือทำในตลาดอย่างถูกต้องมานานพอ จนพัฒนาสัญชาตญาณและ "ความรู้สึก" ในการเทรดขึ้นมา นี่คือผลลัพธ์จากการคิดและลงมือทำอย่างถูกต้องในตลาดมาหลายปี
เขียนสรุปตลาดรายวัน/รายสัปดาห์หรือบันทึกการเทรด
การจะเป็นเทรดเดอร์ระดับท็อป 5% คุณต้อง "ซิงค์" กับตลาด เพื่อให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น กำลังเกิดอะไรขึ้น และอาจเกิดอะไรขึ้น
ผมเรียกสิ่งนี้ว่า "อ่านตลาดเหมือนอ่านหนังสือ" เมื่อคุณเริ่มเขียนสรุปกราฟรายวัน กราฟจะสื่อความหมายกับคุณมากขึ้น และคุณจะตามรอยเงินได้ การเริ่มนิสัยบันทึก/วิจารณ์ตลาดรายวันนี้ จะยกระดับการเทรดของคุณไปสู่ระดับใหม่ทั้งหมด
มองการเทรดเหมือนการทำธุรกิจ
เทรดเดอร์มืออาชีพมองอาชีพเทรดของตัวเองเป็นธุรกิจ มีต้นทุน/ค่าใช้จ่าย (ขาดทุน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต ฯลฯ) และมีรายได้ (การเทรดที่ทำกำไร) เหมือนธุรกิจทั่วไป เมื่อรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย คุณก็ได้กำไร
น่าเสียดายที่เทรดเดอร์ 95% ที่เหลือส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป เพราะพวกเขาขาดทุนมากเกินไป สาเหตุมาจากความเสี่ยงสูงเกินไป เทรดบ่อยเกินไป และ/หรือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร
คุณต้องเริ่มมองการเทรดเหมือนการทำธุรกิจ ทำทุกอย่างที่บทความนี้พูดถึง และทำ "ราวกับว่า" คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้ว จำไว้ว่า แม้คุณยังไม่ใช่ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ก็ให้เทรดเหมือนผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์
ลุกขึ้นทันทีหลังถูกกระแทกล้ม (ความมั่นใจและความยืดหยุ่น)
ถ้าคุณอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ผมแนะนำให้ไปดูหนังเรื่อง "Rocky" เพราะเขาถูกกระแทกแล้วยังลุกขึ้นสู้ต่อ นั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องทำในตลาด
คุณจะมีการขาดทุน คุณก็จะมีกำไรด้วย และถ้าปล่อยให้มันดำเนินต่อไป มันจะกลายเป็นกำไรก้อนใหญ่ คุณจะมีออเดอร์ที่พลาดเป้าไปนิดเดียว แล้วกลับตัวมาโดน stop loss
ในฐานะเทรดเดอร์ คุณจะมีออเดอร์ "เกือบขาดทุน" และ "ขาดทุน" อยู่บ่อยครั้ง แต่ถ้าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อคุณ ทำให้คุณมีอารมณ์ คุณก็ตกนรกแน่นอน คุณต้องสามารถขึ้นหลังม้าได้อีกครั้งและรักษาความสงบ ถ้ารู้สึกว่าทำไม่ได้ ก็ลุกจากโต๊ะเทรด พักสักช่วงจนกว่าจะสงบลง
คุณต้องไม่กลัว โกรธ หรือเสียใจเพราะแพ้ออเดอร์ คุณต้องสามารถลุกขึ้นทันทีหลังถูกกระแทกล้ม โดยจิตใจไม่บอบช้ำ และพร้อมที่จะเดินหน้าต่อ
บทสรุป
สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจคือ เทรดเดอร์ระดับท็อป 5% เข้าใจว่าการเอาชนะตัวเองคือหนทางสู่การเอาชนะตลาด น่าขันที่ตลาดไม่ใช่สิ่งที่ใครจะเอาชนะได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเอาชนะได้มีเพียงตัวเอง แล้วคุณจะเริ่มเห็นการเทรดของตัวเองดีขึ้น
คุณอาจถามว่า จะ "เอาชนะตัวเอง" ได้อย่างไร เริ่มจากการยอมรับว่าคุณไม่สมบูรณ์แบบ คุณมีข้อบกพร่องเหมือนทุกคนในโลกนี้ ข้อบกพร่องเหล่านี้หมายความว่าคุณเป็นมนุษย์ และมนุษย์ในตลาดมักทำเรื่องโง่ๆ เพราะสัญชาตญาณ
อย่างไรก็ตาม ด้วยบทเรียนการเทรดที่ต่อเนื่องและการเรียนรู้ การเปิดใจกว้าง และการไม่ยอมรับความล้มเหลวเป็นทางเลือก คุณจะมีโอกาสจริงที่จะแยกตัวออกจากเทรดเดอร์ 95% ที่เหลือ และก้าวเข้าสู่กลุ่ม 5% ที่ได้รับการยกย่อง
จำไว้ว่า ไม่มี "จอกศักดิ์สิทธิ์" ของความสำเร็จในการเทรด มีเพียงการเอาชนะตัวเอง ยึดมั่นในแผนและเป้าหมาย และทำมันให้สำเร็จไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร