Nial Fuller là một trader, nhà bình luận và người hướng dẫn giao dịch được nhiều người biết đến trong thị trường tài chính, với hơn 16 năm kinh nghiệm giao dịch. Hiện nay, phương pháp giao dịch theo price action của ông được nhiều trader xem là "chuẩn mực". Năm 2016, Nial đã giành chiến thắng trong cuộc thi "Million Dollar Trader", đạt mức lợi nhuận ấn tượng 369% trong vòng 3 tháng. Từ đó, giới truyền thông trong ngành thường gọi ông là "Million Dollar Trader".
Trong hơn 20 năm qua, Nial tập trung nghiên cứu và nắm vững nghệ thuật cốt lõi của giao dịch theo price action. Ông có kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của thị trường tài chính, bao gồm giao dịch forex, hợp đồng tương lai, cổ phiếu và CFD.
Gần đây, khi trò chuyện với một người bạn cũ, chúng tôi nói về tiền bạc và sự giàu có, và tại sao một số người có thể đạt được sự giàu có còn đa số thì không. Bạn tôi hỏi: "Theo bạn, lý do chính khiến chỉ một số ít người trên thế giới cuối cùng trở nên giàu có là gì?" Đây là một câu hỏi khá phức tạp, có thể có nhiều câu trả lời, nhưng câu trả lời chính rất đơn giản: đa số mọi người chỉ chưa sẵn sàng về mặt tâm lý để liên tục làm những việc có thể giúp họ giàu lên. Trong giao dịch cũng vậy.
Đa số trader cuối cùng sẽ thua lỗ, giống như đa số mọi người cuối cùng vẫn ở tầng lớp thu nhập trung bình và thấp. Về cơ bản, lý do rất giống nhau. Khi bạn loại bỏ một số biến số không công bằng, chẳng hạn như sinh ra ở vùng kinh tế kém phát triển hoặc có khuyết tật nghiêm trọng về thể chất hay tinh thần, lý do chính khiến 95% người thất bại trong giao dịch, kinh doanh và tạo dựng tài sản về cơ bản là giống nhau.
Vậy 5% trader hàng đầu đã làm điều gì khác biệt?
Giữ lệnh lâu hơn
Tôi dám đảm bảo rằng 5% trader hàng đầu giữ lệnh lâu hơn bạn. Tôi đã nói về chủ đề này nhiều lần, nhưng có lẽ bài học quan trọng nhất là thời gian chính là phần bị xem nhẹ nhất trong giao dịch.
Gần như tất cả những lệnh tốt nhất mà tôi từng thực hiện, hoặc những lệnh tốt nhất mà tôi thấy người khác thực hiện, đều mất nhiều thời gian hơn chúng ta dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, sự thật là đa số chúng ta thiếu kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng tự kiểm soát, đặc biệt là khi giao dịch.
Hãy tận dụng lợi thế của thời gian trên thị trường, đừng vội vàng đóng lệnh quá sớm. Hãy để lệnh tiếp tục chạy, cho bản thân cơ hội bắt được những biến động lớn trên thị trường, điều này sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận đáng kể; đây cũng là một phần lý do giúp 5% trader hàng đầu thành công.
Đặt cắt lỗ hợp lý và khôn ngoan
Đặt cắt lỗ đúng cách là một trong những yếu tố then chốt thực sự quyết định liệu bạn có thể trở thành một trader thành công hay không. Không nghi ngờ gì nữa, 5% trader hàng đầu đã nắm vững nghệ thuật và kỹ năng đặt cắt lỗ, và bạn cũng phải làm như vậy. Về điểm này, có lẽ lời khuyên hữu ích nhất tôi có thể dành cho bạn là hãy đặt cắt lỗ rộng hơn mức bạn nghĩ.
Đa số trường hợp, trader nhận định đúng hướng thị trường, hoặc chọn được một tín hiệu vào lệnh tốt, nhưng lại đặt cắt lỗ quá chặt, kết quả là chỉ vì biến động giá hàng ngày mà bị kích hoạt. Điều quan trọng là đặt cắt lỗ nằm ngoài những biến động giá hàng ngày này và vượt ra ngoài các mức quan trọng gần đó.
Sử dụng biểu đồ rõ ràng và tập trung vào dữ liệu đóng cửa hàng ngày
Những trader có lợi nhuận bền vững trong nhiều năm biết rằng để thấy được xu hướng thị trường chính xác nhất, họ cần tập trung vào biểu đồ đóng cửa hàng ngày rõ ràng. Điều này có nghĩa là họ chủ yếu tập trung vào biểu đồ khung thời gian cao hơn, đặc biệt là biểu đồ ngày, và chủ yếu sử dụng dữ liệu price action trên các khung thời gian này để đưa ra quyết định giao dịch. Rất khó tìm thấy bất kỳ trader thành công lâu dài nào chỉ tập trung vào khung thời gian ngắn và lướt sóng.
Lướt sóng hay giao dịch ngắn hạn là một trò chơi ngớ ngẩn, không chỉ khiến toàn bộ quá trình trở nên khó khăn hơn, tốn thời gian hơn và căng thẳng hơn, mà còn làm giảm xác suất thành công bền vững lâu dài của bạn.
Sử dụng chiến lược giao dịch rõ ràng
Trader chuyên nghiệp biết rõ họ đang tìm kiếm điều gì trên thị trường. Họ có một bộ setup và chiến lược giao dịch rõ ràng, và kiên nhẫn chờ đợi điều kiện hoàn toàn phù hợp với tín hiệu vào lệnh của họ. Bạn phải có một chiến lược giao dịch rõ ràng mới có thể thành công, không thể chỉ "ứng biến tùy tiện" và nghĩ rằng mình có thể "xử lý được". Điều duy nhất bạn sẽ "xử lý được" là bạn sai và mất tiền.
Bạn cần xây dựng một kế hoạch giao dịch, trong đó bao gồm việc in ra biểu đồ của những setup tốt nhất mà bạn đang tìm kiếm. Ví dụ, nếu bạn sử dụng chiến lược price action, bạn sẽ có một bản in các tín hiệu Pin Bar và các biến thể nến của nó, như một phần của các tín hiệu price action khác. Bạn sẽ cần một danh sách kiểm tra để xem xét từng mục mỗi ngày trước khi phân tích biểu đồ và vào lệnh.
Thiết lập tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý cho mỗi lệnh
5% trader hàng đầu có thể đạt được vị trí này là vì họ hiểu về rủi ro/lợi nhuận. Họ hiểu toán học đằng sau rủi ro/lợi nhuận và biết cách áp dụng thực tế bằng việc đặt cắt lỗ và mục tiêu đúng cách.
Một phần của tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là thực sự đạt được tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đó, và bạn làm được điều này bằng cách không liên tục can thiệp vào lệnh (không giống như 95% còn lại). Khi bạn học được cách đặt lệnh và quên nó đi, bạn sẽ dần thấy hiệu suất giao dịch của mình được cải thiện.
Tìm kiếm vùng hội tụ
Mỗi khi bạn có nhiều yếu tố hội tụ trong một lệnh, nó sẽ tăng "trọng số" hoặc "tỷ lệ thắng" của setup đó, nghĩa là ít nhất nó sẽ có xác suất cao hơn một chút có lợi cho bạn.
Trader chuyên nghiệp biết họ cần đẩy xác suất về phía mình, và một trong những cách làm là biết những "bằng chứng" nào trên biểu đồ tạo thành "hội tụ", sau đó chờ những yếu tố này hội tụ lại để hình thành tín hiệu vào lệnh có xác suất cao.
Về bản chất, bạn cần tìm càng nhiều bằng chứng kỹ thuật trên biểu đồ càng tốt để hỗ trợ lệnh giao dịch.
Suy nghĩ và hành động đúng đắn trên thị trường
Cách bạn suy nghĩ và hành động trên thị trường là hai yếu tố quyết định lớn nhất đến việc bạn có thể kiếm tiền lâu dài hay không.
Bạn không thể trở nên quá cảm xúc với giao dịch, cũng không thể để bản thân bị ảnh hưởng quá mức bởi kết quả giao dịch gần nhất (thiên kiến gần đây). Một phần của việc suy nghĩ và hành động đúng đắn là tin vào bản thân, giữ bình tĩnh và tự tin ngay cả khi đối mặt với những cám dỗ và nghịch cảnh liên tục trong giao dịch.
5% trader hàng đầu đã suy nghĩ và hành động đúng đắn trên thị trường trong thời gian dài đến mức họ phát triển được một loại "cảm giác thị trường" về trực giác và "linh cảm" giao dịch; đây là kết quả của nhiều năm suy nghĩ và hành động đúng đắn trên thị trường.
Viết tóm tắt thị trường hàng ngày/hàng tuần hoặc ghi lại giao dịch của họ
Để trở thành 5% trader hàng đầu, bạn cần "đồng bộ" với thị trường, để bạn có thể hiểu điều gì đã xảy ra, điều gì đang xảy ra và điều gì có thể xảy ra.
Tôi gọi đó là "đọc thị trường như đọc một cuốn sách". Một khi bạn bắt đầu viết tóm tắt biểu đồ hàng ngày, biểu đồ sẽ trở nên có ý nghĩa hơn với bạn, và bạn sẽ theo dấu chân của dòng tiền. Bắt đầu thói quen ghi chép/bình luận thị trường hàng ngày này sẽ nâng giao dịch của bạn lên một tầm cao hoàn toàn mới.
Đối xử với giao dịch như kinh doanh
Trader chuyên nghiệp coi sự nghiệp giao dịch của mình như một doanh nghiệp. Nó có chi phí/chi tiêu (thua lỗ, thiết bị máy tính, dữ liệu internet, v.v.) và có thu nhập (các lệnh có lợi nhuận). Giống như bất kỳ doanh nghiệp nào, khi thu nhập lớn hơn chi phí, bạn đã có lợi nhuận.
Đáng tiếc thay, với đa số 95% trader còn lại, chi phí của họ quá lớn vì họ thua lỗ quá nhiều tiền, nguyên nhân là rủi ro quá cao, giao dịch quá thường xuyên và/hoặc không biết mình đang làm gì.
Bạn cần bắt đầu đối xử với giao dịch như kinh doanh, làm tất cả những điều được thảo luận trong bài viết này, và hành xử "như thể" bạn đã là một trader cực kỳ thành công. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi bạn chưa phải là quản lý quỹ đầu cơ, hãy giao dịch như một quản lý quỹ đầu cơ.
Đứng dậy ngay sau khi bị đánh gục (tự tin và kiên cường)
Nếu bạn muốn trở thành một trader thành công, tôi khuyên bạn nên xem bộ phim "Rocky", vì nhân vật bị đánh gục nhưng vẫn liên tục đứng dậy và tiếp tục chiến đấu, đó chính xác là điều bạn phải làm trên thị trường.
Bạn sẽ có những lệnh thua lỗ. Bạn cũng sẽ có những lệnh có lợi nhuận, và nếu bạn để chúng tiếp tục chạy, chúng sẽ trở thành những khoản lợi nhuận khổng lồ. Bạn sẽ có những lệnh vừa suýt chạm mục tiêu rồi đảo chiều và bị cắt lỗ.
Là một trader, bạn sẽ có rất nhiều lệnh "suýt thua" và "thua lỗ", nhưng nếu bạn để những điều này ảnh hưởng đến mình, khiến bạn trở nên cảm xúc, bạn chắc chắn sẽ thất bại. Bạn phải có khả năng lên ngựa lại, giữ bình tĩnh. Nếu bạn cảm thấy mình không thể làm được điều này, hãy rời khỏi bàn giao dịch và nghỉ ngơi một thời gian cho đến khi bình tĩnh lại.
Bạn không thể cảm thấy sợ hãi, tức giận hay buồn bã vì thua lỗ. Bạn phải có khả năng đứng dậy ngay sau khi bị đánh gục, tinh thần không hề suy suyển, và sẵn sàng tiếp tục tiến về phía trước.
Kết luận
Có lẽ điều quan trọng nhất là 5% trader hàng đầu hiểu rằng làm chủ bản thân chính là con đường để làm chủ thị trường. Trớ trêu thay, thị trường không phải là thứ ai cũng có thể làm chủ, vì vậy thứ duy nhất bạn có thể làm chủ chính là bản thân mình, và sau đó bạn sẽ bắt đầu thấy giao dịch của mình được cải thiện.
Bạn có thể hỏi, làm thế nào để "làm chủ bản thân"? Hãy bắt đầu bằng việc chấp nhận rằng bạn không hoàn hảo, bạn có những khuyết điểm, giống như mọi người trên thế giới này. Những khuyết điểm đó có nghĩa là bạn là con người, và con người trên thị trường sẽ làm những điều rất ngớ ngẩn vì bản năng tự nhiên.
Tuy nhiên, thông qua những bài học giao dịch liên tục và việc học hỏi, giữ tâm trí cởi mở và không chấp nhận thất bại như một lựa chọn, bạn sẽ có cơ hội thực sự để tách mình ra khỏi 95% trader còn lại và gia nhập nhóm 5% đáng kính.
Hãy nhớ rằng, không có "chén thánh" nào cho thành công trong giao dịch, chỉ có làm chủ bản thân, kiên trì với kế hoạch và mục tiêu, và đạt được nó bằng mọi giá.