據一份調查顯示，全球零售外匯及差價合約 (CFD) 等在線交易市場預計從2023年到2028年將以4.3%的複合年增長率增長。差價合約交易與傳統股票交易相比具有多種優勢。這種交易方式因其保證金要求低、費用低以及可供交易的產品範圍廣泛而廣受歡迎。差價合約交易涵蓋全球經濟的重要領域，包括股票差價合約、外匯差價合約、商品差價合約和國債差價合約等。此外，差價合約起源於20世紀90年代初的倫敦，最初是為了對沖目的，後來隨著在線交易的興起，作為一種新的投資工具被引入到零售交易者中。這項創新使得交易者能夠輕鬆便捷地交易全球各大市場的股票、商品期貨、貨幣以及指數等。
全球差價合約市場的增長受到幾個關鍵因素的推動。它的受歡迎程度源於低保證金要求、低交易成本和多樣化的產品供應，使零售投資者能夠進入股票、大宗商品和貨幣等有價值的領域。在線交易期間差價合約的引入促進了可訪問性和便利性。這些合約允許保證金交易，對資金有限的交易者有吸引力。差價合約的靈活性、隨時買賣交易以及在動盪的市場中產生收益的能力使其具有吸引力。這種交易方式在全球範圍內受到關注，澳大利亞、英國、加拿大、南非以及泰國等國家接受並納入監管，進一步刺激了對差價合約的需求。
不過，儘管全球差價合約市場很受歡迎，但仍面臨一定的限制。一項重大挑戰是差價合約交易中使用槓桿可能帶來高風險。如果市場走勢不利於交易者的頭寸，這可能會導致重大損失。各國不同平台上交易的監管問題和法規變化也會影響差價合約市場，可能限制其增長並提高合規要求。此外，差價合約交易的複雜性以及需要全面掌握基礎資產的要求可能會令新交易者望而卻步。
◐ 誰進行了外匯交易？
據國際清算銀行（BIS）三年一度公佈的外匯行業報告顯示，除了零售交易者外，外匯市場的參與者主要參與者是對沖基金、投資管理公司、跨國公司等金融機構，以及商業貿易、投資、政府等主體。
若按交易量來劃分，46%的交易量來自已申報交易商、22%來自未申報的銀行、11%來自機構交易者、7%來自對沖基金/養老基金、6%來自零售交易者以及1%來自各國政府部門。
◐ 全球有多少外匯交易者？
據BIS報告顯示，當下世界大約有1000萬名外匯交易者。這個數字涵蓋了各種各樣的參與者，從剛剛入門的初學者交易者到經驗豐富的機構投資者。
大多數進行外匯交易的人（總共320萬人）居住在亞洲，其次是歐洲和北美，各有150萬人。非洲擁有130萬名外匯交易者，中東有100萬名。南美洲有600,000人。中美洲約有335,000名交易者，而大洋洲則以190,000名交易者墊底。
全球所有外匯交易者中，男性佔89%，而女性交易員中僅佔11%。據華威商學院（Warwick Business School）的一項研究發現，女性的表現比男性高出1.8%，因為她們更注重長期策略而短期收益。
就年齡而言，外匯交易者可能比您想像的要年輕：27%的外匯交易者年齡段在18-34歲。35-44歲年齡組佔比28%，而45-54歲年齡組佔21%。只有24%的交易者年齡超過55歲，僅有9%的交易者年齡超過65歲。
◐ 貨幣交易統計
◍ 主要貨幣對有哪些？
七種主要貨幣對是外匯市場上交易最頻繁的貨幣對，包括：
◖ 歐元兌美元 (EUR/USD)
◖ 美元兌日元 (USD/JPY)
◖ 英鎊兌美元 (GBP/USD)
◖ 澳元兌美元 (AUD/USD)
◖ 美元兌瑞郎 (USD/CHF)
◖ 美元兌加元 (USD/CAD)
◖ 紐元兌美元 (NZD/USD)
被稱為“主要貨幣”是因為它們涉及世界上交易量最大和最有影響力經濟體的貨幣，這些貨幣通常具有高流動性和低點差的特點。
因此，它們在交易者中廣受歡迎，並經常被用作其他外匯貨幣對的基準。
◍ 交易量最大的貨幣對有哪些？
202年，交易最頻繁的七種貨幣對是：
⦶ 歐元兌美元：22.7%
⦶ 美元兌日元：13.5%
英鎊兌美元：9.5%
美元兌人民幣：6.6%
美元兌加元：5.5%
⦶ 澳元兌美元：5.1%
美元兌瑞郎：3.9%
按場外交易 (OTC) 衍生品市場份額計算的百分比份額，全球外匯市場包含170多種不同的主要、次要和外來貨幣。其中，七個主要貨幣對佔全球外匯交易量的85%。
最常交易的外匯貨幣對是歐元/美元，佔全球外匯交易量的22.7%。第二大交易貨幣對是美元/日元，佔13.5%。第三大交易貨幣對是英鎊/美元，佔交易量的9.5%。
2010年至2022年，傳統貨幣對繼續主導全球外匯交易量，但美元/人民幣等新興貨幣對正在崛起。
對2010年至2022年不同外匯貨幣對的日均交易量的分析表明，歐元/美元和美元/日元等主要貨幣對繼續佔據全球外匯交易量的大部分。然而，美元/人民幣等後起之秀為外匯交易者制定交易策略提供了機遇和挑戰。
1. 歐元/美元
儘管仍佔主導地位，但其份額已從2010年的 27.7%下降至2022年的22.7%。不過，多年來該交易量總體有所增加，2022年達到17,050 億美元。
2. 美元/人民幣
交易量和市場份額的顯著增長反映了中國在全球經濟中日益增長的影響力。從2010年到2022年，美元/人民幣市場份額增長了677%，標誌著外匯交易發生了巨大變化。
3. 美元/日元
從2010年到2013年，這一數字大幅增長，但到2022年穩定在13.5%左右。不過，交易量已增至10,130億美元。
4. 英鎊/美元
一貫受歡迎，份額穩定保持在9%左右，交易量穩步增長，2022年達到7140億美元。
5. 澳元/美元
儘管多年來日均交易量略有增長，但該市場份額已從6.3%下降至5.1%。
6. 美元/瑞郎
交易量和市場份額有所增加，到2022年達到2930億美元。
雖然歐元/美元和美元/日元等傳統貨幣對仍然佔據主導地位，但美元/人民幣等其他貨幣對正在迅速崛起。這為交易者提供了更廣泛的選擇，但也需要更細緻的策略。
◍ 最受歡迎的貨幣
最受歡迎和最有影響力的貨幣是：
◎ 美元 (USD)
◎ 歐元（歐元）
◎ JPY（日元）
◎ GBP（英鎊）
◎ CNY（人民幣）
雖然38%的外匯交易量發生在全球外匯交易中心 - 英國倫敦，但全球88%的外匯交易涉及美元。
2010年至2022年的數據提供了全球貨幣的演變。美元一直保持其主導地位，多年來略有上升。另一方面，儘管歐元仍佔據重要份額，但仍經歷了相當程度的下跌。日元和英鎊保持相對穩定，而人民幣儘管基數較低，但仍顯著上漲。
這不僅反映了全球經濟和金融中心的動態變化，還為尋求投資組合多元化的交易者提供了寶貴的見解。
1. USD（美元）
美元鞏固了其作為全球交易量最大貨幣的地位，在過去12年中其在場外外匯交易量中的份額從84.9%上升至88.4%。
2. EUR（歐元）
儘管歐元是全球第二大交易貨幣，但其市場份額從2010年的39.0%下滑至2022年的30.5%，不過其場外交易量有所增加。
3. JPY（日元）
日元在2013年大幅上漲，達到23.0%的份額，但此後在2022年下降至16.7%，反映出其在外匯市場上青睞度的波動。
4. GBP（英鎊）
英鎊表現出顯著的穩定性，在2010年和2022年均保持幾乎穩定的12.9%份額，同時其場外交易量幾乎翻倍。
5 .CNY（人民幣）
人民幣一直是表現最好的貨幣，其份額從2010年的0.9%飆升至2022年的7.0%，外匯市場份額驚人地增長了677%！
全球貨幣政策的變化，加上通貨膨脹，可能會促使外匯交易者轉向更可靠的外匯貨幣對。除主要貨幣外，新興市場貨幣日均成交量小幅下降，從19%降至18%。
◍ 哪些國家的外匯交易量最多？
就全球外匯交易而言，英國倫敦是迄今為止最大的外匯交易中心，佔全球交易量的38%，其次是美國紐約，佔19%。新加坡的外匯交易量排名第三，交易量從2019年的8%上升至2022年的9%。中國香港排名第四，但從8%下降至7%，而日本東京從5%下降至4%，為全球第五大外匯交易中心。
全球外匯交易量的78%發生在全球五個主要金融中心之一：英國倫敦、美國紐約、新加坡、中國香港以及日本東京。
⊜英國：倫敦作為全球金融中心的“一哥”地位，使其成為外匯交易者關注的焦點，對全球日均交易量做出了重大貢獻。
⊜美國：紐約以其悠久的市場而聞名，對世界日均交易量貢獻巨大。
⊜新加坡：新加坡正在成為全球外匯市場的重要參與者，其外匯市場份額呈穩步上升態勢。
⊜中國香港：儘管金融基礎設施強大，但近期香港對全球交易量的貢獻略有下降。
⊜日本：雖然日元是交易熱絡的貨幣，但東京外匯市場近期日均交易量有所下降。
◍ 澳大利亞在線交易有多受歡迎？
根據最新一期的《投資趨勢》，按人均計算，澳大利亞的差價合約/外匯交易滲透率是世界上最高的。2021年，超過100,000名澳大利亞人執行了一筆或多筆外匯或差價合約交易。按人均計算，澳大利亞還有數量最多的外匯經紀商。
就活躍交易者數量而言，僅次於澳大利亞的第二大國家是德國（84,000）和波蘭（80,000）。從這個角度來看，澳大利亞的人口為2600萬，明顯低於德國（8400 萬）和波蘭（3800 萬），但澳大利亞仍然擁有更活躍的交易者。
◍ 澳大利亞交易者月均入金8400美元
2021年1月至10月期間，澳大利亞交易者外匯交易賬戶的平均存款為8400美元。
同期平均中位數為7000美元，平均單筆存款為1220美元。根據cPattern數據，這筆存款與平均首筆存款1014美元（中位數642美元）相似。
◐ 那些交易平台最受歡迎？
投資者想要的是速度、效率和穩定的交易平台。眾所周知，在線交易市場是由兩個主要的交易平台主導的。但在這篇主要關於全球與澳大利亞交易行業的文章中，我們暫且不討論孰先孰後。以下共同代表了澳大利亞四大交易技術平台。
排名不分先後:
1. MetaTrader4/5（MT4/5）
2. cTrader
3. SaxotraderGO, SaxotraderPRO
4. CMC Markets 下一代交易平台
5. IG Markets 核心交易平台（基於網頁）
俄羅斯金融科技公司MetaQuotes研發的Meta Trader 4（MT4）是澳大利亞和全球經紀商最常使用的交易平台。然而，儘管目前MetaQuotes公司已淘汰並停止銷售MT4主標，主推Meta Trader 5（MT5）平台，但MT4仍深受交易者青睞。比如你更傾向使用MT4平台，可以直接訪問在線經紀商ATFX官網並下載MT4平台，即可安裝註冊進行交易。
cTrader是Spotware研發的一款交易平台，也是全球第二受歡迎的交易平台，尤其頗受日內交易者青睞，它能夠對各種圖片和界面進行個性化管理。